Renta Variable
Actualizado al 31 de Agosto de 2017



RENTA VARIABLE - Agosto 2017 TRADED VALUE
EQUITIES - August 2017
 
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Circulación (*)
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Circulation
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Capitalización
Bursátil (**)
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Contable
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ISIN Code

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Nemonic
N Acciones
Negociadas
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Monto
Efectivo
Traded Value

%
Total

N
Ope.

Frec.
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%
Cotizaciones / Quotations
Rotación
Turnover
Rendim.
Mensual
Profita-
bility (%)
S/ US $ Apertura
Open
S/
Cierre
Close
S/
Máxima
High
S/
Mínima
Low
S/
Promedio
Average
S/
C.M.T.
(a)
S/
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS
81,826,232 1.00 81,826,232 0.54 J PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
554,677 100.00 55,467,700 1,982.56 J PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
210,392 1,000.00 210,392,000 2,462.18 J PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
19,290,724 1.00 403,947,761 46.88 J PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  751,633,693   0 0.00 0.00 . 0  
 
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
14,138,008 1.00 14,138,008 1.11 J PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
219,476,766 1.00 219,476,766 1.16 J PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
496,400,000 1.00 496,400,000 1.40 J PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
103,640,872 1.00 103,640,872 1.33 J PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
196,610,000 1.00 196,610,000 0.85 J PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,744,713 30.00 712,341,390 38.82 J PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,576,215 1.00 231,576,215 1.65 J PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
443,174,687 1.00 443,174,687 2.76 J PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
617,669,523 1.00 617,669,523 1.32 J PEP111001306 COFIDCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,221,000 14.43 262,929,030 16.35 J PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,883,119,065 1.00 19,337,151,497 1.42 J PEP116001004 CONTINC1 1,209,339 4,796,162.38 $1,479,683.28 0.6791 222 95.45 3.95 3.96 4.10 3.92 3.966 4.241 0.02% 0.25
40,120,317 1.00 73,821,383 1.46 J PEP169551004 CRANDEC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,933,342,129 1.00 44,426,715,922 1.72 J PEP120001008 CREDITC1 745,718 4,094,774.46 $1,262,809.32 0.5798 142 90.91 5.40 5.60 5.60 5.30 5.491 5.49 0.01% 3.32
53,603,040 9.05 485,107,512 13.34 J PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
129,771,744 0.36 46,717,828 -.- -.- PEP132501003 DBKPEC1 (11, 12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
108,133,917 1.00 108,133,917 1.39 J PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,181,069 53.75 365,467,241 68.82 J PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
125,749,970 1.00 251,499,940 1.02 J PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
622,515,390 1.00 286,357,079 1.05 J PEP130001006 FINANCC1 314,066 144,470.36 $44,582.74 0.0205 4 4.55 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 -.- 0.05% -4.05
82,947,518 1.00 43,132,709 1.05 J PEP130004000 FINANPC1 142,997 73,372.70 $22,642.88 0.0104 10 18.18 0.50 0.52 0.52 0.50 0.513 0.519 0.17% 4.00
220,255,793 1.00 220,255,793 0.99 J PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,960,437 1.00 91,960,437 1.07 J PEP168501000 FINTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,798,602 1.00 3,798,602 1.07 J PEP168501026 FINTFCC2 (16) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,532,811 10.00 31,052,263 11.07 J PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,445,665 10.00 34,456,650 11.07 J PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
517,045,160 1.00 517,045,160 1.28 J PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,840,200 1.00 132,840,200 0.77 J PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,064,509,200 1.00 12,104,811,340 1.38 J PEP148001006 INTERBC1 14,102 55,157.80 $17,024.23 0.0078 7 9.09 3.90 3.95 3.95 3.90 3.911 -.- 0.00% 1.28
1,008,646,456 1.00 2,289,627,455 1.37 J PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
156,747 1,000.00 156,747,000 1,171.16 J PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 J PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
444,470,000 1.00 444,470,000 1.38 J PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
516,666,886 10.00 17,308,340,681 14.66 J PEP140001004 SCOTIAC1 35,323 1,212,619.03 $374,023.01 0.1717 72 63.64 35.01 33.50 36.00 33.00 34.329 34.843 0.01% 2.67
  102,140,309,083   2,461,545 10,376,556.73 3,200,765.46 1.4693 457  
 
