Renta Variable
Actualizado al 28 de Abril de 2017



RENTA VARIABLE - Abril 2017 TRADED VALUE
EQUITIES - April 2017
 
Acciones en
Circulación (*)
Shares in
Circulation
Valor
Nominal
Par Value
S/
Capitalización
Bursátil (**)
Market Cap.
S/
Valor
Contable
Book Value
S/

Código Isin
ISIN Code

Nemónico
Nemonic
N Acciones
Negociadas
Volume
Monto
Efectivo
Traded Value

%
Total

N
Ope.

Frec.
Freq.
%
Cotizaciones / Quotations
Rotación
Turnover
Rendim.
Mensual
Profita-
bility (%)
S/ US $ Apertura
Open
S/
Cierre
Close
S/
Máxima
High
S/
Mínima
Low
S/
Promedio
Average
S/
C.M.T.
(a)
S/
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS
81,826,232 1.00 81,826,232 0.50 M PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
554,677 100.00 55,467,700 1,889.13 M PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
210,392 1,000.00 210,392,000 2,225.12 M PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
19,290,724 1.00 403,947,761 44.70 M PEP107001005 PROFUTC1 277 5,800.38 $1,786.11 0.0010 2 5.56 20.94 20.94 20.94 20.94 20.94 -.- 0.00% -.-
  751,633,693   277 5,800.38 1,786.11 .001 2  
 
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
14,138,008 1.00 14,138,008 1.11 M PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
191,005,012 1.00 191,005,012 1.29 M PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
468,400,000 1.00 468,400,000 1.56 M PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
103,640,872 1.00 103,640,872 1.33 M PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
196,610,000 1.00 196,610,000 0.85 M PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,436,267 30.00 643,088,010 41.91 M PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,576,215 1.00 231,576,215 1.73 M PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
443,174,687 1.00 443,174,687 2.67 M PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
617,669,523 1.00 617,669,523 1.33 M PEP111001306 COFIDCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,221,000 13.17 239,970,570 16.05 M PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,401,367,891 1.00 18,045,608,353 1.50 M PEP116001004 CONTINC1 2,257,699 9,725,961.78 $2,994,338.97 1.5984 232 94.44 4.45 4.10 4.60 4.03 4.308 4.253 0.05% -2.68
40,120,317 1.00 73,821,383 1.43 M PEP169551004 CRANDEC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,066,346,431 1.00 40,702,155,443 1.83 M PEP120001008 CREDITC1 424,713 2,641,136.33 $813,125.50 0.4341 159 94.44 6.25 5.76 6.55 5.75 6.219 6.046 0.01% -3.99
42,863,374 9.05 387,913,535 15.67 M PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
129,771,744 0.36 46,717,828 -.- -.- PEP132501003 DBKPEC1 (11, 12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
108,133,917 1.00 108,133,917 1.35 M PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,047,874 53.75 217,573,228 70.43 M PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
125,749,970 1.00 251,499,940 0.99 M PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
596,873,520 1.00 298,436,760 1.08 M PEP130001006 FINANCC1 (3) 10,000 5,000.00 $1,539.88 0.0008 1 5.56 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 -.- 0.00% -.-
82,947,518 1.00 43,132,709 1.08 M PEP130004000 FINANPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
220,255,793 1.00 220,255,793 0.97 M PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
77,960,437 1.00 77,960,437 1.08 M PEP168501000 FINTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,798,602 1.00 3,798,602 1.08 M PEP168501026 FINTFCC2 (16) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,431,111 10.00 31,045,287 11.37 M PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,294,080 10.00 32,940,800 11.37 M PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
517,045,160 1.00 517,045,160 1.26 M PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,840,200 1.00 132,840,200 0.70 M PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,670,725,511 1.00 10,682,902,044 1.50 M PEP148001006 INTERBC1 33,284 140,569.32 $43,270.43 0.0231 18 33.33 4.24 4.00 4.35 4.00 4.223 4.238 0.00% -2.24
1,008,646,456 1.00 2,289,627,455 1.29 M PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
142,605 1,000.00 142,605,000 1,265.97 M PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 M PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
444,470,000 1.00 444,470,000 1.34 M PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
481,666,886 10.00 16,140,657,350 15.17 M PEP140001004 SCOTIAC1 66,125 2,285,820.30 $703,629.52 0.3757 80 72.22 34.00 33.51 36.00 33.00 34.568 34.451 0.01% -1.44
  94,123,256,102   2,791,821 14,798,487.73 4,555,904.30 2.4321 490  
 
