Estados Financieros Comparados
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS / COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENTS
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PENSION FUND ADMINISTRATORS
 
EMPRESA/COMPANY
CIIU
  Prima AFP
6602
  A.F.P. Integra
66023
  Profuturo A.F.P.
66023
  AFP Habitat
74996
 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016   30/09/2017 31/12/2016
Efectivo y Equivalentes de efectivo / Cash and cash equivalent
  67,896 110,332   48,355 30,888   117,356 132,091   9,933 8,108  
Valores Negociables de Propiedad de las AFP / Tradable Securities Owned by AFPs
  0 22,350   176,219 167,131   0 0   0 0  
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) / Trade accounts receivable (net)
  5,327 3,902   4,442 4,439   3,683 447   1 1  
Cuentas por Cobrar a vinculadas / Accounts receivable from related companies
  0 0   0 56,918   7 39   0 0  
Otras Cuentas por Cobrar (neto) / Other accounts receivable (net)
  4,199 2,575   887 988   4,868 1,852   353 443  
Gastos Contratados por Anticipado / Prepaid expenses
  1,182 1,207   1,249 885   1,900 1,783   1,211 1,628  
Impuesto Corriente / Current tax
  49,142 67,404   53,357 82,923   42,899 55,480   836 460  
Otros Activos / Other assets
  62 62   0 0   55 85   0 0  
Total Activo Corriente / TOTAL CURRENT ASSETS
  127,808 207,832   284,509 344,172   170,768 191,777   12,334 10,640  
Encaje legal / Legal reserve
  406,029 368,418   546,442 496,162   322,102 304,816   40,343 25,230  
Inversiones de Propiedad de la AFP / Investments Owned by AFPs
  5,228 3,723   0 0   0 0   0 0  
Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) / Accounts receivable from related companies (net)
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otras Cuentas por Cobrar (neto) / Other accounts receivable (net)
  0 0   0 0   94 123   0 0  
Inmuebles, Muebles y Equipo (neto) / Inmovable Property, Furniture and Equipment (net)
  3,465 3,616   35,275 36,131   33,861 34,404   1,824 2,409  
Activos Intangibles (neto) / Intangible assets (net)
  248,153 270,530   577,905 596,056   584,575 589,486   1,959 2,837  
Activo por Impuesto a la Renta Diferido / Deferred income tax assets
  0 0   14,714 14,393   0 0   13,344 15,259  
Otros Activos / Other assets
  0 0   0 0   4 4   0 0  
Total Activo No Corriente / TOTAL NON-CURRENT ASSETS
  662,875 646,287   1,174,336 1,142,742   940,636 928,833   57,470 45,735  
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS
  790,683 854,119   1,458,845 1,486,914   1,111,404 1,120,610   69,804 56,375  
Sobregiros Bancarios / Bank overdrafts
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Parte corriente de deudas a largo plazo / Current portion of long-term debt
  10,459 12,688   0 0   0 0   0 0  
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable
  12,058 10,715   1,845 3,588   5,031 2,142   2,183 3,823  
Cuentas por Pagar a vinculadas / Other accounts payable to related companies
  364 1,309   487 0   2,015 46   0 0  
Dividendos por pagar / Dividends to pay
  0 0   0 0   4 4   0 0  
Impuesto a la renta Corrientes / Current income tax
  52,750 71,254   60,237 77,550   49,386 61,122   2,101 0  
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable
  62,226 62,309   69,467 67,394   42,867 41,061   15,062 12,896  
Beneficios sociales a los trabajadores / Worker's fringe benefits
  1,625 738   1,680 713   1,303 528   686 258  
Provisión por negligencia / Provisions for negligence
  68 32   0 0   0 0   0 0  
Participaciones por pagar / Profit Sharing Payable
  9,456 13,358   10,861 14,651   9,265 11,902   367 0  
Provisiones / Provisions
  1,842 1,576   0 0   0 0   0 0  
Total Pasivo Corriente / TOTAL CURRENT LIABILITIES
  150,848 173,979   144,577 163,896   109,871 116,805   20,399 16,977  
Cuentas por Pagar a vinculadas / Other accounts payable to related companies
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Deudas a largo plazo / Long-term debts
  12,099 19,358   0 0   0 0   0 0  
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido / Deferred income tax liabilities
  35,159 38,164   128,143 123,224   33,561 33,681   0 0  
Otros Pasivos / Other liabilities
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Otras Provisiones / Others Provisions
  33,237 30,773   29,620 28,286   21,738 22,356   378 265  
Total Pasivo No Corriente / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
  80,495 88,295   157,763 151,510   55,299 56,037   378 265  
Total Pasivo / TOTAL LIABILITIES
  231,343 262,274   302,340 315,406   165,170 172,842   20,777 17,242  
Capital / Capital
  210,392 210,392   55,468 55,468   19,291 19,291   81,826 81,826  
Capital Adicional / Additional capital
  0 0   649,732 649,732   374,180 374,180   0 0  
Reserva Legal / Legal reserves
  42,078 42,078   11,148 11,148   3,858 3,858   0 0  
Otras Reservas / Other reserves
  14 0   76 76   0 0   0 0  
Resultados Acumulados / Retained earnings
  0 20,488   51,800 66,205   294,240 278,148   -44,870 -42,554  
Resultado Neto del ejercicio / Net profit for fiscal year
  102,686 148,676   120,066 157,595   106,303 143,558   6,686 -2,316  
Ajustes al Patrimonio / Equity adjustments
  204,170 170,211   268,215 231,284   148,362 128,733   5,385 2,177  
Total Patrimonio Neto / TOTAL NET EQUITY
  559,340 591,845   1,156,505 1,171,508   946,234 947,768   49,027 39,133  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO / TOTAL LIABILITY AND NET EQUITY
  790,683 854,119   1,458,845 1,486,914   1,111,404 1,120,610   69,804 56,375  
 
