Beneficios Distribuidos
Actualizado al 30 de Junio de 2017

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS
Junio 2017
DIVIDENDS RECEIVED
June 2017
 

VALORES
ACCIONES
LIBERADAS
%
DIVIDENDO
EFECTIVO
S/

CONCEPTO
FECHA
DE
ACUERDO
ULTIMO
DIA CON
DERECHO
FECHA
DE
REGISTRO
FECHA
DE
ENTREGA
               
CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION              
               
FIIMRENT -.- S/ 0.88108746 (a) (20) Res. Acum. 2016 08/06/2017 22/06/2017 27/06/2017 28/06/2017
FIIMRENT -.- US$ 0.182299932 (15)   08/06/2017 22/06/2017 27/06/2017 28/06/2017
               
AMERICAN DEPOSITARY SHARES              
               
TEF -.- US$ 0.223124 (20) Reservas 05/05/2017 12/06/2017 15/06/2017 29/06/2017
               
DE CAPITAL              
               
BRIPLEC1 -.- S/ 0.129547 (20) 2016 07/06/2017 21/06/2017 26/06/2017 27/06/2017
CREDITC1 12.2693 -.- (2) 2016  31/03/2017 07/06/2017 12/06/2017 10/07/2017
ESUREBC1 -.- S/ 0.14100621 (20) 2016 30/05/2017 23/06/2017 28/06/2017 30/06/2017
FCONFIC1 3.290493 -.- (2) 2016  29/03/2017 27/06/2017 03/07/2017 04/07/2017
FINANCC1 4.296031 -.- (2) 2016  22/03/2017 16/06/2017 21/06/2017 23/06/2017
FPROEMC1 4.1833 -.- (2) 2016  23/03/2017 08/06/2017 13/06/2017 15/06/2017
FPROEMP1 4.6017 -.- (2) 2016  23/03/2017 08/06/2017 13/06/2017 15/06/2017
INTCOBC1 -.- US$ 0.20131672 (20) 2016 11/04/2017 12/06/2017 15/06/2017 (b)
INTLOTC1 -.- S/ 0.041 (20) Res Acum 2014 31/05/2017 14/06/2017 19/06/2017 21/06/2017
INVCENC1 100.00 -.- (2)    28/04/2017 30/06/2017 05/07/2017 07/07/2017
LUSURC1 -.- S/ 0.17 (20) A Cta. 2017 25/05/2017 14/06/2017 19/06/2017 22/06/2017
NORVIBC1 -.- S/ 0.1813686 (20) Res Acum 2016 31/05/2017 14/06/2017 19/06/2017 20/06/2017
PERENBC1 -.- S/ 0.100000006941 (20) 2015 y 2016 30/05/2017 13/06/2017 16/06/2017 26/06/2017
RIMSEGC1 8.763864 -.- (2) 2016  28/03/2017 15/06/2017 20/06/2017 05/07/2017
SNJACIC1 -.- S/ 0.14058377 (20) 2016 10/04/2017 30/06/2017 05/07/2017 16/08/2017
TRADIC1 -.- S/ 0.01112829896 (20) Res Acum 2014 25/05/2017 12/06/2017 15/06/2017 (c)
               
DE INVERSION              
               
RECORDI1 -.- S/ 0.0394 (20) 2016 31/03/2017 06/06/2017 09/06/2017 30/06/2017
(a) El pago del dividendo se efectuará en dólares, equivalente a US$ 0.27085381 por cuota.
(b) La entrega (pago) se efectuará en cuatro (04) partes iguales de US$ 7'500,000 cada una (US$ 0.050329180): (i) 15-Jun-2017, (ii) 15-Set-2017, (iii) 15-Dic-2017 y (iv) 15-Mar-2018. 
(c) La entrega (pago) se efectuará en tres partes (de S/ 0.00370943298 cada una): (i) 26-Jun-2017,  (ii) 02-Ago-2017 y (iii) 02-Nov-2017.
 
  (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES     (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES     (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES