Renta Variable
Actualizado al 30 de Junio de 2017



RENTA VARIABLE - Junio 2017 TRADED VALUE
EQUITIES - June 2017
 
Acciones en
Circulación (*)
Shares in
Circulation
Valor
Nominal
Par Value
S/
Capitalización
Bursátil (**)
Market Cap.
S/
Valor
Contable
Book Value
S/

Código Isin
ISIN Code

Nemónico
Nemonic
N Acciones
Negociadas
Volume
Monto
Efectivo
Traded Value

%
Total

N
Ope.

Frec.
Freq.
%
Cotizaciones / Quotations
Rotación
Turnover
Rendim.
Mensual
Profita-
bility (%)
S/ US $ Apertura
Open
S/
Cierre
Close
S/
Máxima
High
S/
Mínima
Low
S/
Promedio
Average
S/
C.M.T.
(a)
S/
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS
81,826,232 1.00 81,826,232 0.50 M PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
554,677 100.00 55,467,700 1,889.13 M PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
210,392 1,000.00 210,392,000 2,225.12 M PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
19,290,724 1.00 403,947,761 44.70 M PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  751,633,693   0 0.00 0.00 . 0  
 
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
14,138,008 1.00 14,138,008 1.11 M PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
191,005,012 1.00 191,005,012 1.29 M PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
468,400,000 1.00 468,400,000 1.56 M PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
103,640,872 1.00 103,640,872 1.33 M PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
196,610,000 1.00 196,610,000 0.85 M PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,744,713 30.00 712,341,390 37.83 M PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,576,215 1.00 231,576,215 1.60 M PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
443,174,687 1.00 443,174,687 2.67 M PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
617,669,523 1.00 617,669,523 1.33 M PEP111001306 COFIDCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,221,000 14.43 262,929,030 16.05 M PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,401,367,891 1.00 19,674,114,473 1.50 M PEP116001004 CONTINC1 3,080,644 13,419,328.65 $4,108,317.85 1.6424 188 100.00 4.25 4.47 4.47 4.20 4.356 4.301 0.07% 5.18
40,120,317 1.00 73,821,383 1.43 M PEP169551004 CRANDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,933,342,129 1.00 43,554,048,288 1.63 M PEP120001008 CREDITC1 996,731 5,520,171.41 $1,686,824.47 0.6756 138 80.95 5.81 5.49 6.07 5.10 5.538 5.732 0.01% 6.27
42,863,374 9.05 387,913,535 15.67 M PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
129,771,744 0.36 46,717,828 -.- -.- PEP132501003 DBKPEC1 (11, 12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
108,133,917 1.00 108,133,917 1.35 M PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,181,069 53.75 365,467,241 68.19 M PEP169401002 FCONFIC1 189,395 17,100,474.55 $5,250,375.97 2.0930 1 4.76 90.29 90.29 90.29 90.29 90.29 -.- 4.53% 0.31
125,749,970 1.00 251,499,940 0.99 M PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
622,515,390 1.00 298,184,872 1.04 M PEP130001006 FINANCC1 156,273 77,428.90 $23,638.41 0.0095 7 9.52 0.46 0.50 0.50 0.46 0.495 -.- 0.03% 8.70
82,947,518 1.00 43,962,185 1.04 M PEP130004000 FINANPC1 868,282 460,189.46 $140,521.19 0.0563 9 23.81 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 -.- 1.05% -.-
220,255,793 1.00 220,255,793 0.97 M PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,960,437 1.00 91,960,437 1.06 M PEP168501000 FINTFCC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,798,602 1.00 3,798,602 1.06 M PEP168501026 FINTFCC2 (16) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,532,811 10.00 32,343,996 10.89 M PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,445,665 10.00 34,456,650 10.89 M PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
517,045,160 1.00 517,045,160 1.26 M PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,840,200 1.00 132,840,200 0.70 M PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,064,509,200 1.00 11,338,684,040 1.31 M PEP148001006 INTERBC1 25,089 93,425.85 $28,648.75 0.0114 11 19.05 3.80 3.70 3.80 3.65 3.724 4.15 0.00% -4.39
1,008,646,456 1.00 2,289,627,455 1.29 M PEP133001003 MIBANC1 1,264 2,869.28 $877.32 0.0004 1 -.- -.- -.- -.- -.- 2.27 -.- 0.00% -.-
142,605 1,000.00 142,605,000 1,265.97 M PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 M PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
444,470,000 1.00 444,470,000 1.34 M PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
481,666,886 10.00 17,099,174,453 15.17 M PEP140001004 SCOTIAC1 22,717 807,293.40 $247,632.33 0.0988 47 52.38 37.00 35.50 37.00 32.00 35.537 35.129 0.00% -4.05
  100,475,452,166   5,340,395 37,481,181.50 11,486,836.29 4.5874 402  
 
