Características: Valores Representativos de Deuda Actualizado al 31 de Enero de 2012 CARACTERISTICAS: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA   ISIN NEMONICO TASA TIPO TASA VN AJUSTADO TASA AJUSTADA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS.   S O L E S   BONOS   ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K295 AMER4BF10U 5.80 N F VAC ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2013 ........... PEP11600K024 CONTI1BA2A 6.34 N F NO ................... V=S/03/14(+0) NN 14/09/2014 ........... PEP11600K032 CONTI1BA3A 6.34 N F NO ................... V=S/05/13(+0) NN 13/11/2014 ........... PEP12000K059 CREDI1BA6A 8.72 N F NO ................... V=T/02/21(+0) NN 21/08/2018 ........... PEP16900K015 HSBC1BA11 5.00 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/04/2013 ........... PEP14800K019 INTER2BA1A 6.45 N F NO ................... V= S/03/27(+0) CN 27/03/2013 ........... PEP13100K023 SAN1BA3U 4.75 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 26/02/2013 ...........   CORPORATIVOS PEP74175M019 AICP1BC1U 8.52 N F NO ................... V=S/06/30(+0) NN 30/06/2020 ........... PEP21400M031 ALICO2BC2U 6.16 N F NO ................... V=S/03/16(+0) NN 16/03/2017 ........... PEP21400M049 ALICO2BC3A 6.69 N F NO ................... .................................. NN 24/09/2014 ........... PEP70500M566 ATEL5BC22A 3.50 N F VAC ................... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2021 ........... PEP70500M590 ATEL5BC25A 4.31 N F NO ................... V=S/04/23(+0) NN 23/04/2012 ........... PEP70500M616 ATEL5BC25B 4.31 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/04/2012 ........... PEP70500M640 ATEL5BC29A 6.19 N F NO ................... V=S/04/05(+0) NN 05/10/2016 ........... PEP70500M624 ATEL5BC31A 7.50 N F NO ................... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2016 ........... PEP70500M632 ATEL5BC33A 6.81 N F NO ................... V=S/08/23(+0) NN 23/08/2017 ........... PEP70500M582 ATELE5BC3A 4.38 N F NO ................... V=S/04/20(+0) NN 20/10/2012 ........... PEP70500M541 ATELE5BC5A 6.19 N F NO ................... V=S/06/17(+0) NN 17/06/2013 ........... PEP70400M130 ATEMO2BC3A 5.75 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2013 ........... PEP70400M155 ATEMO2BC9A 6.81 N F NO ................... V=S/03/10(+0) NN 10/09/2016 ........... PEP70400M163 ATEMO2BC9B 6.38 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/10/2016 ........... PEP70400M148 ATMO2BC11A 7.75 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2017 ........... PEP70400M171 ATMO2BC11B 7.38 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/03/2018 ........... PEP14150M015 BFAL1BC1A 6.28 N F NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/09/2016 ........... PEP14150M031 BFAL1BC1B 6.28 N F NO ................... V=T/03/21(+0) NN 21/12/2016 ........... PEP14150M023 BFAL1BC2A 6.13 N F NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/09/2014 ........... PEP14150M049 BFAL1BC2B 5.84 N F NO ................... V=T/03/21(+0) NN 21/12/2014 ........... PEP23900M012 CEMLI1BC1U 6.13 N F NO ................... V=S/01/19(+0) NN 19/01/2015 ........... PEP23900M020 CEMLI1BC2U 5.91 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/03/2015 ........... PEP23900M038 CEMLI1BC3U 5.94 N F NO ................... V=S/06/26(+0) NN 22/06/2014 ........... PEP23900M046 CEMLI1BC4U 6.72 N F NO ................... V=S/05/23(+0) NN 23/05/2013 ........... PEP23900M061 CEMLI1BC5U 6.31 N F NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/05/2012 ........... PEP23900M053 CEMLI1BC6U 6.81 N F NO ................... V=S/04/16(+0) NN 16/04/2014 ........... PEP23900M079 CEMLI1BC7U 6.59 N F NO ................... V=S/06/25(+0) NN 25/06/2013 ........... PEP23900M087 CEMLI1BC8U 6.34 N F NO ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2014 ........... PEP69400M026 CHG1BC13A 6.47 N F NO ................... V=S/04/20(+0) NN 20/10/2013 ........... PEP69400M034 CHG1BC13B 6.16 N F NO ................... V=S/01/15(+0) NN 15/01/2014 ........... PEP11100M179 COFI2BC11A 7.91 N F NO ................... V=T/01/15(+0) NN 15/01/2013 ........... PEP11100M187 COFI2BC12A 7.94 N F NO ................... V=T/01/15(+0) NN 15/01/2015 ........... PEP11100M211 COFI3DBC3A 6.70 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 30/06/2014 ........... PEP11100M229 COFI3DBC4A 7.00 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CL 21/07/2015 ........... PEP11100M237 COFI3DBC5A 5.60 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 28/10/2014 ........... PEP11100M146 COFID2BC7C 5.70 N F NO ................... V=T/01/15(+0) CC 02/04/2012 ........... PEP11100M138 COFID2BC8A 5.90 N F NO ................... V=T/01/15(+0) LN 15/07/2017 ........... PEP11100M153 COFID2BC8B 6.65 N F NO ................... V=T/01/15(+0) CC 02/04/2018 ........... PEP11100M195 COFID3BC1A 6.25 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CL 24/01/2016 ........... PEP11600M038 CONTI2BC1A 7.13 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2012 ........... PEP11600M053 CONTI2BC1B 7.31 N F NO ................... V=S/03/03 (+0) NN 03/03/2013 ........... PEP11600M061 CONTI2BC1C 7.94 N F NO ................... V=S/04/27 (+0) NN 27/04/2013 ........... PEP11600M079 CONTI2BC1D 7.63 N F NO ................... V=S/05/29(+0) NN 29/05/2013 ........... PEP11600M087 CONTI3BC1A 6.13 N F NO ................... V=S/06/14 (+0) NN 14/12/2012 ........... PEP11600M095 CONTI3BC2A 5.84 N F NO ................... V=S/03/05(+0) NN 05/03/2012 ........... PEP11600M137 CONTI3BC7U 7.09 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/05/2018 ........... PEP11600M145 CONTI4BC1U 7.19 N F NO ................... V=S/02/13(+0) NN 13/08/2020 ........... PEP11600M152 CONTI4BC2A 7.22 N F NO ................... V=S/02/25(+0) NN 25/08/2020 ........... PEP11600M160 CONTI4BC3A 7.13 N F NO ................... V=S/02/18(+0) NN 18/08/2018 ........... PEP11600M178 CONTI5BC1A 6.00 N F NO ................... V=S/06/19(+0) NN 19/12/2016 ........... PEP11600M186 CONTI5BC2A 7.47 N F NO ................... V=S/06/19(+0) NN 19/12/2026 ........... PEP12000M048 