Valores Representativos de Deuda
Actualizado al 29 de Diciembre de 2017



VALORES NEGOCIADOS: ENERO-DICIEMBRE 2017 SECURITIES TRADED: JANUARY-DECEMBER 2017
 
COLOCACION PRIMARIA
 
RENTA VARIABLE
Fecha
de
Colocación

ISIN

Valor
Operaciones en Moneda Nacional

Fecha
de
Colocación

ISIN

Valor
Operaciones en Moneda Extranjera
Precio
Cantidad
Ofertada
Cantidad
Colocada
Monto
Efectivo S/
Núm.
Oper.
Precio
Cantidad
Ofertada
Cantidad
Colocada
Monto
Efectivo US$
Núm.
Oper.
                                 
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VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Fecha
de
Colocación

Valor
Operaciones en Moneda Nacional

Fecha
de
Colocación

Valor
Operaciones en Moneda Extranjera
Tasa %
Precio
Cantidad
Ofertada
Cantidad
Colocada
Monto
Efectivo S/
Núm.
Oper.
Tasa %
Precio
Cantidad
Ofertada
Cantidad
Colocada
Monto
Efectivo US$
Núm.
Oper.
16/01/2017 ELVIA1PC2A 7.1563 96.5455 2,000,000 495,000 477,900.02 4   19/04/2017 JAIME1BC1C 7.0000 100.0000 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 5
17/01/2017 VCONS1CP1C 8.1250 96.0961 4,000,000 3,363,000 3,231,711.71 7   17/05/2017 CHAVI1CP2A 4.8437 96.4946 500,000 500,000 482,472.85 5
20/01/2017 VCONS1CP1D 8.1250 94.2563 2,000,000 1,700,000 1,602,356.41 5   27/06/2017 CHAVI1CP2B 4.5000 96.7352 500,000 500,000 483,675.94 10
02/02/2017 ELVIA1PC2B 7.3125 93.1858 4,000,000 1,250,000 1,164,822.37 2   25/07/2017 JAIME1BC1D 5.9687 100.0000 1,000,000 1,000,000 1,000,000.00 2
09/03/2017 BPO1CP1C 8.1250 94.2563 1,500,000 1,500,000 1,413,843.89 8   28/08/2017 CHAVI1CP2C 4.0000 97.0874 400,000 400,000 388,349.51 7
19/07/2017 VCONS1CP1E 8.0000 94.3396 4,000,000 2,858,000 2,696,226.41 10   15/11/2017 CHAVI1CP2D 4.0000 97.0874 500,000 500,000 485,436.89 11
03/10/2017 GEREN1PC2U 8.5000 100.0000 4,675,000 4,675,000 4,675,000.00 16   ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............
05/10/2017 BPO1CP1D 7.1250 94.9273 1,500,000 1,500,000 1,423,909.82 3   ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............
17/11/2017 ELVIA1PC2C 7.7188 92.8343 4,000,000 3,971,000 3,686,450.28 8   ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............
22/11/2017 VCONS1CP1F 8.7500 91.9540 3,000,000 3,000,000 2,758,620.69 7   ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............
12/12/2017 BPO1CP1E 6.7188 95.2026 1,500,000 1,500,000 1,428,039.65 2   ....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............
  32,175,000 25,812,000 24,558,881.24 72     3,900,000 3,900,000 3,839,935.19 40