Renta Variable
Actualizado al 31 de Marzo de 2017



RENTA VARIABLE - Marzo 2017 TRADED VALUE
EQUITIES - March 2017
 
Acciones en
Circulación (*)
Shares in
Circulation
Valor
Nominal
Par Value
S/
Capitalización
Bursátil (**)
Market Cap.
S/
Valor
Contable
Book Value
S/

Código Isin
ISIN Code

Nemónico
Nemonic
N Acciones
Negociadas
Volume
Monto
Efectivo
Traded Value

%
Total

N
Ope.

Frec.
Freq.
%
Cotizaciones / Quotations
Rotación
Turnover
Rendim.
Mensual
Profita-
bility (%)
S/ US $ Apertura
Open
S/
Cierre
Close
S/
Máxima
High
S/
Mínima
Low
S/
Promedio
Average
S/
C.M.T.
(a)
S/
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS
81,826,232 1.00 81,826,232 0.48 D PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
554,677 100.00 55,467,700 1,926.00 D PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
210,392 1,000.00 210,392,000 2,813.06 D PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
19,290,724 1.00 19,290,724 49.13 D PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  366,976,656   0 0.00 0.00 . 0  
 
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
14,138,008 1.00 14,138,008 1.12 D PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
191,005,012 1.00 191,005,012 1.24 D PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
468,400,000 1.00 468,400,000 1.51 D PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
103,640,872 1.00 103,640,872 1.32 D PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
196,610,000 1.00 196,610,000 0.83 D PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,436,267 30.00 643,088,010 41.89 D PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,576,215 1.00 231,576,215 1.66 D PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
443,174,687 1.00 443,174,687 2.58 D PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
617,669,523 1.00 617,669,523 1.37 D PEP111001306 COFIDCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,221,000 13.17 239,970,570 15.49 D PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,401,367,891 1.00 19,277,991,363 1.59 D PEP116001004 CONTINC1 2,456,887 10,280,795.43 $3,158,642.87 0.8797 220 95.65 4.40 4.38 4.43 4.00 4.184 4.204 0.06% 0.69
40,345,873 1.00 74,236,406 1.39 D PEP169551004 CRANDEC1 (3) 239,055 451,813.95 $137,121.08 0.0387 11 -.- -.- -.- -.- -.- 1.89 -.- 0.59% -.-
7,066,346,431 1.00 43,811,347,872 1.92 D PEP120001008 CREDITC1 406,217 2,460,751.89 $752,778.12 0.2106 82 86.96 6.05 6.20 6.20 5.97 6.058 5.514 0.01% 3.33
42,863,374 9.05 387,913,535 15.89 D PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
129,771,744 0.36 46,717,828 -.- -.- PEP132501003 DBKPEC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
108,133,917 1.00 108,133,917 1.32 D PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,047,874 53.75 217,573,228 70.73 D PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
125,749,970 1.00 251,499,940 1.03 D PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
596,873,520 1.00 298,436,760 1.03 D PEP130001006 FINANCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,947,518 1.00 47,280,085 1.03 D PEP130004000 FINANPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
220,255,793 1.00 220,255,793 0.93 D PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
77,960,437 1.00 77,960,437 1.06 D PEP168501000 FINTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,798,602 1.00 3,798,602 1.06 D PEP168501026 FINTFCC2 (19) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,431,111 10.00 31,725,999 11.54 D PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,294,080 10.00 32,940,800 11.54 D PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
517,045,160 1.00 517,045,160 1.24 D PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,840,200 1.00 132,840,200 0.70 D PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,670,725,511 1.00 11,323,876,167 1.57 D PEP148001006 INTERBC1 56,235 240,034.53 $73,712.85 0.0205 15 34.78 4.29 4.24 4.30 4.20 4.268 3.939 0.00% -1.17
1,008,646,456 1.00 2,572,048,463 1.50 D PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
142,605 1,000.00 142,605,000 1,316.82 D PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 D PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
444,470,000 1.00 444,470,000 1.37 D PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
481,666,886 10.00 16,376,674,124 15.05 D PEP140001004 SCOTIAC1 317,980 10,819,876.35 $3,334,149.03 0.9258 51 65.22 37.82 34.00 37.82 32.00 34.027 34.261 0.07% -10.10
  99,629,486,555   3,476,374 24,253,272.15 7,456,403.95 2.0753 379  
 
