Estados Financieros Comparados
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENTS
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
 
EMPRESA/COMPANY
CIIU
  Faro Capital FI
65994
  Coril ICMP1
660203
  Coril ICMP2
660203
  Coril ICMP4
660203
  Coril IF5
660203
 
BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent
  8,746 1,786   1,229 385   922 223   290 150   582 114
Otros Activos Financieros / Other financial assets
  0 0   49,486 47,519   26,780 25,956   7,952 7,788   28,394 27,573
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable
  571 435   0 0   0 0   0 0   0 0
Inventarios / Stock
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos Biológicos / Biological assets
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros Activos no financieros / Other non financial assets
  0 2,852   0 0   0 0   0 0   0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios / Current assets other than assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners
  9,317 5,073   50,715 47,904   27,702 26,179   8,242 7,938   28,976 27,687
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for sale
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for Distribution to owners
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or disposal Groups Classified as held for sale or as held for distribution to owners
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Total Activos Corrientes / TOTAL CURRENT ASSETS
  9,317 5,073   50,715 47,904   27,702 26,179   8,242 7,938   28,976 27,687
Otros Activos Financieros / Other financial assets
  3,753 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates
  113,069 119,772   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos Biológicos / Biological assets
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Propiedades de Inversión / Investment property
  170,114 122,909   0 0   0 0   0 0   0 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net)
  16,342 11,326   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia / Intangible assets other than goodwill
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Activos por impuestos diferidos / Deferred tax assets
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Plusvalía / Goodwill
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros Activos no financieros / Other non financial assets
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Total Activos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
  303,278 254,007   0 0   0 0   0 0   0 0
TOTAL DE ACTIVOS / TOTAL ASSETS
  312,595 259,080   50,715 47,904   27,702 26,179   8,242 7,938   28,976 27,687
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable
  18,959 14,078   45 52   26 30   25 25   55 57
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otras provisiones / Other provisions
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros Pasivos no financieros / Other non financial liabilities
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Total Pasivos Corrientes / TOTAL CURRENT LIABILITIES
  18,959 14,078   45 52   26 30   25 25   55 57
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable
  18,241 7,771   0 0   0 0   0 0   0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otras provisiones / Other provisions
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Pasivos por impuestos diferidos / Liabilities from deferred taxes
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros pasivos no financieros / Other non financial liabilities
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Total Pasivos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
  18,241 7,771   0 0   0 0   0 0   0 0
Total Pasivos / TOTAL LIABILITIES
  37,200 21,849   45 52   26 30   25 25   55 57
Capital Emitido / Issued capital
  258,781 217,397   20,145 20,145   10,853 10,853   6,532 6,532   11,519 11,519
Primas de Emisión / Share premium
  0 0   0 0   0 0   0 0   194 194
Acciones de Inversión / Investment stock
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Resultados Acumulados / Retained earnings
  16,614 19,834   30,525 27,707   16,823 15,296   1,685 1,381   17,208 15,917
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Total Patrimonio / TOTAL EQUITY
  275,395 237,231   50,670 47,852   27,676 26,149   8,217 7,913   28,921 27,630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
  312,595 259,080   50,715 47,904   27,702 26,179   8,242 7,938   28,976 27,687
 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMENT   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016
Ingresos de actividades ordinarias / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES
  2,428 2,194   3,198 2,713   1,742 1,543   512 476   1,766 1,529
Costo de Ventas / COST OF SALES
  -392 -160   0 0   0 0   0 0   0 0
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS)
  2,036 2,034   3,198 2,713   1,742 1,543   512 476   1,766 1,529
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Gastos de Administración / Overheads
  -5,551 -4,889   -327 -220   -179 -120   -181 -171   -436 -295
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros Ingresos Operativos / Other operating income
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses
  0 0   -54 -47   -36 -31   -27 -24   -39 -34
Otras ganancias (pérdidas) / Other profit (loss)
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES
  -3,515 -2,855   2,817 2,446   1,527 1,392   304 281   1,291 1,200
Ingresos Financieros / Financial income
  70 36   0 0   0 0   0 0   0 0
Gastos Financieros / Financial expenses
  -9 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Diferencias de Cambio neto / Exchange differences net
  234 37   1 22   0 12   0 3   0 11
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias / PRE-INCOME TAX RESULT
  -3,220 -2,782   2,818 2,468   1,527 1,404   304 284   1,291 1,211
Gasto por Impuesto a las Ganancias / Income tax expenses
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS
  -3,220 -2,782   2,818 2,468   1,527 1,404   304 284   1,291 1,211
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax
  0 0   0 0   0 0   0 0   0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD
  -3,220 -2,782   2,818 2,468   1,527 1,404   304 284   1,291 1,211
 
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS                              
Liquidez / Liquid Ratio   0.49   1,127.00   1,065.46   329.68   526.84
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets   0.01   0.06   0.06   0.06   0.06
Solvencia / Solvency   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return %   -.-   88.12   87.66   59.38   73.10
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets %   -.-   5.56   5.51   3.69   4.46
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity %   -.-   5.56   5.52   3.70   4.46




* Estados Financieros expresados en miles de US$

 

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