Valores Representativos de Deuda
Actualizado al 20 de Julio de 2018
Mercado de Negociación Continua

Operaciones en Moneda Nacional

Valor
Anterior
Precio

TRE
Montos
Negociados
Num.
de
Op.

Frec.
Precio
TRE
%
Fecha
Nominal Efectivo
BONOS
 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
CONTI2BA1C 103.8909 ...................... 23/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
CORPORATIVOS
 
ALICO3BC2A 105.9864 ...................... 15/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ALICO3BC4A 105.9731 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ATEL5BC22A 104.7160 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BFIN1BC1A 103.5972 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC1C 100.2059 ...................... 08/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC2A 101.1609 ...................... 06/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CINEP1BC1A 103.4543 ...................... 13/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COAZ1BC1A 105.8380 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COF4DBC11A 112.0033 ...................... 10/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI4BC1U 98.1601 ...................... 08/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI4BC2A 106.2773 ...................... 18/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
CONTI5BC2A 106.0387 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 8.3
CONTI5BC5U 100.4917 ...................... 25/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COSAP1BC1A 103.2000 ...................... 09/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRED4BC10B 102.5729 ...................... 12/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRED4BC10C 103.6453 ...................... 02/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CREDI5BC1A 102.8953 ...................... 12/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP4BC13A 104.2391 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP4BC4A 103.0024 ...................... 16/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC10A 107.5803 ...................... 24/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC19A 116.2298 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC20A 106.8826 ...................... 17/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC21A 100.9189 ...................... 18/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
EDP6BC1A 102.3632 ...................... 28/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EGP3BC3A 101.8677 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE3BC1A 111.8610 ...................... 16/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE3BC2A 106.4515 ...................... 05/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FALAB1BC3A 107.3219 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FALAB2BC2A 101.2588 ...................... 01/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC1A 106.4896 ...................... 12/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FINOH1BC1B 106.8327 ...................... 22/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH1BC2A 105.1121 ...................... 13/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FMV0BC1U 111.7831 ...................... 27/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC2A 101.0661 ...................... 21/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC3A 101.8340 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC4A 101.8900 ...................... 22/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC5A 103.4997 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC3A 102.3297 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR2BC1U 102.4049 ...................... 12/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR2BC2U 109.6783 ...................... 21/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR2BC5U 100.9144 ...................... 27/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC1A 99.9864 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC2A 120.9264 ...................... 16/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC3A 102.2123 ...................... 08/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LUSUR3BC4A 105.5357 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC5A 101.7457 ...................... 27/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
MIBAN4BC1B 103.3384 ...................... 08/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
PAEPS1BC1A 105.4038 ...................... 25/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
PRIMX1BC2A 98.4704 ...................... 22/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
REP3BC1B 93.4814 ...................... 10/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAGA2BC2A 103.1845 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOTI2BC3A 105.1987 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOTI2BC3B 102.2977 ...................... 02/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TDP6BC11A 109.8082 ...................... 08/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TDP6BC11B 102.1289 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TDP6BC12A 100.4200 ...................... 20/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TDP6BC13A 103.6008 ...................... 23/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TDP6BC14A 101.2403 ...................... 04/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
UNAC2DBC1A 93.2045 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
UNAC2DBC2A 99.1419 ...................... 20/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
YURA4BC1A 109.0458 ...................... 12/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
DE TITULIZACION
 
CRE2TIP1U 107.6930 ...................... 12/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
SCO1TSCO1U 103.2976 ...................... 20/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOT1TIP1U 109.3988 ...................... 23/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOT1TPN1A 102.1634 ...................... 10/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
 
SECTOR PUBLICO
 
SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
SUBORDINADOS
 
BANCOMBS21 94.0000 ...................... 16/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BN1BS1A 112.3493 ...................... 03/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BNCOM0BS22 100.5000 ...................... 12/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BNCOM0BS23 100.5000 ...................... 12/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTER2BS2A 99.9705 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
MIBAN2BS1A 108.2500 ...................... 11/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
MIBAN3BS5A 105.3877 ...................... 16/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TFC1BS1A 101.0000 ...................... 28/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
 
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
 
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
 
BRIPL5CD1B 97.0878 ...................... 17/04/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
FINOH3CD3A 100.6805 ...................... 07/03/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
 
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
 
LTP05DIC18 98.9449 ...................... 27/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP17ABR19 98.2394 ...................... 18/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP17OCT18 99.4219 ...................... 18/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LTP19JUN19 97.7293 ...................... 11/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP19SEP18 99.4982 ...................... 04/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP20FEB19 98.2737 ...................... 06/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP20MAR19 98.2737 ...................... 04/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP21NOV18 98.8532 ...................... 30/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP22MAY19 97.7202 ...................... 13/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP23AGO18 99.4875 ...................... 06/06/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
LTP23ENE19 98.7276 ...................... 11/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
T O T A L ......................... ......................... ............

Operaciones en Moneda Extranjera

Valor
Anterior
Precio

TRE
Montos
Negociados
Num.
de
Op.

Frec.
Precio
TRE
%
Fecha
Nominal Efectivo
BONOS
 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LTOTA5BA3A 100.0000 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
CORPORATIVOS
 
ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC6A 114.0000 ...................... 28/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC1A 111.5156 ...................... 04/07/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
REP2BC20A 112.0198 ...................... 15/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
DE TITULIZACION
 
SCO1TRYT1A 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
SUBORDINADOS
 
BFINA0BS1U 100.0000 ...................... 30/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI1BS2A 115.5000 ...................... 27/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI2BS3A 106.0428 ...................... 11/05/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
INTER2BS3A 113.5543 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTSE2BS1U 103.0000 ...................... 03/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTSE2BS2U 103.0000 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
PACIF1BS1A 118.0000 ...................... 30/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
T O T A L ......................... ......................... ............



Mercado de Dinero
OPERACIONES NO PACTOS

Valor

TRE



Valor

TRE
Precio
Monto S/ Núm.
Oper.
Precio
Monto US$ Núm.
Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
COFI4DBC5A ....................... 102.1025 250,000 255,256.25 1   ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
CONTI7BC2A 5.3400 100.7875 150,000 151,181.25 1   ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
CONTI7BC2A 5.3400 100.7889 120,000 120,946.68 1   ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
  520,000 527,384.18 3     ...................................................... ...................................................... .......................



Mercado de Dinero
OPERACIONES DE PACTOS

Valor

TRE



Valor

TRE
Precio
Monto S/ Núm.
Oper.
Precio
Monto US$ Núm.
Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
  ...................................................... ...................................................... .......................     ...................................................... ...................................................... .......................