Renta Variable
Actualizado al 30 de Noviembre de 2017



RENTA VARIABLE - Noviembre 2017 TRADED VALUE
EQUITIES - November 2017
 
Acciones en
Circulación (*)
Shares in
Circulation
Valor
Nominal
Par Value
S/
Capitalización
Bursátil (**)
Market Cap.
S/
Valor
Contable
Book Value
S/

Código Isin
ISIN Code

Nemónico
Nemonic
N Acciones
Negociadas
Volume
Monto
Efectivo
Traded Value

%
Total

N
Ope.

Frec.
Freq.
%
Cotizaciones / Quotations
Rotación
Turnover
Rendim.
Mensual
Profita-
bility (%)
S/ US $ Apertura
Open
S/
Cierre
Close
S/
Máxima
High
S/
Mínima
Low
S/
Promedio
Average
S/
C.M.T.
(a)
S/
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS
81,826,232 1.00 81,826,232 0.60 S PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
554,677 100.00 55,467,700 2,085.01 S PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
210,392 1,000.00 210,392,000 2,658.56 S PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
19,290,724 1.00 403,947,761 49.05 S PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  751,633,693   0 0.00 0.00 . 0  
 
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
14,138,008 1.00 14,138,008 1.11 S PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
219,476,766 1.00 219,476,766 1.20 S PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
496,400,000 1.00 496,400,000 1.44 S PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
103,640,872 1.00 103,640,872 1.35 S PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
196,610,000 1.00 196,610,000 0.85 S PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,744,713 30.00 712,341,390 39.75 S PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
253,798,437 1.00 253,798,437 1.59 S PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
443,174,687 1.00 443,174,687 2.87 S PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,249,705 1.00 638,249,705 1.19 S PEP111001306 COFIDCC1 (3,5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,221,000 14.43 262,929,030 16.82 S PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,883,119,065 1.00 21,241,567,933 1.49 S PEP116001004 CONTINC1 2,214,732 9,558,214.17 $2,948,893.28 0.2307 243 100.00 4.29 4.35 4.50 4.24 4.316 4.263 0.05% 1.40
40,120,317 1.00 73,821,383 1.49 S PEP169551004 CRANDEC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,933,342,129 1.00 48,393,386,987 1.82 S PEP120001008 CREDITC1 319,305 1,938,865.37 $598,096.10 0.0468 127 85.71 6.20 6.10 6.35 5.98 6.072 6.008 0.00% -1.61
53,603,040 9.05 485,107,512 14.48 S PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
108,133,917 1.00 108,133,917 1.44 S PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,181,069 53.75 380,895,386 69.87 S PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
133,249,970 1.00 266,499,940 1.06 S PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
622,515,390 1.00 317,482,849 1.07 S PEP130001006 FINANCC1 128,569 65,570.19 $20,274.15 0.0016 13 9.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.02% -.-
82,947,518 1.00 46,450,610 1.07 S PEP130004000 FINANPC1 862,772 475,938.80 $146,630.76 0.0115 20 38.10 0.53 0.56 0.58 0.53 0.552 -.- 1.04% 7.69
220,255,793 1.00 220,255,793 1.05 S PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,960,437 1.00 91,960,437 -.- -.- PEP168501000 FINTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,798,602 1.00 3,798,602 -.- -.- PEP168501026 FINTFCC2 (16) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,057,696 1.00 5,057,696 -.- -.- PEP168501034 FINTFCC3 (4) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,532,811 10.00 31,052,263 11.38 S PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,445,665 10.00 34,456,650 11.38 S PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
517,045,160 1.00 517,045,160 1.31 S PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,840,200 1.00 132,840,200 0.76 S PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,064,509,200 1.00 13,483,840,480 1.49 S PEP148001006 INTERBC1 28,616 123,450.82 $38,085.07 0.0030 12 33.33 4.30 4.40 4.40 4.25 4.314 4.133 0.00% 4.76
1,008,646,456 1.00 2,289,627,455 1.47 S PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
156,747 1,000.00 156,747,000 1,198.44 S PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 S PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
444,470,000 1.00 444,470,000 1.42 S PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
563,453,942 10.00 19,439,160,999 14.02 S PEP140001004 SCOTIAC1 97,750 3,287,261.95 $1,014,173.89 0.0793 104 66.67 34.50 34.50 34.52 32.00 33.629 33.995 0.02% 4.39
  111,587,260,128   3,651,744 15,449,301.30 4,766,153.25 .3729 519  
 