DIVERSAS / ASSORTED
68,835,948 0.42 28,911,098 0.52 D PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,475,362 1.00 638,828,229 6.94 D PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
134,468,696 1.00 147,915,566 1.38 D PEP715001009 AIHC1 12,692 13,961.20 $4,286.02 0.0012 2 4.35 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 -.- 0.01% -.-
14,362,845 1.00 14,362,845 4.97 D PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
173,659,481 1.00 592,178,830 1.13 D PEP900001103 BVLAC1 53,529 181,233.92 $55,507.79 0.0155 11 30.43 3.40 3.41 3.41 3.30 3.386 -.- 0.03% 0.30
8,432,859 1.00 25,888,877 1.13 D PEP900004206 BVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,950,385 1.00 171,016,698 1.40 D PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,361,106 1.00 5,361,106 1.09 D PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,497,615 1.00 247,670,842 1.21 D PEP728401006 CINEPLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
24,863,591 10.00 165,342,880 18.45 D PEP730601007 COCESUC1 122 732.00 $225.46 0.0001 2 -.- -.- -.- -.- -.- 6.00 -.- 0.00% -.-
130,646,023 1.00 248,227,444 2.68 D PEP730801003 COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,577,205 10.00 751,008,947 9.23 D PEP763001000 COLPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,881,723 1.00 171,881,723 1.68 D PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
88,706,733 1.00 221,766,833 1.84 D PEP726201002 CRECAPC1 5,416 13,555.59 $4,135.36 0.0012 5 4.35 2.50 2.50 2.50 2.50 2.503 -.- 0.01% -.-
106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
398,961,356 0.40 327,148,312 0.83 D PEP753901003 DIVIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
67,512,260 1.00 67,512,260 3.52 D PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
89,042,401 1.00 89,042,401 1.24 D PEP741951003 EDUCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,715 100.00 10,471,500 91.10 D PEP735201100 EDYFIAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
154 100.00 15,400 91.10 D PEP735204203 EDYFIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,882 100.00 2,388,200 91.10 D PEP735204302 EDYFICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
187,644,204 1.00 300,230,726 1.26 D PEP735001005 ENPACIC1 2,438 3,900.80 $1,200.62 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.60 -.- 0.00% -.-
2,083,092,471 0.10 6,249,277,413 2.63 D PEP741001007 FALABEC1 923 2,769.00 $852.26 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 3.00 -.- 0.00% -.-
1,014,326,324 1.00 2,069,225,701 1.80 D PEP736001004 FERREYC1 15,070,870 28,739,472.95 $8,813,912.85 2.4592 470 100.00 1.86 2.04 2.05 1.83 1.907 1.848 1.49% 9.68
107,594,030 1.00 43,037,612 1.00 D PEP736211009 FOSSALC1 3,890,779 1,530,757.79 $469,220.31 0.1310 138 43.48 2.85 0.40 2.85 0.322 0.393 -.- 3.62% -85.96
15,262,093 1.00 15,262,093 1.09 D PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,049,829 1.00 55,889,692 7.44 D PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,049,637 10.00 20,496,370 7.81 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
660,053,790 1.00 1,386,112,959 3.94 D PEP736581005 GRAMONC1 10,087,933 18,748,428.51 $5,744,789.78 1.6043 1,155 100.00 1.99 2.10 2.12 1.45 1.859 2.509 1.53% 10.51
97,846,856 1.00 98,825,325 2.82 D PEP738001002 GRHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,250,000 1.00 87,250,000 4.12 D PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,830,857 1.00 17,830,857 0.81 D PEP736801007 HPSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,023,540 1.00 9,023,540 1.03 D PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
74,493,970 1.00 292,016,362 1.60 D PEP741871003 INTLOTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,869,715 10.00 220,001,362 0.52 D PEP742001006 INTURSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
247,998,947 1.00 1,366,474,198 5.97 D PEP728001004 INVCENC1 28,977 147,751.21 $45,286.60 0.0126 13 34.78 4.99 5.51 5.51 4.90 5.099 5.021 0.01% 10.43
21,722,635 1.00 21,722,635 1.60 D PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
375,981,257 1.00 375,981,257 2.21 D PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,400,000 1.00 83,400,000 -.- -.- PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,250,000 1.00 76,250,000 5.42 D PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,241,805 1.00 46,241,805 0.51 D PEP746501001 LATHOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
N.D. 18.78 135,133,913 -.- -.- PEP751501003 LIMGASC1 (17) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
49,538,348 1.00 49,538,348 0.74 D PEP749501008 LPERUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
446,766 100.00 44,676,600 117.14 D PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,369,741 1.00 23,369,741 6.34 D PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
136,695,807 0.92 289,795,111 2.95 D PEP754001001 NEGOCIC1 57,098 128,470.50 $39,396.04 0.0110 2 4.35 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 -.- 0.04% -.-
60,675,304 1.00 60,675,304 1.58 D PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,838,618 1.00 35,838,618 3.37 D PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
661,427,867 0.50 37,701,388 0.45 D PEP740001206 PHTBC1 175,011 9,727.31 $2,981.05 0.0008 5 4.35 0.057 0.057 0.057 0.057 0.056 -.- 0.03% -.-
171,253,798 1.00 171,253,798 2.50 D PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 M PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
59,998,488 0.01 599,985 0.02 M PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
250,000,000 1.00 1,850,000,000 2.94 D PEP757001008 SAGAC1 15,058 111,429.20 $34,323.12 0.0095 4 8.70 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 -.- 0.01% -.-
5,243,444 1.00 5,243,444 4.82 S PEP757081000 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,214 10,000.00 62,140,000 13,748.79 D PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
330,482,384 1.05 347,006,503 3.04 D PEP757251009 SUPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
174,600,000 1.00 62,856,000 1.88 D PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,000,000 1.00 10,000,000 6.83 D PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  20,060,065,660   29,400,846 49,632,189.98 15,216,117.26 4.2469 1,809  
 
AGRARIO / AGRARIAN
227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,000,000 1.00 34,200,000 1.27 D PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,896 10.00 237,772,804 26.07 D PEP771431009 CARTAVC1 1,640 19,587.20 $5,966.30 0.0017 9 -.- -.- -.- -.- -.- 11.943 -.- 0.01% -.-
84,234,550 10.00 575,321,977 16.50 D PEP771461006 CASAGRC1 408,846 2,713,677.58 $833,728.46 0.2322 157 100.00 6.70 6.83 7.00 6.35 6.637 6.971 0.49% -0.30
237,958,555 1.00 190,366,844 1.08 D PEP771501009 CAYALTC1 (3) 12,727 10,181.60 $3,122.23 0.0009 1 4.35 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 -.- 0.01% -.-
177,742 5.00 888,710 405.03 D PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,342,501 24.00 56,220,024 27.48 D PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,369,972 10.00 13,109,916 11.24 D PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,563,369 16.56 237,049,065 47.37 D PEP776001005 LAREDOC1 260 5,330.00 $1,637.76 0.0005 3 -.- -.- -.- -.- -.- 20.50 -.- 0.00% -.-
33,270,968 10.00 232,896,776 16.68 D PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
315,110,369 1.00 50,417,659 1.54 D PEP779301006 POMALCC1 1,253,339 205,687.62 $62,829.52 0.0176 54 47.83 0.166 0.16 0.17 0.156 0.164 0.165 0.40% -3.02
20,882,274 10.00 8,874,966 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,459,908 10.00 16,607,558 20.71 D PEP780601006 SINTUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,452,786 10.00 129,460,176 12.21 D PEP780851007 SNJACIC1 14,174 64,038.40 $19,566.54 0.0055 8 13.04 4.50 4.55 4.55 4.50 4.518 -.- 0.05% 1.11
33,822,845 10.00 13,529,138 -.- -.- PEP781401000 TUMANC1 10,000 3,908.00 $1,198.41 0.0003 3 -.- -.- -.- -.- -.- 0.391 -.- 0.03% -.-
  2,068,903,589   1,700,986 3,022,410.40 928,049.22 .2587 235  
 