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016   30/09/2017 30/09/2016
Total de Ingresos Brutos / TOTAL GROSS INCOME
  291,690 304,020   319,279 327,467   248,193 252,747   56,526 36,431  
Gastos de Administración / OVERHEADS
  -106,151 -99,866   -120,544 -118,534   -80,518 -78,509   -27,687 -24,082  
Compras de suministros /
  -181 -159   -1,147 -309   -351 -435   -100 -91  
Cargas de personal /
  -37,654 -35,411   -42,621 -39,758   -30,619 -32,190   -10,965 -9,334  
Participaciones y dietas al directorio /
  -243 -225   -526 -615   -400 -367   -792 -819  
Servicios prestados por terceros /
  -26,356 -24,313   -31,511 -32,065   -29,028 -24,377   -11,675 -10,022  
Tributos y aportaciones / Taxes and contributions
  -6,812 -6,191   -13,880 -14,004   -6,026 -5,319   -515 -301  
Cargas diversas de gestión /
  -5,345 -6,117   -6,194 -6,776   -3,685 -4,575   -1,975 -1,989  
Provisiones del ejercicio / Provisions for the period
  -29,560 -27,450   -24,665 -25,007   -10,409 -11,246   -1,665 -1,526  
Gastos de Ventas / SALE EXPENSES
  -40,483 -42,235   -30,292 -32,925   -27,446 -29,588   -18,499 -16,260  
Compras de Suministros /
  -1,225 -939   -71 -728   -522 -1,248   -250 -243  
Cargas de Personal /
  -29,660 -28,855   -27,111 -26,213   -20,800 -21,820   -9,766 -6,398  
Servicios prestados por terceros /
  -5,756 -6,263   -114 -2,363   -3,709 -4,305   -3,457 -3,987  
Publicidad, publicaciones y relaciones públicas /
  -3,316 -5,741   -2,934 -3,582   -1,671 -1,680   -4,196 -5,066  
Tributos y aportaciones / Taxes and contributions
  -24 -31   -1 -9   -34 -37   -4 -5  
Cargas diversas de gestión /
  -356 -275   -61 -30   -459 -320   -222 -185  
Provisiones del ejercicio / Provisions for the period
  -146 -131   0 0   -251 -178   -604 -376  
Utilidad (pérdida) operativa / OPERATING PROFIT
  145,056 161,919   168,443 176,008   140,229 144,650   10,340 -3,911  
Utilidad (pérdida) del encaje / Profit (loss) from legal reserve
  0 0   0 0   5,595 3,016   0 0  
Utilidad (Pérdida) del fondo complementario / Profit (loss) from the compensation fund
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Utilidad (pérdida) del fondo de longevidad / Profit (loss) from the longevity fund
  0 0   0 0   0 0   0 0  
Utilidad (pérdida) en venta de activos / Profit (loss) from asset sales
  0 -1   -34 35   -431 -184   0 0  
Ingresos Financieros / Financial income
  4,448 7,460   5,929 14,454   4,653 5,021   257 341  
Gastos Financieros / Financial expenses
  -3,303 -8,165   -4,546 -8,840   -1,034 -1,257   -294 -267  
Otros Ingresos (egresos) / Other income (expenses)
  1,921 278   1,577 1,263   2,046 1,899   44 0  
Resultado antes del Impuesto a la Renta / RESULT BEFORE INCOME TAX
  148,122 161,491   171,369 182,920   151,058 153,145   10,347 -3,837  
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido / Income Tax
  -45,436 -46,597   -51,303 -52,942   -44,755 -43,929   -3,661 362  
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS)
  102,686 114,894   120,066 129,978   106,303 109,216   6,686 -3,475  
 
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS                              
Liquidez / Liquid Ratio   0.85   1.97   1.55   0.60  
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets   0.37   0.22   0.22   0.81  
Solvencia / Solvency   0.29   0.21   0.15   0.30  
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity   0.41   0.26   0.17   0.42  
Rentabilidad de Capital % / Return on capital %   48.81   216.46   551.05   8.17  
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets %   12.99   8.23   9.56   9.58  
Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity %   18.36   10.38   11.23   13.64  




* Estados Financieros expresados en miles de US$

 

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