DIVERSAS / ASSORTED
68,835,948 0.42 28,911,098 0.56 S PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,475,362 1.00 626,197,910 6.76 S PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
134,468,696 1.00 228,596,783 1.13 S PEP715001009 AIHC1 146,899 266,528.30 $82,235.68 0.0064 18 33.33 2.00 1.70 2.00 1.70 1.814 1.57 0.11% -19.05
14,362,845 1.00 14,362,845 4.26 S PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,227,400 1.00 8,625,210 1.66 S PEP726401008 BNBVALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
173,659,481 1.00 590,442,235 1.15 S PEP900001103 BVLAC1 48,851 165,943.40 $51,175.87 0.0040 6 23.81 3.39 3.40 3.40 3.39 3.397 3.359 0.03% 0.59
8,432,859 1.00 25,298,577 1.15 S PEP900004206 BVLBC1 126,818 381,322.00 $117,686.59 0.0092 8 9.52 3.05 3.00 3.05 3.00 3.007 -.- 1.50% 1.41
29,950,385 1.00 168,620,668 1.59 S PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,361,106 1.00 5,361,106 1.07 S PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,497,615 1.00 239,286,152 1.10 S PEP728401006 CINEPLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
24,863,591 10.00 165,342,880 19.45 S PEP730601007 COCESUC1 170 1,020.00 $314.52 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 6.00 -.- 0.00% -.-
130,646,023 1.00 228,813,445 2.58 S PEP730801003 COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
30,518,221 10.00 802,018,848 11.51 S PEP763001000 COLPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,881,723 1.00 171,881,723 1.76 S PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
88,706,733 1.00 223,540,967 2.03 S PEP726201002 CRECAPC1 4,266 10,813.56 $3,331.48 0.0003 3 4.76 2.52 2.52 2.52 2.52 2.535 -.- 0.00% -0.78
106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
454,516,911 0.40 409,065,220 0.82 S PEP753901003 DIVIC1 1,154,191 1,038,771.90 $319,818.93 0.0251 11 4.76 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 -.- 0.25% -.-
67,512,260 1.00 67,512,260 3.41 S PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
89,042,401 1.00 89,042,401 1.30 S PEP741951003 EDUCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- 100.00 -.- -.- -.- PEP735201100 EDYFIAC1 (18) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- 100.00 -.- -.- -.- PEP735204203 EDYFIBC1 (18) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- 100.00 -.- -.- -.- PEP735204302 EDYFICC1 (18) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
139,959,605 1.00 139,959,605 1.40 S PEP735501004 ENFOSLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
187,644,204 1.00 309,612,937 1.39 S PEP735001005 ENPACIC1 7,865 12,951.05 $3,987.70 0.0003 3 4.76 1.65 1.65 1.65 1.65 1.647 -.- 0.00% -1.20
2,083,092,471 0.10 6,270,108,338 2.73 S PEP741001007 FALABEC1 2,078 6,247.85 $1,927.46 0.0002 2 4.76 3.01 3.01 3.01 3.01 3.007 -.- 0.00% 0.32
975,683,029 1.00 2,536,775,875 1.90 S PEP736001004 FERREYC1 (7) 31,516,216 81,979,584.70 $25,285,291.53 1.9788 1,155 100.00 2.54 2.60 2.70 2.43 2.601 2.402 3.23% 2.36
107,594,030 1.00 32,278,209 2.30 S PEP736211009 FOSSALC1 342,567 101,670.71 $31,361.59 0.0025 38 28.57 0.31 0.30 0.31 0.29 0.297 0.341 0.32% -9.07
15,262,093 1.00 15,262,093 1.07 S PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,049,829 1.00 52,784,709 7.50 S PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,245,897 10.00 22,458,970 0.866 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
660,053,790 1.00 1,287,104,891 4.11 S PEP736581005 GRAMONC1 11,069,778 25,503,216.70 $7,866,837.36 0.6156 1,253 100.00 3.00 1.95 3.30 1.93 2.304 2.597 1.68% -33.67
135,688,713 1.00 90,911,438 2.19 S PEP738001002 GRHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,250,000 1.00 87,250,000 2.76 S PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,830,857 1.00 14,442,994 0.64 S PEP736801007 HPSURAC1 12,481,600 10,110,096.00 $3,112,714.29 0.2440 2 4.76 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 -.- 70.00% -.-
9,023,540 1.00 9,023,540 1.05 S PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
74,493,970 1.00 289,036,604 1.56 S PEP741871003 INTLOTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,869,715 10.00 267,478,860 10.57 S PEP742001006 INTURSC1 32,590 130,044.28 $40,013.68 0.0031 2 9.52 3.91 4.00 4.00 3.91 3.99 -.- 0.05% 19.04
495,997,894 1.00 1,740,952,608 3.04 S PEP728001004 INVCENC1 291,312 1,011,142.52 $311,482.77 0.0244 7 19.05 3.45 3.51 3.51 3.45 3.471 3.215 0.06% 17.01
21,722,635 1.00 21,722,635 1.67 S PEP746001002 INVERTC1 2,093 1,151.15 $355.13 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.55 -.- 0.01% -.-
375,981,257 1.00 375,981,257 2.27 S PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,400,000 1.00 83,400,000 0.98 S PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,250,000 1.00 561,200,000 5.49 S PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,241,805 1.00 46,241,805 0.44 S PEP746501001 LATHOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
N.D. 18.78 135,133,913 -.- -.- PEP751501003 LIMGASC1 (17) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
49,538,348 1.00 49,538,348 0.44 S PEP749501008 LPERUC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
495,975 100.00 49,597,500 108.96 S PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,369,741 1.00 23,369,741 6.48 S PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,931,397 0.92 25,696,885 0.91 S PEP754151004 NASSETC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,087,957 0.92 1,000,920 63.43 S PEP754201007 NBLINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
126,108,233 1.00 273,654,866 1.58 S PEP754001001 NEGOCIC1 123,600,070 268,212,151.90 $82,922,291.51 6.4741 2 4.76 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 -.- 98.01% 178.21
60,675,304 1.00 60,675,304 1.70 S PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,087,957 0.92 1,000,920 102.28 S PEP754301005 NISAINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,682,514 0.92 42,947,913 0.86 S PEP741881002 NMALLSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,838,618 1.00 35,838,618 3.36 S PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
661,427,867 0.50 37,701,388 0.47 S PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,253,798 1.00 171,253,798 2.68 S PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 S PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
59,998,488 0.01 599,985 0.02 S PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
250,000,000 1.00 1,962,500,000 2.99 S PEP757001008 SAGAC1 6,670 52,212.50 $16,097.17 0.0013 5 9.52 7.85 7.85 7.85 7.85 7.828 -.- 0.00% 0.64
5,243,444 1.00 5,243,444 2.39 S PEP757081000 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,386 10,000.00 73,860,000 12,603.98 S PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
330,482,384 1.05 347,006,503 3.17 S PEP757251009 SUPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
174,600,000 1.00 53,776,800 1.91 S PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,000,000 1.00 10,000,000 7.03 S PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  21,820,051,550   180,834,034 388,984,868.52 120,166,923.26 9.3893 2,517  
 