CRED1BC10A 7.06 N F NO ................... V=T/02/21(+0) NN 21/11/2012 ........... PEP12000M105 CRED1BC10B 8.00 N F NO ................... V=T/03/24(+0) NN 24/03/2013 ........... PEP12000M279 CRED4BC10A 7.25 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2021 ........... PEP12000M154 CREDI2BC1A 6.84 N F NO ................... V=S/06/20(+0) NN 20/12/2014 ........... PEP12000M162 CREDI2BC1B 6.81 N F NO ................... V=S/03/27(+0) NN 27/03/2015 ........... PEP12000M188 CREDI2BC3A 7.47 N F NO ................... V=T/03/12(+0) NN 12/06/2018 ........... PEP12000M196 CREDI2BC3B 8.50 N F NO ................... V=T/01/10(+0) NN 10/07/2018 ........... PEP12000M204 CREDI4BC4A 6.88 N F NO ................... V=S/01/02(+0) NN 02/07/2014 ........... PEP12000M212 CREDI4BC4B 6.41 N F NO ................... V=S/02/UC(+0) NN 31/08/2014 ........... PEP12000M238 CREDI4BC4C 6.31 N F NO ................... V=S/05/18(+0) NN 18/11/2014 ........... PEP12000M246 CREDI4BC4D 6.38 N F NO ................... V=S/06/23(+0) NN 23/12/2014 ........... PEP12000M220 CREDI4BC5A 5.31 N F NO ................... V=S/03/25(+0) NN 25/09/2013 ........... PEP12000M261 CREDI4BC9A 6.22 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/11/2016 ........... PEP16920M019 CSCOT1BC2A 7.72 N F NO ................... V=S/04/07(+0) NN 07/04/2014 ........... PEP16920M027 CSCOT1BC2B 6.28 N F NO ................... V=S/06/07(+0) NN 07/12/2014 ........... PEP72900M038 CTO1BC3U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ........... PEP72900M046 CTO1BC4U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ........... PEP70051M198 EDEGE3BC1A 6.31 N F NO ................... V=S/06/21(+0) NN 21/06/2022 ........... PEP70051M206 EDEGE3BC3A 6.28 N F NO ................... V=S/01/03(+0) NN 03/07/2019 ........... PEP70051M222 EDEGE3BC4A 6.75 N F NO ................... V=S/02/31(+0) NN 31/08/2014 ........... PEP70051M230 EDEGE3BC5A 6.50 N F NO ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2013 ........... PEP70051M248 EDEGE3BC6A 6.44 N F NO ................... V=S/05/21(+0) NN 21/05/2013 ........... PEP70051M255 EDEGE3BC7A 6.63 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2013 ........... PEP70051M271 EDEGE3BC9A 6.59 N F NO ................... V=S/03/07(+0) NN 07/03/2014 ........... PEP70101M118 EDEL1BC11U 6.50 N F VAC ................... V=S/06/06(+0) NN 09/06/2014 ........... PEP70101M126 EDEL1BC12U 6.50 N F VAC ................... V=S/06/24(+0) NN 24/06/2014 ........... PEP70101M142 EDEL1BC14U 8.75 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/06/2015 ........... PEP70101M092 EDEL1BC9U 5.44 N F VAC ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2014 ........... PEP70101M258 EDEL2BC10U 6.66 N F NO ................... V=S/04/06(+0) NN 06/10/2013 ........... PEP70101M266 EDEL2BC12A 5.69 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2012 ........... PEP70101M282 EDEL2BC17A 5.97 N F NO ................... V=S/01/06(+0) NN 06/07/2012 ........... PEP70101M274 EDEL2BC18A 5.91 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2015 ........... PEP70101M167 EDEL2BC2A 7.84 N F NO ................... v=S/05/07(+0) NN 05/01/2013 ........... PEP70101M217 EDEL2BC2B 7.56 N F NO ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2013 ........... PEP70101M175 EDEL2BC3A 8.16 N F NO ................... V=S/05/07(+0) NN 05/01/2016 ........... PEP70101M233 EDEL2BC3B 7.22 N F NO ................... V=S/02/UC(+0) NN 31/08/2016 ........... PEP70101M191 EDEL2BC5A 8.00 N F NO ................... V=S/02/01(+0) NN 01/02/2016 ........... PEP70101M415 EDEL3BC12A 7.91 N F NO ................... V=S/01/14(0+) NN 14/01/2013 ........... PEP70101M423 EDEL3BC13A 8.06 N F NO ................... V=S/03/13(0+) NN 13/03/2015 ........... PEP70101M431 EDEL3BC17A 6.56 N F NO ................... V=S/05/13(0+) NN 13/05/2014 ........... PEP70101M290 EDEL3BC1A 6.94 N F NO ................... V=S/02/29(+0) NN 29/08/2015 ........... PEP70101M308 EDEL3BC2A 6.56 N F NO ................... V=S/03/12(+0) NN 12/09/2012 ........... PEP70101M316 EDEL3BC3A 6.84 N F NO ................... V=S/01/10(+0) NN 10/01/2013 ........... PEP70101M332 EDEL3BC5A 6.28 N F NO ................... V=S/02/29(+0) NN 01/03/2013 ........... PEP70101M340 EDEL3BC6A 6.81 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2014 ........... PEP70101M357 EDEL3BC7A 7.13 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2016 ........... PEP70101M373 EDEL3BC8A 7.72 N F NO ................... V=S/01/11(+0) NN 11/07/2013 ........... PEP70101M381 EDEL3BC9A 8.31 N F NO ................... V=S/06/11(+0) NN 11/12/2012 ........... PEP70101M449 EDEL4BC1A 7.06 N F NO ................... V=S/04/15(0+) NN 15/04/2017 ........... PEP70101M472 EDEL4BC1B 6.50 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/11/2017 ........... PEP70101M456 EDEL4BC3A 6.63 N F NO ................... V=S/04/30(0+) NN 30/04/2015 ........... PEP70101M480 EDEL4BC4A 7.03 N F NO ................... V=S/01/14(0+) NN 14/01/2019 ........... PEP70101M464 EDEL4BC5A 7.44 N F NO ................... V=S/02/06(0+) NN 06/08/2020 ........... PEP70210M018 ENER1BC1U 6.81 N F NO ................... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2017 ........... PEP70210M026 ENER1BC2U 7.19 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2018 ........... PEP70210M059 ENER1BC5A 6.88 N F NO ................... .................................. NN 30/06/2014 ........... PEP70210M075 ENER1BC7A 7.59 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2020 ........... PEP36100M113 GLOR2BC10A 6.56 N F NO ................... V=S/03/29(+0) NN 29/09/2016 ........... PEP36100M055 GLOR2BC5A 6.50 N F NO ................... V=S/03/04(+0) NN 04/09/2013 ........... PEP36100M063 GLOR2BC6A 5.75 N F NO ................... V=S/03/26(+0) NN 26/03/2014 ........... PEP36100M071 GLOR2BC7A 5.88 N F NO ................... V=S/04/18(+0) NN 18/04/2017 ........... PEP36100M089 GLOR2BC8A 6.78 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2017 ........... PEP36100M097 GLOR2BC9A 6.47 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2014 ........... PEP70252M077 LUSUPBC11A 5.78 N F NO ................... V=S/04/12(+0) NN 12/04/2014 ........... PEP70252M085 LUSUPBC11B 5.72 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/04/2014 ........... PEP70252M093 LUSUPBC12A 6.66 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/12/2013 ........... PEP70252M101 LUSUPBC13A 6.81 N F NO ................... V=S/06/05(+0) NN 05/06/2015 ........... PEP70252M119 LUSUPBC14A 7.91 N F NO ................... V=S/02/11(+0) NN 11/02/2012 ........... PEP70252M127 LUSUPBC14B 5.97 N F NO ................... V=S/04/27(+0) NN 27/04/2012 ........... PEP70252M135 LUSUPBC15A 6.47 N F NO ................... V=S/03/11(+0) NN 11/09/2014 ........... PEP70252M143 LUSUPBC16U 6.25 N F NO ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2015 ........... PEP70252M150 LUSUR2BC1U 6.66 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2018 ........... PEP70252M168 LUSUR2BC2U 7.09 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2021 ........... PEP13300M066 MIBAN2BC3A 7.00 N F NO ................... V=S/04/17(+0) NN 17/10/2012 ........... PEP78300M019 PAESP1BC2A 6.94 N F NO ................... V=T/03/19(+0) NN 19/12/2014 ........... PEP70310M024 REP1BC2U 5.13 N F VAC ................... V=T/02/10(+0) NN 10/11/2013 ........... PEP75700M039 SAGA1BC3U 6.22 N F NO ................... V=T/03/10(+0) NN 10/12/2012 ........... PEP75700M047 SAGA2BC1A 6.34 N F NO ................... V=T/03/09(+0) NN 09/12/2017 ........... PEP75700M054 SAGA2BC1B 7.56 N F NO ................... V=T/02/26(+0) NN 26/05/2018 ........... PEP75700M062 SAGA2BC2A 7.09 N F NO ................... V=T/01/27(+0) NN 27/07/2018 ........... PEP14000M038 SCOT1BC1A 6.34 N F NO ................... V=S/04/18(+0) NN 18/04/2013 ........... PEP14000M046 SCOT1BC3A 6.81 N F NO ................... V=S/05/30(+0) NN 30/05/2013 ........... PEP14000M012 SCOTI1BC1A 5.69 N F NO ................... V=S/03/26(+0) NN 26/03/2012 ........... PEP14000M020 SCOTI1BC1B 5.78 N F NO ................... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2012 ........... PEP14000M053 SCOTI1BC5A 6.44 N F NO ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2014 ........... PEP14000M061 SCOTI1BC5B 6.59 N F NO ................... V=S/03/02(+0) NN 02/09/2014 ........... PEP14000M087 SCOTI1BC5C 6.31 N F NO ................... V=S/05/25(+0) NN 25/11/2014 ........... PEP14000M079 SCOTI1BC6A 4.66 N F NO ................... V=S/03/02(+0) NN 02/09/2012 ........... PEP14000M095 SCOTI1BC7A 7.19 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2017 ........... PEP14000M103 SCOTI1BC8A 7.31 N F NO ................... V=S/01/23(+0) NN 23/07/2017 ........... PEP14000M111 SCOTI2BC3A 6.78 N F NO ................... V=S/03/02(+0) NN 02/09/2018 ........... PEP75725M010 SUPER1BC1U 6.70 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2016 ........... PEP75725M028 SUPER1BC2U 7.75 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2019 ........... PEP70500M194 TELE4BC10A 7.88 N F NO ................... V=S/01/05 (+0) NN 05/07/2012 ........... PEP70500M251 TELE4BC10B 6.44 N F NO ................... V=S/05/17(+0) NN 17/11/2012 ........... PEP70500M376 TELE4BC12A 3.69 N F VAC ................... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2019 ........... PEP70500M293 TELE4BC16A 6.00 N F NO ................... V=S/03/12 (+0) NN 12/03/2012 ........... PEP70500M426 TELE4BC16B 6.25 N F NO ................... V=S/04/14 (+0) NN 14/04/2013 ........... PEP70500M335 TELE4BC19A 3.63 N F VAC ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2027 ........... PEP70500M434 TELE4BC19B 2.88 N F VAC ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2028 ........... PEP70500M459 TELE4BC19C 3.19 N F VAC ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2028 ........... PEP70500M350 TELE4BC36A 3.69 N F VAC ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2017 ........... PEP70500M392 TELE4BC36B 3.38 N F VAC ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2018 ........... PEP70500M442 TELE4BC37A 3.13 N F VAC ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2028 ........... PEP70500M467 TELE4BC41A 7.94 N F NO ................... V=S/02/12(+0) NN 12/02/2012 ........... PEP70500M475 TELE4BC42A 7.38 N F NO ................... V=S/03/27(+0) NN 27/03/2013 ........... PEP70500M517 TELE4BC42B 5.31 N F NO ................... V=S/05/19(+0) NN 19/05/2013 ........... PEP70500M533 TELE4BC42C 6.06 N F NO ................... V=S/06/08(+0) NN 08/06/2013 ........... PEP70500M343 TELEF4BC4A 6.63 N F NO ................... V=S/04/12(+0) NN 12/10/2012 ........... PEP70400M106 TELM1BC16A 8.19 N F NO ................... V=S/01/23(+0) NN 23/01/2013 ........... PEP70400M114 TELM1BC18A 6.31 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/09/2014 ........... PEP70400M122 TELM1BC18B 6.38 N F NO ................... V=S/04/06(+0) NN 06/10/2014 ........... PEP70400M049 TELMO1BC3A 7.44 N F NO ................... V=S/02/22(+0) NN 22/02/2013 ........... PEP70400M064 TELMO1BC3B 7.69 N F NO ................... V=S/03/13(+0) NN 13/03/2013 ........... PEP16850M018 TFC1BC1A 6.88 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2013 ........... PEP70600M028 TGP1BC4A 7.13 N F VAC ................... V=T/02/24(+0) NN 24/08/2029 ........... PEP70600M044 TGP1BC6A 6.25 N F VAC ................... V=T/02/24(+0) NN 24/05/2030 ........... PEP58501M016 YURA2BC1A 5.69 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2014 ........... PEP58501M024 YURA2BC1B 6.75 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2015 ........... PEP58501M032 YURA3BC1A 4.91 N F NO ................... V=S/05/UC(+0) NN 31/05/2012 ........... PEP58501M040 YURA3BC2A 6.69 N F NO ................... V=S/05/UC(+0) NN 31/05/2015 ...........   