Estados Financieros Comparados
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENTS
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
OTRAS INSTITUCIONES / INSTITUTIONS
 
EMPRESA/COMPANY
CIIU
  Grupo Coril SAF (**)
6599
  LXG Asset Management (**)
6599
  AC Capitales SAFI (**)
65994
  Faro Capital SAF (**)
74996
 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016
Activos /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Activos Corrientes /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo /
  1,954 1,638   857 1,311   2,921 1,791   133 613  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent
  1,954 1,638   857 1,311   2,921 1,791   133 613  
Otros Activos Financieros / Other financial assets
  0 0   64 16   0 0   0 0  
Otros Activos Financieros /
  0 0   64 16   0 0   0 0  
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar /
  522 597   192 291   14,549 15,335   787 46  
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net)
  173 190   183 284   14,293 15,086   353 0  
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable (net)
  173 190   183 284   14,293 15,086   353 0  
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies
  0 0   0 0   99 52   15 1  
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas /
  0 0   0 0   99 52   15 1  
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net)
  347 401   1 1   157 197   419 45  
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable (net)
  347 401   1 1   157 197   419 45  
Anticipos / Advances
  2 6   8 6   0 0   0 0  
Anticipos / Prepaid expenses
  2 6   8 6   0 0   0 0  
Inventarios /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Inventarios / Stocks
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Activos Biológicos / Biological assets
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Activos Biológicos / Biological assets
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Activos por Impuestos a las Ganancias /
  0 0   52 52   0 0   0 0  
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax
  0 0   52 52   0 0   0 0  
Otros Activos no Financieros / Other assets
  0 0   0 0   90 51   42 46  
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets
  0 0   0 0   90 51   42 46  
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios /
  2,476 2,235   1,165 1,670   17,560 17,177   962 705  
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propi /
  0 0   1 1   0 0   0 0  
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios /
  0 0   1 1   0 0   0 0  
Total Activos Corrientes /
  2,476 2,235   1,166 1,671   17,560 17,177   962 705  
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS
  2,476 2,235   1,166 1,671   17,560 17,177   962 705  
Activos No Corrientes /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otros Activos Financieros /
  0 0   0 0   5,922 5,994   4,643 4,170  
Otros Activos Financieros / Other financial assets
  0 0   0 0   5,922 5,994   4,643 4,170  
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates
  0 0   1,122 597   0 0   0 0  
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar /
  0 0   89 67   0 0   201 189  
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas /
  0 0   0 0   0 0   201 189  
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Accounts receivable from related companies
  0 0   0 0   0 0   201 189  
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable
  0 0   89 67   0 0   0 0  
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable
  0 0   89 67   0 0   0 0  
Anticipos / Advances
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Anticipos /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Inventarios /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Activos Biológicos / Biological assets
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Activos Biológicos / Biological assets
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Propiedades de Inversión / Investment property
  0 0   0 0   18,144 18,074   0 0  
Propiedades de Inversión /
  0 0   0 0   18,144 18,074   0 0  
Propiedades, Planta y Equipo /
  81 106   115 0   3,672 3,649   199 196  
Propiedades, Planta y Equipo / Property, plant and equipment (net)
  81 106   115 0   3,672 3,649   199 196  
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets (net)
  0 0   34 0   14 14   7 6  
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía / Intangible assets other than goodwill
  0 0   34 0   14 14   7 6  
Activos por Impuestos Diferidos / Deferred tax assets
  12 18   0 0   0 0   276 231  
Activos por Impuestos Diferidos /
  12 18   0 0   0 0   276 231  
Plusvalía / Goodwill
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Plusvalía /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otros Activos no Financieros / Other non financial assets
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otros Activos no Financieros / Other assets
  0 0   0 0   0 0   0 0  
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS
  93 124   1,360 664   27,752 27,731   5,326 4,792  
Total Activos No Corrientes /
  93 124   1,360 664   27,752 27,731   5,326 4,792  
TOTAL ACTIVOS /
  2,569 2,359   2,526 2,335   45,312 44,908   6,288 5,497  
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS
  2,569 2,359   2,526 2,335   45,312 44,908   6,288 5,497  
Pasivos y Patrimonio /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Pasivos Corrientes /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otros Pasivos Financieros /
  0 0   0 0   1,742 2,232   28 28  
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities
  0 0   0 0   1,742 2,232   28 28  
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar /
  165 200   57 32   6,141 7,980   1,441 914  
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable
  41 44   10 1   72 1,511   24 1  
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable
  41 44   10 1   72 1,511   24 1  
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies
  0 0   17 3   0 155   163 0  
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas /
  0 0   17 3   0 155   163 0  
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable
  124 156   30 28   6,069 6,314   1,254 913  
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable
  124 156   30 28   6,069 6,314   1,254 913  
Ingresos Diferidos / Deferred income
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ingresos Diferidos /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing
  49 45   0 0   0 0   0 0  
Provisión por Beneficios a los Empleados /
  49 45   0 0   0 0   0 0  
Otras Provisiones / Other provisions
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otras Provisiones / Provisions
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax
  0 0   0 0   810 921   0 0  
Pasivos por Impuestos a las Ganancias /
  0 0   0 0   810 921   0 0  
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otros Pasivos no Financieros / Other Liabilities
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta /
  214 245   57 32   8,693 11,133   1,469 942  
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES
  214 245   57 32   8,693 11,133   1,469 942  
Total Pasivos Corrientes /
  214 245   57 32   8,693 11,133   1,469 942  
Pasivos No Corrientes /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otros Pasivos Financieros /
  0 0   0 0   1,676 3,035   0 22  
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities
  0 0   0 0   1,676 3,035   0 22  
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ingresos Diferidos / Deferred income
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ingresos Diferidos / Deferred income
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Provisión por Beneficios a los Empleados /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otras Provisiones / Provisions
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otras Provisiones / Other provisions
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Pasivos por Impuestos Diferidos / Liabilities from deferred taxes
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Pasivos por Impuestos Diferidos /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente /
  0 0   0 0   4,876 4,708   0 0  
Otros Pasivos no Financieros / Other non financial liabilities
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otros Pasivos no Financieros / Other Liabilities
  0 0   0 0   0 0   0 0  
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
      6,552 7,743   22  
Total Pasivos No Corrientes /
      6,552 7,743   22  
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES
  214 245   57 32   15,245 18,876   1,469 964  
Total Pasivos /
  214 245   57 32   15,245 18,876   1,469 964  
Patrimonio / EQUITY
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Capital Emitido / Issued capital
  1,638 1,638   2,493 2,319   16,787 2,537   1,990 1,990  
Capital Emitido /
  1,638 1,638   2,493 2,319   16,787 2,537   1,990 1,990  
Primas de Emisión /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Primas de Emisión / Share premium
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Acciones de Inversión / Investment stock
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Acciones de Inversión / Investment stock
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Acciones Propias en Cartera /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves
  136 136   0 0   507 507   368 141  
Otras Reservas de Capital /
  136 136   0 0   507 507   368 141  
Resultados Acumulados / Retained earnings
  581 340   -68 -60   10,873 21,088   2,895 2,714  
Resultados Acumulados / Retained earnings
  581 340   -68 -60   10,873 21,088   2,895 2,714  
Otras Reservas de Patrimonio /
  0 0   44 44   1,900 1,900   -434 -312  
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves
  0 0   44 44   1,900 1,900   -434 -312  
TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY
  2,355 2,114   2,469 2,303   30,067 26,032   4,819 4,533  
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Participaciones no Controladoras /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
  2,569 2,359   2,526 2,335   45,312 44,908   6,288 5,497  
Total Patrimonio / Total Equity
  2,355 2,114   2,469 2,303   30,067 26,032   4,819 4,533  
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
  2,569 2,359   2,526 2,335   45,312 44,908   6,288 5,497  
 