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
102,895,336 1.00 102,895,336 1.92 D PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
847,191,731 1.00 6,523,376,329 2.99 D PEP214001005 ALICORC1 4,124,095 30,493,455.55 $9,343,323.13 2.6093 290 100.00 7.71 7.70 7.80 7.05 7.394 7.552 0.49% 0.13
259,003,254 1.50 372,964,686 1.93 D PEP216501002 AUSTRAC1 4,128 5,366.16 $1,631.30 0.0005 3 -.- -.- -.- -.- -.- 1.30 -.- 0.00% -.-
76,046,495 10.00 19,011,623,750 12.25 D PEP218021108 BACKUAC1 2,030 376,993.00 $115,034.72 0.0323 10 17.39 173.00 250.00 250.00 170.00 185.711 -.- 0.00% 43.75
2,025,707 10.00 318,035,999 12.25 D PEP218024201 BACKUBC1 1,175 185,975.00 $56,697.08 0.0159 7 8.70 158.50 157.00 158.50 157.00 158.277 -.- 0.06% -0.22
3,574,800 1.00 3,574,800 13.87 D PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
941,875,171 1.00 659,312,620 1.58 D PEP206011004 CORAREC1 420,809 267,651.98 $82,286.62 0.0229 34 34.78 0.61 0.70 0.70 0.60 0.636 0.609 0.04% 18.65
423,868,449 1.00 3,094,239,678 3.77 D PEP239501005 CPACASC1 10,608,823 72,915,077.18 $22,354,908.54 6.2392 537 100.00 6.00 7.30 7.52 6.00 6.873 6.574 2.50% 21.66
163,194,418 1.00 163,194,418 2.07 D PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,226,483 6.50 20,972,140 25.82 D PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,536,144 1.00 351,688,011 2.49 D PEP504001004 EXALMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
114,429,155 1.00 114,429,155 2.18 D PEP317001001 EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,425,879 1.00 8,671,809 2.56 D PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,820,908 1.00 29,820,908 6.15 D PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
704,209,587 1.00 704,209,587 1.14 D PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
56,844,491 1.00 14,779,568 1.02 D PEP554001003 PIURAC1 1,261 50.44 $15.52 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.04 -.- 0.00% -.-
318,000,000 1.00 531,060,000 3.02 D PEP509011008 QUIMPAC1 3,050 5,093.50 $1,568.68 0.0004 1 4.35 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -.- 0.00% -.-
3,534,890,000 0.73 830,699,150 0.51 D PEP521051107 RELAPAC1 15,677,050 3,485,254.27 $1,067,831.73 0.2982 350 100.00 0.223 0.235 0.239 0.21 0.222 0.235 0.44% 2.18
1,227,918,383 1.00 491,167,353 0.96 D PEP531001001 SIDERC1 7,561,493 2,971,023.29 $913,951.47 0.2542 345 95.65 0.33 0.40 0.425 0.32 0.393 0.376 0.62% 21.21
32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,406,241 1.00 1,760,714,187 1.40 D PEP530001002 SNJUANC1 18,920 403,100.90 $123,677.61 0.0345 8 13.04 21.50 20.86 21.50 20.85 21.306 -.- 0.02% -5.70
1,646,503,408 1.00 4,280,908,861 2.36 D PEP239001006 UNACEMC1 19,572,557 46,651,879.55 $14,329,863.72 3.9919 796 100.00 2.35 2.60 2.60 2.07 2.384 2.404 1.19% 12.56
86,026,412 1.00 86,026,412 1.03 D PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  39,506,488,302   57,995,391 157,760,920.82 48,390,790.12 13.4993 2,382  
 
MINERAS / MINING
17,179,456 0.10 1,717,946 0.11 D PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,283,701 0.10 4,251,935 0.11 D PEP607004202 ANDEXBC1 4,677 1,826.71 $556.16 0.0002 2 -.- -.- -.- -.- -.- 0.391 -.- 0.05% -.-
520,914,220 0.66 229,202,257 0.21 D PEP608001108 ATACOAC1 1 0.49 $0.15 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.49 -.- 0.00% -.-
423,891,503 0.66 144,123,111 0.21 D PEP608004201 ATACOBC1 4,950,289 1,633,201.23 $499,945.94 0.1398 245 78.26 0.35 0.34 0.355 0.314 0.33 0.369 1.17% -2.02
155,971,426 7.00 1,341,354,264 8.47 D PEP617001008 BROCALC1 30,820 268,736.70 $82,203.55 0.0230 30 39.13 9.00 8.60 9.00 8.40 8.72 8.173 0.02% -3.37
274,889,924 10.00 10,995,596,960 34.34 D PEP612001003 BUENAVC1 17,916 716,035.75 $219,860.98 0.0613 8 26.09 40.00 40.00 40.50 38.05 39.966 42.984 0.01% -0.57
80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- PEP614001001 CASTROC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,987,031 1.00 295,987,031 1.26 D PEP616101007 CGESMIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
350,056,012 $2.83 24,403,717,307 $13.82 D PEP646501002 CVERDEC1 226,163 15,840,225.94 $4,859,643.19 1.3554 395 100.00 $24.00 $21.50 $24.00 $20.10 $21.487 $22.366 0.06% -10.41
362,034,680 1.00 362,034,680 0.93 D PEP617201004 FOSPACC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,309,748,288 1.00 5,108,018,323 1.85 D PEP620001003 MILPOC1 (18) 1,901,707 6,686,481.23 $2,048,268.12 0.5722 167 91.30 3.31 3.90 3.90 3.31 3.516 3.463 0.15% 18.19
31,890,365 1.00 288,607,803 5.97 D PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,741,978 1.00 197,245,253 1.08 D PEP624001009 MOROCOC1 62,462 134,216.50 $41,370.15 0.0115 9 21.74 2.20 2.15 2.20 2.00 2.149 2.043 0.07% -2.27
150,000,000 1.00 1,050,000,000 2.97 D PEP635001006 PODERC1 1,000 7,000.00 $2,154.51 0.0006 1 4.35 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 -.- 0.00% 9.21
446,050,471 1.00 2,096,437,214 1.62 D PEP639001002 SHPC1 1,047 4,920.90 $1,508.16 0.0004 3 4.35 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 -.- 0.00% -.-
1,633,414,552 0.87 3,789,521,761 1.02 D PEP648011109 VOLCAAC1 85,592 181,834.47 $56,008.78 0.0156 25 21.74 2.05 2.32 2.32 2.02 2.124 1.814 0.01% 13.17
2,443,157,621 0.87 2,149,978,706 1.02 D PEP648014202 VOLCABC1 173,307,199 153,394,495.70 $47,032,323.19 13.1257 2,552 100.00 0.85 0.88 0.95 0.77 0.885 0.864 7.09% 4.76
  52,538,230,039   180,588,873 178,868,975.62 54,843,842.88 15.3057 3,438  
 
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
214,269,928 1.00 302,120,598 1.08 D PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,593,037 1.00 183,476,829 5.12 D PEP701751203 EGEPIBC1 2,145 13,299.00 $4,099.57 0.0011 2 4.35 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 -.- 0.01% -.-
13,276,415 1.00 13,276,415 1.03 D PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
216,264,562 1.00 216,264,562 1.34 D PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
12,979,735 1.00 12,979,735 1.44 D PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,563,900 1.00 3,831,383,400 2.63 D PEP701011004 ENDISPC1 166,665 943,875.22 $287,907.00 0.0808 25 39.13 5.97 6.00 6.00 5.40 5.663 5.956 0.03% 0.16
2,893,136,765 0.88 6,885,665,501 0.90 D PEP700511004 ENGEPEC1 5,943,658 13,862,972.43 $4,212,175.47 1.1862 95 73.91 2.50 2.38 2.50 2.25 2.332 2.355 0.21% 1.28
601,370,011 1.00 4,931,234,090 5.31 D PEP702101002 ENGIEC1 150,242 1,263,282.87 $386,460.93 0.1081 81 100.00 8.87 8.20 8.87 8.10 8.408 8.778 0.02% -7.87
10,235,420 1.00 10,235,420 2.34 D PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,498,677 1.00 8,073,875 2.17 D PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
32,677,173 1.00 34,637,803 1.59 D PEP702001A04 HIDRA2C1 254,712 274,255.83 $84,137.21 0.0235 29 47.83 1.10 1.06 1.10 1.03 1.077 1.085 0.78% -3.64
486,951,371 0.68 5,478,202,924 4.99 D PEP702521001 LUSURC1 1,296,854 14,764,092.45 $4,525,898.29 1.2633 120 86.96 11.70 11.25 11.70 11.13 11.385 11.932 0.27% -3.76
260,101,100 0.01 2,601,011 -.- D PEP702601001 MOCHEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,859,654 1.00 25,859,654 2.09 D PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
8,643,934 1.00 7,865,980 2.09 D PEP702904207 PERENBC1 25 22.75 $7.00 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.91 -.- 0.00% -.-
31,929,661 1.00 31,929,661 1.21 D PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,995,325 1.00 13,517,569 1.67 D PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
548,669 1,000.00 548,669,000 710.44 D PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,041,778 1.00 94,041,778 1.24 D PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,219,410 1.00 35,219,410 1.38 D PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,398,747 1.00 80,398,747 1.38 D PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
41,031,921 1.00 41,031,921 1.38 D PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,686,768 1.00 22,686,768 1.38 D PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,209,294 1.00 94,209,294 1.38 D PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,344,168,797 0.86 6,153,270,586 1.91 D PEP705001209 TELEFBC1 284,350 516,616.64 $158,232.59 0.0442 128 100.00 1.85 1.84 1.85 1.75 1.817 1.865 0.01% -0.54
194,361 0.86 167,150 1.91 D PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  29,131,387,976   8,098,651 31,638,417.19 9,658,918.06 2.7072 481  
 
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
13,983,000 1.00 13,983,000 0.94 D PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
149,612,438 1.00 149,612,438 0.65 D PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,800,000 6.12 41,616,000 9.45 D PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,000,000 1.00 14,000,000 0.65 D PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,192 1.00 20,675,192 0.61 D PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,834,683 1.00 11,240,324 0.26 D PEP661501002 HDISEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
36,812,276 1.00 36,812,276 1.42 D PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
234,780,914 1.00 234,780,914 1.84 D PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
245,692,677 1.00 282,546,579 1.26 D PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,321,442 1.00 188,614,315 1.69 D PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,000,000 1.00 20,000,000 0.90 D PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,000,000 1.00 80,000,000 0.90 D PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
55,030,708 10.00 550,307,080 14.94 D PEP669501004 PAVIDAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
314,723,603 1.00 349,343,199 1.21 D PEP666501007 POSITIC1 21,747 24,069.98 $7,338.13 0.0021 5 13.04 1.10 1.11 1.11 1.10 1.107 -.- 0.01% 0.90
336,407,556 1.00 336,407,556 1.19 D PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,693,663 1.00 80,693,663 1.11 D PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,426,854 10.00 3,316,596,883 15.60 D PEP669001005 PSUIZAC1 152,278 5,186,588.68 $1,585,291.77 0.4438 41 52.17 34.06 34.06 34.06 34.06 34.06 -.- 0.15% -.-
14,659,226 1.00 14,659,226 0.71 D PEP671501000 RIGELC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,158,473,000 1.00 1,946,234,640 1.38 D PEP672001000 RIMSEGC1 250,214 440,309.48 $134,974.10 0.0377 45 73.91 1.75 1.68 2.00 1.65 1.76 1.716 0.02% 1.82
14,093,417 1.00 14,093,417 2.03 D PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
383,171,887 1.00 383,171,887 1.21 D PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
62,914,373 1.00 62,914,373 0.93 D PEP663501000 VIDCAMC1 (6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  8,148,302,962   424,239 5,650,968.14 1,727,604.00 .4836 91  
 