DE TITULIZACION PEP80200F094 BWS1TPML1U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) NN 09/02/2013 ........... PEP80050F218 CRE1TCM4A 5.56 N F NO ................... V=T/03/05(+0) CN 05/09/2014 ........... PEP80050F259 CRE2TIP1U 7.81 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2027 ........... PEP80200F177 SCOT1TLM1U 6.94 N F NO ................... V=M/00/UC(+0) CN 30/09/2017 ........... PEP80200F201 SCOT1TMA1U 8.03 N F NO ................... V=M/00/PC(+0) NN 01/06/2021 ........... PEP80200F136 SCOT1TPM2U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ........... PEP80200F144 SCOT1TPM3U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) LN 09/02/2013 ........... PEP80200F151 SCOT1TPM4U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ........... PEP80200F169 SCOT1TPM5U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ........... PEP80200F185 SCOT1TPM6U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ........... PEP80200F193 SCOT1TPM7U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ........... PEP80200F128 SCOTI1TW22 6.50 N F NO ................... V=T/03/14(+0) NN 14/12/2016 ...........   SECTOR PUBLICO PEP01000CX67 SB05MAY15 9.91 N F NO ................... V=S/05/06(+0) NN 05/05/2015 ........... PEP01000CS56 SB08JUN16 6.84 N F VAC ................... V=S/06/08(+0) NN 08/06/2016 ........... PEP01000CQ25 SB11DIC13 5.79 N F VAC ................... V=S/06/21(+0) NN 11/12/2013 ........... PEP01000CY09 SB12AGO17 8.60 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2017 ........... PEP01000CY33 SB12AGO20 7.84 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2020 ........... PEP01000C0J9 SB12AGO26 8.20 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2026 ........... PEP01000C4G7 SB12AGO31 6.95 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2031 ........... PEP01000C2Z1 SB12AGO37 6.90 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2037 ........... PEP01000C1S8 SB12AGO46 3.83 N F VAC ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2046 ........... PEP01000C4L7 SB12FEB42 6.85 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2042 ........... PEP01000C4M5 SB12SEP13 4.40 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/09/2013 ........... PEP01000CS98 SB13JUL19 7.40 N F VAC ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2019 ........... PEP01000CT89 SB13OCT24 6.84 N F VAC ................... V=S/04/13(+0) NN 13/10/2024 ........... PEP01000CR73 SB14ABR16 5.90 N F VAC ................... V=S/04/14(+0) NN 14/04/2016 ........... PEP01000CQ66 SB30ENE14 5.80 N F VAC ................... V=S/01/30(+0) NN 30/01/2014 ........... PEP01000CV85 SB31ENE35 7.39 N F VAC ................... V=S/01/31(+0) NN 31/01/2035 ........... PEP01000C2O5 TS30OCT14 6.25 N F NO ................... V=S/04/30(+0) LN 30/10/2014 ...........   SUBORDINADOS PEP12100D151 BIFSUB4A 4.50 N F VAC ................... V=S/01/24(+0) NN 24/07/2019 ........... PEP12100D177 BIFSUB4B 4.95 N F VAC ................... V=S/03/04(+0) NN 04/09/2019 ........... PEP12100D185 BIFSUB4C 4.40 N F VAC ................... V=S/01/29(+0) NN 29/01/2020 ........... PEP11600D011 CONTI1BS1A 5.85 N V NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/05/2022 ........... PEP11600D037 CONTI1BS3A 3.47 N F VAC ................... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2032 ........... PEP11600D052 CONTI2BS2A 3.56 N F VAC ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2032 ........... PEP11600D078 CONTI2BS4U 3.06 N F VAC ................... V=S/01/08(+0) NN 08/07/2023 ........... PEP11600D086 CONTI2BS5U 3.09 N F VAC ................... V=S/03/09(+0) NN 09/09/2023 ........... PEP11600D094 CONTI2BS6A 4.19 N F VAC ................... V=S/06/15(+0) NN 15/12/2033 ........... PEP12000D039 CREDI1BS1A 6.22 N F NO ................... V=S/05/25(+0) NN 25/05/2027 ........... PEP12000D5A3 CREDI1BS5A 8.25 N F VAC ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2012 ........... PEP16980D012 EDYFI1BS1A 8.16 N F NO ................... V=S/04/14(+0) NN 14/10/2021 ........... PEP16980D020 EDYFI1BS2A 8.13 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/12/2021 ........... PEP14800D105 INTER1BS3A 3.50 N F VAC ................... V = S/03/10(+0) NN 10/09/2023 ........... PEP14800D121 INTER1BS5A 8.50 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2019 ........... PEP75725D035 SUPER1BS3U 8.49 N F NO ................... V=S/01/12(+0) CN 12/07/2014 ...........   BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98   BONOS CORPORATIVOS PEP31347M016 CAF1BC1U 7.53 N F NO ................... V=S/02/15(+0) CN 15/08/2018 ........... PEP31347M024 CAF2BC1A 6.50 N F NO ................... V=S/04/02(+0) NN 02/10/2014 ...........   CERTIFICADOS DE DEPOSITO   CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14150Q644 BFAL4CD7A 5.00 N F NO ................... .................................. NN 11/10/2012 ........... PEP14300Q470 BRIPL3CD1B 5.94 N F NO ................... .................................. NN 09/04/2012 ........... PEP14300Q488 BRIPL3CD1C 6.00 N F NO ................... .................................. NN 17/05/2012 ........... PEP14300Q496 BRIPL3CD2A 5.41 N F NO ................... .................................. NN 28/06/2012 ........... PEP14300Q504 BRIPL3CD2B 5.69 N F NO ................... .................................. NN 16/07/2012 ........... PEP14300Q512 BRIPL3CD2C 4.94 N F NO ................... .................................. NN 12/11/2012 ........... PEP14300Q520 BRIPL3CD2D 4.94 N F NO ................... .................................. NN 26/11/2012 ........... PEP16920Q036 CSCOT2CD2C 4.84 N F NO ................... .................................. NN 20/02/2012 ........... PEP16920Q044 CSCOT3CD1A 5.50 N F NO ................... .................................. NN 02/07/2012 ........... PEP16920Q051 CSCOT3CD1B 5.19 N F NO ................... .................................. NN 13/08/2012 ........... PEP16920Q077 CSCOT3CD1D 4.97 N F NO ................... .................................. NN 24/01/2013 ........... PEP16980Q030 EDYFI1CD4A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 25/07/2012 ........... PEP16980Q048 EDYFI1CD4B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 13/08/2012 ........... PEP16980Q055 EDYFI1CD4C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 16/08/2012 ........... PEP13300Q281 MIBAN3CD1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 07/02/2012 ........... PEP13300Q299 MIBAN3CD1B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 25/05/2012 ........... PEP13300Q307 MIBAN3CD1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 28/06/2012 ........... PEP13300Q315 MIBAN3CD1D ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 10/10/2012 ........... PEP13300Q323 MIBAN3CD1E ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 09/11/2012 ...........   INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO   INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP75736V372 EFE3CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 20/06/2012 ........... PEP75736V380 EFE3CP1B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 17/07/2012 ........... PEP16830V011 EFECT1CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 09/05/2012 ........... PEP75660V036 RASH1CP2A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 14/02/2012 ........... PEP75660V044 RASH1CP2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 23/04/2012 ........... PEP75700V097 SAGA3CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 14/12/2012 ........... PEP73670V011 TOTTU1CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 09/11/2012 ...........   PAPELES COMERCIALES PEP70400V099 TELMO2CP1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 20/08/2012 ...........   D O L A R E S   BONOS   ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K303 AMER4BF11U 6.00 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/04/2012 ........... PEP72500K311 AMER4BF12U 6.09 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/04/2012 ........... PEP72500K204 AMER4BF1U 6.29 N F NO ................... V=S/01/19(+0) NN 19/07/2012 ........... PEP72500K329 AMER5BF1U 7.25 N F NO ................... V=S/04/16(+0) NN 16/10/2016 ........... PEP72500K337 AMER5BF2U 6.12 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2015 ........... PEP72500K360 AMER5BF3B 4.30 N F NO ................... V=S/03/25(+0) NN 25/03/2013 ........... PEP16800K017 AMER5BF3C 4.40 N F NO ................... V=S/06/17(+0) NN 17/06/2013 ........... PEP72500K352 AMER5BF4U 7.25 N F NO ................... V=S/02/12(+0) NN 12/02/2017 ........... PEP16800K025 AMER5BF5A 4.25 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2013 ........... PEP16800K033 AMER5BF5B 4.50 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/12/2013 ........... PEP12100B361 BIF0BA10A 3.50 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 02/10/2012 ........... PEP12100B379 BIF0BA10B 3.80 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 12/10/2012 ........... PEP12100B387 BIF0BA10C 4.00 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 12/11/2012 ........... PEP12100B395 BIF0BA10D 3.85 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 26/11/2012 ........... PEP12100B403 BIF0BA10E 4.20 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 12/02/2013 ........... PEP12100B411 BIF0BA10F 3.95 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 17/06/2013 ........... PEP12100B429 BIF0BA11A 3.98 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 13/09/2013 ........... PEP12100B437 BIF0BA11B 3.90 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) NN 30/09/2013 ........... PEP12100B445 BIF0BA11C 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 29/10/2013 ........... PEP12100B452 BIF0BA11D 3.50 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 11/11/2013 ........... PEP12100B460 BIF0BA11E 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 04/03/2014 ........... PEP12100B478 BIF0BA11F 3.70 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 18/03/2014 ........... PEP12100B486 BIF0BA11G 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 15/07/2014 ........... PEP12100B494 BIF0BA11H 3.78 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 01/12/2014 ........... PEP12100B502 BIF0BA11I 3.78 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 01/12/2014 ........... PEP12100B510 BIF0BA11J 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 14/12/2014 ........... PEP11600K016 CONTI1BA1A 7.22 N F NO ................... V=S/04/03(+0) NN 03/04/2016 ........... PEP75100K051 LTOTA2BA2U 8.50 N F NO ................... V=S/04/03(+0) NN 03/04/2012 ........... PEP75100K069 LTOTA2BA3A 7.00 N F NO ................... V=S/01/09(+0) NN 09/07/2012 ........... PEP75100K077 LTOTA2BA3B 7.50 N F NO ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2012 ........... PEP75100K085 LTOTA2BA3C 6.40 N F NO ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2013 ........... PEP75100K093 LTOTA2BA4A 6.00 N F NO ................... V=S/01/16(+0) NN 16/07/2013 ........... PEP75100K101 LTOTA3BA1A 5.95 N F NO ................... V=S/01/27(+0) NN 27/01/2014 ........... PEP75100K119 LTOTA3BA2A 5.95 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/03/2014 ........... PEP75100K127 LTOTA3BA2B 5.95 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/06/2014 ........... PEP75100K135 LTOTA3BA3A 5.75 N F NO ................... V=S/01/22(+0) NN 22/07/2014 ........... PEP75100K143 LTOTA3BA3B 5.85 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/09/2014 ........... PEP75100K150 LTOTA3BA4A 5.85 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2014 ...........   BRADY XS0072223190 PERU-PAR 3.00 N V NO ................... V=S/03/07(+0) NN 07/03/2027 ...........   CORPORATIVOS PEP70240M015 AKALP1BC1U 8.50 N F NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/05/2022 ........... PEP23750M011 ANDIN1BC1A 3.75 N F NO ................... .................................. NN 22/01/2013 ........... PEP23750M029 ANDIN1BC3A 6.25 N F NO ................... .................................. NN 22/01/2018 ........... PEP69500A010 AZUL0BC1A 8.75 N F NO ................... V=S/02/27(+0) NN 27/08/2013 ........... PEP69500A028 AZUL0BC1B 8.69 N F NO ................... V=S/04/22(+0) NN 22/10/2013 ........... PEP69500A036 AZUL0BC1C 8.50 N F NO ................... V=S/01/09(+0) NN 09/01/2014 ........... PEP13000M062 BFINA2BC4A 8.50 N F NO ................... V =T/03/18(+0) NN 18/12/2018 ........... PEP69400M018 CHG1BC11A 6.06 N F NO ................... V=S/05/18(+0) NN 18/11/2012 ........... PEP11600M103 CONTI3BC3A 6.31 N F NO ................... V=S/03/06(+0) NN 06/09/2012 ........... PEP11600M111 CONTI3BC4A 6.38 N F NO ................... V=S/03/06(+0) NN 06/09/2014 ........... PEP11600M129 CONTI3BC6A 6.16 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/10/2012 ........... PEP12000M253 CREDI4BC8A 3.75 N F NO ................... V=S/01/26(+0) NN 26/01/2014 ........... PEP72900M012 CTO1BC1U 8.00 N F NO ................... .................................. ........... 