DIVERSAS / ASSORTED
68,835,948 0.42 28,911,098 0.51 M PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,475,362 1.00 638,828,229 6.70 M PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
134,468,696 1.00 141,192,131 1.29 M PEP715001009 AIHC1 1,207,695 1,247,478.62 $381,385.68 0.1527 17 33.33 1.00 1.05 1.05 1.00 1.033 1.023 0.90% 5.01
14,362,845 1.00 14,362,845 4.17 M PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,227,400 1.00 8,625,210 -.- -.- PEP726401008 BNBVALC1 10,454,552 17,250,010.80 $5,291,034.77 2.1113 2 9.52 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 -.- 200.00% -.-
173,659,481 1.00 573,076,287 1.12 M PEP900001103 BVLAC1 29,099 94,517.09 $28,991.45 0.0116 16 28.57 3.30 3.30 3.30 3.15 3.248 -.- 0.02% -2.08
8,432,859 1.00 25,298,577 1.12 M PEP900004206 BVLBC1 11,986 36,578.19 $11,200.48 0.0045 2 9.52 3.09 3.00 3.09 3.00 3.052 -.- 0.14% -0.36
29,950,385 1.00 171,016,698 1.48 M PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,361,106 1.00 5,361,106 1.08 M PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,497,615 1.00 256,055,532 1.10 M PEP728401006 CINEPLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
24,863,591 10.00 165,342,880 19.20 M PEP730601007 COCESUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
130,646,023 1.00 248,227,444 2.58 M PEP730801003 COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,577,205 10.00 751,008,947 10.65 M PEP763001000 COLPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,881,723 1.00 171,881,723 1.68 M PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
88,706,733 1.00 223,540,967 1.88 M PEP726201002 CRECAPC1 4,008 10,104.77 $3,084.81 0.0012 6 4.76 2.52 2.52 2.52 2.52 2.521 -.- 0.00% -.-
106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
454,516,911 0.40 409,065,220 0.83 M PEP753901003 DIVIC1 (3) 41,436,540 37,270,593.52 $11,457,298.96 4.5617 8 4.76 0.82 0.90 0.90 0.82 0.899 -.- 9.12% 9.76
67,512,260 1.00 67,512,260 3.41 M PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
89,042,401 1.00 89,042,401 1.23 M PEP741951003 EDUCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,715 100.00 10,471,500 91.36 M PEP735201100 EDYFIAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
154 100.00 15,400 91.36 M PEP735204203 EDYFIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,882 100.00 2,388,200 91.36 M PEP735204302 EDYFICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
187,644,204 1.00 292,724,958 1.23 M PEP735001005 ENPACIC1 40,533 63,231.48 $19,304.54 0.0077 3 4.76 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 -.- 0.02% -.-
2,083,092,471 0.10 5,957,644,467 2.64 M PEP741001007 FALABEC1 8,308 23,760.88 $7,297.57 0.0029 2 4.76 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 -.- 0.00% -4.35
1,014,326,324 1.00 1,835,930,646 1.70 M PEP736001004 FERREYC1 16,911,768 32,536,426.46 $9,949,815.28 3.9823 269 100.00 1.96 1.81 1.97 1.78 1.924 1.966 1.67% -7.66
107,594,030 1.00 45,081,899 2.32 M PEP736211009 FOSSALC1 1,058,040 441,093.53 $134,990.24 0.0540 54 28.57 0.40 0.419 0.44 0.40 0.417 0.403 0.98% 12.30
15,262,093 1.00 15,262,093 1.04 M PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,049,829 1.00 55,889,692 7.45 M PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,049,637 10.00 20,496,370 7.81 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
660,053,790 1.00 1,425,716,186 4.04 M PEP736581005 GRAMONC1 17,173,006 37,795,094.62 $11,567,450.36 4.6259 671 100.00 2.07 2.16 2.32 1.98 2.201 2.309 2.60% 4.36
97,846,856 1.00 90,997,576 2.83 M PEP738001002 GRHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,250,000 1.00 87,250,000 3.61 M PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,830,857 1.00 17,830,857 0.81 M PEP736801007 HPSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,023,540 1.00 9,023,540 1.03 M PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
74,493,970 1.00 289,036,604 1.56 M PEP741871003 INTLOTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,869,715 10.00 220,001,362 10.42 M PEP742001006 INTURSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
247,998,947 1.00 1,463,193,787 5.76 M PEP728001004 INVCENC1 25,519 145,918.84 $44,677.07 0.0179 15 47.62 5.70 5.90 5.90 5.61 5.718 5.673 0.01% 3.51
21,722,635 1.00 21,722,635 1.65 M PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
375,981,257 1.00 375,981,257 2.23 M PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,400,000 1.00 83,400,000 0.99 M PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,250,000 1.00 76,250,000 5.28 M PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,241,805 1.00 46,241,805 0.48 M PEP746501001 LATHOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
N.D. 18.78 135,133,913 -.- -.- PEP751501003 LIMGASC1 (17) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
49,538,348 1.00 49,538,348 0.64 M PEP749501008 LPERUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
446,766 100.00 44,676,600 118.33 M PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,369,741 1.00 23,369,741 6.38 M PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
62,242,062 0.92 131,953,171 5.01 M PEP754001001 NEGOCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,675,304 1.00 60,675,304 1.55 M PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,838,618 1.00 35,838,618 3.41 M PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
661,427,867 0.50 37,701,388 0.47 M PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,253,798 1.00 171,253,798 2.49 M PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
280,398,878 0.01 2,803,989 0.01 M PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
59,998,488 0.01 599,985 0.01 M PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
250,000,000 1.00 1,870,000,000 2.69 M PEP757001008 SAGAC1 1,564 11,698.72 $3,576.50 0.0014 1 4.76 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 -.- 0.00% -.-
5,243,444 1.00 5,243,444 3.30 M PEP757081000 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,214 10,000.00 62,140,000 12,626.49 M PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
330,482,384 1.05 347,006,503 3.10 M PEP757251009 SUPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
174,600,000 1.00 55,697,400 1.85 M PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,000,000 1.00 10,000,000 6.51 M PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  19,584,475,613   88,362,618 126,926,507.52 38,900,107.71 15.5351 1,066  
 