AGRARIO / AGRARIAN
227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,000,000 1.00 34,200,000 1.11 S PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,896 10.00 217,096,908 25.68 S PEP771431009 CARTAVC1 7,482 79,463.40 $24,498.03 0.0019 11 19.05 10.75 10.50 11.00 10.50 10.621 10.745 0.04% -1.87
84,234,550 10.00 534,889,393 16.26 S PEP771461006 CASAGRC1 234,138 1,468,734.90 $453,078.13 0.0355 116 100.00 6.25 6.35 6.50 6.00 6.273 6.294 0.28% -0.62
237,958,555 1.00 190,366,844 1.05 S PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
177,742 5.00 888,710 476.75 S PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,342,501 24.00 7,027,503 26.68 S PEP772301003 CHUCARC1 2,653 7,959.00 $2,455.72 0.0002 1 4.76 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 -.- 0.11% -.-
2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,369,972 10.00 13,109,916 11.73 S PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,563,369 16.56 231,267,380 45.85 S PEP776001005 LAREDOC1 100 2,020.00 $624.52 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 20.20 -.- 0.00% -.-
33,270,968 10.00 182,657,614 15.93 S PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
315,110,369 1.00 53,568,763 1.49 S PEP779301006 POMALCC1 168,400 30,012.20 $9,265.76 0.0007 13 9.52 0.203 0.17 0.203 0.17 0.178 0.184 0.05% -16.26
20,882,274 10.00 11,694,073 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) 6,500 2,535.00 $782.05 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.39 -.- 0.03% -.-
3,459,908 10.00 16,953,549 19.95 S PEP780601006 SINTUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,452,786 10.00 128,037,537 12.18 S PEP780851007 SNJACIC1 11,815 53,173.91 $16,384.67 0.0013 12 23.81 4.51 4.50 4.51 4.50 4.501 -.- 0.04% -6.26
33,822,845 10.00 21,984,849 -.- -.- PEP781401000 TUMANC1 59,929 38,953.85 $12,013.12 0.0009 13 14.29 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 -.- 0.18% -.-
  1,915,931,015   491,017 1,682,852.26 519,102.00 .0406 168  
 
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
102,895,336 1.00 102,895,336 2.11 S PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
847,191,731 1.00 8,683,715,243 3.27 S PEP214001005 ALICORC1 9,149,306 93,493,078.34 $28,842,702.18 2.2567 387 100.00 10.15 10.25 10.82 9.80 10.219 9.724 1.08% 0.99
259,003,254 1.50 427,355,369 2.05 S PEP216501002 AUSTRAC1 6,632 10,492.44 $3,231.44 0.0003 6 4.76 1.65 1.65 1.65 1.65 1.582 -.- 0.00% -.-
76,046,495 10.00 18,251,158,800 17.23 S PEP218021108 BACKUAC1 184 44,160.00 $13,635.89 0.0011 4 14.29 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 -.- 0.00% 1.03
-.- -.- -.- -.- -.- PEP218021124 BACKUAC2 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,025,707 10.00 386,910,037 17.23 S PEP218024201 BACKUBC1 1,596 303,416.00 $93,664.20 0.0073 10 23.81 188.00 191.00 191.01 188.00 190.11 189.246 0.08% 1.46
-.- -.- -.- -.- -.- PEP218024227 BACKUBC2 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,574,800 1.00 3,574,800 14.05 S PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
941,875,171 1.00 819,431,399 1.58 S PEP206011004 CORAREC1 2,269,185 1,948,627.37 $601,508.75 0.0470 51 66.67 0.85 0.87 0.87 0.81 0.859 0.768 0.24% 8.03
423,868,449 1.00 3,535,062,865 3.19 S PEP239501005 CPACASC1 6,283,022 51,639,157.95 $15,925,302.55 1.2465 503 100.00 8.50 8.34 8.60 7.60 8.219 8.302 1.48% 2.47
163,194,418 1.00 146,874,976 2.12 S PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,226,483 6.50 20,972,140 26.09 S PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,536,144 1.00 313,268,313 2.49 S PEP504001004 EXALMC1 580,313 638,680.74 $196,946.35 0.0154 46 33.33 1.05 1.06 1.15 1.05 1.101 1.038 0.20% 0.95
114,429,155 1.00 114,429,155 2.18 S PEP317001001 EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,425,879 1.00 8,671,809 2.71 S PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,820,908 1.00 29,820,908 5.75 S PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
785,542,659 1.00 785,542,659 1.38 S PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
56,844,491 1.00 11,368,898 -.- -.- PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
342,431,093 1.00 510,222,329 2.77 S PEP509011008 QUIMPAC1 7,140 10,647.30 $3,285.25 0.0003 4 4.76 1.49 1.49 1.49 1.49 1.491 -.- 0.00% 0.08
3,534,890,000 0.46 1,127,629,910 0.55 S PEP521051107 RELAPAC1 25,463,716 8,240,867.73 $2,540,632.25 0.1989 589 100.00 0.325 0.319 0.36 0.29 0.324 0.285 0.72% -1.24
1,227,918,383 1.00 601,680,008 1.05 S PEP531001001 SIDERC1 8,192,874 4,086,103.16 $1,260,027.84 0.0986 395 90.48 0.50 0.49 0.54 0.47 0.499 0.46 0.67% -2.01
32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,406,241 1.00 2,327,080,064 2.30 S PEP530001002 SNJUANC1 724 19,960.68 $6,169.27 0.0005 2 4.76 27.57 27.57 27.57 27.57 27.57 -.- 0.00% -0.02
-.- -.- -.- -.- -.- PEP530001028 SNJUANC2 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,646,503,408 1.00 4,939,510,224 2.57 S PEP239001006 UNACEMC1 7,499,899 22,418,541.65 $6,914,718.89 0.5411 455 100.00 2.96 3.00 3.03 2.90 2.989 2.812 0.46% 1.79
86,026,412 1.00 86,026,412 0.89 S PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  43,265,325,199   59,454,591 182,853,733.36 56,401,824.86 4.4137 2,452  
 