DIVERSAS / ASSORTED
68,835,948 0.42 28,911,098 0.55 J PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,475,362 1.00 638,828,229 6.73 J PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
134,468,696 1.00 147,915,566 1.21 J PEP715001009 AIHC1 284,365 299,204.64 $92,247.49 0.0424 16 36.36 1.00 1.10 1.10 1.00 1.052 0.977 0.21% 15.79
14,362,845 1.00 14,362,845 4.14 J PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,227,400 1.00 8,625,210 1.65 J PEP726401008 BNBVALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
173,659,481 1.00 555,710,339 1.14 J PEP900001103 BVLAC1 21,262 68,898.40 $21,267.83 0.0098 7 18.18 3.30 3.20 3.30 3.20 3.24 -.- 0.01% -2.44
8,432,859 1.00 25,129,920 1.14 J PEP900004206 BVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,950,385 1.00 168,620,668 1.54 J PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,361,106 1.00 5,361,106 1.05 J PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,497,615 1.00 239,286,152 1.10 J PEP728401006 CINEPLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
24,863,591 10.00 165,342,880 19.12 J PEP730601007 COCESUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
130,646,023 1.00 248,227,444 2.74 J PEP730801003 COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,577,205 10.00 751,008,947 10.65 J PEP763001000 COLPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,881,723 1.00 171,881,723 1.73 J PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
88,706,733 1.00 225,315,102 1.98 J PEP726201002 CRECAPC1 2,162 5,481.42 $1,691.06 0.0008 8 -.- -.- -.- -.- -.- 2.535 -.- 0.00% -.-
106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
454,516,911 0.40 409,065,220 0.93 J PEP753901003 DIVIC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
67,512,260 1.00 67,512,260 3.51 J PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
89,042,401 1.00 89,042,401 1.28 J PEP741951003 EDUCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,715 100.00 10,471,500 90.98 J PEP735201100 EDYFIAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
154 100.00 15,400 90.98 J PEP735204203 EDYFIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,882 100.00 2,388,200 90.98 J PEP735204302 EDYFICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
139,959,605 1.00 139,959,605 -.- -.- PEP735501004 ENFOSLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
187,644,204 1.00 294,601,400 1.42 J PEP735001005 ENPACIC1 6,500 10,205.00 $3,148.33 0.0014 4 4.55 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 -.- 0.00% 0.65
2,083,092,471 0.10 5,978,475,392 2.70 J PEP741001007 FALABEC1 9,385 26,925.72 $8,305.22 0.0038 4 4.55 2.87 2.87 2.87 2.87 2.869 -.- 0.00% 0.35
1,014,326,324 1.00 1,947,506,542 1.78 J PEP736001004 FERREYC1 43,814,174 82,325,070.01 $25,414,205.59 11.6559 743 100.00 1.80 1.92 1.92 1.80 1.879 1.875 4.32% 6.66
107,594,030 1.00 37,657,911 2.31 J PEP736211009 FOSSALC1 1,044,330 389,308.14 $120,121.65 0.0551 48 22.73 0.385 0.35 0.385 0.35 0.373 0.392 0.97% -12.50
15,262,093 1.00 15,262,093 1.06 J PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,049,829 1.00 52,784,709 7.48 J PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,245,897 10.00 22,458,970 8.66 J PEP736501003 GLOBOKC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
660,053,790 1.00 1,504,922,641 4.08 J PEP736581005 GRAMONC1 4,682,129 10,032,865.87 $3,095,577.16 1.4205 513 100.00 2.15 2.28 2.30 1.98 2.143 2.175 0.71% 7.54
135,688,713 1.00 90,911,438 2.09 J PEP738001002 GRHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,250,000 1.00 87,250,000 2.84 J PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,830,857 1.00 17,830,857 0.77 J PEP736801007 HPSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,023,540 1.00 9,023,540 1.04 J PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
74,493,970 1.00 289,036,604 1.58 J PEP741871003 INTLOTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,869,715 10.00 200,609,145 10.44 J PEP742001006 INTURSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
495,997,894 1.00 1,393,754,082 3.05 J PEP728001004 INVCENC1 61,993 178,731.20 $55,172.31 0.0253 17 22.73 2.90 2.81 2.90 2.81 2.883 -.- 0.01% -3.10
21,722,635 1.00 21,722,635 1.66 J PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
375,981,257 1.00 375,981,257 2.26 J PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,400,000 1.00 83,400,000 0.99 J PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,250,000 1.00 76,250,000 5.37 J PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,241,805 1.00 46,241,805 0.48 J PEP746501001 LATHOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
n.d. 18.78 135,133,913 -.- -.- PEP751501003 LIMGASC1 (17) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
49,538,348 1.00 49,538,348 0.61 J PEP749501008 LPERUC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
495,975 100.00 49,597,500 108.17 J PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,369,741 1.00 23,369,741 6.37 J PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,931,397 0.92 25,696,885 -.- -.- PEP754151004 NASSETC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,000 0.92 920 1.00 J PEP754201007 NBLINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
57,031,624 0.92 104,367,872 6.45 J PEP754001001 NEGOCIC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,675,304 1.00 60,675,304 1.61 J PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,000 0.92 920 1.00 J PEP754301005 NISAINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,682,514 0.92 42,947,913 -.- -.- PEP741881002 NMALLSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,838,618 1.00 35,838,618 3.45 J PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
661,427,867 0.50 37,701,388 0.47 J PEP740001206 PHTBC1 11,220 617.10 $190.64 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.055 -.- 0.00% -.-
171,253,798 1.00 171,253,798 2.55 J PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
280,398,878 0.01 2,803,989 0.01 J PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
59,998,488 0.01 599,985 0.01 J PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
250,000,000 1.00 1,870,000,000 2.90 J PEP757001008 SAGAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,243,444 1.00 5,243,444 3.18 J PEP757081000 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,214 10,000.00 62,140,000 12,863.37 J PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
330,482,384 1.05 347,006,503 3.13 J PEP757251009 SUPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
174,600,000 1.00 53,776,800 1.88 J PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,000,000 1.00 10,000,000 6.72 J PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  19,856,299,696   49,937,520 93,337,307.50 28,811,927.28 13.2151 1,361  
 