DIVERSAS / ASSORTED
68,835,948 0.42 28,911,098 0.51 M PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,475,362 1.00 638,828,229 6.70 M PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
134,468,696 1.00 141,192,131 1.29 M PEP715001009 AIHC1 31,000 33,450.00 $10,306.31 0.0055 5 22.22 1.11 1.05 1.11 1.05 1.079 -.- 0.02% -4.55
14,362,845 1.00 14,362,845 4.17 M PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
173,659,481 1.00 586,969,046 1.15 M PEP900001103 BVLAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
8,432,859 1.00 25,635,891 1.15 M PEP900004206 BVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,950,385 1.00 171,016,698 1.54 M PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,361,106 1.00 5,361,106 1.08 M PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,497,615 1.00 280,564,625 1.47 M PEP728401006 CINEPLC1 6,098,894 26,530,188.90 $8,164,391.11 4.3601 2 5.56 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 -.- 9.46% -.-
24,863,591 10.00 165,342,880 19.20 M PEP730601007 COCESUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
130,646,023 1.00 248,227,444 2.58 M PEP730801003 COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,577,205 10.00 751,008,947 10.65 M PEP763001000 COLPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,881,723 1.00 171,881,723 1.68 M PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
88,706,733 1.00 221,766,833 1.88 M PEP726201002 CRECAPC1 347 858.86 $264.41 0.0001 2 -.- -.- -.- -.- -.- 2.475 -.- 0.00% -.-
106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
398,961,356 0.40 327,148,312 0.82 M PEP753901003 DIVIC1 75,000 61,500.00 $18,943.48 0.0101 3 5.56 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 -.- 0.02% -.-
67,512,260 1.00 67,512,260 3.67 M PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
89,042,401 1.00 89,042,401 1.23 M PEP741951003 EDUCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,715 100.00 10,471,500 91.36 M PEP735201100 EDYFIAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
154 100.00 15,400 91.36 M PEP735204203 EDYFIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,882 100.00 2,388,200 91.36 M PEP735204302 EDYFICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
187,644,204 1.00 292,724,958 1.23 M PEP735001005 ENPACIC1 10,000 15,600.00 $4,800.74 0.0026 1 5.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 -.- 0.01% 0.22
2,083,092,471 0.10 6,228,446,488 2.64 M PEP741001007 FALABEC1 4,155 12,423.45 $3,831.05 0.0020 3 11.11 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 -.- 0.00% 0.30
1,014,326,324 1.00 1,896,790,226 1.70 M PEP736001004 FERREYC1 11,553,175 23,541,634.49 $7,251,415.83 3.8689 525 100.00 2.04 1.87 2.16 1.85 2.038 1.938 1.14% -1.94
107,594,030 1.00 41,961,672 2.54 M PEP736211009 FOSSALC1 1,255,014 578,433.09 $178,080.12 0.0951 118 66.67 0.41 0.39 0.54 0.39 0.461 -.- 1.17% -2.56
15,262,093 1.00 15,262,093 1.11 M PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,049,829 1.00 55,889,692 7.45 M PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,049,637 10.00 20,496,370 7.81 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
660,053,790 1.00 1,445,517,800 4.04 M PEP736581005 GRAMONC1 11,355,029 30,400,622.21 $9,361,333.09 4.9962 1,335 100.00 2.10 2.19 3.05 2.08 2.677 2.228 1.72% 4.30
97,846,856 1.00 90,997,576 2.83 M PEP738001002 GRHOLDC1 13,531 13,512.03 $4,164.45 0.0022 8 5.56 0.93 0.93 0.93 0.93 0.999 -.- 0.01% -.-
87,250,000 1.00 87,250,000 3.61 M PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,830,857 1.00 17,830,857 0.81 M PEP736801007 HPSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,023,540 1.00 9,023,540 1.03 M PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
74,493,970 1.00 292,016,362 1.60 M PEP741871003 INTLOTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,869,715 10.00 220,001,362 10.42 M PEP742001006 INTURSC1 1,593 5,240.97 $1,615.84 0.0009 1 5.56 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 -.- 0.00% -.-
247,998,947 1.00 1,388,794,103 5.76 M PEP728001004 INVCENC1 25,111 140,621.60 $43,282.38 0.0231 6 11.11 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.209 0.01% 5.40
21,722,635 1.00 21,722,635 1.65 M PEP746001002 INVERTC1 4,086 2,615.04 $806.24 0.0004 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.64 -.- 0.02% -.-
375,981,257 1.00 375,981,257 2.23 M PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,400,000 1.00 83,400,000 0.99 M PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,250,000 1.00 76,250,000 5.28 M PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,241,805 1.00 46,241,805 0.48 M PEP746501001 LATHOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
N.D. 18.78 135,133,913 -.- -.- PEP751501003 LIMGASC1 (17) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
49,538,348 1.00 49,538,348 0.64 M PEP749501008 LPERUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
446,766 100.00 44,676,600 118.33 M PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,369,741 1.00 23,369,741 6.38 M PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
136,695,807 0.92 289,795,111 2.78 M PEP754001001 NEGOCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,675,304 1.00 60,675,304 1.55 M PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,838,618 1.00 35,838,618 3.59 M PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
661,427,867 0.50 37,701,388 0.47 M PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,253,798 1.00 171,253,798 2.49 M PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 M PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
59,998,488 0.01 599,985 0.02 M PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
250,000,000 1.00 1,852,500,000 2.69 M PEP757001008 SAGAC1 5,000 37,050.00 $11,405.26 0.0061 1 5.56 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 -.- 0.00% 3.90
5,243,444 1.00 5,243,444 3.30 M PEP757081000 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,214 10,000.00 62,140,000 12,626.49 M PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
330,482,384 1.05 347,006,503 3.10 M PEP757251009 SUPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
174,600,000 1.00 55,697,400 1.86 M PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,000,000 1.00 10,000,000 6.51 M PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  19,948,163,529   30,431,935 81,373,750.64 25,054,640.31 13.3733 2,011  
 