MINERAS / MINING
17,179,456 0.10 1,717,946 0.07 S PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,283,701 0.10 3,899,154 0.07 S PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
520,914,220 0.66 416,731,376 0.23 S PEP608001108 ATACOAC1 531,472 415,561.94 $128,282.67 0.0100 40 61.90 0.80 0.80 0.80 0.75 0.782 0.742 0.10% -.-
423,891,503 0.66 300,962,967 0.23 S PEP608004201 ATACOBC1 17,893,963 11,560,392.00 $3,570,274.61 0.2790 817 100.00 0.67 0.71 0.72 0.52 0.646 0.596 4.22% 2.90
155,971,426 7.00 1,840,462,827 8.50 S PEP617001008 BROCALC1 854,917 10,071,820.60 $3,115,257.90 0.2431 50 66.67 12.00 11.80 12.00 10.70 11.781 11.706 0.55% -5.60
274,889,924 10.00 12,342,557,588 33.77 S PEP612001003 BUENAVC1 5,918 271,155.60 $83,661.17 0.0065 8 14.29 46.00 45.00 46.00 45.00 45.819 44.783 0.00% 2.25
80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- PEP614001001 CASTROC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
350,056,012 $2.83 32,271,978,797 $14.20 S PEP646501002 CVERDEC1 162,819 15,304,853.45 $4,719,399.44 0.3694 339 100.00 $28.20 $28.52 $30.20 $27.50 $28.986 $26.843 0.05% 1.86
379,352,020 1.00 379,352,020 0.92 S PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,309,748,288 1.00 6,352,279,197 1.33 S PEP620001003 MILPOC1 1,860,417 8,547,066.68 $2,635,441.47 0.2063 382 95.24 4.95 4.85 4.95 4.35 4.594 4.539 0.14% -2.02
31,890,365 1.00 263,414,415 7.17 S PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,741,978 1.00 275,225,934 1.57 S PEP624001009 MOROCOC1 29,120 88,729.00 $27,365.02 0.0021 13 23.81 3.31 3.00 3.31 2.80 3.047 3.209 0.03% -14.53
150,000,000 1.00 1,350,000,000 3.95 S PEP635001006 PODERC1 1,320 11,560.00 $3,558.01 0.0003 2 4.76 9.00 9.00 9.00 9.00 8.758 -.- 0.00% 12.50
446,050,471 1.00 2,457,738,095 2.22 S PEP639001002 SHPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,633,414,552 0.87 6,043,633,842 1.00 S PEP648011109 VOLCAAC1 603,100,112 2,376,209,315.78 $733,171,626.64 57.3570 162 14.29 3.75 3.70 3.75 3.70 3.94 3.94 36.92% -2.63
2,443,157,621 0.87 3,395,989,093 1.00 S PEP648014202 VOLCABC1 93,703,764 132,513,216.26 $40,886,311.22 3.1986 2,729 100.00 1.59 1.39 1.61 1.23 1.414 1.368 3.84% -13.13
  67,776,378,740   718,143,822 2,554,993,671.31 788,341,178.15 61.6723 4,542  
 
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
214,269,928 1.00 289,264,403 1.06 S PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,593,037 1.00 192,354,741 5.43 S PEP701751203 EGEPIBC1 136,437 886,840.50 $274,351.28 0.0214 1 4.76 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 -.- 0.46% -.-
13,276,415 1.00 13,276,415 1.04 S PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
216,264,562 1.00 216,264,562 1.31 S PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
12,979,735 1.00 12,979,735 1.44 S PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,563,900 1.00 3,735,598,815 2.82 S PEP701011004 ENDISPC1 357,801 2,128,490.76 $656,654.39 0.0514 53 57.14 5.75 5.85 6.10 5.75 5.949 5.706 0.06% 1.50
2,893,136,765 0.88 5,930,930,368 0.94 S PEP700511004 ENGEPEC1 1,130,627 2,389,415.63 $736,712.37 0.0577 141 66.67 2.21 2.05 2.21 2.03 2.113 2.33 0.04% -7.91
601,370,011 1.00 4,317,836,679 5.82 S PEP702101002 ENGIEC1 119,796 890,902.87 $274,921.29 0.0215 73 90.48 7.72 7.18 7.72 7.18 7.437 7.882 0.02% -7.12
10,235,420 1.00 10,235,420 2.45 S PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,498,677 1.00 6,744,061 1.96 S PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
34,457,028 1.00 39,970,152 1.48 S PEP702001A04 HIDRA2C1 (3) 307,106 370,108.19 $114,211.82 0.0089 32 38.10 1.28 1.16 1.28 1.12 1.205 1.179 0.89% -9.37
486,951,371 0.68 5,965,154,295 5.23 S PEP702521001 LUSURC1 216,874 2,670,398.97 $823,735.19 0.0645 115 90.48 12.06 12.25 12.79 12.05 12.313 12.011 0.04% 1.66
-.- -.- -.- -.- -.- PEP702601001 MOCHEC1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,859,654 1.00 25,859,654 2.27 S PEP702901104 PERENAC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
8,643,934 1.00 11,582,872 2.27 S PEP702904207 PERENBC1 (5) 32,956 44,261.04 $13,684.13 0.0011 2 9.52 1.35 1.34 1.35 1.34 1.343 -.- 0.38% 5.51
31,929,661 1.00 31,929,661 1.16 S PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,995,325 1.00 8,292,509 1.65 S PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
548,669 1,000.00 548,669,000 775.35 S PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,041,778 1.00 81,816,347 1.25 S PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,219,410 1.00 35,219,410 1.30 S PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,398,747 1.00 80,398,747 1.30 S PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
41,031,921 1.00 41,031,921 1.30 S PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,686,768 1.00 22,686,768 1.30 S PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,209,294 1.00 94,209,294 1.30 S PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,344,171,855 0.86 6,554,576,836 1.90 S PEP705001209 TELEFBC1 785,211 1,536,638.67 $474,057.90 0.0371 105 100.00 1.96 1.96 1.98 1.93 1.957 1.843 0.02% -.-
191,303 0.86 334,780 1.90 S PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  28,339,585,737   3,086,808 10,917,056.63 3,368,328.37 .2636 522  
 
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
13,983,000 1.00 13,983,000 1.43 S PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
149,612,438 1.00 149,612,438 0.60 S PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,800,000 6.12 41,616,000 8.55 S PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
16,619,335 1.00 16,619,335 0.56 S PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,167,192 1.00 27,167,192 0.76 S PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,070,304 1.00 13,531,159 0.21 S PEP661501002 HDISEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
36,812,276 1.00 36,812,276 1.66 S PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
308,854,989 1.00 308,854,989 1.72 S PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,250,000 1.00 14,250,000 0.89 S PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
257,374,769 1.00 283,112,246 1.41 S PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,321,442 1.00 314,357,191 2.55 S PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,000,000 1.00 20,000,000 1.07 S PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,000,000 1.00 80,000,000 1.07 S PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
112,131,675 10.00 1,121,316,750 17.62 S PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
341,980,287 1.00 441,154,570 1.32 S PEP666501007 POSITIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
354,615,948 1.00 354,615,948 1.33 S PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,967,763 1.00 84,967,763 1.27 S PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP669001005 PSUIZAC1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,659,226 1.00 10,114,866 0.61 S PEP671501000 RIGELC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,260,000,000 1.00 1,902,600,000 1.38 S PEP672001000 RIMSEGC1 131,594 198,302.81 $61,186.04 0.0048 14 23.81 1.56 1.51 1.56 1.50 1.507 1.653 0.01% -3.20
14,093,417 1.00 14,093,417 2.31 S PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
405,008,160 1.00 882,917,789 1.33 S PEP673501008 SGSURAC1 280,639,285 611,793,641.30 $188,360,111.24 14.7675 2 4.76 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 -.- 69.29% -.-
62,914,373 1.00 71,093,241 1.15 S PEP663501000 VIDCAMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  6,202,790,170   280,770,879 611,991,944.11 188,421,297.28 14.7723 16  
 