AGRARIO / AGRARIAN
227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,000,000 1.00 34,200,000 1.16 J PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,896 10.00 248,110,752 25.42 J PEP771431009 CARTAVC1 3,040 34,652.00 $10,686.47 0.0049 8 13.64 11.10 12.00 12.00 11.10 11.399 11.997 0.01% -1.06
84,234,550 10.00 536,574,084 16.13 J PEP771461006 CASAGRC1 619,262 3,961,278.87 $1,222,683.94 0.5609 224 100.00 6.50 6.37 6.65 6.15 6.397 6.335 0.74% -3.34
237,958,555 1.00 190,366,844 1.06 J PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
177,742 5.00 888,710 436.51 J PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,342,501 24.00 56,220,024 27.27 J PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,369,972 10.00 13,109,916 11.70 J PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,563,369 16.56 221,554,150 45.49 J PEP776001005 LAREDOC1 4,546 87,011.89 $26,826.09 0.0123 7 22.73 19.07 19.16 19.17 19.07 19.14 19.052 0.04% 0.79
33,270,968 10.00 182,657,614 15.64 J PEP779001002 PARAMOC1 411 2,256.39 $696.31 0.0003 2 -.- -.- -.- -.- -.- 5.49 -.- 0.00% -.-
315,110,369 1.00 36,237,692 1.51 J PEP779301006 POMALCC1 2,302,177 264,254.56 $81,544.01 0.0374 76 40.91 0.12 0.115 0.126 0.106 0.115 0.125 0.73% -10.85
20,882,274 10.00 8,874,966 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) 6,000 2,040.00 $629.44 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.34 -.- 0.03% -.-
3,459,908 10.00 17,991,522 20.71 J PEP780601006 SINTUC1 3,000 16,200.00 $4,995.77 0.0023 2 9.09 5.50 5.20 5.50 5.20 5.40 -.- 0.09% 8.33
28,452,786 10.00 128,037,537 12.65 J PEP780851007 SNJACIC1 1,945 8,752.50 $2,700.14 0.0012 2 4.55 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 -.- 0.01% -.-
33,822,845 10.00 13,529,138 -.- -.- PEP781401000 TUMANC1 1,000 400.00 $123.53 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.40 -.- 0.00% -.-
  1,960,540,925   2,941,381 4,376,846.21 1,350,885.70 .6197 323  
 
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
102,895,336 1.00 102,895,336 2.13 J PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
847,191,731 1.00 7,412,927,646 3.06 J PEP214001005 ALICORC1 7,208,199 62,326,218.22 $19,229,041.63 8.8244 446 100.00 8.41 8.75 8.76 8.41 8.647 8.22 0.85% 5.30
259,003,254 1.50 409,225,141 2.12 J PEP216501002 AUSTRAC1 102,905 156,267.64 $48,247.59 0.0221 24 22.73 1.49 1.58 1.58 1.49 1.519 -.- 0.04% 6.04
76,046,495 10.00 21,140,925,610 14.20 J PEP218021108 BACKUAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,025,707 10.00 376,781,502 14.20 J PEP218024201 BACKUBC1 2,076 388,353.00 $119,827.88 0.0550 9 22.73 189.00 186.00 190.00 186.00 187.068 182.732 0.10% -1.59
3,574,800 1.00 3,574,800 14.17 J PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
941,875,171 1.00 621,637,613 1.58 J PEP206011004 CORAREC1 548,400 367,840.72 $113,520.15 0.0521 17 36.36 0.70 0.66 0.70 0.66 0.671 0.695 0.06% -10.02
423,868,449 1.00 3,390,947,592 3.50 J PEP239501005 CPACASC1 6,580,277 50,327,625.85 $15,532,074.31 7.1256 339 100.00 7.65 8.00 8.07 7.40 7.648 7.583 1.55% 4.57
163,194,418 1.00 146,874,976 2.10 J PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,226,483 6.50 20,972,140 25.84 J PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,536,144 1.00 310,312,951 2.54 J PEP504001004 EXALMC1 6,200 6,510.00 $2,008.77 0.0009 2 4.55 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 -.- 0.00% 0.97
114,429,155 1.00 114,429,155 2.14 J PEP317001001 EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,425,879 1.00 8,671,809 2.63 J PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,820,908 1.00 29,820,908 5.16 J PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
704,209,587 1.00 704,209,587 1.46 J PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
56,844,491 1.00 11,368,898 1.02 D PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
342,431,093 1.00 510,222,329 2.69 J PEP509011008 QUIMPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,534,890,000 0.46 813,024,700 0.52 J PEP521051107 RELAPAC1 23,501,145 5,099,514.04 $1,573,887.72 0.7220 497 100.00 0.21 0.23 0.232 0.204 0.217 0.223 0.66% 8.48
1,227,918,383 1.00 423,631,842 0.98 J PEP531001001 SIDERC1 2,411,557 806,788.97 $248,839.78 0.1142 109 63.64 0.351 0.345 0.351 0.32 0.335 0.342 0.20% -4.16
32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,406,241 1.00 2,363,374,748 1.83 J PEP530001002 SNJUANC1 1,062 29,736.00 $9,165.21 0.0042 2 9.09 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 -.- 0.00% -5.63
1,646,503,408 1.00 4,132,723,554 2.56 J PEP239001006 UNACEMC1 3,658,869 9,129,509.50 $2,815,818.12 1.2926 298 95.45 2.50 2.51 2.55 2.42 2.495 2.406 0.22% -1.06
86,026,412 1.00 86,026,412 0.91 J PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  43,166,702,796   44,020,690 128,638,363.94 39,692,431.16 18.2131 1,743  
 