AGRARIO / AGRARIAN
227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,000,000 1.00 34,200,000 1.27 D PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,896 10.00 241,907,983 26.76 M PEP771431009 CARTAVC1 32,254 377,301.30 $116,191.33 0.0620 13 27.78 11.60 11.70 11.70 11.60 11.698 -.- 0.16% 1.74
84,234,550 10.00 555,948,030 16.77 M PEP771461006 CASAGRC1 216,036 1,387,266.85 $427,184.70 0.2280 97 100.00 6.53 6.60 6.93 6.20 6.421 6.715 0.26% -3.37
237,958,555 1.00 190,366,844 1.07 M PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
177,742 5.00 888,710 416.95 M PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,342,501 24.00 56,220,024 26.97 M PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,369,972 10.00 13,109,916 11.24 D PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,563,369 16.56 248,612,434 45.39 M PEP776001005 LAREDOC1 450 9,675.00 $2,979.62 0.0016 4 5.56 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 -.- 0.00% 4.88
33,270,968 10.00 232,896,776 16.68 D PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
315,110,369 1.00 50,417,659 1.54 D PEP779301006 POMALCC1 35,828 5,608.20 $1,727.49 0.0009 5 -.- -.- -.- -.- -.- 0.157 -.- 0.01% -.-
20,882,274 10.00 8,874,966 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) 39,797 16,913.73 $5,205.03 0.0028 1 5.56 0.425 0.425 0.425 0.425 0.425 -.- 0.19% -.-
3,459,908 10.00 16,607,558 20.68 M PEP780601006 SINTUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,452,786 10.00 133,728,094 12.61 M PEP780851007 SNJACIC1 8,837 42,913.90 $13,214.49 0.0071 6 16.67 5.00 4.70 5.05 4.70 4.856 4.631 0.03% 3.29
33,822,845 10.00 13,529,138 -.- -.- PEP781401000 TUMANC1 3,000 1,200.00 $369.52 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.40 -.- 0.01% -.-
  2,069,496,109   336,202 1,840,878.98 566,872.18 .3026 127  
 
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
102,895,336 1.00 102,895,336 2.13 M PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
847,191,731 1.00 6,523,376,329 2.91 M PEP214001005 ALICORC1 3,244,508 25,135,755.86 $7,740,815.62 4.1309 274 100.00 7.65 7.70 7.89 7.59 7.747 7.644 0.38% 1.82
259,003,254 1.50 372,964,686 2.00 M PEP216501002 AUSTRAC1 61,910 89,047.28 $27,405.68 0.0146 12 11.11 1.44 1.44 1.44 1.44 1.438 -.- 0.02% -.-
76,046,495 10.00 21,369,065,095 14.73 M PEP218021108 BACKUAC1 84,975 24,492,832.00 $7,539,733.88 4.0252 70 5.56 281.00 281.00 281.00 281.00 288.236 -.- 0.11% 12.40
2,025,707 10.00 334,241,655 14.73 M PEP218024201 BACKUBC1 68,198 10,912,190.40 $3,363,673.46 1.7934 20 44.44 157.00 165.00 165.00 157.00 160.007 -.- 3.37% 5.09
3,574,800 1.00 3,574,800 14.15 M PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
941,875,171 1.00 649,893,868 1.58 M PEP206011004 CORAREC1 385,398 267,634.40 $82,397.84 0.0440 16 38.89 0.70 0.69 0.72 0.68 0.694 0.643 0.04% 0.81
423,868,449 1.00 2,967,079,143 3.47 M PEP239501005 CPACASC1 2,886,384 20,873,958.23 $6,425,246.20 3.4305 285 100.00 7.35 7.00 7.45 6.77 7.232 6.714 0.68% -4.11
163,194,418 1.00 163,194,418 2.08 M PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,226,483 6.50 20,972,140 25.40 M PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,536,144 1.00 348,732,650 2.49 M PEP504001004 EXALMC1 4,000 4,720.00 $1,454.32 0.0008 1 5.56 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 -.- 0.00% -0.84
114,429,155 1.00 114,429,155 2.11 M PEP317001001 EXSAC1 855 855.00 $263.28 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.00 -.- 0.00% -.-
9,425,879 1.00 8,671,809 2.57 M PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,820,908 1.00 29,820,908 5.22 M PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
704,209,587 1.00 704,209,587 1.42 M PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
56,844,491 1.00 14,779,568 1.02 D PEP554001003 PIURAC1 9,934 397.36 $122.36 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.04 -.- 0.02% -.-
318,000,000 1.00 531,060,000 2.83 M PEP509011008 QUIMPAC1 97,411 162,676.37 $50,078.83 0.0267 3 11.11 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 -.- 0.03% -.-
3,534,890,000 0.73 813,024,700 0.52 M PEP521051107 RELAPAC1 16,131,043 3,739,633.44 $1,151,912.08 0.6146 286 100.00 0.235 0.23 0.248 0.225 0.232 0.233 0.46% -2.13
1,227,918,383 1.00 472,748,577 0.97 M PEP531001001 SIDERC1 1,694,571 684,056.27 $210,559.76 0.1124 92 61.11 0.41 0.385 0.415 0.38 0.404 0.384 0.14% -3.75
32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,406,241 1.00 2,447,780,989 1.73 M PEP530001002 SNJUANC1 13,410 380,323.90 $117,047.49 0.0625 9 27.78 24.00 29.00 29.01 24.00 28.361 -.- 0.02% 39.02
1,646,503,408 1.00 3,869,283,009 2.56 M PEP239001006 UNACEMC1 5,004,007 12,366,949.32 $3,808,164.69 2.0324 382 94.44 2.60 2.35 2.63 2.35 2.471 2.408 0.30% -9.62
86,026,412 1.00 86,026,412 0.94 M PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  41,979,948,379   29,686,604 99,111,029.83 30,518,875.49 16.2882 1,452  
 
