Valores Representativos de Deuda
Actualizado al 29 de Setiembre de 2017



VALORES NEGOCIADOS: ENERO-SETIEMBRE 2017 SECURITIES TRADED: JANUARY-SEPTEMBER 2017
 
COLOCACION PRIMARIA
 
RENTA VARIABLE
Fecha
de
Colocación

ISIN

Valor
Operaciones en Moneda Nacional

Fecha
de
Colocación

ISIN

Valor
Operaciones en Moneda Extranjera
Precio
Cantidad
Ofertada
Cantidad
Colocada
Monto
Efectivo S/
Núm.
Oper.
Precio
Cantidad
Ofertada
Cantidad
Colocada
Monto
Efectivo US$
Núm.
Oper.
                                 
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VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Fecha
de
Colocación

Valor
Operaciones en Moneda Nacional

Fecha
de
Colocación

Valor
Operaciones en Moneda Extranjera
Tasa %
Precio
Cantidad
Ofertada
Cantidad
Colocada
Monto
Efectivo S/
Núm.
Oper.
Tasa %
Precio
Cantidad
Ofertada
Cantidad
Colocada
Monto
Efectivo US$
Núm.
Oper.
16/01/2017 ELVIA1PC2A 7.1563 96.5455 495,000 495,000 477,900.02 4   19/04/2017 JAIME1BC1C 7.0000 10.0000 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 5
17/01/2017 VCONS1CP1C 8.1250 96.0961 3,363,000 3,363,000 3,231,711.71 7   17/05/2017 CHAVI1CP2A 4.8437 96.4946 500,000 500,000 482,472.85 5
20/01/2017 VCONS1CP1D 8.1250 94.2563 1,700,000 1,700,000 1,602,356.41 5   27/06/2017 CHAVI1CP2B 4.5000 96.7352 500,000 500,000 483,675.94 10
02/02/2017 ELVIA1PC2B 7.3125 93.1858 1,250,000 1,250,000 1,164,822.37 2   25/07/2017 JAIME1BC1D 5.9687 10.0000 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 2
09/03/2017 BPO1CP1C 8.1250 94.2563 1,500,000 1,500,000 1,413,843.89 8   28/08/2017 CHAVI1CP2C 4.0000 97.0874 400,000 400,000 388,349.51 7
19/07/2017 VCONS1CP1E 8.0000 94.3396 2,858,000 2,858,000 2,696,226.41 10   ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............
  11,166,000 11,166,000 10,586,860.81 36     3,400,000 3,400,000 3,354,498.30 29