MINERAS / MINING
17,179,456 0.10 1,717,946 0.06 J PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,283,701 0.10 3,342,132 0.06 J PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
520,914,220 0.66 229,202,257 0.22 J PEP608001108 ATACOAC1 3,956 1,582.40 $488.70 0.0002 3 -.- -.- -.- -.- -.- 0.40 -.- 0.00% -.-
423,891,503 0.66 166,165,469 0.22 J PEP608004201 ATACOBC1 9,253,800 3,233,588.98 $997,391.54 0.4578 569 95.45 0.281 0.392 0.40 0.28 0.349 0.327 2.18% 35.64
155,971,426 7.00 1,286,764,265 8.42 J PEP617001008 BROCALC1 75,613 611,239.66 $188,776.35 0.0865 33 45.45 7.20 8.25 8.35 7.20 8.084 -.- 0.05% 8.70
274,889,924 10.00 11,957,711,694 33.91 J PEP612001003 BUENAVC1 170,306 7,120,874.54 $2,197,792.69 1.0082 20 50.00 38.50 43.50 43.60 38.50 41.812 41.374 0.06% 11.97
80,435,489 1.00 80,435,489 0.56 J PEP614001001 CASTROC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,987,031 1.00 295,987,031 1.21 J PEP616101007 CGESMIC1 (12) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
350,056,012 $2.83 27,451,427,467 $14.65 J PEP646501002 CVERDEC1 207,748 15,639,978.45 $4,826,003.01 2.2144 386 100.00 $22.80 $24.20 $24.60 $22.00 $23.23 $22.391 0.06% 6.14
379,352,020 1.00 379,352,020 0.92 J PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,309,748,288 1.00 4,898,458,597 2.01 J PEP620001003 MILPOC1 926,272 3,424,975.83 $1,056,072.74 0.4849 161 72.73 3.80 3.74 3.85 3.55 3.698 3.497 0.07% -.-
31,890,365 1.00 263,414,415 7.11 J PEP616301003 MINCORC1 7 70.70 $21.82 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 10.10 -.- 0.00% -.-
91,741,978 1.00 243,116,242 1.45 J PEP624001009 MOROCOC1 238,160 531,345.42 $163,949.37 0.0752 47 36.36 2.09 2.65 2.70 2.09 2.231 -.- 0.26% 29.90
150,000,000 1.00 937,500,000 3.56 J PEP635001006 PODERC1 16,009 100,056.25 $30,811.06 0.0142 5 9.09 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 -.- 0.01% 11.61
446,050,471 1.00 2,332,843,963 2.04 J PEP639001002 SHPC1 3,000 15,450.00 $4,766.13 0.0022 3 9.09 5.11 5.23 5.23 5.11 5.15 -.- 0.00% 4.59
1,633,414,552 0.87 3,103,487,649 1.00 J PEP648011109 VOLCAAC1 126,375 229,936.71 $70,933.13 0.0326 26 36.36 1.90 1.90 1.90 1.70 1.819 1.867 0.01% -2.57
2,443,157,621 0.87 2,272,136,588 1.00 J PEP648014202 VOLCABC1 95,690,568 83,942,924.45 $25,892,894.35 11.8850 1,547 100.00 0.85 0.93 0.93 0.83 0.877 0.857 3.92% 9.41
  55,903,063,222   106,711,814 114,852,023.39 35,429,900.89 16.2612 2,801  
 
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
214,269,928 1.00 289,264,403 1.08 J PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,593,037 1.00 176,078,570 5.41 J PEP701751203 EGEPIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,276,415 1.00 13,276,415 1.03 J PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
216,264,562 1.00 216,264,562 1.27 J PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
12,979,735 1.00 12,979,735 1.42 J PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,563,900 1.00 3,512,101,450 2.72 J PEP701011004 ENDISPC1 629,785 3,466,422.18 $1,069,446.40 0.4908 79 72.73 5.65 5.50 5.65 5.36 5.504 5.466 0.10% -3.16
2,893,136,765 0.88 6,712,077,295 0.93 J PEP700511004 ENGEPEC1 671,942 1,565,985.16 $482,562.80 0.2217 88 54.55 2.35 2.32 2.37 2.29 2.331 2.314 0.02% -1.09
601,370,011 1.00 4,810,960,088 5.68 J PEP702101002 ENGIEC1 2,388,832 19,108,499.89 $5,900,787.31 2.7055 68 90.91 8.10 8.00 8.15 7.76 7.999 7.814 0.40% -1.23
10,235,420 1.00 10,235,420 2.42 J PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,498,677 1.00 6,744,061 1.93 J PEP701581204 ESUREBC1 943 660.10 $203.48 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.70 -.- 0.01% -.-
34,457,028 1.00 36,869,020 1.54 J PEP702001A04 HIDRA2C1 561,675 586,983.14 $180,970.70 0.0831 44 63.64 1.08 1.07 1.09 1.03 1.045 1.063 1.63% -1.84
486,951,371 0.68 5,721,678,609 5.19 J PEP702521001 LUSURC1 726,296 8,553,236.62 $2,639,575.74 1.2110 167 95.45 11.77 11.75 12.00 11.50 11.777 11.728 0.15% 0.43
260,101,100 0.01 2,601,011 -.- -.- PEP702601001 MOCHEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,859,654 1.00 25,859,654 2.15 J PEP702901104 PERENAC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
8,643,934 1.00 9,940,524 2.15 J PEP702904207 PERENBC1 (5) 12,573 14,264.70 $4,399.82 0.0020 3 4.55 1.15 1.15 1.15 1.15 1.135 -.- 0.15% -.-
31,929,661 1.00 31,929,661 1.14 J PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,995,325 1.00 8,292,509 1.59 J PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
548,669 1,000.00 548,669,000 731.27 J PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,041,778 1.00 81,816,347 1.21 J PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,219,410 1.00 35,219,410 1.37 J PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,398,747 1.00 80,398,747 1.37 J PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
41,031,921 1.00 41,031,921 1.37 J PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,686,768 1.00 22,686,768 1.37 J PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,209,294 1.00 94,209,294 1.37 J PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,344,168,797 0.86 5,852,295,395 1.89 J PEP705001209 TELEFBC1 364,794 594,247.08 $183,408.16 0.0841 132 100.00 1.62 1.75 1.75 1.58 1.629 1.597 0.01% 8.02
194,361 0.86 167,150 1.89 J PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  28,426,015,311   5,356,840 33,890,298.87 10,461,354.41 4.7983 582  
 
