Estados Financieros Comparados
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENTS FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
 
EMPRESA/COMPANY
CIIU		   Compass Pymes
660203		   Coril ICMP1
660203		   Coril ICMP2
660203		   Coril IF5
660203		   Coril IF7
660203
 
BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET   30/09/2011 31/12/2010   30/09/2011 31/12/2010   30/09/2011 31/12/2010   30/09/2011 31/12/2010   30/09/2011 31/12/2010
Efectivo y Equivalentes de efectivo / Cash and cash equivalent
   14,742 585   13 175   46 59   10 279   74 44
Inversiones Financieras / Financial investments
   0 0   28,016 26,727   24,233 23,192   17,131 16,308   15,291 14,831
Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas / Financial assets at reasonable value with profit and loss changes
   0 0   28,016 26,727   24,233 23,192   17,131 16,308   15,291 14,831
Activos Financieros Disponibles para la Venta / Financial assets available for sale
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento / Financial assets kept to maturity
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos por Instrumentos Financieros Derivados / Assets for Financial Instruments Derivates
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) / Trade accounts receivable (net)
   0 0   0 0   0 0   5 0   2 0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas / Accounts receivable from related companies
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) / Other accounts receivable (net)
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Existencias (neto) / Stock (net)
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta / Non-current assets available for sale
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Gastos Diferidos / Prepaid expenses
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros Activos / Other assets
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE / TOTAL CURRENT ASSETS
   14,742 585   28,029 26,902   24,279 23,251   17,146 16,587   15,367 14,875
Inversiones Financieras / Financial investments
   290,598 293,266   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta / Financial assets available for sale
   290,598 293,266   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento / Financial assets kept to maturity
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos por Instrumentos Financieros Derivados / Assets for Financial Instruments Derivates
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Inversiones al Método de Participación / Share method investments
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otras Inversiones Financieras / Other financial investments
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas / Accounts receivable from related companies
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Existencias (neto) / Stock (net)
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Inversiones Inmobiliarias / Real estate investments
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net)
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos Intangibles (neto) / Intangible assets (net)
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos / Income tax and deferred profit sharing-Assets
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros Activos / Other assets
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE / TOTAL NON-CURRENT ASSETS
   290,598 293,266   0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS
   305,340 293,851   28,029 26,902   24,279 23,251   17,146 16,587   15,367 14,875
Sobregiros Bancarios / Bank overdrafts
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Obligaciones Financieras / Financial liabilities
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas / Accounts payable to related companies
   0 698   0 0   0 0   0 0   0 0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes / Current income tax and profit sharing
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable
   113 40   19 16   17 13   18 7   15 10
Provisiones / Provisions
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE / TOTAL CURRENT LIABILITIES
   113 738   19 16   17 13   18 7   15 10
Obligaciones Financieras / Financial liabilities
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas / Accounts payable to related companies
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos / Deferred income tax and profit sharing - Liabilities
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Provisiones / Provisions
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Ingresos Diferidos (netos) / Deferred income (net)
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL PASIVO / TOTAL LIABILITIES
   113 738   19 16   17 13   18 7   15 10
Capital / Capital
   236,285 236,285   17,104 17,322   14,889 15,078   9,780 9,905   9,726 9,850
Capital Adicional / Additional Capital
   122 122   0 0   0 0   165 167   0 0
Resultados no Realizados / Unachieved Earnings
   -517 30   -69 -86   -43 -68   -157 -114   -85 -92
Reservas / Reserves
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Resultados Acumulados / Retained Earnings
   69,337 56,676   10,975 9,650   9,416 8,228   7,340 6,622   5,711 5,107
Diferencias de Conversión / Exchange Differences
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL PATRIMONIO NETO / TOTAL NET EQUITY
   305,227 293,113   28,010 26,886   24,262 23,238   17,128 16,580   15,352 14,865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO / TOTAL LIABILITY AND NET EQUITY
   305,340 293,851   28,029 26,902   24,279 23,251   17,146 16,587   15,367 14,875
 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMENT   30/09/2011 30/09/2010   30/09/2011 30/09/2010   30/09/2011 30/09/2010   30/09/2011 30/09/2010   30/09/2011 30/09/2010
Ventas Netas (ingresos operacionales) / Net sales (operational income)
   15,621 12,320   15,792 18,980   19,841 13,969   17,076 16,861   22,828 15,898
Otros Ingresos Operacionales / Other operational income
   0 0   1,761 1,462   1,501 1,278   976 914   852 824
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS / TOTAL GROSS INCOME
   15,621 12,320   17,553 20,442   21,342 15,247   18,052 17,775   23,680 16,722
Costo de Ventas (Operacionales) / Cost of sales
   0 0   -15,983 -18,828   -19,944 -13,839   -17,129 -16,894   -22,911 -15,911
Otros Costos Operacionales / Operational costs
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES / TOTAL OPERATIONAL COSTS
   0 0   -15,983 -18,828   -19,944 -13,839   -17,129 -16,894   -22,911 -15,911
UTILIDAD BRUTA / GROSS PROFIT
   15,621 12,320   1,570 1,614   1,398 1,408   923 881   769 811
Gastos de Ventas / Sale expenses
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Gastos de Administración / Overheads
   -3,682 -4,080   -97 -75   -78 -61   -103 -147   -81 -133
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos / Provisions for loss of assets devaluation
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros Ingresos / Other income
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros Gastos / Other expenses
   0 0   -25 -33   -27 -25   -21 -17   -20 -18
UTILIDAD OPERATIVA / OPERATING PROFIT
   11,939 8,240   1,448 1,506   1,293 1,322   799 717   668 660
Ingresos Financieros / Financial income
   722 0   105 39   94 34   55 18   43 16
Gastos Financieros / Financial Expenses
   0 -682   -106 -63   -96 -56   -53 -30   -42 -26
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación / Share in related companies, under the equity sharing system
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados / Earning or loss for financial instruments derivates
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta / Results before profit sharing and income tax
   12,661 7,558   1,447 1,482   1,291 1,300   801 705   669 650
Impuesto a la Renta / Income Tax
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS / NET PROFIT (LOSS) FROM ORDINARY ACTIVITIES
   12,661 7,558   1,447 1,482   1,291 1,300   801 705   669 650
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación / Net Income (Expenses) from Discontinued Operations
   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS)
   12,661 7,558   1,447 1,482   1,291 1,300   801 705   669 650
 
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS                              
Liquidez / Liquid Ratio   130.46   1,475.21   1,428.18   952.56   1,024.47
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets   0.05   0.56   0.82   1.00   1.49
Solvencia / Solvency   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return %   81.05   9.16   6.51   4.69   2.93
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets %   4.15   5.16   5.32   4.67   4.35
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity %   4.15   5.17   5.32   4.68   4.36



 

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