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
897,140 1.00 12,335,675 22.04 D PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,059,558 1.00 9,375,312 1.85 D PEP730605008 COCESUI1 23,554 10,680.76 $3,274.83 0.0009 5 8.70 0.46 0.46 0.46 0.46 0.453 -.- 0.11% -.-
25,914,091 1.00 83,443,373 1.93 D PEP729305008 CONCESI1 17,389 60,361.50 $18,408.25 0.0052 5 8.70 3.50 3.50 3.50 3.50 3.471 -.- 0.07% -.-
31,251,437 1.00 45,314,584 1.26 D PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,751,082 1.00 7,990,736 2.68 D PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
15,524,521 1.00 27,944,138 7.44 D PEP736305009 FUTURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,081,853 1.00 2,650,394 1.03 D PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  189,054,211   40,943 71,042.26 21,683.08 .0061 10  
 
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
7,388,470 1.00 43,222,550 2.99 D PEP214005006 ALICORI1 20,900 121,098.15 $37,304.68 0.0104 8 13.04 5.75 5.85 5.85 5.65 5.794 -.- 0.28% -2.50
569,514,715 1.00 8,685,099,404 1.23 D PEP218025000 BACKUSI1 730,166 11,080,919.76 $3,408,674.65 0.9482 92 86.96 14.90 15.25 15.50 14.90 15.176 15.42 0.13% 3.07
5,720,456 1.00 9,724,775 13.87 D PEP431005003 CAUCHOI1 3,500 5,950.00 $1,835.57 0.0005 1 4.35 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 -.- 0.06% 6.25
12,851,238 1.00 12,851,238 3.07 D PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,030,381 1.00 2,030,381 8.77 D PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
200,935,704 1.00 124,580,136 1.58 D PEP206015005 CORAREI1 10,444,279 6,034,135.66 $1,857,119.45 0.5163 449 100.00 0.53 0.62 0.63 0.48 0.578 0.556 5.20% 24.00
71,965,514 1.00 230,289,645 1.18 D PEP434015009 CORLINI1 36,606 111,222.09 $34,097.36 0.0095 5 13.04 3.00 3.20 3.20 3.00 3.038 -.- 0.05% 9.60
40,278,894 1.00 193,338,691 3.77 D PEP239505006 CPACASI1 520,083 2,215,504.23 $680,610.49 0.1896 42 52.17 4.25 4.80 4.80 4.20 4.26 -.- 1.29% 11.63
10,475,638 1.00 4,504,524 2.07 D PEP266015002 CRETEXI1 15,238 6,285.64 $1,909.08 0.0005 2 -.- -.- -.- -.- -.- 0.412 -.- 0.15% -.-
116,004,512 1.00 377,014,664 2.23 D PEP294015008 ELCOMEI1 44,949 139,905.67 $42,710.79 0.0120 16 34.78 3.07 3.25 3.25 3.07 3.113 -.- 0.04% 5.99
11,020,228 0.65 7,163,148 2.58 D PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,177,620 1.00 18,121,670 5.07 S PEP311005008 ETERNII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,680,289 1.00 36,288,462 1.85 D PEP314005005 ETNAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
57,213,423 1.00 70,372,510 2.18 D PEP317005002 EXSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
39,117,107 1.00 251,914,169 3.43 D PEP361005007 GLORIAI1 2,502 16,212.80 $4,971.85 0.0014 3 8.70 6.20 6.80 6.80 6.20 6.48 -.- 0.01% -.-
20,304,326 1.00 46,090,820 5.31 D PEP362005006 GOODYEI1 408,073 931,414.50 $286,853.87 0.0797 21 17.39 2.55 2.27 2.55 2.27 2.282 -.- 2.01% -10.28
21,602,650 1.00 5,400,663 2.01 D PEP365005003 HIDROSI1 49,843 12,460.75 $3,787.46 0.0011 4 4.35 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 -.- 0.23% -.-
13,365,837 1.00 3,341,459 2.08 D PEP374005002 IEQSAI1 7,000 2,037.00 $627.93 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.291 -.- 0.05% -.-
4,868,936 1.00 8,179,812 1.66 D PEP395105005 INDECOI1 3,342 5,636.84 $1,734.75 0.0005 3 -.- -.- -.- -.- -.- 1.687 -.- 0.07% -.-
83,895,837 1.00 83,895,837 1.42 D PEP404505005 INTINDI1 12,389 12,389.00 $3,815.52 0.0011 1 4.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -.- 0.01% -4.76
18,438,398 1.00 39,642,556 1.91 D PEP449005003 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,272,805 1.00 7,822,004 5.25 D PEP452055002 MICHEI1 28,767 68,539.17 $20,880.56 0.0059 5 4.35 2.35 2.39 2.39 2.35 2.383 -.- 0.88% -0.83
4,335,425 0.80 38,585,283 10.29 D PEP461015005 MODIANI1 112,647 1,002,558.30 $308,574.43 0.0858 8 8.70 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 -.- 2.60% -.-
12,749,762 1.00 1,274,976 1.02 D PEP554005004 PIURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
52,961,705 1.00 84,738,728 3.02 D PEP509015009 QUIMPAI1 40,107 64,171.20 $19,525.70 0.0055 2 4.35 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 -.- 0.08% -.-
1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,601,839 1.00 8,737,673 3.43 D PEP518005009 RECORDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,444,989 1.07 866,993 1.68 D PEP539005004 SIAMI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,676,995 1.00 266,017,553 1.40 D PEP530005003 SNJUANI1 8,004 163,082.00 $49,874.49 0.0140 10 13.04 20.50 20.00 20.50 20.00 20.375 -.- 0.06% -2.44
42,693,177 1.00 1,707,727 1.03 D PEP566015009 UNITEXI1 15,642 625.60 $190.47 0.0001 2 -.- -.- -.- -.- -.- 0.04 -.- 0.04% -.-
  10,665,749,184   12,504,037 21,994,148.36 6,765,099.10 1.8823 675  
 