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
13,983,000 1.00 13,983,000 1.22 J PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
149,612,438 1.00 149,612,438 0.61 J PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,800,000 6.12 41,616,000 8.57 J PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,000,000 1.00 14,000,000 0.57 J PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,167,192 1.00 27,167,192 0.74 J PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,834,683 1.00 11,240,324 0.23 J PEP661501002 HDISEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
36,812,276 1.00 36,812,276 1.55 J PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
308,854,989 1.00 308,854,989 1.56 J PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,250,000 1.00 14,250,000 0.91 J PEP668301000 LIBSEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
257,374,769 1.00 283,112,246 1.34 J PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,321,442 1.00 314,357,191 2.37 J PEP668501005 MAPVIDC1 1,349,972 4,859,899.20 $1,498,578.75 0.6881 3 9.09 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 -.- 1.55% -.-
20,000,000 1.00 20,000,000 1.06 J PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,000,000 1.00 80,000,000 1.06 J PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
55,030,708 10.00 550,307,080 17.66 J PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
314,723,603 1.00 424,876,864 1.35 J PEP666501007 POSITIC1 15,684,004 21,171,855.40 $6,537,551.57 2.9976 25 22.73 1.19 1.35 1.35 1.19 1.35 -.- 4.98% 15.38
354,615,948 1.00 354,615,948 1.25 J PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,967,763 1.00 84,967,763 1.19 J PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
104,426,854 10.00 3,316,596,883 17.21 J PEP669001005 PSUIZAC1 167,827 5,330,185.52 $1,642,136.74 0.7547 12 54.55 31.76 31.76 31.76 31.76 31.76 -.- 0.16% -.-
14,659,226 1.00 14,659,226 0.65 J PEP671501000 RIGELC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,260,000,000 1.00 1,801,800,000 1.32 J PEP672001000 RIMSEGC1 70,627 101,774.19 $31,392.55 0.0144 13 18.18 1.47 1.43 1.47 1.42 1.441 1.516 0.01% -5.30
14,093,417 1.00 14,093,417 2.14 J PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
405,008,160 1.00 405,008,160 1.30 J PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
62,914,373 1.00 71,093,241 1.15 J PEP663501000 VIDCAMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  8,353,024,239   17,272,430 31,463,714.31 9,709,659.61 4.4548 53  
 
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
897,140 1.00 12,559,960 22.92 J PEP726005007 BAYERI1 (8) 929 13,006.00 $4,016.06 0.0018 1 4.55 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 -.- 0.10% -.-
22,059,558 1.00 10,919,481 1.91 J PEP730605008 COCESUI1 84,137 35,642.82 $10,998.57 0.0050 16 4.55 0.495 0.495 0.495 0.495 0.424 -.- 0.38% 23.75
25,914,091 1.00 90,699,319 2.20 J PEP729305008 CONCESI1 3,000 10,500.00 $3,239.58 0.0015 2 4.55 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 -.- 0.01% 3.54
31,251,437 1.00 44,064,526 1.42 J PEP735005006 ENPACII1 7,072 9,992.24 $3,080.89 0.0014 2 4.55 1.41 1.41 1.41 1.41 1.413 -.- 0.02% 0.24
11,751,082 1.00 7,990,736 2.59 J PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,224,230 1.00 10,224,230 2.31 J PEP736215000 FOSSALI1 4,186 837.20 $258.24 0.0001 2 -.- -.- -.- -.- -.- 0.20 -.- 0.04% -.-
15,524,521 1.00 24,839,234 7.48 J PEP736305009 FUTURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,081,853 1.00 2,619,575 1.04 J PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  203,917,060   99,324 69,978.26 21,593.34 .0098 23  
 