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
897,140 1.00 12,559,960 23.89 S PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,059,558 1.00 10,919,481 1.95 S PEP730605008 COCESUI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,914,091 1.00 95,882,137 1.91 S PEP729305008 CONCESI1 10,702 39,550.00 $12,220.57 0.0010 6 9.52 3.60 3.70 3.70 3.60 3.696 3.497 0.04% 10.13
31,251,437 1.00 50,314,814 1.39 S PEP735005006 ENPACII1 43,348 69,555.43 $21,473.48 0.0017 13 19.05 1.60 1.61 1.61 1.60 1.605 1.524 0.14% -2.42
11,751,082 1.00 7,990,736 2.62 S PEP736255006 FILAMEI1 100 60.00 $18.51 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.60 -.- 0.00% -.-
10,224,230 1.00 10,224,230 2.30 S PEP736215000 FOSSALI1 566 113.20 $34.97 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.20 -.- 0.01% -.-
15,524,521 1.00 22,510,555 7.50 S PEP736305009 FUTURAI1 5,600 8,120.00 $2,503.85 0.0002 5 4.76 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 -.- 0.04% -9.37
3,081,853 1.00 1,941,567 1.05 S PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  212,343,480   60,316 117,398.63 36,251.38 .0029 26  
 
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
7,388,470 1.00 68,712,771 3.27 S PEP214005006 ALICORI1 52,686 487,507.20 $150,373.68 0.0118 14 19.05 9.00 9.30 9.30 9.00 9.253 8.307 0.71% 9.42
569,514,715 1.00 10,536,022,228 1.72 S PEP218025000 BACKUSI1 162,368 2,910,818.10 $898,297.60 0.0703 100 95.24 17.10 18.50 18.50 17.10 17.927 17.40 0.03% 10.33
-.- -.- -.- -.- -.- PEP218025026 BACKUSI2 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,720,456 1.00 8,294,661 14.05 S PEP431005003 CAUCHOI1 50,710 70,233.00 $21,674.85 0.0017 9 14.29 1.50 1.45 1.50 1.30 1.385 1.515 0.89% -14.70
12,851,238 1.00 14,136,362 3.00 S PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,030,381 1.00 2,030,381 8.45 S PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
200,935,704 1.00 158,739,206 1.58 S PEP206015005 CORAREI1 7,463,942 5,816,570.36 $1,793,517.43 0.1404 485 100.00 0.75 0.79 0.82 0.74 0.779 0.68 3.71% 7.38
71,965,514 1.00 295,058,607 1.27 S PEP434015009 CORLINI1 165,128 643,511.60 $198,325.61 0.0155 17 9.52 4.10 4.10 4.10 3.80 3.897 -.- 0.23% -.-
40,278,894 1.00 247,715,198 3.19 S PEP239505006 CPACASI1 11,920 75,691.95 $23,386.17 0.0018 6 14.29 6.82 6.15 6.82 6.15 6.35 6.139 0.03% -0.25
10,475,638 1.00 3,771,230 2.12 S PEP266015002 CRETEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,794,872 1.00 88,771,283 2.54 S PEP294015008 ELCOMEI1 800 1,960.00 $605.97 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 2.45 -.- 0.00% -.-
11,020,228 0.65 8,705,980 2.61 S PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,177,620 1.00 17,189,698 5.33 S PEP311005008 ETERNII1 15,500 57,603.90 $17,753.34 0.0014 7 19.05 4.09 3.32 4.10 3.32 3.716 3.899 0.30% -19.02
22,680,289 1.00 34,020,434 1.93 S PEP314005005 ETNAI1 25,950 39,493.50 $12,194.71 0.0010 4 14.29 1.53 1.50 1.53 1.50 1.522 -.- 0.11% -1.96
57,213,423 1.00 67,511,839 2.18 S PEP317005002 EXSAI1 162,224 191,910.72 $59,346.97 0.0046 8 14.29 1.20 1.18 1.20 1.18 1.183 1.08 0.28% -1.67
39,117,107 1.00 265,996,328 3.83 S PEP361005007 GLORIAI1 20,693 140,654.50 $43,498.87 0.0034 5 9.52 6.80 6.80 6.80 6.80 6.797 6.695 0.05% -.-
20,304,326 1.00 64,364,713 5.61 S PEP362005006 GOODYEI1 30,260 95,258.00 $29,351.11 0.0023 8 19.05 3.11 3.17 3.17 3.11 3.148 3.39 0.15% 1.93
21,602,650 1.00 5,400,663 2.06 S PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,365,837 1.00 8,019,502 2.26 S PEP374005002 IEQSAI1 50,000 30,000.00 $9,275.00 0.0007 1 4.76 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 -.- 0.37% 160.87
4,868,936 1.00 11,198,553 1.55 S PEP395105005 INDECOI1 2,000 4,600.00 $1,416.26 0.0001 2 4.76 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 -.- 0.04% 16.16
83,895,837 1.00 102,352,921 1.52 S PEP404505005 INTINDI1 673,823 830,564.06 $256,674.77 0.0200 9 19.05 1.50 1.22 1.60 1.22 1.233 -.- 0.80% -12.86
18,438,398 1.00 38,720,636 1.87 S PEP449005003 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,272,805 1.00 7,429,267 5.39 S PEP452055002 MICHEI1 72,319 163,364.13 $50,403.23 0.0039 8 14.29 2.25 2.27 2.27 2.25 2.259 -.- 2.21% 9.66
4,335,425 0.80 38,368,511 10.87 S PEP461015005 MODIANI1 18,850 166,822.50 $51,464.60 0.0040 3 4.76 8.85 8.85 8.85 8.85 8.85 -.- 0.43% -.-
12,749,762 1.00 5,099,905 -.- -.- PEP554005004 PIURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
57,030,612 1.00 78,131,938 2.77 S PEP509015009 QUIMPAI1 2,534 3,567.60 $1,101.97 0.0001 3 -.- -.- -.- -.- -.- 1.408 -.- 0.00% -.-
1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,601,839 1.00 9,121,747 3.30 S PEP518005009 RECORDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,444,989 1.07 866,993 1.05 S PEP539005004 SIAMI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,676,995 1.00 348,763,373 2.30 S PEP530005003 SNJUANI1 23,671 626,307.92 $193,264.04 0.0151 19 47.62 26.26 25.50 27.00 25.50 26.459 25.434 0.17% 3.63
-.- -.- -.- -.- -.- PEP530005029 SNJUANI2 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
42,693,177 1.00 5,550,113 0.89 S PEP566015009 UNITEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  12,542,996,172   9,005,378 12,356,439.04 3,811,926.18 .2981 709  
 
