Estados Financieros Comparados
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENTS
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
 
EMPRESA/COMPANY
CIIU
  Coril IF7
660203
  FI Multirenta Inmobil.
7010
  LXG ARF (*)
 
 
 
BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent
  825 167   6,098 9,549   27 53    
Otros Activos Financieros / Other financial assets
  25,107 24,617   0 9,146   23 21    
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable
  0 0   2,974 1,319   6 9    
Inventarios / Stock
  0 0   0 0   0 0    
Activos Biológicos / Biological assets
  0 0   0 0   0 0    
Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax
  0 0   0 0   0 0    
Otros Activos no financieros / Other non financial assets
  0 0   101 28   0 0    
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios / Current assets other than assets or disposal groups classified as held for sale or as held for distribution to owners
  25,932 24,784   9,173 20,042   56 83    
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for sale
  0 0   0 0   430 562    
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for Distribution to owners
  0 0   0 0   0 0    
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or disposal Groups Classified as held for sale or as held for distribution to owners
  0 0   0 0   430 562    
Total Activos Corrientes / TOTAL CURRENT ASSETS
  25,932 24,784   9,173 20,042   486 645    
Otros Activos Financieros / Other financial assets
  0 0   1,340 1,357   0 0    
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates
  0 0   32,107 39,099   2,812 2,382    
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar / Trade accounts receivable and other accounts receivable
  0 0   0 0   0 0    
Activos Biológicos / Biological assets
  0 0   0 0   0 0    
Propiedades de Inversión / Investment property
  0 0   131,027 146,724   0 0    
Propiedades, Planta y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net)
  0 0   0 0   0 0    
Activos intangibles distintos de la plusvalia / Intangible assets other than goodwill
  0 0   0 0   0 0    
Activos por impuestos diferidos / Deferred tax assets
  0 0   0 0   0 0    
Plusvalía / Goodwill
  0 0   0 0   0 0    
Otros Activos no financieros / Other non financial assets
  0 0   0 0   0 0    
Total Activos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
  0 0   164,474 187,180   2,812 2,382    
TOTAL DE ACTIVOS / TOTAL ASSETS
  25,932 24,784   173,647 207,222   3,298 3,027    
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities
  0 0   848 924   0 0    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable
  51 50   24,540 36,084   56 85    
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits
  0 0   0 0   0 0    
Otras provisiones / Other provisions
  0 0   0 0   0 0    
Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from income tax
  0 0   0 0   0 0    
Otros Pasivos no financieros / Other non financial liabilities
  0 0   0 0   0 0    
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale
  0 0   0 0   0 0    
Total Pasivos Corrientes / TOTAL CURRENT LIABILITIES
  51 50   25,388 37,008   56 85    
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities
  0 0   202 855   0 0    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar / Trade accounts payable and other accounts payable
  0 0   0 0   0 0    
Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits
  0 0   0 0   0 0    
Otras provisiones / Other provisions
  0 0   0 0   0 0    
Pasivos por impuestos diferidos / Liabilities from deferred taxes
  0 0   0 0   0 0    
Otros pasivos no financieros / Other non financial liabilities
  0 0   0 0   0 0    
Total Pasivos No Corrientes / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
  0 0   202 855   0 0    
Total Pasivos / TOTAL LIABILITIES
  51 50   25,590 37,863   56 85    
Capital Emitido / Issued capital
  11,455 11,455   30,016 37,753   3,558 3,266    
Primas de Emisión / Share premium
  0 0   0 0   96 66    
Acciones de Inversión / Investment stock
  0 0   0 0   0 0    
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares
  0 0   0 0   0 0    
Otras Reservas de Capital / Other capital reserves
  0 0   0 0   0 0    
Resultados Acumulados / Retained earnings
  14,426 13,279   118,041 131,606   -444 -410    
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves
  0 0   0 0   32 20    
Total Patrimonio / TOTAL EQUITY
  25,881 24,734   148,057 169,359   3,242 2,942    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
  25,932 24,784   173,647 207,222   3,298 3,027    
 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMENT   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016
Ingresos de actividades ordinarias / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES
  1,582 1,367   22,194 87,759   0 0    
Costo de Ventas / COST OF SALES
  0 0   -19,993 -77,651   0 0    
Ganancia (Pérdida) Bruta / GROSS PROFIT (LOSS)
  1,582 1,367   2,201 10,108   0 0    
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses
  0 0   0 0   0 0    
Gastos de Administración / Overheads
  -399 -271   -786 -12,244   -56 -41    
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost
  0 0   0 0   0 0    
Otros Ingresos Operativos / Other operating income
  0 0   360 62   0 0    
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses
  -36 -32   -6 -71   -8 -11    
Otras ganancias (pérdidas) / Other profit (loss)
  0 0   0 0   8 24    
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES
  1,147 1,064   1,769 -2,145   -56 -28    
Ingresos Financieros / Financial income
  0 0   14 43   21 17    
Gastos Financieros / Financial expenses
  0 0   -439 -394   0 0    
Diferencias de Cambio neto / Exchange differences net
  0 10   582 -2,039   1 0    
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates
  0 0   271 45   0 0    
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value
  0 0   144 -26,581   0 0    
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed
  0 0   0 0   0 0    
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias / PRE-INCOME TAX RESULT
  1,147 1,074   2,341 -31,071   -34 -11    
Gasto por Impuesto a las Ganancias / Income tax expenses
  0 0   0 0   0 0    
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS
  1,147 1,074   2,341 -31,071   -34 -11    
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax
  0 0   0 0   0 0    
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD
  1,147 1,074   2,341 -31,071   -34 -11    
 
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS                              
Liquidez / Liquid Ratio   508.47   0.36   8.68    
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets   0.06   0.13   0.00    
Solvencia / Solvency   0.00   0.15   0.02    
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity   0.00   0.17   0.02    
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return %   72.50   10.55   n.d.    
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets %   4.42   1.35   -.-    
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity %   4.43   1.58   -.-    




* Estados Financieros expresados en miles de US$

 

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