MINERAS / MINING
17,179,456 0.10 1,717,946 0.08 M PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,283,701 0.10 4,251,935 0.08 M PEP607004202 ANDEXBC1 13,317 4,993.88 $1,536.56 0.0008 2 -.- -.- -.- -.- -.- 0.375 -.- 0.14% -.-
520,914,220 0.66 229,202,257 0.21 D PEP608001108 ATACOAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
423,891,503 0.66 124,624,102 0.21 D PEP608004201 ATACOBC1 3,381,216 1,047,809.90 $322,723.99 0.1722 181 83.33 0.33 0.294 0.336 0.286 0.31 0.346 0.80% -13.53
155,971,426 7.00 1,247,771,408 8.41 M PEP617001008 BROCALC1 38,633 303,883.91 $93,614.76 0.0499 23 38.89 8.30 8.00 8.30 7.69 7.866 8.364 0.02% -6.98
274,889,924 10.00 10,583,262,074 33.87 M PEP612001003 BUENAVC1 71,811 2,765,380.70 $852,810.92 0.4545 5 22.22 38.70 38.50 40.00 38.50 38.509 39.172 0.03% -3.30
80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- PEP614001001 CASTROC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,987,031 1.00 295,987,031 1.21 M PEP616101007 CGESMIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
350,056,012 $2.83 26,714,962,126 $14.35 M PEP646501002 CVERDEC1 236,693 16,900,828.31 $5,204,019.22 2.7775 294 100.00 $22.00 $23.50 $23.50 $20.20 $21.986 $22.403 0.07% 9.30
379,352,020 1.00 379,352,020 0.93 M PEP617201004 FOSPACC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,309,748,288 1.00 5,304,480,566 1.85 D PEP620001003 MILPOC1 (18) 1,921,376 7,808,772.28 $2,404,666.53 1.2833 161 94.44 3.90 4.05 4.20 3.90 4.064 3.612 0.15% 3.84
31,890,365 1.00 288,607,803 6.20 M PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,741,978 1.00 197,245,253 1.23 M PEP624001009 MOROCOC1 15,000 31,525.00 $9,705.69 0.0052 3 16.67 2.10 2.15 2.15 2.06 2.102 2.09 0.02% -.-
150,000,000 1.00 1,020,000,000 3.24 M PEP635001006 PODERC1 9,194 62,355.32 $19,206.94 0.0102 2 5.56 6.78 6.80 6.80 6.78 6.782 -.- 0.01% -2.86
446,050,471 1.00 2,047,371,662 1.85 M PEP639001002 SHPC1 1,000 4,800.00 $1,475.56 0.0008 1 5.56 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 -.- 0.00% 2.13
1,633,414,552 0.87 4,573,560,746 0.99 M PEP648011109 VOLCAAC1 118,013 306,346.62 $94,302.94 0.0503 17 27.78 2.35 2.80 2.80 2.35 2.596 2.203 0.01% 20.69
2,443,157,621 0.87 2,101,115,554 0.99 M PEP648014202 VOLCABC1 75,083,675 65,349,825.58 $20,120,262.61 10.7398 1,495 100.00 0.88 0.86 0.92 0.84 0.87 0.877 3.07% -2.27
  55,193,947,971   80,889,928 94,586,521.50 29,124,325.72 15.5445 2,184  
 
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
214,269,928 1.00 302,120,598 1.06 M PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,593,037 1.00 183,476,829 5.46 M PEP701751203 EGEPIBC1 78 483.60 $148.91 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 6.20 -.- 0.00% -.-
13,276,415 1.00 13,276,415 1.02 M PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
216,264,562 1.00 216,264,562 1.23 M PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
12,979,735 1.00 12,979,735 1.39 M PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,563,900 1.00 3,320,532,280 2.63 M PEP701011004 ENDISPC1 340,929 1,809,514.93 $557,124.97 0.2974 53 55.56 5.45 5.20 5.60 5.20 5.308 5.726 0.05% -11.21
2,893,136,765 0.88 7,001,390,971 0.94 M PEP700511004 ENGEPEC1 511,451 1,223,219.94 $376,625.95 0.2010 144 66.67 2.38 2.42 2.45 2.35 2.392 2.34 0.02% 1.68
601,370,011 1.00 4,822,987,488 5.34 M PEP702101002 ENGIEC1 209,843 1,676,885.55 $516,511.26 0.2756 62 94.44 8.10 8.02 8.11 7.76 7.991 8.35 0.03% -0.98
10,235,420 1.00 10,235,420 2.46 M PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,498,677 1.00 8,073,875 2.05 M PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
32,677,173 1.00 32,677,173 1.48 M PEP702001A04 HIDRA2C1 1,556,643 1,748,257.30 $538,199.40 0.2873 176 72.22 1.07 1.00 1.16 1.00 1.123 1.115 4.76% 7.21
486,951,371 0.68 5,526,898,061 5.13 M PEP702521001 LUSURC1 837,108 9,540,847.22 $2,936,728.87 1.5680 148 100.00 11.25 11.35 12.00 11.25 11.397 11.504 0.17% 1.89
260,101,100 0.01 2,601,011 -.- -.- PEP702601001 MOCHEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,859,654 1.00 25,859,654 2.05 M PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
8,643,934 1.00 9,249,009 2.05 M PEP702904207 PERENBC1 60,071 64,250.87 $19,782.21 0.0106 12 16.67 1.05 1.07 1.08 1.05 1.07 -.- 0.69% 17.58
31,929,661 1.00 31,929,661 1.01 M PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,995,325 1.00 13,517,569 1.34 M PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
548,669 1,000.00 548,669,000 710.44 D PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,041,778 1.00 81,816,347 1.16 M PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,219,410 1.00 35,219,410 1.34 M PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,398,747 1.00 80,398,747 1.34 M PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
41,031,921 1.00 41,031,921 1.34 M PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,686,768 1.00 22,686,768 1.34 M PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,209,294 1.00 94,209,294 1.34 M PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,344,168,797 0.86 6,420,804,090 1.90 M PEP705001209 TELEFBC1 173,613 328,706.77 $101,244.37 0.0540 64 100.00 1.84 1.92 1.93 1.83 1.893 1.867 0.01% 4.35
194,361 0.86 167,150 1.90 M PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  28,931,441,334   3,689,736 16,392,166.18 5,046,365.94 2.694 660  
 