08/09/2020 ........... PEP72900M020 CTO1BC2U 8.00 N F NO ................... .................................. ........... 08/09/2020 ........... PEP70155M056 DUKE2BC1A 6.38 N F NO ................... V=S/05/11(+0) NN 11/11/2026 ........... PEP70051M289 EDEG3BC10A 9.00 N F NO ................... V=S/05/12(+0) NN 12/11/2014 ........... PEP70051M297 EDEG3BC11A 7.78 N F NO ................... V=S/01/20(+0) NN 20/01/2019 ........... PEP70051M313 EDEG3BC12A 7.13 N F NO ................... V=S/01/20(+0) NN 20/01/2015 ........... PEP70051M263 EDEGE3BC8A 6.34 N F NO ................... V=S/01/25(+0) NN 25/01/2028 ........... PEP70051M321 EDEGE4BC1A 6.63 N F NO ................... V=S/01/15(+0) NN 15/07/2016 ........... PEP70051M339 EDEGE4BC2A 6.00 N F NO ................... V=S/03/21(+0) NN 21/09/2016 ........... PEP70051M347 EDEGE4BC4A 6.47 N F NO ................... V=S/01/28(+0) NN 28/01/2018 ........... PEP70051M354 EDEGE4BC5A 5.78 N F NO ................... V=S/03/30(+0) NN 30/09/2020 ........... PEP70210M034 ENER1BC3U 6.31 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2028 ........... PEP70210M042 ENER1BC4A 6.50 N F NO ................... .................................. NN 30/06/2016 ........... PEP70210M067 ENER1BC6A 6.50 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2025 ........... PEP73600M157 FERR1DBC6B 7.31 N F NO ................... V=T/02/13(+0) NN 13/02/2012 ........... PEP73600M165 FERR2DBC1A 4.63 N F NO ................... V=T/02/25(+0) NN 25/11/2012 ........... PEP73600M173 FERR2DBC1B 4.69 N F NO ................... V=T/02/12(+0) NN 12/05/2013 ........... PEP73600M181 FERR2DBC1C 4.56 N F NO ................... V=T/03/23(+0) NN 23/06/2013 ........... PEP73600M199 FERR2DBC1D 4.00 N F NO ................... V=T/03/20(+0) NN 23/08/2013 ........... PEP73600M207 FERR2DBC7A 5.56 N F NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/05/2016 ........... PEP73600M215 FERR2DBC7B 5.75 N F NO ................... V=T/01/28(+0) NN 28/10/2016 ........... PEP61100M012 MBM1BC1U 2.31 N V NO ................... V=S/04/14 (+0) NN 14/04/2013 ........... PEP61100M020 MBM1BC2A 2.12 N V NO ................... V=S/05/02 (+0) NN 02/05/2012 ........... PEP13300M058 MIBAN2BC4A 6.38 N F NO ................... V=S/06/14(+0) NN 14/06/2012 ........... PEP75460M014 PLNG1BC1A 3.44 N F NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/05/2012 ........... PEP75460M022 PLNG1BC2A 4.66 N F NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2014 ........... PEP75460M030 PLNG1BC3A 4.31 N V NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2024 ........... PEP75460M048 PLNG1BC4A 7.16 N F NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2024 ........... PEP74450M016 PLUSC1BC1A 1.88 N V NO ................... V=T/10/25(+0) NN 25/10/2021 ........... PEP74450M032 PLUSC1BC1B 1.69 N V NO ................... V=T/11/08(+0) NN 08/11/2021 ........... PEP75470M013 PLUSL1BC1A 3.63 N V NO ................... V=T/01/09(+0) NN 09/07/2015 ........... PEP75470M021 PLUSL1BC2A 4.13 N V NO ................... V=T/01/09(+0) NN 09/07/2020 ........... PEP52105M012 RELAP3BC1A 3.88 N F NO ................... V=S/01/30(+0) NN 30/07/2012 ........... PEP52105M020 RELAP3BC1B 3.56 N F NO ................... V=S/03/25(+0) NN 25/09/2012 ........... PEP52105M038 RELAP3BC4A 4.00 N F NO ................... V=S/06/17(+0) NN 17/12/2012 ........... PEP52105M046 RELAP5BC1A 4.25 N F NO ................... V=S/04/20(+) NN 20/10/2013 ........... PEP70310M016 REP1BC1A 5.75 N F NO ................... V=T/01/14(+0) NN 14/07/2013 ........... PEP70310M032 REP1BC3A 7.75 N F NO ................... V=T/01/19(+0) NN 19/07/2016 ........... PEP70310M040 REP1BC3B 7.63 N F NO ................... V=T/02/20(+0) NN 20/08/2016 ........... PEP70310M057 REP1BC5A 3.08 N V NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/12/2014 ........... PEP70310M099 REP2BC11A 4.50 N F NO ................... V=T/02/15(+0) NN 15/05/2012 ........... PEP70310M107 REP2BC15A 6.50 N F NO ................... V=T/02/15(+0) NN 15/05/2016 ........... PEP70310M115 REP2BC17A 5.75 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2018 ........... PEP70310M123 REP2BC20A 6.50 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2026 ........... PEP70310M065 REP2BC3A 5.88 N F NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/02/2019 ........... PEP70310M081 REP2BC3B 6.19 N F NO ................... V=T/01/12(+0) NN 12/10/2019 ........... PEP70310M073 REP2BC4A 1.21 N V NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/02/2019 ........... PEP75715A016 SCONE0BC1A 8.75 N F NO ................... V=S/02/23(+0) NN 23/08/2012 ........... PEP70500M483 TELE4BC45A 6.69 N F NO ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2016 ........... PEP70600M010 TGP1BC1A 4.00 N V NO ................... V=T/02/24(+0) NN 24/08/2019 ........... PEP70600M036 TGP1BC5A 2.75 N V NO ................... V=T/02/24(+0) NN 24/05/2020 ........... PEP70600M051 TGP2BC3A 3.94 N V NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2025 ........... PEP70600M069 TGP2BC4A 7.25 N F NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2025 ........... PEP69700M045 TMANT1BC2B 6.25 N F NO ................... V=S/06/11(+0) NN 11/12/2012 ...........   DE TITULIZACION PEP80040F102 CON1THBC11 6.75 N F NO ................... .................................. LC 02/03/2026 ........... PEP80040F110 CON1THBC12 ............. NA NP NO ................... .................................. ........... 