AGRARIO / AGRARIAN
227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,000,000 1.00 34,200,000 1.27 D PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,896 10.00 248,110,752 26.76 M PEP771431009 CARTAVC1 52,536 630,341.12 $192,642.83 0.0772 35 47.62 11.75 12.00 12.06 11.75 11.998 11.874 0.25% 2.12
84,234,550 10.00 520,569,519 16.77 M PEP771461006 CASAGRC1 342,088 2,152,275.34 $658,452.70 0.2634 120 100.00 6.70 6.18 6.70 6.18 6.292 6.359 0.41% -7.76
237,958,555 1.00 190,366,844 1.07 M PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
177,742 5.00 888,710 416.95 M PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,342,501 24.00 56,220,024 26.97 M PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,369,972 10.00 13,109,916 11.44 M PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,563,369 16.56 219,819,645 45.39 M PEP776001005 LAREDOC1 6,632 126,055.58 $38,581.39 0.0154 3 9.52 19.00 19.01 19.01 19.00 19.007 -.- 0.06% 0.05
33,270,968 10.00 182,657,614 15.23 M PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
315,110,369 1.00 44,115,452 1.52 M PEP779301006 POMALCC1 730,452 106,316.98 $32,518.56 0.0130 75 23.81 0.14 0.14 0.151 0.14 0.146 -.- 0.23% -10.83
20,882,274 10.00 8,874,966 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) 12,088 4,412.12 $1,349.97 0.0005 4 -.- -.- -.- -.- -.- 0.365 -.- 0.06% -.-
3,459,908 10.00 16,607,558 20.68 M PEP780601006 SINTUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,452,786 10.00 133,728,094 12.47 M PEP780851007 SNJACIC1 1,001 4,704.70 $1,438.53 0.0006 1 4.76 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 -.- 0.00% -.-
33,822,845 10.00 13,529,138 -.- -.- PEP781401000 TUMANC1 14,801 5,920.40 $1,811.71 0.0007 24 -.- -.- -.- -.- -.- 0.40 -.- 0.04% -.-
  1,954,986,209   1,159,598 3,030,026.24 926,795.69 .3708 262  
 
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
102,895,336 1.00 102,895,336 2.12 M PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
847,191,731 1.00 6,896,140,690 2.91 M PEP214001005 ALICORC1 11,957,294 94,198,714.84 $28,827,106.23 11.5294 254 100.00 7.93 8.14 8.29 7.67 7.878 7.85 1.41% 2.78
259,003,254 1.50 414,405,206 2.00 M PEP216501002 AUSTRAC1 109,340 165,497.70 $50,764.59 0.0203 20 19.05 1.43 1.60 1.60 1.40 1.514 1.461 0.04% 18.52
76,046,495 10.00 21,293,018,600 14.73 M PEP218021108 BACKUAC1 343 96,000.00 $29,476.05 0.0117 9 4.76 280.00 280.00 280.00 280.00 279.883 -.- 0.00% -0.36
2,025,707 10.00 374,755,795 14.73 M PEP218024201 BACKUBC1 7,386 1,332,833.10 $407,587.74 0.1631 10 19.05 180.00 185.00 185.00 180.00 180.454 162.30 0.36% 4.52
3,574,800 1.00 3,574,800 14.15 M PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
941,875,171 1.00 678,150,123 1.58 M PEP206011004 CORAREC1 1,182,689 831,141.83 $254,354.43 0.1017 74 71.43 0.71 0.72 0.72 0.66 0.703 0.696 0.13% -.-
423,868,449 1.00 3,179,013,368 3.47 M PEP239501005 CPACASC1 2,375,478 17,743,834.55 $5,433,196.33 2.1717 166 100.00 7.42 7.50 7.55 7.33 7.47 7.253 0.56% 1.35
163,194,418 1.00 146,874,976 2.08 M PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,226,483 6.50 20,972,140 25.40 M PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,536,144 1.00 325,089,758 2.49 M PEP504001004 EXALMC1 8,275 9,102.50 $2,783.64 0.0011 1 4.76 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 -.- 0.00% -6.78
114,429,155 1.00 114,429,155 2.11 M PEP317001001 EXSAC1 17,732 17,708.00 $5,413.73 0.0022 2 4.76 1.00 1.00 1.00 1.00 0.999 -.- 0.02% -.-
9,425,879 1.00 8,671,809 2.57 M PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,820,908 1.00 29,820,908 5.22 M PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
704,209,587 1.00 704,209,587 1.42 M PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
56,844,491 1.00 11,368,898 1.02 D PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
318,000,000 1.00 534,240,000 2.83 M PEP509011008 QUIMPAC1 18,865 31,693.20 $9,676.02 0.0039 2 4.76 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 -.- 0.01% 0.60
3,534,890,000 0.46 795,350,250 0.52 M PEP521051107 RELAPAC1 13,790,731 3,199,502.97 $978,659.59 0.3916 332 100.00 0.25 0.225 0.25 0.218 0.232 0.239 0.39% -10.00
1,227,918,383 1.00 440,822,700 0.97 M PEP531001001 SIDERC1 558,787 201,316.82 $61,629.66 0.0246 41 42.86 0.365 0.359 0.369 0.35 0.36 0.384 0.05% -4.27
32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,406,241 1.00 2,532,187,230 1.73 M PEP530001002 SNJUANC1 71 1,988.00 $608.04 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 28.00 -.- 0.00% -.-
1,646,503,408 1.00 3,885,748,043 2.54 M PEP239001006 UNACEMC1 9,389,041 22,293,563.96 $6,841,772.25 2.7286 197 95.24 2.47 2.36 2.47 2.30 2.374 2.418 0.57% -5.59
86,026,412 1.00 86,026,412 0.94 M PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  42,609,889,331   39,416,032 140,122,897.47 42,903,028.30 17.1501 1,109  
 