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
13,983,000 1.00 13,983,000 1.06 M PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
149,612,438 1.00 149,612,438 0.62 M PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,800,000 6.12 41,616,000 8.72 M PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,000,000 1.00 14,000,000 0.60 M PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,167,192 1.00 27,167,192 0.72 M PEP663701006 CRECERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,834,683 1.00 11,240,324 0.23 M PEP661501002 HDISEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
36,812,276 1.00 36,812,276 1.49 M PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
234,780,914 1.00 234,780,914 1.87 M PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,350,000 1.00 10,350,000 -.- -.- PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
257,374,769 1.00 295,980,984 1.26 M PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,321,442 1.00 188,614,315 1.81 M PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,000,000 1.00 20,000,000 1.00 M PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,000,000 1.00 80,000,000 1.00 M PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
55,030,708 10.00 550,307,080 16.35 M PEP669501004 PAVIDAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
314,723,603 1.00 352,490,435 1.34 M PEP666501007 POSITIC1 12,635 14,151.20 $4,355.04 0.0023 3 11.11 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 -.- 0.00% 0.90
336,407,556 1.00 336,407,556 1.32 M PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,693,663 1.00 80,693,663 1.21 M PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,426,854 10.00 3,316,596,883 16.54 M PEP669001005 PSUIZAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,659,226 1.00 14,659,226 0.69 M PEP671501000 RIGELC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,158,473,000 1.00 1,911,480,450 1.38 M PEP672001000 RIMSEGC1 240,633 403,346.86 $124,157.81 0.0663 23 50.00 1.70 1.65 1.75 1.63 1.676 1.707 0.02% 0.89
14,093,417 1.00 14,093,417 2.06 M PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
405,008,160 1.00 405,008,160 1.20 M PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
62,914,373 1.00 62,914,373 1.05 M PEP663501000 VIDCAMC1 (6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  8,168,808,686   253,268 417,498.06 128,512.85 .0686 26  
 
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
897,140 1.00 12,335,675 22.50 M PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,059,558 1.00 9,265,014 1.92 M PEP730605008 COCESUI1 22,614 9,494.41 $2,923.61 0.0016 3 5.56 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 -.- 0.10% -1.18
25,914,091 1.00 84,220,796 2.20 M PEP729305008 CONCESI1 2,000 6,500.00 $2,001.54 0.0011 1 5.56 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 -.- 0.01% 0.90
31,251,437 1.00 44,064,526 1.23 M PEP735005006 ENPACII1 784 1,136.80 $349.78 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.45 -.- 0.00% -.-
11,751,082 1.00 7,990,736 2.72 M PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
15,524,521 1.00 27,944,138 7.45 M PEP736305009 FUTURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,081,853 1.00 2,650,394 1.03 M PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  188,471,278   25,398 17,131.21 5,274.93 .0029 5  
 
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
7,388,470 1.00 44,330,820 2.91 M PEP214005006 ALICORI1 23,639 141,324.54 $43,517.95 0.0232 5 11.11 6.00 6.00 6.00 5.86 5.978 5.787 0.32% 5.02
569,514,715 1.00 8,827,478,083 1.47 M PEP218025000 BACKUSI1 520,223 7,991,979.42 $2,458,731.79 1.3134 96 88.89 15.40 15.50 15.70 15.10 15.363 15.316 0.09% 1.64
5,720,456 1.00 9,724,775 14.15 M PEP431005003 CAUCHOI1 7,840 13,328.00 $4,097.14 0.0022 2 5.56 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 -.- 0.14% -.-
12,851,238 1.00 12,851,238 2.97 M PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,030,381 1.00 2,030,381 7.91 M PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
200,935,704 1.00 118,552,065 1.58 M PEP206015005 CORAREI1 5,088,311 3,056,060.64 $941,146.74 0.5022 257 100.00 0.62 0.59 0.64 0.58 0.601 0.572 2.53% -2.39
71,965,514 1.00 230,289,645 1.29 M PEP434015009 CORLINI1 142,312 448,038.35 $137,967.54 0.0736 9 16.67 3.00 3.20 3.20 3.00 3.148 -.- 0.20% -.-
40,278,894 1.00 194,144,269 3.47 M PEP239505006 CPACASI1 78,595 377,606.85 $116,198.58 0.0621 17 38.89 4.80 4.82 4.82 4.75 4.804 4.331 0.20% 0.41
10,475,638 1.00 4,504,524 2.08 M PEP266015002 CRETEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
116,004,512 1.00 359,613,987 2.18 M PEP294015008 ELCOMEI1 10,500 32,550.00 $10,015.38 0.0053 2 5.56 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 -.- 0.01% -2.70
11,020,228 0.65 7,163,148 2.54 M PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,177,620 1.00 18,121,670 5.16 M PEP311005008 ETERNII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,680,289 1.00 33,566,828 1.78 M PEP314005005 ETNAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
57,213,423 1.00 70,372,510 2.11 M PEP317005002 EXSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
39,117,107 1.00 251,914,169 3.59 M PEP361005007 GLORIAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,304,326 1.00 45,684,734 5.42 M PEP362005006 GOODYEI1 7,781 17,527.25 $5,397.15 0.0029 3 5.56 2.26 2.25 2.26 2.25 2.253 -.- 0.04% -0.88
21,602,650 1.00 5,400,663 2.01 M PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,365,837 1.00 3,074,143 2.15 M PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,868,936 1.00 8,082,434 1.55 M PEP395105005 INDECOI1 14,736 24,461.76 $7,529.99 0.0040 3 5.56 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 -.- 0.30% -.-
83,895,837 1.00 83,895,837 1.44 M PEP404505005 INTINDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,438,398 1.00 38,720,636 1.86 M PEP449005003 MEPSAI1 18,382 39,102.20 $12,034.87 0.0064 2 11.11 2.15 2.10 2.15 2.10 2.127 -.- 0.10% -2.33
3,272,805 1.00 7,003,803 5.11 M PEP452055002 MICHEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,335,425 0.80 38,585,283 10.50 M PEP461015005 MODIANI1 2,132 18,974.80 $5,836.60 0.0031 2 5.56 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 -.- 0.05% -.-
12,749,762 1.00 1,274,976 1.02 D PEP554005004 PIURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
52,961,705 1.00 81,031,409 2.83 M PEP509015009 QUIMPAI1 99,680 154,935.11 $47,695.37 0.0255 13 38.89 1.60 1.53 1.60 1.53 1.554 -.- 0.19% -4.37
1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,601,839 1.00 8,737,673 3.47 M PEP518005009 RECORDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,444,989 1.07 866,993 1.35 M PEP539005004 SIAMI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,676,995 1.00 266,017,553 1.73 M PEP530005003 SNJUANI1 1,200 23,340.00 $7,200.37 0.0038 3 5.56 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45 -.- 0.01% -.-
42,693,177 1.00 1,707,727 0.94 M PEP566015009 UNITEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  10,777,673,106   6,015,331 12,339,228.92 3,797,369.47 2.0277 414  
 