02/03/2026 ........... PEP80050F093 CRE1THOC1A 2.87 N V NO ................... V=T/03/28(+0) NN 28/12/2020 ........... PEP80050F119 CRE1THOC3A 7.19 N F NO ................... V=T/03/28(+0) NN 28/12/2020 ........... PEP80050F226 CRE2THOC1A 6.84 N F NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2025 ........... PEP80050F234 CRE2THOC2A 4.25 N F NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2014 ........... PEP80050F242 CRE2THOC3A 4.61 N V NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2025 ........... PEP80070F141 INTE0BTS13 6.50 N F NO ................... V=T/02/18(+0) NN 18/11/2012 ........... PEP80250F016 TP0THPRF1A 4.80 N F NO ................... V=M/00/24(+0) LN 24/02/2030 ........... PEP80250F024 TP0THSUB1B 9.00 N F NO ................... V=M/00/24(+0) LN 24/02/2030 ...........   HIPOTECARIOS PEP12100G048 BIF0BH1D 5.50 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 12/09/2012 ........... PEP12100G055 BIF0BH2A 5.79 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 09/02/2014 ........... PEP12100G063 BIF0BH2B 5.72 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 09/03/2014 ........... PEP12100G071 BIF0BH2C 5.65 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 20/04/2014 ........... PEP12000G2C3 CREDI1BH2C 7.44 N F NO ................... V=S/04/12(+0) NN 12/04/2012 ........... PEP14800G017 INTER1BH1A 4.90 N F NO ................... V = S/01/29(+0) NN 30/01/2014 ........... PEP14800G025 INTER1BH2A 5.64 N F NO ................... V=S/05/04(+0) NN 04/11/2015 ........... PEP14800G033 INTER1BH2B 1.53 N V NO ................... V=S/05/04(+0) NN 04/11/2015 ...........   INSTITUCIONALES PEP75749I018 USMP1BI1A 3.53 N V NO ................... .................................. CN 15/06/2012 ...........   SECTOR PUBLICO US715638AL65 PERU12 9.13 N F NO ................... V=S/02/21(+0) NN 14/03/2007 ........... USP87324AA07 PERU12REGS 9.13 N F NO ................... V=S702/21(+0) NN 21/02/2012 ........... US715638AN22 PERU15 9.88 N F NO ................... V=S/02/06(+0) NN 06/02/2015 ........... US715638AQ52 PERU16 8.38 N F NO ................... V=S/05/03(+0) NN 03/05/2016 ........... US715638AW21 PERU19 7.13 N F NO ................... V=S/03/30(+0) NN 30/03/2019 ........... US715638AS19 PERU25 7.35 N F NO ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2025 ........... US715638AP79 PERU33 8.75 N F NO ................... V=S/05/21(+0) NN 21/11/2033 ........... US715638AU64 PERU37 6.55 N F NO ................... V=S/03/14(+0) NN 14/03/2037 ........... US715638BM30 PERU50 5.63 N F NO ................... V=S/05/18(0) NN 18/11/2050 ........... PEP01000C638 TS31DIC15 8.00 N F NO ................... V=S/06/UC(+1) CN 31/12/2015 ........... PEP01000CZ99 TS31DIC15M 8.00 N F NO ................... V=S/06/UC(+1) CN 31/12/2015 ........... PEP01000CM11 TS31DIC15P 8.00 N F NO ................... V=S/06/UC(+1) LN 31/12/2015 ...........   SUBORDINADOS PEP12100D169 BIFSUB5A 8.16 N F NO ................... V=S/06/UC(+0) CC 24/07/2019 ........... PEP14000D110 BWSSUB1A 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ........... PEP14000D128 BWSSUB1B 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ........... PEP14000D136 BWSSUB1C 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ........... PEP14000D144 BWSSUB1D 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ........... PEP14000D151 BWSSUB1E 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ........... PEP14000D169 BWSSUB1F 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ........... PEP14000D177 BWSSUB1G 9.10 N F NO ................... V=T/01/19(+0) NN 19/10/2013 ........... PEP11600D029 CONTI1BS2A 6.00 N V NO ................... V=S/05/14(+0) NN 14/05/2027 ........... PEP11600D045 CONTI2BS1A 1.69 N V NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2017 ........... PEP11600D060 CONTI2BS3A 6.47 N F NO ................... V=S/02/28(+0) NN 28/02/2028 ........... PEP12000D047 CREDI1BS4A 8.50 N F NO ................... V=T/02/13(+0) NN 13/02/2016 ........... PEP12000D054 CREDI1BS4B 7.53 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/03/2016 ........... PEP12000D062 CREDI1BS4C 7.47 N F NO ................... V=T/01/02(+0) NN 02/04/2016 ........... PEP12000D070 CREDI1BS4D 6.53 N F NO ................... V=T/02/29(+0) NN 29/05/2016 ........... PEP12000D013 CREDI2BS1A 5.75 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2013 ........... PEP12000D021 CREDI2BS1B 5.75 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/10/2013 ........... PEP14800D097 INTER1BS1A 6.75 N F NO ................... V = S/04/10(+0) NN 10/10/2013 ........... PEP14800D113 INTER1BS2B 9.50 N F NO ................... V = S/04/UC(+0) NN 31/10/2023 ........... PEP14800D139 INTER1BS6A 8.16 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2019 ........... PEP66450D015 INTSE0BS1U 9.00 N F NO ................... V=T/03/01(+1) NN 01/12/2016 ........... PEP66900D019 PACIF1BS1A 6.97 N F NO ................... V=T/02/17(+0) NN 17/11/2026 ........... PEP75725D019 SUPER1BS1U 7.50 N F NO ................... V=S/01/12(+0) NN 12/07/2014 ........... PEP75725D027 SUPER1BS2U 8.04 N F NO ................... V=S/01/12(+0) CN 12/07/2014 ........... PEP66200D1A6 WIEAESUB1A 10.00 E F NO ................... V=T/03/UC(+1) NN 30/12/2018 ...........   BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98   BONOS (ART. 17° B) US105756AE07 BRASIL27 ............. .............. ............ ................... ................... .................................. ........... ................... ........... US922646AS37 VENEZUE27 ............. .............. ............ ................... ................... .................................. ........... ................... ...........   INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO   INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V693 MISKI3CP1K ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 13/02/2012 ........... PEP45000V701 MISKI3CP1L ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 25/03/2012 ........... PEP45000V719 MISKI3CP1N ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 18/04/2012 ........... PEP45000V727 MISKI3CP1O ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 08/05/2012 ........... PEP45000V735 MISKI3CP1P ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 28/05/2012 ........... PEP45000V743 MISKI3CP1Q ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 25/06/2012 ........... PEP45000V750 MISKI3CP1R ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 23/07/2012 ...........   