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
6,526,230 7.00 39,157,380 8.47 D PEP617005009 BROCALI1 18,160 108,992.00 $33,299.39 0.0093 6 13.04 6.00 6.00 6.00 6.00 6.002 4.119 0.28% -1.64
744,640 10.00 17,863,914 34.34 D PEP612005004 BUENAVI1 405 9,718.00 $2,993.35 0.0008 3 8.70 24.00 23.99 24.00 23.99 23.995 -.- 0.05% -2.07
35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- PEP614005002 CASTROI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
664,671 1.00 83,083,875 75.34 D PEP644005006 LUISAI1 5,803 697,416.00 $213,375.51 0.0597 31 47.83 120.00 125.00 125.00 116.50 120.182 115.882 0.87% 3.31
566,134 1.00 566,134 1.36 D PEP626005008 MARMOLI1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,415,462 1.00 67,458,705 1.85 D PEP620005004 MILPOI1 (18) 436,596 1,332,575.35 $409,826.49 0.1140 71 52.17 2.75 3.15 3.15 2.75 3.052 2.941 2.04% 12.49
4,088,863 1.00 62,150,718 5.97 D PEP616305004 MINCORI1 30,750 460,965.00 $141,050.28 0.0394 34 39.13 14.99 15.20 15.20 14.80 14.991 14.838 0.75% 2.96
961,000,840 1.00 1,345,401,176 1.39 D PEP622005002 MINSURI1 5,639,546 7,668,171.21 $2,340,173.86 0.6562 196 78.26 1.37 1.40 1.48 1.33 1.36 1.436 0.59% 2.19
36,195,871 1.00 79,630,916 1.08 D PEP624005000 MOROCOI1 1,517,242 3,177,096.17 $971,780.29 0.2719 330 100.00 2.28 2.20 2.28 2.00 2.094 2.164 4.19% -3.93
17,454,224 1.00 71,213,234 4.36 D PEP636005006 PERUBAI1 21,712 87,424.60 $26,887.87 0.0075 7 13.04 3.55 4.08 4.10 3.55 4.027 -.- 0.12% -2.85
27,696,010 1.00 180,024,065 1.44 D PEP638005004 RAURAI1 (16) 1,145,121 7,330,902.36 $2,248,155.51 0.6273 172 86.96 6.50 6.50 6.90 6.04 6.402 5.327 4.13% 0.31
54,209,936 1.00 894,463,944 35.20 D PEP642005008 SPCCPI1 7,230 117,359.80 $35,998.89 0.0100 14 17.39 16.08 16.50 16.50 16.08 16.232 -.- 0.01% 2.62
3,439,543 1.00 51,593,145 35.20 D PEP642005024 SPCCPI2 902 14,141.00 $4,319.89 0.0012 2 8.70 16.00 15.00 16.00 15.00 15.677 -.- 0.03% -6.25
  2,928,156,234   8,823,467 21,004,761.49 6,427,861.33 1.7973 866  
 
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
94,382,317 $5.00 49,975,460,447 $63.53 D BMG2519Y1084 BAP 728,000 383,805,970.43 $117,627,723.24 32.8417 444 100.00 $166.50 $163.30 $168.01 $156.60 $161.577 $162.75 0.77% -0.73
113,110,864 -.- 12,103,145,225 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 922,110 98,368,907.43 $30,018,422.04 8.4173 202 100.00 $32.60 $33.00 $33.40 $32.00 $32.554 $32.381 0.82% -.-
102,807,319 -.- 6,340,368,960 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 1,190,959 74,165,703.11 $22,718,485.63 6.3462 110 100.00 $19.35 $19.02 $19.35 $18.50 $19.076 $19.129 1.16% -1.91
134,117,024 $7.00 3,044,121,152 $12.66 D BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,135,028 -.- 79,442,265 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 2,658,716 961,261.71 $294,719.53 0.0823 109 73.91 $0.121 $0.106 $0.121 $0.102 $0.111 $0.128 1.15% -19.08
263,920,121 -.- 487,783,766 -.- -.- CA7565662045 R 4,719,052 8,313,776.66 $2,556,857.08 0.7114 217 82.61 $0.61 $0.57 $0.61 $0.52 $0.542 $0.518 1.79% -6.56
884,596,086 $0.01 103,287,584,147 $6.57 D US84265V1052 SCCO 54,329 6,408,109.58 $1,964,300.25 0.5483 73 91.30 $37.82 $36.01 $38.01 $34.90 $36.156 $36.676 0.01% -2.46
161,939,959 -.- 1,191,955,020 -.- -.- CA82639W1068 SMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
403,290,371 -.- 1,294,592,338 -.- -.- CA89531J1093 TV 2,454,659 7,815,095.64 $2,387,975.26 0.6687 436 95.65 $1.09 $0.99 $1.16 $0.88 $0.973 $0.98 0.61% -5.72
  177,804,453,319   12,727,825 579,838,824.56 177,568,483.03 49.6159 1,591  
 
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 405,814 16,071,305.62 $4,918,966.15 1.3752 267 100.00 $11.99 $12.10 $12.92 $11.35 $12.121 $12.99 -.- -1.46
-.- -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC (20) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 25,897 900,734.27 $275,059.10 0.0771 76 73.91 $10.36 $11.10 $11.29 $10.20 $10.621 $9.906 -.- 9.90
  0   431,711 16,972,039.89 5,194,025.25 1.4523 343  
 