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
6,526,230 7.00 47,315,168 8.50 S PEP617005009 BROCALI1 22,324 176,981.55 $54,583.06 0.0043 24 42.86 8.40 7.25 8.40 7.20 7.928 7.181 0.34% -19.44
744,640 10.00 16,382,080 33.77 S PEP612005004 BUENAVI1 3,057 67,859.70 $20,915.30 0.0016 5 9.52 23.10 22.10 23.10 22.10 22.198 -.- 0.41% -4.33
35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- PEP614005002 CASTROI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
664,671 1.00 132,934,200 85.16 S PEP644005006 LUISAI1 5,658 1,085,222.00 $334,913.51 0.0262 35 38.10 180.00 200.00 200.00 180.00 191.803 178.781 0.85% -.-
21,415,462 1.00 71,741,798 1.33 S PEP620005004 MILPOI1 17,260 57,824.20 $17,850.16 0.0014 9 14.29 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.454 0.08% -6.95
4,088,863 1.00 108,354,870 7.17 S PEP616305004 MINCORI1 115,572 3,086,029.40 $951,419.71 0.0745 129 71.43 27.05 26.50 27.80 25.60 26.702 24.431 2.83% -8.98
961,000,840 1.00 1,864,341,630 1.42 S PEP622005002 MINSURI1 6,266,222 12,443,079.00 $3,835,908.40 0.3004 296 90.48 2.02 1.94 2.16 1.90 1.986 1.831 0.65% -3.96
36,195,871 1.00 115,826,787 1.57 S PEP624005000 MOROCOI1 1,728,008 5,381,474.26 $1,660,310.14 0.1299 308 90.48 3.26 3.20 3.35 2.90 3.114 3.227 4.77% -13.28
17,454,224 1.00 71,213,234 4.37 S PEP636005006 PERUBAI1 42,000 170,185.00 $52,620.30 0.0041 7 9.52 4.04 4.08 4.08 4.04 4.052 4.037 0.24% 0.99
54,209,936 1.00 1,973,241,670 -.- -.- PEP642005008 SPCCPI1 2,807 103,553.00 $31,933.35 0.0025 4 9.52 37.00 36.40 37.00 36.40 36.891 29.753 0.01% -1.29
3,439,543 1.00 113,504,919 -.- -.- PEP642005024 SPCCPI2 439 14,487.00 $4,468.54 0.0003 1 4.76 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 -.- 0.01% -3.72
  4,550,405,383   8,203,347 22,586,695.11 6,964,922.47 .5452 818  
 
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
94,382,317 $5.00 64,374,167,177 $67.92 S BMG2519Y1084 BAP 80,183 54,273,579.96 $16,751,857.23 1.3101 343 95.24 $206.20 $211.00 $214.70 $199.65 $208.92 $208.575 0.08% 2.97
113,110,864 -.- 13,857,409,893 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 956,473 118,248,549.45 $36,490,265.52 2.8543 145 95.24 $39.20 $37.90 $39.70 $37.64 $38.151 $36.984 0.85% -2.82
102,807,319 -.- 6,928,969,133 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 637,086 43,048,594.50 $13,269,504.74 1.0391 157 100.00 $19.85 $20.85 $21.50 $19.85 $20.828 $19.455 0.62% 5.03
134,117,024 $8.00 3,468,266,241 $14.53 S BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,135,028 -.- 70,231,534 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 1,311,736 399,321.26 $123,126.55 0.0096 74 71.43 $0.087 $0.094 $0.10 $0.081 $0.094 $0.087 0.57% 10.58
374,549,810 -.- 291,786,475 -.- -.- CA7565662045 R 23,512,552 20,662,972.60 $6,373,844.26 0.4988 501 95.24 $0.231 $0.241 $0.278 $0.23 $0.271 $0.253 6.28% 4.32
884,596,086 $0.01 120,640,484,417 $7.28 S US84265V1052 SCCO 68,585 9,536,935.60 $2,943,939.82 0.2302 83 90.48 $42.95 $42.19 $44.50 $41.50 $42.924 $41.894 0.01% -1.49
162,679,430 -.- 1,446,118,458 -.- -.- CA82639W1068 SMT 31,503 278,314.77 $85,844.90 0.0067 12 14.29 $2.65 $2.75 $2.79 $2.65 $2.725 -.- 0.02% 17.03
817,177,681 -.- 2,773,603,197 -.- -.- CA89531J1093 TV 1,687,183 5,949,524.35 $1,837,313.16 0.1436 215 85.71 $1.14 $1.05 $1.21 $1.04 $1.089 $1.159 0.21% -2.78
  213,851,036,524   28,285,301 252,397,792.49 77,875,696.18 6.0924 1,530  
 