MINERAS / MINING
17,179,456 0.10 1,717,946 0.08 M PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,283,701 0.10 3,342,132 0.08 M PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
520,914,220 0.66 229,202,257 0.20 M PEP608001108 ATACOAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
423,891,503 0.66 114,450,706 0.20 M PEP608004201 ATACOBC1 2,165,871 553,135.53 $169,298.28 0.0677 118 61.90 0.27 0.27 0.27 0.245 0.255 0.288 0.51% -.-
155,971,426 7.00 1,260,249,122 8.41 M PEP617001008 BROCALC1 240 1,922.40 $587.98 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 8.01 -.- 0.00% -.-
274,889,924 10.00 11,297,975,876 33.87 M PEP612001003 BUENAVC1 5,083 202,435.80 $61,916.72 0.0248 6 14.29 40.00 41.10 41.10 39.60 39.826 38.929 0.00% 2.75
80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- PEP614001001 CASTROC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,987,031 1.00 295,987,031 1.21 M PEP616101007 CGESMIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
350,056,012 $2.83 23,685,629,906 $14.35 M PEP646501002 CVERDEC1 95,799 6,536,464.71 $2,000,488.17 0.8000 212 90.48 $21.30 $20.80 $22.00 $20.15 $20.882 $21.805 0.03% -4.15
379,352,020 1.00 379,352,020 0.93 M PEP617201004 FOSPACC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,309,748,288 1.00 4,440,046,696 1.88 M PEP620001003 MILPOC1 1,635,462 5,475,788.70 $1,675,321.12 0.6702 181 66.67 3.45 3.39 3.55 3.20 3.348 3.887 0.12% -6.10
31,890,365 1.00 288,607,803 6.19 M PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,741,978 1.00 168,805,240 1.23 M PEP624001009 MOROCOC1 2,831 5,209.04 $1,601.55 0.0006 1 4.76 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 -.- 0.00% -12.38
150,000,000 1.00 870,000,000 3.24 M PEP635001006 PODERC1 42,661 254,822.89 $78,154.22 0.0312 13 28.57 6.20 5.80 6.20 5.80 5.973 -.- 0.03% -10.77
446,050,471 1.00 2,118,739,737 1.85 M PEP639001002 SHPC1 4,000 18,850.00 $5,776.08 0.0023 4 14.29 4.70 4.75 4.75 4.70 4.713 -.- 0.00% 1.06
1,633,414,552 0.87 3,266,829,104 0.99 M PEP648011109 VOLCAAC1 12,300 25,376.25 $7,762.74 0.0031 6 9.52 2.15 2.00 2.15 2.00 2.063 2.506 0.00% -.-
2,443,157,621 0.87 2,027,820,825 0.99 M PEP648014202 VOLCABC1 44,573,077 35,694,917.86 $10,918,688.10 4.3689 1,302 100.00 0.84 0.83 0.85 0.75 0.801 0.845 1.82% -1.19
  50,529,191,891   48,537,324 48,768,923.18 14,919,594.96 5.969 1,844  
 
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
214,269,928 1.00 289,264,403 1.06 M PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,593,037 1.00 179,037,874 5.30 M PEP701751203 EGEPIBC1 2,815 17,030.75 $5,236.20 0.0021 2 4.76 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 -.- 0.01% 0.07
13,276,415 1.00 13,276,415 1.02 M PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
216,264,562 1.00 216,264,562 1.23 M PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
12,979,735 1.00 12,979,735 1.39 M PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,563,900 1.00 3,358,846,114 2.61 M PEP701011004 ENDISPC1 407,856 2,193,149.39 $670,496.38 0.2684 74 61.90 5.75 5.26 5.75 5.12 5.377 5.407 0.06% -9.31
2,893,136,765 0.88 6,654,214,560 0.92 M PEP700511004 ENGEPEC1 4,460,676 10,263,242.66 $3,150,126.36 1.2562 104 71.43 2.37 2.30 2.42 2.27 2.301 2.327 0.15% -1.71
601,370,011 1.00 4,708,727,186 5.34 M PEP702101002 ENGIEC1 4,417,862 34,039,975.44 $10,450,433.80 4.1663 40 85.71 7.90 7.83 8.00 7.70 7.705 7.792 0.73% -0.25
10,235,420 1.00 10,235,420 2.46 M PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,498,677 1.00 8,073,875 1.91 M PEP701581204 ESUREBC1 607 430.97 $132.36 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.71 -.- 0.01% -.-
32,677,173 1.00 34,311,032 1.48 M PEP702001A04 HIDRA2C1 243,581 260,968.04 $79,838.26 0.0319 31 38.10 1.01 1.05 1.09 1.01 1.071 1.097 0.75% 3.96
486,951,371 0.68 5,604,810,280 4.96 M PEP702521001 LUSURC1 384,584 4,426,811.16 $1,353,492.11 0.5418 219 95.24 11.85 11.51 12.00 11.19 11.511 11.536 0.08% -1.88
260,101,100 0.01 2,601,011 -.- -.- PEP702601001 MOCHEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,859,654 1.00 25,859,654 1.84 M PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
8,643,934 1.00 9,508,327 1.84 M PEP702904207 PERENBC1 40,973 48,569.31 $14,857.95 0.0059 7 19.05 1.15 1.20 1.20 1.15 1.185 1.116 0.47% -.-
31,929,661 1.00 31,929,661 1.11 M PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,995,325 1.00 13,517,569 1.34 M PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
548,669 1,000.00 548,669,000 727.37 M PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,041,778 1.00 81,816,347 1.16 M PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,219,410 1.00 35,219,410 1.34 M PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,398,747 1.00 80,398,747 1.34 M PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
41,031,921 1.00 41,031,921 1.34 M PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,686,768 1.00 22,686,768 1.34 M PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,209,294 1.00 94,209,294 1.34 M PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,344,168,797 0.86 5,517,878,515 1.90 M PEP705001209 TELEFBC1 329,379 582,541.26 $178,361.00 0.0713 113 100.00 1.90 1.65 1.91 1.63 1.769 1.842 0.01% -14.06
194,361 0.86 167,150 1.90 M PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  27,667,903,123   10,288,333 51,832,718.98 15,902,974.42 6.344 591  
 