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE
-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 3,775 2,890,796.90 $886,237.27 0.2474 10 26.09 $234.27 $242.06 $242.06 $234.27 $234.765 $237.331 -.- 0.65
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 868 694,934.30 $212,098.19 0.0595 4 17.39 $243.97 $245.48 $245.48 $243.97 $244.353 $243.261 -.- 0.64
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 151 60,584.29 $18,483.42 0.0052 3 8.70 $122.40 $122.42 $122.42 $122.40 $122.407 -.- -.- 0.24
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 106,109 838,145.18 $257,023.55 0.0717 8 26.09 $2.42 $2.44 $2.44 $2.42 $2.422 $2.412 -.- 0.83
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 1,323 941,481.23 $289,480.19 0.0806 7 26.09 $218.11 $219.19 $219.19 $218.11 $218.806 $218.444 -.- 0.51
-.- 200,000.00 -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF 9,251 660,714.65 $201,090.00 0.0565 3 13.04 $22.00 $21.00 $22.00 $21.00 $21.737 -.- -.- -4.55
  0   121,477 6,086,656.55 1,864,412.62 .5209 35  
 
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION
-.- -.- -.- -.- -.- PEP130006153 CSPBFINC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP130006450 CSPBFINP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
JUNIORS / JUNIORS
132,310,856 -.- 10,296,431 -.- -.- CA0221431012 ALT 312,700 22,553.03 $6,870.20 0.0019 10 4.35 $0.024 $0.024 $0.024 $0.024 $0.022 -.- 0.24% -4.00
163,669,750 -.- 37,148,942 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 159,921 36,043.67 $11,036.99 0.0031 16 8.70 $0.066 $0.07 $0.07 $0.066 $0.069 -.- 0.10% -12.50
45,848,330 -.- 8,027,813 -.- -.- CA26636P2008 DRV 1,984 257.52 $79.36 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- $0.04 -.- 0.00% -.-
76,293,940 -.- 32,159,803 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
258,148,765 -.- 100,445,684 -.- -.- CA69863Q1037 PML 1,560,131 613,092.47 $187,543.33 0.0525 98 56.52 $0.126 $0.12 $0.126 $0.112 $0.12 $0.133 0.60% -7.69
447,898,617 -.- 84,234,053 -.- -.- CA69354U1003 PPX 2,382,552 459,301.36 $141,132.54 0.0393 101 65.22 $0.064 $0.058 $0.069 $0.055 $0.059 $0.07 0.53% -18.31
68,593,083 -.- 309,154,170 -.- -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  581,466,896   4,417,288 1,131,248.05 346,662.42 .0968 226  
 
VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT
-.- -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 535 242,515.58 $74,311.50 0.0208 1 4.35 $138.90 $138.90 $138.90 $138.90 $138.90 -.- -.- 7.62
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI 20,108 4,110,778.98 $1,266,804.00 0.3518 1 4.35 $63.00 $63.00 $63.00 $63.00 $63.00 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG 22,813 8,049,176.05 $2,478,017.76 0.6888 2 8.70 $107.74 $108.68 $108.68 $107.74 $108.623 -.- -.- -3.52
-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN 49 136,627.74 $41,814.15 0.0117 1 4.35 $853.35 $853.35 $853.35 $853.35 $853.35 -.- -.- 5.53
-.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 1,260 99,865.11 $30,731.60 0.0085 2 8.70 $25.50 $23.66 $25.50 $23.66 $24.39 -.- -.- -1.00
-.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 141,342 3,284,940.97 $1,000,631.10 0.2811 21 39.13 $6.97 $7.70 $7.75 $6.97 $7.08 -.- -.- 12.73
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 1,775 344,809.69 $106,056.50 0.0295 5 17.39 $61.15 $60.10 $61.15 $58.00 $59.75 $58.849 -.- 0.66
-.- -.- -.- -.- -.- US1491231015 CAT 9 2,736.37 $837.45 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- $93.05 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO 170 18,941.02 $5,758.00 0.0016 2 4.35 $33.80 $33.80 $33.80 $33.80 $33.871 -.- -.- -0.59
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 223 153,210.26 $46,763.77 0.0131 2 8.70 $209.27 $209.98 $209.98 $209.27 $209.703 -.- -.- 2.43
-.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS 300 108,263.35 $33,174.00 0.0093 1 4.35 $110.58 $110.58 $110.58 $110.58 $110.58 -.- -.- 4.12
-.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 2,235 286,885.46 $88,147.78 0.0245 4 17.39 $38.05 $39.70 $39.70 $38.05 $39.44 -.- -.- 12.78
-.- -.- -.- -.- -.- US4642865335 EEMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 15,543 3,129,728.10 $960,790.99 0.2678 5 17.39 $60.53 $62.26 $62.26 $60.53 $61.815 -.- -.- 2.75
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B7LFXY77 EMCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 205,250 22,527,518.49 $6,943,543.75 1.9276 6 17.39 $34.32 $33.92 $34.32 $33.59 $33.83 -.- -.- -5.52
-.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8226 EWJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46435G3341 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB 1,258 578,001.48 $178,196.86 0.0495 2 8.70 $140.17 $142.24 $142.24 $140.17 $141.651 -.- -.- 5.01
-.- -.- -.- -.- -.- US35671D8570 FCX 87,000 3,765,742.87 $1,161,315.00 0.3222 3 13.04 $12.62 $13.53 $13.53 $12.62 $13.348 -.- -.- -12.54
-.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 13,886 1,632,609.39 $502,948.71 0.1397 6 17.39 $35.66 $36.44 $36.44 $35.66 $36.22 $35.21 -.- 6.23
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX 129,905 9,521,592.39 $2,911,476.55 0.8147 27 47.83 $22.07 $23.35 $23.54 $21.28 $22.412 $22.662 -.- -4.54
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ 4,818 589,990.19 $180,885.48 0.0505 2 8.70 $37.36 $37.95 $37.95 $37.36 $37.544 -.- -.- -10.66
-.- -.- -.- -.- -.- US3696041033 GE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 691 264,422.31 $80,720.30 0.0226 3 13.04 $117.77 $119.80 $119.80 $115.65 $116.817 $117.632 -.- 0.50
-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 11,380 290,427.81 $89,106.76 0.0249 8 21.74 $7.90 $6.60 $8.31 $6.60 $7.83 $7.747 -.- -13.72
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV 1,771 488,499.76 $150,324.03 0.0418 2 8.70 $84.64 $84.93 $84.93 $84.64 $84.881 -.- -.- 6.63
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V8037 HEFA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU 5,558 505,007.90 $155,299.80 0.0432 3 13.04 $27.55 $28.01 $28.01 $27.55 $27.942 -.- -.- 4.28
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F3534 HYEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG 1,705 486,244.52 $148,812.40 0.0416 1 4.35 $87.28 $87.28 $87.28 $87.28 $87.28 -.- -.- 2.92
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B74DQ490 HYLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT 2,370 371,271.34 $113,451.90 0.0318 1 4.35 $47.87 $47.87 $47.87 $47.87 $47.87 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B1FZS798 IDTM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B2NPKV68 IEMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875151 IGV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B4PY7Y77 IHYU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875078 IJH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4581401001 INTC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887529 ITB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874089 IVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM 123 55,609.75 $16,902.66 0.0048 1 4.35 $137.42 $137.42 $137.42 $137.42 $137.42 -.- -.- -0.85
-.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR 1,910 487,041.79 $149,056.40 0.0417 1 4.35 $78.04 $78.04 $78.04 $78.04 $78.04 -.- -.- 5.57
-.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78464A4177 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5801351017 MCD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5949181045 MSFT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3964 MTUM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886877 PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ 1,570 673,225.34 $206,121.60 0.0576 3 13.04 $131.33 $132.24 $132.24 $130.70 $131.288 -.- -.- 1.34
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3394 QUAL 2,070 492,715.55 $151,611.65 0.0422 2 8.70 $73.30 $73.23 $73.30 $73.23 $73.242 -.- -.- -0.13
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8556 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B99FL386 SJNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 3,615 2,737,564.59 $842,698.81 0.2342 9 34.78 $238.42 $232.10 $238.42 $232.10 $233.112 $232.213 -.- -2.08
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP 2,625 974,711.59 $298,305.00 0.0834 1 4.35 $113.64 $113.64 $113.64 $113.64 $113.64 -.- -.- -0.46
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US8873173038 TWX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6974 USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V 1,000 291,335.15 $88,700.00 0.0249 1 4.35 $88.70 $88.70 $88.70 $88.70 $88.70 -.- -.- 5.64
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3881 VLUE 1,685 403,420.69 $124,167.65 0.0345 1 4.35 $73.69 $73.69 $73.69 $73.69 $73.69 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE 1,790 403,959.22 $124,333.40 0.0346 1 4.35 $69.46 $69.46 $69.46 $69.46 $69.46 -.- -.- 6.66
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 29,700 2,327,586.13 $715,655.00 0.1992 7 21.74 $25.12 $23.15 $25.12 $23.15 $24.096 $23.784 -.- -6.09
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 94 16,497.86 $5,025.24 0.0014 1 4.35 $53.46 $53.46 $53.46 $53.46 $53.46 -.- -.- 1.83
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE 3,492 355,810.36 $109,648.80 0.0304 1 4.35 $31.40 $31.40 $31.40 $31.40 $31.40 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 420 101,980.33 $31,354.20 0.0087 2 8.70 $75.60 $74.43 $75.60 $74.43 $74.653 -.- -.- 3.37
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 890 253,427.06 $77,029.50 0.0217 1 4.35 $86.55 $86.55 $86.55 $86.55 $86.55 -.- -.- 2.85
-.- -.- -.- -.- -.- US9843321061 YHOO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   722,938 70,564,692.54 21,690,530.05 6.0381 144  
 
OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98)
-.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM 1,500 164,774.12 $50,490.00 0.0141 1 4.35 $33.66 $33.66 $33.66 $33.66 $33.66 -.- -.- -0.85
-.- -.- -.- -.- -.- US68389X1054 ORCL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   1,500 164,774.12 50,490.00 .0141 1  
 
 
  443,618,721,583   321,476,546 1,168,655,342.12 358,150,972.37 100.0005 12,706  
 
 
NOTAS: (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas (11) Empresa en proceso de liquidación.
     una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez (12) Valores en trámite de deslistado.
     producida su suscripción. (13) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita
(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo.         en Registros Públicos el 23-Jun-2016.
       En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. (14) Mediante Res. CONASEV N 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de
          inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC.
n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación.         A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa.
(S) Valor suspendido. (15) Mediante Res. CONASEV N 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones
          de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de
(1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información.          una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.
(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (16) Valores en trámite de deslistado. Pendiente finalización de Oferta Pública de Compra (Resolución de Intendencia
(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.         General SMV N 119-2016-SMV/11.1).
(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (17) Pendiente que informen las fechas de cambio de V.N. y de entrega de las acciones suscritas
(5) Pendiente reducción del número de acciones.         conforme a acuerdos de JGA del 29-Nov-2016 (ver HI del 30-Nov-2016)
(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (18) Valores en trámite de deslistado. Pendiente realización de Oferta Pública de Compra (Resoluciones de Intendencia
(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.         General SMV N 001 y 023-2017-SMV/11.1).
(8) Mediante Res. CONASEV N 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las (19) Acciones temporalmente diferenciadas correspondientes a las acciones a ser redimidas como consecuencia
      acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida         del ejercicio del derecho de separación en oposición a un acuerdo de fusión (JGA del 02-Jun-2015).
      resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha. (20) A partir del 03-Mar-2017 el código ISIN de los ADRs de Cementos Pacasmayo S.A. cambió de US15126Q1094
(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.        a US15126Q2084 como consecuencia del canje de ADRs por el acuerdo de escisión (JGA del 26-Set-2016).