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 744,143 34,311,122.24 $10,583,684.53 0.8282 562 100.00 $14.19 $13.94 $14.54 $13.38 $14.223 $13.902 -.- 0.87
-.- -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 2,020 84,244.93 $26,004.00 0.0020 2 9.52 $12.95 $12.64 $12.95 $12.64 $12.873 $12.732 -.- -3.74
-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 26,477 864,792.53 $266,596.76 0.0209 64 47.62 $10.20 $10.05 $10.20 $9.55 $10.069 $10.357 -.- -1.95
  0   772,640 35,260,159.70 10,876,285.29 .8511 628  
 
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE
-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 7,742 6,367,764.78 $1,967,884.22 0.1537 6 28.57 $253.19 $254.33 $254.33 $251.99 $254.183 $252.537 -.- 0.50
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 1,826 1,523,880.70 $470,787.20 0.0368 4 19.05 $256.90 $258.09 $258.09 $256.90 $257.824 $256.109 -.- 0.84
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 70,307 575,876.55 $177,698.35 0.0139 7 23.81 $2.52 $2.53 $2.53 $2.52 $2.527 $2.524 -.- 0.40
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 1,243 917,632.82 $282,907.45 0.0221 10 33.33 $227.12 $227.78 $227.78 $227.12 $227.601 $225.851 -.- 0.32
-.- 200,000.00 -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   81,118 9,385,154.85 2,899,277.22 .2265 27  
 
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION
-.- -.- -.- -.- -.- PEP168356140 CSPFCRED -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP742006112 CSPINTUR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP705206410 CSPTCHIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061E9 CSPTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061F6 CSPTFCC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
JUNIORS / JUNIORS
132,310,856 -.- 14,113,930 -.- -.- CA0221431012 ALT 759,019 68,466.81 $21,127.91 0.0017 26 23.81 $0.03 $0.033 $0.033 $0.025 $0.028 -.- 0.57% -13.16
177,701,530 -.- 63,186,222 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 2,045,189 803,695.17 $247,872.29 0.0194 145 71.43 $0.113 $0.11 $0.145 $0.11 $0.121 $0.118 1.15% -15.38
58,421,697 -.- 5,665,444 -.- -.- CA26636P2008 DRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,677,283 -.- 218,116,199 -.- -.- CA4856631086 KAR 12,200 34,794.23 $10,736.00 0.0008 4 4.76 $0.88 $0.88 $0.88 $0.88 $0.88 -.- 0.02% 25.71
258,148,765 -.- 246,167,435 -.- -.- CA69863Q1037 PML 2,707,800 2,686,239.93 $828,728.90 0.0648 252 95.24 $0.329 $0.295 $0.355 $0.27 $0.306 $0.292 1.05% -10.06
447,898,617 -.- 94,109,098 -.- -.- CA69354U1003 PPX 5,978,864 1,298,272.26 $400,602.55 0.0313 177 76.19 $0.065 $0.065 $0.075 $0.06 $0.067 $0.065 1.33% -1.52
74,219,222 -.- 371,866,134 -.- -.- CA75915M1077 REG 266 1,336.26 $412.30 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- $1.55 -.- 0.00% -.-
211,995,022 -.- 356,342,432 -.- -.- CA8875221001 TK 359,009 729,571.07 $225,078.38 0.0176 36 42.86 $0.62 $0.52 $0.67 $0.52 $0.627 -.- 0.17% 8.33
  1,369,566,895   11,862,347 5,622,375.73 1,734,558.33 .1356 641  
 
VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT
-.- -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 498 275,444.89 $85,093.29 0.0066 3 14.29 $170.00 $170.60 $174.97 $170.00 $170.87 $161.908 -.- 2.46
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI 5,815 1,336,210.82 $412,283.50 0.0323 1 4.76 $70.90 $70.90 $70.90 $70.90 $70.90 -.- -.- 2.51
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN 150 562,754.15 $173,679.40 0.0136 2 9.52 $1,125.00 $1,175.30 $1,175.30 $1,125.00 $1,157.863 $1,047.731 -.- 6.37
-.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 3,200 293,006.88 $90,560.00 0.0071 1 4.76 $28.30 $28.30 $28.30 $28.30 $28.30 -.- -.- 2.16
-.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 383 10,403.72 $3,209.54 0.0003 1 4.76 $8.38 $8.38 $8.38 $8.38 $8.38 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV 362 93,017.24 $28,695.74 0.0022 1 4.76 $79.27 $79.27 $79.27 $79.27 $79.27 -.- -.- -0.63
-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 2,485 582,257.50 $179,761.30 0.0141 6 28.57 $73.20 $71.45 $73.20 $71.45 $72.339 -.- -.- 0.14
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B3VWN518 CBU0 78 35,832.53 $11,052.60 0.0009 1 4.76 $141.70 $141.70 $141.70 $141.70 $141.70 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ 123 41,704.49 $12,865.80 0.0010 1 4.76 $104.60 $104.60 $104.60 $104.60 $104.60 -.- -.- -0.85
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B5BMR087 CSPX 70 56,292.47 $17,363.50 0.0014 1 4.76 $248.05 $248.05 $248.05 $248.05 $248.05 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 4,397 3,345,855.80 $1,031,546.65 0.0808 5 19.05 $234.60 $235.70 $235.70 $234.01 $234.602 -.- -.- 5.49
-.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 15,769 2,391,320.84 $738,057.34 0.0577 10 33.33 $46.80 $46.45 $47.65 $46.22 $46.804 $46.079 -.- 1.84
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 4,923 1,112,453.60 $343,524.81 0.0269 6 23.81 $70.00 $70.30 $70.30 $69.15 $69.78 $69.349 -.- 1.53
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B7LFXY77 EMCO 68 22,394.19 $6,888.40 0.0005 1 4.76 $101.30 $101.30 $101.30 $101.30 $101.30 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCR 65 22,126.65 $6,825.00 0.0005 1 4.76 $105.00 $105.00 $105.00 $105.00 $105.00 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 10,626 1,413,157.45 $435,769.50 0.0341 6 28.57 $41.68 $41.00 $41.68 $40.40 $41.01 $40.772 -.- -2.84
-.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN 997 73,719.36 $22,738.54 0.0018 2 9.52 $22.80 $22.82 $22.82 $22.80 $22.807 -.- -.- 0.09
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG 3,000 322,260.75 $99,540.00 0.0078 1 4.76 $33.18 $33.18 $33.18 $33.18 $33.18 -.- -.- 1.38
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8226 EWJ 4,800 923,515.17 $285,070.70 0.0223 3 14.29 $59.01 $60.17 $60.17 $58.90 $59.39 -.- -.- 3.88
-.- -.- -.- -.- -.- US46435G3341 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ 135 17,462.96 $5,397.30 0.0004 1 4.76 $39.98 $39.98 $39.98 $39.98 $39.98 -.- -.- -6.64
-.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB 13,180 7,754,035.32 $2,391,790.00 0.1872 3 9.52 $181.45 $183.00 $183.00 $181.45 $181.471 -.- -.- 6.60
-.- -.- -.- -.- -.- US35671D8570 FCX 3,625 162,574.58 $50,150.00 0.0039 2 9.52 $14.24 $13.75 $14.24 $13.75 $13.834 -.- -.- -2.83
-.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 13,396 1,781,789.50 $549,648.12 0.0430 5 14.29 $40.85 $41.55 $41.55 $40.85 $41.031 $40.978 -.- 0.12
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 5,412 2,129,488.68 $657,361.72 0.0514 4 14.29 $121.55 $121.25 $121.55 $121.20 $121.464 $121.966 -.- -0.57
-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 18,801 465,162.93 $143,581.70 0.0112 16 42.86 $7.80 $7.40 $8.05 $7.40 $7.637 $7.845 -.- -3.27
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV 240 66,464.28 $20,520.00 0.0016 1 4.76 $85.50 $85.50 $85.50 $85.50 $85.50 -.- -.- -1.16
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG 18,200 1,761,908.58 $543,408.70 0.0425 4 19.05 $29.91 $29.24 $29.91 $29.24 $29.858 -.- -.- 2.17
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU 23,954 2,388,981.03 $736,854.85 0.0577 8 38.10 $30.94 $30.26 $30.94 $30.10 $30.761 $30.224 -.- -0.62
-.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYL56 IHYA 15,560 268,130.91 $82,705.40 0.0065 2 4.76 $5.29 $5.32 $5.32 $5.29 $5.315 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875078 IJH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874089 IVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV 19 16,361.44 $5,056.85 0.0004 1 4.76 $266.15 $266.15 $266.15 $266.15 $266.15 -.- -.- 2.25
-.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM 4,371 2,106,464.16 $649,450.41 0.0508 4 19.05 $146.65 $150.60 $150.60 $146.57 $148.582 -.- -.- -0.06
-.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR 820 217,148.35 $67,143.80 0.0052 2 9.52 $81.55 $81.99 $81.99 $81.55 $81.883 -.- -.- 2.35
-.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78464A4177 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYK40 JPEA 1,180 20,658.02 $6,372.00 0.0005 1 4.76 $5.40 $5.40 $5.40 $5.40 $5.40 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYJ35 LQDA 1,680 29,356.96 $9,055.20 0.0007 1 4.76 $5.39 $5.39 $5.39 $5.39 $5.39 -.- -.- 2.47
-.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886877 PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ 651 323,403.38 $99,778.77 0.0078 2 9.52 $153.27 $153.27 $153.27 $153.27 $153.27 -.- -.- 3.75
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8556 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY 263 71,732.08 $22,130.59 0.0017 2 9.52 $84.50 $83.93 $84.50 $83.93 $84.147 -.- -.- -0.67
-.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B99FL386 SJNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 2,109 1,777,729.20 $548,673.62 0.0429 13 42.86 $259.15 $264.90 $265.25 $257.85 $260.158 $256.373 -.- 3.18
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH 35 15,367.14 $4,740.75 0.0004 1 4.76 $135.45 $135.45 $135.45 $135.45 $135.45 -.- -.- -0.04
-.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V 1,332 476,853.67 $147,300.95 0.0115 6 28.57 $111.15 $110.00 $111.30 $110.00 $110.586 -.- -.- 6.08
-.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE 100 21,552.04 $6,657.00 0.0005 1 4.76 $66.57 $66.57 $66.57 $66.57 $66.57 -.- -.- -4.15
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 7,570 646,678.56 $199,610.68 0.0156 5 19.05 $25.95 $27.35 $27.35 $25.95 $26.369 -.- -.- 1.30
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 1,427 295,698.00 $91,262.73 0.0071 3 14.29 $63.63 $64.83 $64.83 $63.15 $63.954 -.- -.- 11.68
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 987 292,887.80 $90,344.84 0.0071 2 9.52 $91.42 $92.45 $92.45 $91.42 $91.535 -.- -.- 1.15
  0   192,856 36,021,618.07 11,113,521.59 .8695 143  
 
OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98)
-.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT 7,000 2,216,835.18 $685,160.00 0.0535 1 4.76 $97.88 $97.88 $97.88 $97.88 $97.88 -.- -.- 38.05
-.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   7,000 2,216,835.18 685,160.00 .0535 1  
 
 
  514,185,304,686   1,304,903,198 4,142,837,896.29 1,277,982,405.81 99.9995 15,259  
 
 
NOTAS:       resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.
(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.
     una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
     producida su suscripción. (11) Empresa en proceso de liquidación.
(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. (12) Valores en trámite de deslistado.
       En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. (13) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita
          en Registros Públicos el 23-Jun-2016.
n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (14) Mediante Res. CONASEV N 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de
(S) Valor suspendido.         inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC.
          A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa.
(1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información. (15) Mediante Res. CONASEV N 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones
(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.         de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de
(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.          una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.
(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (16) Acciones temporalmente diferenciadas correspondientes a las acciones a ser redimidas como consecuencia del
(5) Pendiente reducción del número de acciones.        ejercicio del derecho de separación en oposición al acuerdo de fusión de JGA del 02-Jun-2015 (ver HI del 17-Ene-2017).
(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (17) Pendiente que informen las fechas de cambio de V.N. y de entrega de las acciones suscritas
(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.         conforme a acuerdos de JGA del 29-Nov-2016 (ver HI del 30-Nov-2016)
(8) Mediante Res. CONASEV N 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las (18) Empresa absorbida por Solución Empresa Administradora Hipotecaria S.A. A partir del 09-Nov-2017 (fecha de registro
      acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida         y canje por fusión) el capital de Edyficar Perú S.A. se redujo a S/ 0.00