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
7,388,470 1.00 55,413,525 3.06 J PEP214005006 ALICORI1 29,022 214,249.00 $66,112.64 0.0303 16 40.91 7.00 7.50 7.50 7.00 7.382 -.- 0.39% 7.15
569,514,715 1.00 9,396,992,798 1.42 J PEP218025000 BACKUSI1 51,412 843,418.99 $260,326.00 0.1194 44 68.18 16.00 16.50 17.00 16.00 16.405 16.617 0.01% 3.00
5,720,456 1.00 11,326,503 14.17 J PEP431005003 CAUCHOI1 37,746 72,488.70 $22,361.64 0.0103 20 22.73 1.75 1.98 2.00 1.75 1.92 -.- 0.66% 16.47
12,851,238 1.00 14,136,362 2.97 J PEP242505001 CERAMII1 281,780 309,958.00 $95,710.36 0.0439 2 4.55 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 -.- 2.19% -.-
2,030,381 1.00 2,030,381 8.13 J PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
200,935,704 1.00 102,477,209 1.58 J PEP206015005 CORAREI1 4,057,631 2,073,279.66 $639,761.83 0.2935 225 100.00 0.51 0.51 0.53 0.49 0.511 0.517 2.02% 1.28
71,965,514 1.00 295,058,607 1.30 J PEP434015009 CORLINI1 6,040 24,752.00 $7,638.33 0.0035 2 4.55 4.10 4.10 4.10 4.10 4.098 -.- 0.01% 2.51
40,278,894 1.00 187,296,857 3.50 J PEP239505006 CPACASI1 25,699 118,412.70 $36,522.42 0.0168 9 13.64 4.50 4.65 4.65 4.50 4.608 4.672 0.06% 3.33
10,475,638 1.00 3,771,230 2.10 J PEP266015002 CRETEXI1 20,716 7,457.76 $2,300.47 0.0011 4 -.- -.- -.- -.- -.- 0.36 -.- 0.20% -.-
35,794,872 1.00 103,447,180 2.51 J PEP294015008 ELCOMEI1 7,000 20,230.00 $6,247.68 0.0029 1 4.55 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 -.- 0.02% -1.62
11,020,228 0.65 7,163,148 2.58 J PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,177,620 1.00 16,827,265 5.34 J PEP311005008 ETERNII1 27,131 88,169.20 $27,194.09 0.0125 8 27.27 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 -.- 0.52% 1.56
22,680,289 1.00 34,020,434 1.86 J PEP314005005 ETNAI1 9,600 14,170.00 $4,375.01 0.0020 4 4.55 1.50 1.50 1.50 1.50 1.476 -.- 0.04% 3.45
57,213,423 1.00 57,213,423 2.14 J PEP317005002 EXSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
39,117,107 1.00 246,437,774 3.73 J PEP361005007 GLORIAI1 3,507 22,094.10 $6,812.20 0.0031 4 9.09 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 -.- 0.01% -.-
20,304,326 1.00 64,973,843 5.55 J PEP362005006 GOODYEI1 53,015 159,672.00 $49,269.89 0.0226 7 18.18 3.00 3.20 3.20 3.00 3.012 -.- 0.26% 18.08
21,602,650 1.00 5,400,663 2.03 J PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,365,837 1.00 3,074,143 2.14 J PEP374005002 IEQSAI1 4,200 1,050.00 $324.42 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.25 -.- 0.03% -.-
4,868,936 1.00 8,277,191 1.57 J PEP395105005 INDECOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,895,837 1.00 117,454,172 1.49 J PEP404505005 INTINDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,438,398 1.00 38,720,636 1.78 J PEP449005003 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,272,805 1.00 7,232,899 5.27 J PEP452055002 MICHEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,335,425 0.80 38,368,511 10.72 J PEP461015005 MODIANI1 6,500 57,850.00 $17,860.45 0.0082 3 4.55 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 -.- 0.15% -.-
12,749,762 1.00 5,099,905 1.02 D PEP554005004 PIURAI1 97,530 39,012.00 $12,046.32 0.0055 2 4.55 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 -.- 0.76% -.-
57,030,612 1.00 78,131,938 2.69 J PEP509015009 QUIMPAI1 13,500 18,595.00 $5,737.65 0.0026 3 9.09 1.38 1.37 1.38 1.37 1.377 -.- 0.02% 0.13
1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,601,839 1.00 9,121,747 3.45 J PEP518005009 RECORDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,444,989 1.07 866,993 1.25 J PEP539005004 SIAMI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,676,995 1.00 355,601,870 1.83 J PEP530005003 SNJUANI1 4,031 101,257.00 $31,246.60 0.0143 7 18.18 24.00 26.00 26.00 24.00 25.12 -.- 0.03% 8.33
42,693,177 1.00 5,550,113 0.91 J PEP566015009 UNITEXI1 14,764 1,919.32 $591.04 0.0003 3 -.- -.- -.- -.- -.- 0.13 -.- 0.03% -.-
  11,274,418,450   4,750,824 4,188,035.43 1,292,439.04 .5929 365  
 
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
6,526,230 7.00 35,894,265 8.42 J PEP617005009 BROCALI1 32,605 167,060.00 $51,568.37 0.0237 15 18.18 5.00 5.50 5.50 5.00 5.124 -.- 0.50% -8.94
744,640 10.00 17,722,432 33.91 J PEP612005004 BUENAVI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,549,028 1.00 35,549,028 0.56 J PEP614005002 CASTROI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
664,671 1.00 96,377,295 77.80 J PEP644005006 LUISAI1 7,140 974,844.77 $300,731.20 0.1380 36 45.45 134.99 145.00 145.00 134.80 136.533 134.752 1.07% 7.42
21,415,462 1.00 53,538,655 2.01 J PEP620005004 MILPOI1 136,793 344,964.99 $106,420.30 0.0488 42 72.73 2.37 2.50 2.61 2.37 2.522 -.- 0.64% 5.94
4,088,863 1.00 79,651,051 7.11 J PEP616305004 MINCORI1 42,440 779,372.10 $240,387.38 0.1103 69 68.18 17.50 19.48 19.80 17.00 18.364 16.783 1.04% 12.93
961,000,840 1.00 1,278,131,117 1.39 J PEP622005002 MINSURI1 5,168,519 6,767,240.65 $2,086,874.44 0.9581 182 90.91 1.32 1.33 1.36 1.28 1.309 1.348 0.54% -2.92
36,195,871 1.00 97,728,852 1.45 J PEP624005000 MOROCOI1 2,720,985 6,873,424.50 $2,120,125.19 0.9732 669 100.00 2.15 2.70 2.80 2.13 2.526 2.265 7.52% 33.01
17,454,224 1.00 70,864,149 4.21 J PEP636005006 PERUBAI1 101,201 409,576.39 $126,348.69 0.0580 23 45.45 4.02 4.06 4.06 4.02 4.047 -.- 0.58% 0.75
54,209,936 1.00 1,091,246,012 -.- -.- PEP642005008 SPCCPI1 14,371 273,295.50 $84,350.12 0.0387 10 18.18 17.50 20.13 20.13 17.40 19.017 -.- 0.03% 12.11
3,439,543 1.00 63,631,546 -.- -.- PEP642005024 SPCCPI2 2,300 42,550.00 $13,140.83 0.0060 3 4.55 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 -.- 0.07% 25.93
  2,920,334,402   8,226,354 16,632,328.90 5,129,946.52 2.3548 1,049  
 