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
6,526,230 7.00 39,810,003 8.41 M PEP617005009 BROCALI1 6,245 38,194.50 $11,762.82 0.0063 4 11.11 6.20 6.10 6.20 6.10 6.116 5.216 0.10% 1.67
744,640 10.00 17,722,432 33.87 M PEP612005004 BUENAVI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- PEP614005002 CASTROI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
664,671 1.00 83,083,875 75.42 M PEP644005006 LUISAI1 12,623 1,571,263.53 $483,773.68 0.2582 22 33.33 130.00 125.00 130.00 123.49 124.476 122.304 1.90% 4.41
-.- -.- -.- -.- -.- PEP626005008 MARMOLI1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,415,462 1.00 66,387,932 1.85 D PEP620005004 MILPOI1 (18) 76,762 235,024.43 $72,378.44 0.0386 13 27.78 3.20 3.10 3.20 2.98 3.062 3.007 0.36% -1.58
4,088,863 1.00 69,510,671 6.20 M PEP616305004 MINCORI1 39,641 651,544.88 $200,518.84 0.1071 59 66.67 15.00 17.00 17.50 15.00 16.436 15.428 0.97% 16.16
961,000,840 1.00 1,393,451,218 1.39 M PEP622005002 MINSURI1 8,215,194 11,833,387.84 $3,643,884.26 1.9447 339 100.00 1.40 1.45 1.46 1.39 1.44 1.409 0.85% 3.57
36,195,871 1.00 76,011,329 1.23 M PEP624005000 MOROCOI1 1,555,013 3,306,873.18 $1,018,072.54 0.5435 220 88.89 2.18 2.10 2.22 2.05 2.127 2.181 4.30% -4.55
17,454,224 1.00 70,689,607 4.20 M PEP636005006 PERUBAI1 104,000 422,100.00 $129,994.92 0.0694 5 22.22 4.08 4.05 4.08 4.05 4.059 -.- 0.60% -0.74
27,696,010 1.00 180,024,065 -.- -.- PEP638005004 RAURAI1 (12) 6,579,977 43,658,598.90 $13,463,608.07 7.1750 353 38.89 6.50 6.50 6.50 6.45 6.635 6.542 23.76% -.-
54,209,936 1.00 975,778,848 35.09 M PEP642005008 SPCCPI1 10,600 190,350.00 $58,649.76 0.0313 3 5.56 17.50 18.00 18.00 17.50 17.958 -.- 0.02% 9.09
3,439,543 1.00 51,593,145 35.09 M PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  3,059,612,154   16,600,055 61,907,337.26 19,082,643.33 10.1741 1,018  
 
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
94,382,317 $5.00 46,818,879,248 $59.87 D BMG2519Y1084 BAP 61,509 31,426,639.92 $9,676,121.04 5.1648 195 100.00 $163.36 $152.75 $165.55 $150.50 $157.312 $162.219 0.07% -4.19
113,110,864 -.- 11,802,233,566 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 407,761 44,230,440.45 $13,619,517.27 7.2690 127 83.33 $33.30 $32.13 $34.65 $31.50 $33.401 $32.834 0.36% 1.34
102,807,319 -.- 6,143,148,540 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 1,473,551 90,924,365.12 $27,999,906.13 14.9429 91 94.44 $19.01 $18.40 $19.20 $18.00 $19.002 $19.037 1.43% -2.25
134,117,024 $7.00 3,048,815,248 $13.81 M BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,135,028 -.- 75,061,100 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 2,102,541 760,091.71 $233,965.15 0.1249 86 77.78 $0.108 $0.10 $0.123 $0.099 $0.111 $0.117 0.91% -5.67
263,920,121 -.- 437,111,102 -.- -.- CA7565662045 R 474,615 861,527.74 $265,285.75 0.1416 79 55.56 $0.57 $0.51 $0.58 $0.51 $0.559 $0.515 0.18% -10.53
884,596,086 $0.01 101,407,220,362 $6.57 D US84265V1052 SCCO 25,369 2,950,181.26 $908,343.88 0.4848 43 83.33 $35.61 $35.30 $36.46 $34.75 $35.805 $36.898 0.00% -1.97
162,679,430 -.- 1,199,244,289 -.- -.- CA82639W1068 SMT 4,810 35,469.40 $10,918.70 0.0058 1 5.56 $2.27 $2.27 $2.27 $2.27 $2.27 -.- 0.00% -.-
403,290,371 -.- 1,165,620,077 -.- -.- CA89531J1093 TV 1,600,637 4,622,244.14 $1,422,576.92 0.7596 279 83.33 $0.97 $0.89 $1.00 $0.83 $0.889 $0.971 0.40% -10.10
  172,097,333,532   6,150,793 175,810,959.74 54,136,634.84 28.8934 901  
 
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 247,121 9,724,525.47 $2,994,345.79 1.5982 202 100.00 $12.19 $12.00 $12.65 $11.60 $12.117 $12.75 -.- -0.35
-.- -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 9,650 345,271.79 $106,330.49 0.0567 53 72.22 $11.00 $11.05 $11.40 $10.50 $11.019 $10.282 -.- -0.45
  0   256,771 10,069,797.26 3,100,676.28 1.6549 255  
 
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE
-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 5,182 3,952,042.53 $1,217,134.88 0.6495 6 16.67 $242.92 $243.48 $243.48 $234.80 $234.877 $235.284 -.- 0.59
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 457 366,127.70 $112,606.35 0.0602 2 11.11 $246.39 $246.90 $246.90 $246.39 $246.403 $244.89 -.- 0.59
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 4,011 1,603,549.44 $493,496.30 0.2635 5 16.67 $122.98 $123.20 $123.20 $122.98 $123.036 -.- -.- 0.65
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 74,904 594,580.35 $183,057.61 0.0977 10 44.44 $2.44 $2.45 $2.45 $2.44 $2.444 $2.425 -.- 0.40
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 822 586,962.37 $180,611.38 0.0965 7 33.33 $219.37 $220.21 $220.36 $219.37 $219.722 $219.084 -.- 0.47
-.- 200,000.00 -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   85,376 7,103,262.39 2,186,906.52 1.1674 30  
 
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION
-.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061C3 CSPTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061D1 CSPTFCC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
JUNIORS / JUNIORS
132,310,856 -.- 11,171,667 -.- -.- CA0221431012 ALT 204,920 17,215.14 $5,307.58 0.0028 7 5.56 $0.026 $0.026 $0.026 $0.026 $0.026 -.- 0.15% 8.33
164,869,750 -.- 37,479,016 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 179,577 40,685.42 $12,523.08 0.0067 10 11.11 $0.07 $0.07 $0.07 $0.07 $0.07 -.- 0.11% -.-
45,848,330 -.- 8,040,192 -.- -.- CA26636P2008 DRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,293,940 -.- 32,209,394 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
258,148,765 -.- 108,983,955 -.- -.- CA69863Q1037 PML 1,859,657 784,888.33 $241,655.89 0.1290 119 66.67 $0.12 $0.13 $0.136 $0.12 $0.13 $0.129 0.72% 8.33
447,898,617 -.- 69,818,436 -.- -.- CA69354U1003 PPX 3,596,225 633,989.13 $195,219.43 0.1042 124 72.22 $0.058 $0.048 $0.062 $0.048 $0.054 $0.06 0.80% -17.24
68,593,083 -.- 289,582,848 -.- -.- CA75915M1077 REG 2,529 10,673.24 $3,287.70 0.0018 3 5.56 $1.30 $1.30 $1.30 $1.30 $1.30 -.- 0.00% -6.47
  557,285,509   5,842,908 1,487,451.26 457,993.68 .2445 263  
 
VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT
-.- -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI 717 146,153.28 $44,970.24 0.0240 1 5.56 $62.72 $62.72 $62.72 $62.72 $62.72 -.- -.- -0.44
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG 30,377 10,774,745.84 $3,318,766.86 1.7708 4 22.22 $109.69 $108.77 $109.69 $108.77 $109.253 -.- -.- 0.08
-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 7,363 194,227.03 $59,889.10 0.0319 4 16.67 $7.20 $8.21 $8.21 $7.20 $8.134 $7.124 -.- 6.63
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 1,251 242,904.92 $74,889.77 0.0399 6 22.22 $58.27 $59.05 $60.50 $58.27 $59.864 $59.537 -.- -1.75
-.- -.- -.- -.- -.- US1491231015 CAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO 100 10,689.12 $3,292.00 0.0018 1 5.56 $32.92 $32.92 $32.92 $32.92 $32.92 -.- -.- -2.60
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 166 110,500.39 $34,000.12 0.0182 1 5.56 $204.82 $204.82 $204.82 $204.82 $204.82 -.- -.- -2.46
-.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS 489 180,168.81 $55,436.50 0.0296 3 16.67 $113.00 $113.50 $113.60 $113.00 $113.367 -.- -.- 2.64
-.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ 965 161,293.24 $49,697.50 0.0265 1 5.56 $51.50 $51.50 $51.50 $51.50 $51.50 -.- -.- -0.51
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 10,994 1,404,517.28 $432,506.87 0.2308 8 33.33 $39.53 $39.84 $39.95 $38.93 $39.34 -.- -.- 0.35
-.- -.- -.- -.- -.- US4642865335 EEMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 3,959 815,326.36 $251,246.70 0.1340 4 22.22 $61.90 $63.80 $63.96 $61.90 $63.462 $61.922 -.- 2.47
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B7LFXY77 EMCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 1,597 172,248.08 $53,035.11 0.0283 2 11.11 $33.63 $33.15 $33.63 $33.15 $33.209 $33.859 -.- -2.27
-.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8226 EWJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46435G3341 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ 2,703 324,762.06 $100,043.58 0.0534 3 16.67 $37.00 $36.66 $37.30 $36.66 $37.012 -.- -.- -9.15
-.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB 3,397 1,613,717.08 $497,830.35 0.2652 1 5.56 $146.55 $146.55 $146.55 $146.55 $146.55 -.- -.- 3.03
-.- -.- -.- -.- -.- US35671D8570 FCX 28,000 1,226,478.72 $377,760.00 0.2016 4 16.67 $13.50 $13.50 $13.50 $13.44 $13.491 $13.547 -.- -0.23
-.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 21,580 2,546,523.93 $783,573.03 0.4185 12 27.78 $36.30 $37.77 $38.03 $35.72 $36.31 $35.756 -.- 3.65
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX 84,495 6,517,148.53 $2,006,538.24 1.0711 14 44.44 $23.86 $22.31 $24.68 $22.31 $23.747 $23.036 -.- -4.45
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 5,000 106,373.76 $32,760.00 0.0175 7 38.89 $6.80 $5.90 $6.80 $5.90 $6.552 $7.612 -.- -10.61
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V8037 HEFA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU 4,532 419,376.92 $129,121.70 0.0689 5 27.78 $28.68 $29.53 $29.53 $28.10 $28.491 -.- -.- 5.42
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F3534 HYEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B74DQ490 HYLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B1FZS798 IDTM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B2NPKV68 IEMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875151 IGV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B4PY7Y77 IHYU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875078 IJH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887529 ITB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874089 IVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV 208 162,327.29 $49,969.92 0.0267 1 5.56 $240.24 $240.24 $240.24 $240.24 $240.24 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM 159 69,668.24 $21,436.38 0.0114 1 5.56 $134.82 $134.82 $134.82 $134.82 $134.82 -.- -.- -1.89
-.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR 475 124,869.79 $38,403.75 0.0205 1 5.56 $80.85 $80.85 $80.85 $80.85 $80.85 -.- -.- 3.61
-.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78464A4177 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3964 MTUM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE 150 16,629.94 $5,124.00 0.0027 1 5.56 $34.16 $34.16 $34.16 $34.16 $34.16 -.- -.- 3.64
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886877 PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3394 QUAL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8556 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL 250 30,420.00 $9,360.00 0.0050 2 5.56 $37.44 $37.44 $37.44 $37.44 $37.44 -.- -.- -9.60
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B99FL386 SJNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 2,656 2,027,904.50 $624,426.28 0.3333 9 44.44 $234.32 $238.72 $238.72 $233.80 $235.10 $234.353 -.- 2.85
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP 267 99,739.19 $30,688.98 0.0164 1 5.56 $114.94 $114.94 $114.94 $114.94 $114.94 -.- -.- 1.14
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6974 USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3881 VLUE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 20,763 1,597,876.57 $491,561.29 0.2626 4 22.22 $23.68 $23.05 $23.83 $23.05 $23.675 $23.946 -.- -0.43
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 186 32,111.60 $9,889.62 0.0053 1 5.56 $53.17 $53.17 $53.17 $53.17 $53.17 -.- -.- -0.54
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE 313 32,923.23 $10,125.55 0.0054 1 5.56 $32.35 $32.35 $32.35 $32.35 $32.35 -.- -.- 3.03
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9843321061 YHOO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   233,112 31,161,625.70 9,596,343.44 5.1213 103  
 
OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98)
-.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US68389X1054 ORCL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM 217 57,266.30 $17,620.40 0.0094 1 5.56 $81.20 $81.20 $81.20 $81.20 $81.20 -.- -.- -13.62
  0   217 57,266.30 17,620.40 .0094 1  
 
 
  437,847,071,381   183,289,732 608,480,193.34 187,378,745.79 99.9999 9,942  
 
 
NOTAS:       resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.
(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.
     una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
     producida su suscripción. (11) Empresa en proceso de liquidación.
(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. (12) Valores en trámite de deslistado.
       En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. (13) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita
          en Registros Públicos el 23-Jun-2016.
n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (14) Mediante Res. CONASEV N 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de
(S) Valor suspendido.         inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC.
          A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa.
(1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información. (15) Mediante Res. CONASEV N 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones
(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.         de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de
(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.          una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.
(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (16) Acciones temporalmente diferenciadas correspondientes a las acciones a ser redimidas como consecuencia del
(5) Pendiente reducción del número de acciones.        ejercicio del derecho de separación en oposición a un acuerdo de fusión de JGA del 02-Jun-2015 (ver HI del 17-Ene-2017).
(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (17) Pendiente que informen las fechas de cambio de V.N. y de entrega de las acciones suscritas
(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.         conforme a acuerdos de JGA del 29-Nov-2016 (ver HI del 30-Nov-2016)
(8) Mediante Res. CONASEV N 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las (18) Valores en trámite de deslistado. Pendiente realización de Oferta Pública de Compra (Resoluciones de Intendencia
      acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida         General SMV N 001 y 023-2017-SMV/11.1).