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
13,983,000 1.00 13,983,000 1.06 M PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
149,612,438 1.00 149,612,438 0.62 M PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,800,000 6.12 41,616,000 8.72 M PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,000,000 1.00 14,000,000 0.60 M PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,167,192 1.00 27,167,192 0.72 M PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,834,683 1.00 11,240,324 0.23 M PEP661501002 HDISEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
36,812,276 1.00 36,812,276 1.49 M PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
308,854,989 1.00 308,854,989 1.42 M PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,350,000 1.00 10,350,000 -.- -.- PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
257,374,769 1.00 295,980,984 1.26 M PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,321,442 1.00 188,614,315 1.81 M PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,000,000 1.00 20,000,000 1.00 M PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,000,000 1.00 80,000,000 1.00 M PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
55,030,708 10.00 550,307,080 16.35 M PEP669501004 PAVIDAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
314,723,603 1.00 352,490,435 1.34 M PEP666501007 POSITIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
336,407,556 1.00 336,407,556 1.32 M PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,967,763 1.00 84,967,763 1.15 M PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,426,854 10.00 3,316,596,883 16.54 M PEP669001005 PSUIZAC1 246 7,812.96 $2,391.11 0.0010 1 4.76 31.76 31.76 31.76 31.76 31.76 -.- 0.00% -.-
14,659,226 1.00 14,659,226 0.69 M PEP671501000 RIGELC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,260,000,000 1.00 1,915,200,000 1.27 M PEP672001000 RIMSEGC1 405,208 619,376.28 $189,211.87 0.0758 12 33.33 1.64 1.52 1.69 1.51 1.529 1.583 0.03% 1.42
14,093,417 1.00 14,093,417 2.06 M PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
405,008,160 1.00 405,008,160 1.20 M PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
62,914,373 1.00 71,093,241 1.05 M PEP663501000 VIDCAMC1 62,904,373 71,081,941.49 $21,760,888.26 8.7000 2 4.76 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 -.- 99.98% -.-
  8,259,055,280   63,309,827 71,709,130.73 21,952,491.24 8.7768 15  
 
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
897,140 1.00 12,559,960 22.50 M PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,059,558 1.00 8,823,823 1.92 M PEP730605008 COCESUI1 73,478 29,353.87 $8,994.09 0.0036 10 4.76 0.40 0.40 0.40 0.40 0.399 -.- 0.33% -.-
25,914,091 1.00 87,330,487 2.20 M PEP729305008 CONCESI1 57,415 190,183.38 $58,148.84 0.0233 7 28.57 3.29 3.37 3.38 3.29 3.312 -.- 0.22% 2.75
31,251,437 1.00 44,064,526 1.23 M PEP735005006 ENPACII1 2,244 3,164.04 $965.82 0.0004 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.41 -.- 0.01% -.-
11,751,082 1.00 8,930,822 2.72 M PEP736255006 FILAMEI1 10,500 7,980.00 $2,435.15 0.0010 1 4.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 -.- 0.09% -6.17
10,224,230 1.00 10,224,230 2.32 M PEP736215000 FOSSALI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
15,524,521 1.00 24,839,234 7.45 M PEP736305009 FUTURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,081,853 1.00 2,650,394 1.03 M PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  199,423,476   143,637 230,681.29 70,543.90 .0283 19  
 
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
7,388,470 1.00 51,719,290 2.91 M PEP214005006 ALICORI1 750 5,250.00 $1,605.75 0.0006 1 4.76 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 -.- 0.01% 7.69
569,514,715 1.00 9,396,992,798 1.47 M PEP218025000 BACKUSI1 764,054 12,842,701.34 $3,927,566.87 1.5719 235 95.24 17.01 16.50 17.60 16.50 16.809 16.36 0.13% -3.00
5,720,456 1.00 9,724,775 14.15 M PEP431005003 CAUCHOI1 1,306 2,220.20 $680.87 0.0003 3 -.- -.- -.- -.- -.- 1.70 -.- 0.02% -.-
12,851,238 1.00 12,851,238 2.97 M PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,030,381 1.00 2,030,381 7.91 M PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
200,935,704 1.00 104,486,566 1.58 M PEP206015005 CORAREI1 2,132,589 1,131,906.51 $346,298.10 0.1385 162 100.00 0.56 0.52 0.57 0.51 0.531 0.574 1.06% -7.14
71,965,514 1.00 266,272,402 1.29 M PEP434015009 CORLINI1 16,735 60,604.27 $18,533.21 0.0074 5 14.29 3.54 3.70 3.70 3.54 3.621 3.301 0.02% 6.32
40,278,894 1.00 189,310,802 3.47 M PEP239505006 CPACASI1 189,459 891,857.30 $272,676.06 0.1092 17 28.57 4.70 4.70 4.71 4.70 4.707 4.748 0.47% -2.09
10,475,638 1.00 4,504,524 2.08 M PEP266015002 CRETEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,794,872 1.00 107,384,616 2.53 M PEP294015008 ELCOMEI1 55,000 165,500.00 $50,617.19 0.0203 2 9.52 3.10 3.00 3.10 3.00 3.009 -.- 0.15% -3.23
11,020,228 0.65 7,163,148 2.54 M PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,177,620 1.00 18,121,670 5.16 M PEP311005008 ETERNII1 1,046 3,367.86 $1,033.99 0.0004 2 -.- -.- -.- -.- -.- 3.22 -.- 0.02% -.-
22,680,289 1.00 34,020,434 1.78 M PEP314005005 ETNAI1 45,926 68,489.00 $20,944.97 0.0084 15 33.33 1.50 1.50 1.50 1.45 1.491 -.- 0.20% -0.21
57,213,423 1.00 57,213,423 2.11 M PEP317005002 EXSAI1 19,000 19,500.00 $5,981.92 0.0024 6 9.52 1.10 1.00 1.10 1.00 1.026 -.- 0.03% -10.71
39,117,107 1.00 246,437,774 3.59 M PEP361005007 GLORIAI1 24,578 158,464.80 $48,487.89 0.0194 7 23.81 6.50 6.30 6.50 6.30 6.447 -.- 0.06% -3.08
20,304,326 1.00 53,806,464 5.42 M PEP362005006 GOODYEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,602,650 1.00 5,400,663 2.01 M PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,365,837 1.00 3,074,143 2.15 M PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,868,936 1.00 8,277,191 1.55 M PEP395105005 INDECOI1 4,121 7,005.70 $2,144.71 0.0009 1 4.76 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 -.- 0.08% 2.41
83,895,837 1.00 117,454,172 1.44 M PEP404505005 INTINDI1 10,000 14,000.00 $4,304.38 0.0017 1 4.76 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 -.- 0.01% -.-
18,438,398 1.00 38,720,636 1.86 M PEP449005003 MEPSAI1 11,895 24,979.50 $7,641.39 0.0031 2 4.76 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 -.- 0.06% -.-
3,272,805 1.00 7,003,803 5.11 M PEP452055002 MICHEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,335,425 0.80 38,585,283 10.50 M PEP461015005 MODIANI1 10,328 91,919.20 $28,103.94 0.0113 6 14.29 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 -.- 0.24% 1.12
12,749,762 1.00 1,274,976 1.02 D PEP554005004 PIURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
52,961,705 1.00 82,090,643 2.83 M PEP509015009 QUIMPAI1 77,006 118,719.18 $36,335.39 0.0145 17 23.81 1.55 1.55 1.55 1.53 1.542 -.- 0.15% 1.31
1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,601,839 1.00 9,121,747 3.43 M PEP518005009 RECORDI1 4,974,354 4,725,636.30 $1,443,077.89 0.5784 35 19.05 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 -.- 51.81% 9.20
1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,444,989 1.07 866,993 1.35 M PEP539005004 SIAMI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,676,995 1.00 328,247,880 1.73 M PEP530005003 SNJUANI1 8,026 192,624.00 $58,895.54 0.0236 2 4.76 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 -.- 0.06% 4.26
42,693,177 1.00 5,550,113 0.94 M PEP566015009 UNITEXI1 41,118 5,784.16 $1,770.15 0.0007 4 -.- -.- -.- -.- -.- 0.141 -.- 0.10% -.-
  11,210,639,677   8,387,291 20,530,529.32 6,276,700.21 2.513 523  
 