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
94,382,317 $5.00 62,034,723,540 $69.22 J BMG2519Y1084 BAP 104,297 67,549,877.22 $20,837,481.14 9.5640 334 100.00 $187.40 $202.83 $206.00 $186.70 $199.79 $187.689 0.11% 9.46
113,110,864 -.- 12,828,751,418 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 362,681 40,103,585.03 $12,373,628.11 5.6780 162 86.36 $34.40 $35.00 $35.00 $33.75 $34.117 $33.114 0.32% 1.45
102,807,319 -.- 6,096,592,245 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 454,574 27,491,177.53 $8,479,550.63 3.8923 159 100.00 $18.80 $18.30 $19.05 $18.30 $18.654 $17.974 0.44% -1.08
134,117,024 $8.00 3,476,849,730 $14.12 J BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,135,028 -.- 63,664,410 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 1,596,870 385,853.09 $119,092.24 0.0546 86 63.64 $0.068 $0.085 $0.089 $0.066 $0.075 $0.077 0.69% 28.80
349,514,810 -.- 272,957,261 -.- -.- CA7565662045 R 8,568,313 7,025,687.41 $2,167,814.91 0.9947 248 86.36 $0.239 $0.241 $0.262 $0.23 $0.253 $0.247 2.45% 2.13
884,596,086 $0.01 116,467,260,846 $7.04 J US84265V1052 SCCO 48,022 6,219,154.04 $1,919,026.24 0.8805 107 95.45 $39.42 $40.63 $41.64 $38.61 $39.961 $38.026 0.01% 3.06
162,679,430 -.- 1,207,202,567 -.- -.- CA82639W1068 SMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
403,290,371 -.- 1,502,891,814 -.- -.- CA89531J1093 TV 2,322,220 8,372,247.30 $2,582,252.13 1.1854 291 100.00 $1.00 $1.15 $1.18 $0.99 $1.112 $1.029 0.58% 9.52
  203,950,893,830   13,456,977 157,147,581.62 48,478,845.40 22.2495 1,387  
 
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 1,773,893 73,320,773.87 $22,628,113.20 10.3810 671 100.00 $12.34 $13.38 $13.90 $11.83 $12.756 $12.41 -.- 9.49
-.- -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 1,676 65,506.80 $20,230.55 0.0093 2 9.09 $12.40 $11.75 $12.40 $11.75 $12.071 -.- -.- 3.99
-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 49,722 1,794,227.33 $553,602.09 0.2540 101 86.36 $11.20 $10.70 $11.30 $10.20 $11.134 $10.911 -.- -2.73
  0   1,825,291 75,180,508.00 23,201,945.84 10.6443 774  
 
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE
-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 872 704,174.12 $217,289.69 0.0997 9 40.91 $245.86 $249.92 $249.92 $245.72 $249.185 $249.399 -.- 0.76
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 387,599 3,129,758.48 $965,261.71 0.4431 10 31.82 $2.49 $2.50 $2.50 $2.49 $2.49 $2.484 -.- 0.81
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 716 520,405.50 $160,391.60 0.0737 11 31.82 $223.69 $224.29 $224.29 $223.69 $224.011 $223.207 -.- 0.36
-.- 200,000.00 -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   389,187 4,354,338.10 1,342,943.00 .6165 30  
 
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION
-.- -.- -.- -.- -.- PEP168356132 CSPFCRED -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP702006110 CSPHIDA2 20,082 641.95 $198.09 0.0001 4 -.- -.- -.- -.- -.- 0.032 -.- -.- -.-
  0   20,082 641.95 198.09 .0001 4  
 
JUNIORS / JUNIORS
132,310,856 -.- 11,147,587 -.- -.- CA0221431012 ALT 236,517 11,585.37 $3,572.88 0.0016 11 -.- -.- -.- -.- -.- $0.015 -.- 0.18% -.-
166,119,750 -.- 43,064,884 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 1,133,779 284,509.04 $87,843.70 0.0403 75 36.36 $0.083 $0.08 $0.083 $0.072 $0.077 $0.062 0.68% 53.86
49,091,698 -.- 8,590,409 -.- -.- CA26636P2008 DRV 47,489 5,232.63 $1,614.76 0.0007 3 -.- -.- -.- -.- -.- $0.034 -.- 0.10% -.-
76,607,283 -.- 32,271,967 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
258,148,765 -.- 175,671,525 -.- -.- CA69863Q1037 PML 10,531,734 6,130,207.75 $1,891,867.44 0.8679 455 81.82 $0.125 $0.21 $0.225 $0.125 $0.18 $0.167 4.08% 68.00
447,898,617 -.- 89,987,759 -.- -.- CA69354U1003 PPX 5,280,083 840,555.32 $259,496.00 0.1190 159 72.73 $0.044 $0.062 $0.068 $0.04 $0.049 $0.047 1.18% 37.77
68,853,083 -.- 419,462,621 -.- -.- CA75915M1077 REG 71,680 431,291.46 $132,947.00 0.0611 8 9.09 $1.80 $1.88 $1.90 $1.80 $1.855 -.- 0.10% 44.61
  780,196,752   17,301,282 7,703,381.57 2,377,341.78 1.0906 711  
 
VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT
-.- -.- -.- -.- -.- US0213461017 AABA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 3,856 1,990,405.48 $614,143.50 0.2818 8 27.27 $158.25 $160.90 $161.25 $156.95 $159.27 $153.899 -.- 7.34
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI 1,944 422,537.65 $130,329.42 0.0598 3 13.64 $67.30 $66.97 $67.30 $66.97 $67.042 -.- -.- 0.33
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN 21 65,019.95 $20,067.30 0.0092 2 9.09 $955.30 $955.90 $955.90 $955.30 $955.586 -.- -.- -6.65
-.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 2,208 177,666.22 $54,841.86 0.0252 2 9.09 $24.92 $24.59 $24.92 $24.59 $24.838 -.- -.- 0.37
-.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 3,855 113,625.69 $35,055.55 0.0161 5 18.18 $9.21 $8.90 $9.40 $8.90 $9.094 -.- -.- -1.22
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 2,858 632,547.58 $195,141.22 0.0896 6 22.73 $69.00 $67.90 $69.25 $65.80 $68.279 -.- -.- 1.66
-.- -.- -.- -.- -.- US1491231015 CAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO 3,317 341,049.43 $105,214.00 0.0483 3 13.64 $31.60 $32.00 $32.00 $31.60 $31.72 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 70 49,053.08 $15,130.50 0.0069 1 4.55 $216.15 $216.15 $216.15 $216.15 $216.15 -.- -.- 3.42
-.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ 480 80,043.36 $24,720.00 0.0113 1 4.55 $51.50 $51.50 $51.50 $51.50 $51.50 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 13,726 1,953,210.33 $602,286.67 0.2765 9 40.91 $43.90 $44.92 $44.92 $43.41 $43.879 $42.225 -.- 2.56
-.- -.- -.- -.- -.- US4642865335 EEMV (9) 905 167,966.58 $51,865.55 0.0238 1 4.55 $57.31 $57.31 $57.31 $57.31 $57.31 -.- -.- 2.56
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 9,552 2,063,284.56 $637,225.29 0.2921 6 18.18 $67.55 $66.90 $67.55 $66.27 $66.711 $66.05 -.- -0.12
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B7LFXY77 EMCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 140 16,362.37 $5,047.00 0.0023 1 4.55 $36.05 $36.05 $36.05 $36.05 $36.05 -.- -.- 3.00
-.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8226 EWJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46435G3341 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB 176 94,572.19 $29,216.00 0.0134 1 4.55 $166.00 $166.00 $166.00 $166.00 $166.00 -.- -.- -3.49
-.- -.- -.- -.- -.- US35671D8570 FCX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 26,080 3,370,357.03 $1,039,853.50 0.4772 11 27.27 $40.11 $39.85 $40.11 $39.72 $39.872 $39.346 -.- 0.25
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX 18,689 1,440,479.04 $444,893.95 0.2039 5 13.64 $23.15 $24.05 $24.05 $23.15 $23.805 $22.976 -.- 7.51
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ 31,878 3,640,816.09 $1,124,468.88 0.5155 9 22.73 $33.58 $36.00 $36.01 $33.58 $35.274 -.- -.- 10.54
-.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 1,159 459,609.91 $141,917.45 0.0651 4 18.18 $120.00 $124.00 $124.00 $120.00 $122.448 -.- -.- 4.90
-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 24,531 643,219.82 $198,421.89 0.0911 27 50.00 $7.65 $8.65 $8.78 $7.27 $8.089 $7.764 -.- 9.49
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V8037 HEFA (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU 6,305 595,988.79 $183,738.60 0.0844 5 22.73 $29.20 $29.05 $29.40 $28.70 $29.142 $30.053 -.- 0.34
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F3534 HYEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B74DQ490 HYLD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B1FZS798 IDTM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B2NPKV68 IEMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875151 IGV (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B4PY7Y77 IHYU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875078 IJH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887529 ITB (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG 1,438 490,209.37 $151,392.64 0.0694 1 4.55 $105.28 $105.28 $105.28 $105.28 $105.28 -.- -.- 0.99
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874089 IVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM 239 104,099.49 $32,109.65 0.0147 1 4.55 $134.35 $134.35 $134.35 $134.35 $134.35 -.- -.- -0.34
-.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78464A4177 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3964 MTUM (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886877 PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ 208 96,554.97 $29,814.72 0.0137 1 4.55 $143.34 $143.34 $143.34 $143.34 $143.34 -.- -.- -0.53
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3394 QUAL (9) 2,380 579,878.36 $179,057.70 0.0821 2 4.55 $75.24 $75.22 $75.24 $75.22 $75.234 -.- -.- 1.17
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8556 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B99FL386 SJNK 3,095 486,673.79 $150,138.45 0.0689 1 4.55 $48.51 $48.51 $48.51 $48.51 $48.51 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 3,392 2,689,925.53 $830,609.17 0.3808 8 27.27 $247.30 $243.95 $247.48 $243.00 $244.873 $243.432 -.- -1.24
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6974 USMV (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V 127 42,116.96 $12,992.40 0.0060 2 9.09 $100.15 $103.70 $103.70 $100.15 $102.302 -.- -.- 5.26
-.- -.- -.- -.- -.- US46432F3881 VLUE (9) 1,685 410,465.95 $126,745.70 0.0581 1 4.55 $75.22 $75.22 $75.22 $75.22 $75.22 -.- -.- 2.08
-.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 8,715 710,661.92 $219,335.40 0.1006 3 13.64 $25.21 $24.70 $25.21 $24.70 $25.168 -.- -.- -1.95
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 525 155,495.39 $47,985.00 0.0220 1 4.55 $91.40 $91.40 $91.40 $91.40 $91.40 -.- -.- -0.88
  0   173,554 24,083,896.88 7,433,758.96 3.4098 131  
 
OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98)
-.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US68389X1054 ORCL (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
 
  479,687,349,460   274,945,095 706,295,801.66 217,935,936.48 99.9998 11,794  
 
 
NOTAS:       acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida
(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas       resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.
     una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.
     producida su suscripción. (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. (11) Empresa en proceso de liquidación.
       En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. (12) Valores en trámite de deslistado.
  (13) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita
n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación.         en Registros Públicos el 23-Jun-2016.
(S) Valor suspendido. (14) Mediante Res. CONASEV N 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de
          inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC.
(1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información.         A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa.
(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (15) Mediante Res. CONASEV N 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones
(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.         de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de
(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.          una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.
(5) Pendiente reducción del número de acciones. (16) Acciones temporalmente diferenciadas correspondientes a las acciones a ser redimidas como consecuencia del
(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).        ejercicio del derecho de separación en oposición al acuerdo de fusión de JGA del 02-Jun-2015 (ver HI del 17-Ene-2017).
(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas. (17) Pendiente que informen las fechas de cambio de V.N. y de entrega de las acciones suscritas
(8) Mediante Res. CONASEV N 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las         conforme a acuerdos de JGA del 29-Nov-2016 (ver HI del 30-Nov-2016)