PAPELES COMERCIALES PEP78300V275 PAESP4CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 19/05/2012 ........... PEP78300V283 PAESP4CP2A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 24/06/2012 ........... PEP78300V291 PAESP4CP2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 14/07/2012 ........... PEP78300V309 PAESP4CP2C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 13/08/2012 ........... PEP78300V317 PAESP4CP2D ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 18/11/2012 ...........     CRONOGRAMA obtener la correspondiente fecha de pago de cada cupon;       V= T/12/05 10/08 (+1),  cupon anterior 12 de mayo, próximo cupon 10 de agosto, Significado de la Expresión : Ejemplo :       próximo pago el día hábil siguiente al 10 de agosto.                                  Vencimiento = Frecuencia /  Mes / Dia ( Pago ). (+2 )  : indica que el pago se realiza 2 días hábiles despues del vencimiento, 2    El cronograma de pagos utiliza periodos calendario, pero los vencimientos de cupón no se   (+0 )  : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el       circunscriben a un día de especifico. La expresión que figura en la columna "cronograma" La primera parte de la expresión esta referida a la regla utilizada para determinar la fecha de día hábil siguiente, si el vencimiento no es día hábil,       indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupon vencido, la fecha vencimiento de los bonos. Esta conformada por tres campos denominados frecuencia, mes y día. ( -0 )  : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el       del próximo cupon y los dias habiles que hay que agregar a esta última para obtener La segunda parte de la expresión ( presentada entre paréntesis ) indica el número de días día hábil anterior, si el vencimiento no es día hábil,       la próxima fecha de pago. ( hábiles ) que se debe sumar o restar a cada fecha de vencimiento para obtener la correspondiente (0) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento.       Ejemplo : fecha de pago.         V= S/20/03 21/09 (+0),  cupon anterior 20 de marzo, proximo cupon 21 de setiembre,   Ejemplos:       próximo pago 21 de setiembre (si es habil)  o día hábil siguiente. Frecuencia : Frecuencia de pago de los cupones: V = T / 03/ 05 ( +0 ) :  los cupones vencen los días 05 de marzo, 05 de junio, 05 de setiembre 3    El emisor ha indicado que la fecha de corte relevante para el cálculo de M = mensual, T=trimestral, S = semestral, A = anual. y 05 de diciembre. Los pagos se realizan el mismo día de vencimiento, o el día hábil siguiente       intereses es el día calendario anterior al vencimiento.   ( si el vencimiento no es día hábil ).   Mes: indica los meses en que vencen los cupones. V = T / 02 / UC ( +1 )  : los cupones vencen el último día calendario de febrero, mayo, agosto   Frecuencia trimestral ( T ) : y noviembre. Los pagos se realizan un día hábil despues del vencimiento. TIPO DE TASA Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero, abril, julio y octubre,   E      Tasa Efectiva Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero, mayo, agosto y noviembre, Caso especial  : existe un numero reducido de emisiones cuyo cronograma define primero la fecha NC     Tasa Nominal Capitalizable Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo, junio, setiembre y diciembre. de pago en base a una pauta  y luego determina la correspondiente fecha de vencimiento N      Tasa Nominal Frecuencia semestral ( S ) : restando un determinado numero de dias  ( calendario ) a  la fecha de pago. CP CER Cupón Cero Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero y julio. En estos casos la primera parte de la expresion estara referida al pago y su significado podra NA     No Aplicable Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero y agosto. distinguirse del caso general por estar precedida por una letra  " P " en lugar de la " V " tal F      Fija Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo y setiembre. como sigue: Pago = Frecuencia /  Mes / Día ( Vencimiento ); V      Variable Mes = 04 : indica que los cupones vencen en abril y octubre. Ejemplo: NP     No Aplicable Mes = 05 : indica que los cupones vencen en mayo y noviembre. P = T / 03 / PH ( -1 )  :  los pagos se realizan el primer día hábil de marzo, junio, setiembre T+VAC  Tasa reajustada por VAC Mes = 06 : indica que los cupones vencen en junio y diciembre. y diciembre. Los cupones vencen un día calendario antes del pago.   Frecuencia mensual ( M ) :   REAJUSTE VN Mes = 00 : indica que los cupones vencen todos los meses. Adicionalmente existen otros valores cuyo cronograma no puede ser representado mediante VAC    Valor Nominal reajustado por VAC   la expresion descrita. Dichos valores estan identificados mediante las notas (1) y (2). Dichas TC     Valor Nominal reajustado por IPC Dia: dia especifico en que vencen los cupones; notas explican como debe ser leido el contenido de la columna cronograma para estos casos NO     Valor Nominal no reajustado Ejemplo : particulares.   V = T / 01 / 17 < ----- frecuencia = T, Mes = 01, Dia = 17.   CUPONES IMPARES (CI) Esto indica que los cupones vencen los días 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio  y 17 de octubre. NOTAS CC     Corto Corto Dia =UH : se refiere al último día hábil del mes, 1    El cronograma de pagos utiliza períodos financieros, los vencimientos de cupón no se CL     Corto Largo Dia =PH : se refiere al primer día hábil del mes,       circunscriben a un día y mes especificos. La expresion que figura en la columna CN     Corto Normal Dia =UC : se refiere al último día calendario del mes.       "cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupón LC     Largo Corto Dia =PC : se refiere al primer día calendario del mes.       vencido, la fecha del próximo cupon y los días hábiles que hay que agregar a esta LN     Largo Normal         última para obtener la próxima fecha de pago. NC     Normal Corto Pago : indica el número de días que se debe añadir o restar a la fecha de vencimiento para       Ejemplo : NL     Normal largo