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
6,526,230 7.00 39,418,429 8.41 M PEP617005009 BROCALI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
744,640 10.00 17,722,432 33.87 M PEP612005004 BUENAVI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- PEP614005002 CASTROI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
664,671 1.00 85,410,224 75.42 M PEP644005006 LUISAI1 870 110,868.00 $33,936.82 0.0136 6 19.05 127.00 128.50 128.50 127.00 127.434 124.997 0.13% 1.19
21,415,462 1.00 71,099,334 1.88 M PEP620005004 MILPOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,088,863 1.00 61,946,274 6.19 M PEP616305004 MINCORI1 44,782 686,484.27 $209,903.64 0.0840 58 47.62 16.00 15.15 16.00 15.00 15.329 16.062 1.10% -10.88
961,000,840 1.00 1,306,961,142 1.39 M PEP622005002 MINSURI1 4,088,535 5,689,541.22 $1,738,786.35 0.6964 118 76.19 1.46 1.36 1.46 1.35 1.392 1.434 0.43% -7.49
36,195,871 1.00 66,962,361 1.23 M PEP624005000 MOROCOI1 1,008,511 1,756,850.03 $537,837.49 0.2150 182 71.43 1.80 1.85 1.88 1.55 1.742 1.92 2.79% -0.55
17,454,224 1.00 70,340,523 4.20 M PEP636005006 PERUBAI1 2,880 11,557.75 $3,537.59 0.0014 5 4.76 4.03 4.03 4.03 4.03 4.013 -.- 0.02% -.-
54,209,936 1.00 867,358,976 -.- -.- PEP642005008 SPCCPI1 5,708 94,419.00 $28,959.05 0.0116 13 23.81 18.50 16.00 18.50 16.00 16.542 -.- 0.01% -10.79
3,439,543 1.00 51,352,377 -.- -.- PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  2,674,121,100   5,151,286 8,349,720.27 2,552,960.94 1.022 382  
 
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
94,382,317 $5.00 55,111,109,058 $65.77 M BMG2519Y1084 BAP 111,139 64,719,322.35 $19,792,374.64 7.9213 309 100.00 $168.75 $179.50 $184.20 $167.30 $178.087 $169.576 0.12% 6.65
113,110,864 -.- 12,510,287,780 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 744,653 78,769,485.60 $24,093,709.86 9.6409 227 95.24 $32.15 $34.00 $34.00 $32.15 $32.356 $32.63 0.66% 3.98
102,807,319 -.- 5,852,563,652 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 898,134 51,521,683.33 $15,797,201.54 6.3060 126 95.24 $17.06 $17.50 $18.50 $17.06 $17.589 $18.344 0.87% 2.88
134,117,024 $8.00 3,490,261,433 $15.56 M BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,135,028 -.- 55,639,286 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 1,027,819 284,451.79 $87,074.36 0.0348 53 38.10 $0.091 $0.074 $0.093 $0.074 $0.085 $0.102 0.44% -20.42
263,920,121 -.- 194,028,267 -.- -.- CA7565662045 R 6,063,324 5,205,359.40 $1,596,112.94 0.6371 164 95.24 $0.48 $0.226 $0.48 $0.195 $0.263 $0.326 2.30% -52.92
884,596,086 $0.01 100,053,841,426 $6.82 M US84265V1052 SCCO 21,586 2,470,586.78 $756,420.63 0.3024 47 80.95 $34.87 $34.77 $36.30 $33.70 $35.042 $35.046 0.00% -0.22
162,679,430 -.- 1,211,859,265 -.- -.- CA82639W1068 SMT 4,400 32,958.60 $10,076.00 0.0040 1 4.76 $2.29 $2.29 $2.29 $2.29 $2.29 -.- 0.00% -.-
403,290,371 -.- 1,259,427,434 -.- -.- CA89531J1093 TV 1,706,897 5,091,250.75 $1,562,126.20 0.6231 239 80.95 $0.84 $0.96 $0.98 $0.80 $0.915 $0.872 0.42% 14.29
  179,739,017,601   10,577,952 208,095,098.60 63,695,096.17 25.4696 1,166  
 