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES
  1,386 1,053   182 137   21,044 19,567   9,659 9,937  
Ingresos de Actividades Ordinarias /
  1,386 1,053   182 137   21,044 19,567   9,659 9,937  
Costo de Ventas / Cost of sales
  0 0   0 0   -97 -18   0 0  
Costo de Ventas / Cost of sales
  0 0   0 0   -97 -18   0 0  
Ganancia (Pérdida) Bruta /
  1,386 1,053   182 137   20,947 19,549   9,659 9,937  
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS)
  1,386 1,053   182 137   20,947 19,549   9,659 9,937  
Gastos de Ventas y Distribución /
  -108 -105   0 0   0 0   0 0  
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses
  -108 -105   0 0   0 0   0 0  
Gastos de Administración / Overheads
  -896 -859   -147 -106   -10,311 -9,004   -9,042 -7,613  
Gastos de Administración / Overheads
  -896 -859   -147 -106   -10,311 -9,004   -9,042 -7,613  
Otros Ingresos Operativos / Other operating income
  26 202   0 0   51 39   0 1  
Otros Ingresos Operativos /
  26 202   0 0   51 39   0 1  
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses
  0 0   -3 -18   -53 -42   0 0  
Otros Gastos Operativos /
  0 0   -3 -18   -53 -42   0 0  
Otras Ganancias (Pérdidas) / Other profit (loss)
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otras Ganancias (Pérdidas) /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ganancia (Pérdida) Operativa /
  408 291   32 13   10,634 10,542   617 2,325  
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES
  408 291   32 13   10,634 10,542   617 2,325  
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ingresos Financieros / Financial income
  11 9   0 0   15 3   12 11  
Ingresos Financieros / Financial income
  11 9   0 0   15 3   12 11  
Gastos Financieros / Financial expenses
  0 0   0 -1   -192 -399   -2 -4  
Gastos Financieros / FINANCIAL EXPENSES
  0 0   0 -1   -192 -399   -2 -4  
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Diferencias de Cambio Neto /
  -60 -10   -40 12   -202 -7   -48 29  
Diferencias de Cambio Neto / Exchange differences net
  -60 -10   -40 12   -202 -7   -48 29  
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos /
  359 290   -8 24   10,298 10,298   579 2,361  
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS / PRE-INCOME TAX RESULT
  359 290   -8 24   10,298 10,298   579 2,361  
Ingreso (Gasto) por Impuesto /
  -118 -99   0 0   -2,889 -2,753   -171 -661  
Ingreso (Gasto) por Impuesto / Income tax expenses
  -118 -99   0 0   -2,889 -2,753   -171 -661  
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas /
  241 191   -8 24   7,409 7,545   408 1,700  
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS
  241 191   -8 24   7,409 7,545   408 1,700  
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio /
  241 191   -8 24   7,409 7,545   408 1,700  
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD
  241 191   -8 24   7,409 7,545   408 1,700  
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a: /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Propietarios de la Controladora /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Participaciones no Controladoras /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ganancias (Pérdida) por Acción: /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas /
  0 0   0 0   0 3   0 0  
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria /
  0 0   0 0   0 3   0 0  
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión /
  0 0   0 0   0 0   0 0  
 
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS                              
Liquidez / Liquid Ratio   11.57   20.46   2.02   0.65  
Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets   0.54   0.07   0.46   1.54  
Solvencia / Solvency   0.08   0.02   0.34   0.23  
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity   0.09   0.02   0.51   0.30  
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return %   17.39   -.-   35.21   4.22  
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets %   9.38   -.-   16.35   6.49  
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity %   10.23   -.-   24.64   8.47  




* Estados Financieros expresados en miles de US$

 

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