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 658,382 25,423,544.19 $7,775,720.94 3.1117 490 95.24 $12.38 $11.63 $12.80 $11.00 $11.81 $11.991 -.- -5.99
-.- -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 250 9,227.86 $2,825.00 0.0011 1 4.76 $11.30 $11.30 $11.30 $11.30 $11.30 -.- -.- 18.33
-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 19,394 674,438.61 $206,467.18 0.0825 85 71.43 $10.92 $10.06 $11.15 $10.06 $10.646 $10.876 -.- -4.05
  0   678,026 26,107,210.66 7,985,013.12 3.1953 576  
 
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE
-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 252 202,244.28 $62,162.10 0.0248 2 9.52 $245.80 $246.70 $246.70 $245.80 $246.675 $238.879 -.- 0.64
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 657 265,559.98 $81,458.67 0.0325 5 9.52 $123.80 $124.19 $124.19 $123.80 $123.986 -.- -.- 0.80
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 96,362 776,808.28 $237,450.58 0.0951 5 19.05 $2.46 $2.47 $2.47 $2.46 $2.464 $2.455 -.- 0.41
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 1,656 1,202,498.20 $367,906.11 0.1472 12 42.86 $221.72 $222.51 $222.51 $221.72 $222.166 $221.01 -.- 0.51
-.- 200,000.00 -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   98,927 2,447,110.74 748,977.46 .2996 24  
 
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION
-.- -.- -.- -.- -.- PEP753906119 CSPDIVI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
JUNIORS / JUNIORS
132,310,856 -.- 11,190,588 -.- -.- CA0221431012 ALT 72,847 4,364.23 $1,333.47 0.0005 4 -.- -.- -.- -.- -.- $0.018 -.- 0.06% -.-
166,119,750 -.- 24,857,827 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 1,364,011 222,718.78 $68,050.38 0.0273 108 14.29 $0.05 $0.046 $0.05 $0.045 $0.05 $0.053 0.82% -23.33
47,054,697 -.- 8,265,722 -.- -.- CA26636P2008 DRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,293,940 -.- 32,263,944 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
258,148,765 -.- 101,610,710 -.- -.- CA69863Q1037 PML 1,976,433 788,365.19 $241,244.43 0.0965 28 38.10 $0.123 $0.121 $0.13 $0.12 $0.122 $0.126 0.77% -6.92
447,898,617 -.- 72,850,710 -.- -.- CA69354U1003 PPX 4,355,439 652,788.76 $199,361.52 0.0799 87 52.38 $0.048 $0.05 $0.052 $0.043 $0.046 $0.049 0.97% -.-
68,643,083 -.- 290,284,734 -.- -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  541,324,235   7,768,730 1,668,236.96 509,989.80 .2042 227  
 
VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT
-.- -.- -.- -.- -.- US0213461017 AABA (18) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 1,711 805,870.31 $246,735.22 0.0986 4 14.29 $143.57 $144.00 $146.51 $143.57 $144.205 -.- -.- -5.83
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI 3,300 718,721.58 $219,621.00 0.0880 2 9.52 $66.32 $66.83 $66.83 $66.32 $66.552 -.- -.- 2.53
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG 26,639 9,528,406.63 $2,912,874.36 1.1662 2 9.52 $109.32 $110.10 $110.10 $109.32 $109.346 -.- -.- 1.15
-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN 952 3,093,040.34 $947,669.10 0.3786 7 23.81 $996.90 $988.90 $1,003.80 $984.20 $995.451 -.- -.- -0.23
-.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 16,120 1,231,986.91 $377,573.35 0.1508 5 19.05 $23.00 $24.44 $24.44 $22.85 $23.423 -.- -.- 11.09
-.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 4,686 125,669.87 $38,450.94 0.0154 4 9.52 $8.28 $8.13 $8.28 $8.13 $8.205 $8.307 -.- -2.52
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 3,635 758,647.94 $232,437.00 0.0929 4 19.05 $61.75 $67.00 $67.00 $61.75 $63.944 $62.442 -.- 11.97
-.- -.- -.- -.- -.- US1491231015 CAT 20 6,825.37 $2,086.63 0.0008 2 -.- -.- -.- -.- -.- $104.332 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO 45 4,555.69 $1,392.75 0.0006 1 4.76 $30.95 $30.95 $30.95 $30.95 $30.95 -.- -.- -5.98
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 48,061 6,536,106.30 $1,998,275.36 0.8000 16 61.90 $41.50 $41.84 $41.95 $41.20 $41.578 $41.216 -.- 0.21
-.- -.- -.- -.- -.- US4642865335 EEMV 350 63,680.85 $19,558.00 0.0078 1 4.76 $55.88 $55.88 $55.88 $55.88 $55.88 -.- -.- 5.55
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 45,092 9,706,196.76 $2,970,734.06 1.1880 9 42.86 $66.67 $65.89 $66.76 $65.00 $65.882 -.- -.- -0.35
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB 700 262,358.71 $80,577.00 0.0321 1 4.76 $115.11 $115.11 $115.11 $115.11 $115.11 -.- -.- -2.27
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B7LFXY77 EMCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 3,338 367,585.88 $112,222.90 0.0450 3 14.29 $34.19 $33.33 $34.19 $33.33 $33.62 -.- -.- 0.39
-.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG 36,710 3,679,047.60 $1,130,231.60 0.4503 3 14.29 $31.05 $30.73 $31.30 $30.73 $30.788 -.- -.- 16.49
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8226 EWJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46435G3341 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ 750 85,495.76 $26,137.50 0.0105 1 4.76 $34.85 $34.85 $34.85 $34.85 $34.85 -.- -.- -0.15
-.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB 485 234,052.17 $71,613.50 0.0286 2 9.52 $147.55 $151.00 $151.00 $147.55 $147.657 -.- -.- -0.85
-.- -.- -.- -.- -.- US35671D8570 FCX 16,550 675,525.28 $206,519.50 0.0827 2 4.76 $12.50 $12.47 $12.50 $12.47 $12.479 -.- -.- -7.63
-.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 44,518 5,694,302.13 $1,741,969.07 0.6969 18 38.10 $39.79 $39.22 $39.91 $38.66 $39.13 $38.58 -.- -1.11
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX 12,530 933,923.73 $285,830.40 0.1143 4 19.05 $22.75 $22.22 $23.23 $22.22 $22.812 $22.965 -.- -2.50
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ 4,765 511,509.63 $156,749.60 0.0626 4 14.29 $32.40 $34.04 $34.04 $32.40 $32.896 -.- -.- 7.54
-.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 178 69,167.02 $21,119.70 0.0085 1 4.76 $118.65 $118.65 $118.65 $118.65 $118.65 -.- -.- -0.96
-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 1,500 26,781.60 $8,200.00 0.0033 4 14.29 $5.25 $5.80 $5.80 $5.25 $5.467 -.- -.- 11.53
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV 360 98,520.05 $30,258.00 0.0121 1 4.76 $84.05 $84.05 $84.05 $84.05 $84.05 -.- -.- -1.04
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V8037 HEFA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG 620 58,601.25 $17,992.40 0.0072 1 4.76 $29.02 $29.02 $29.02 $29.02 $29.02 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU 84,352 8,326,257.06 $2,547,202.70 1.0191 8 38.10 $30.25 $29.80 $30.57 $29.80 $30.197 -.- -.- -1.00
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F3534 HYEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B74DQ490 HYLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B1FZS798 IDTM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B2NPKV68 IEMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875151 IGV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B4PY7Y77 IHYU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875078 IJH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887529 ITB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874089 IVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR 610 162,476.28 $49,580.80 0.0199 1 4.76 $81.28 $81.28 $81.28 $81.28 $81.28 -.- -.- 0.53
-.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78464A4177 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3964 MTUM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886877 PFF 480 61,421.18 $18,864.00 0.0075 1 4.76 $39.30 $39.30 $39.30 $39.30 $39.30 -.- -.- 1.05
-.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ 2,635 1,206,381.45 $370,161.25 0.1477 2 9.52 $139.32 $140.75 $140.75 $139.32 $140.479 -.- -.- -0.13
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3394 QUAL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8556 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B99FL386 SJNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 16,381 13,022,175.17 $3,984,448.15 1.5938 11 47.62 $243.95 $242.80 $244.75 $242.80 $243.236 $241.82 -.- 1.01
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6974 USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V 3,505 1,085,947.54 $333,849.85 0.1329 2 9.52 $95.17 $96.10 $96.10 $95.17 $95.25 -.- -.- 8.34
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3881 VLUE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 185 14,341.70 $4,384.50 0.0018 1 4.76 $23.70 $23.70 $23.70 $23.70 $23.70 -.- -.- 2.03
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 144 26,699.00 $8,164.90 0.0033 2 9.52 $57.10 $55.95 $57.10 $55.95 $56.701 -.- -.- 1.27
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 47 14,176.09 $4,333.87 0.0017 1 4.76 $92.21 $92.21 $92.21 $92.21 $92.21 -.- -.- 2.91
  0   381,954 69,196,454.83 21,177,818.96 8.4695 131  
 
OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98)
-.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM 3,450 372,168.70 $113,905.00 0.0456 3 9.52 $35.30 $32.64 $35.30 $32.64 $33.016 -.- -.- -3.03
-.- -.- -.- -.- -.- US68389X1054 ORCL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM 600 163,144.80 $49,800.00 0.0200 1 4.76 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 -.- -.- 2.22
  0   4,050 535,313.50 163,705.00 .0656 4  
 
 
  446,197,113,394   289,605,980 817,031,741.79 250,172,634.17 100.0003 8,341  
 
 
NOTAS:       resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.
(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.
     una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
     producida su suscripción. (11) Empresa en proceso de liquidación.
(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. (12) Valores en trámite de deslistado.
       En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. (13) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita
          en Registros Públicos el 23-Jun-2016.
n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (14) Mediante Res. CONASEV N 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de
(S) Valor suspendido.         inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC.
          A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa.
(1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información. (15) Mediante Res. CONASEV N 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones
(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.         de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de
(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.          una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.
(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (16) Acciones temporalmente diferenciadas correspondientes a las acciones a ser redimidas como consecuencia del
(5) Pendiente reducción del número de acciones.        ejercicio del derecho de separación en oposición a un acuerdo de fusión de JGA del 02-Jun-2015 (ver HI del 17-Ene-2017).
(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (17) Pendiente que informen las fechas de cambio de V.N. y de entrega de las acciones suscritas
(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.         conforme a acuerdos de JGA del 29-Nov-2016 (ver HI del 30-Nov-2016)
(8) Mediante Res. CONASEV N 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las (18) Antes YHOO. Como consecuencia del cambio de denominación social por Altaba Inc. (antes Yahoo Inc.) se
      acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida      produjo el cambio de ticker. El nuevo código Isin es  US0213461017 (antes US9843321061).