Renta Variable
Actualizado al 31 de Enero de 2018



RENTA VARIABLE - Enero 2018 TRADED VALUE
EQUITIES - January 2018
 
Acciones en
Circulación (*)
Shares in
Circulation
Valor
Nominal
Par Value
S/
Capitalización
Bursátil (**)
Market Cap.
S/
Valor
Contable
Book Value
S/

Código Isin
ISIN Code

Nemónico
Nemonic
Nº Acciones
Negociadas
Volume
Monto
Efectivo
Traded Value

%
Total


Ope.

Frec.
Freq.
%
Cotizaciones / Quotations
Rotación
Turnover
Rendim.
Mensual
Profita-
bility (%)
S/ US $ Apertura
Open
S/
Cierre
Close
S/
Máxima
High
S/
Mínima
Low
S/
Promedio
Average
S/
C.M.T.
(a)
S/
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS
81,826,232 1.00 81,826,232 0.66 D PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
554,677 100.00 55,467,700 2,173.27 D PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
210,392 1,000.00 210,392,000 2,658.56 S PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
19,290,724 1.00 403,947,761 51.06 D PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  751,633,693   0 0.00 0.00 . 0  
 
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
14,138,008 1.00 14,138,008 1.13 D PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
219,476,766 1.00 219,476,766 1.24 D PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
496,400,000 1.00 496,400,000 1.47 D PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
116,168,324 1.00 116,168,324 1.20 S PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
196,610,000 1.00 196,610,000 0.90 D PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,744,713 30.00 712,341,390 40.83 D PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
253,798,437 1.00 253,798,437 1.68 D PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
443,174,687 1.00 443,174,687 2.95 D PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,249,705 1.00 638,249,705 1.19 S PEP111001306 COFIDCC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,221,000 14.43 262,929,030 17.07 D PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,883,119,065 1.00 21,290,399,123 1.49 S PEP116001004 CONTINC1 2,392,847 10,379,322.55 $3,227,805.37 0.7320 206 90.91 4.25 4.36 4.42 4.25 4.338 4.255 0.05% 5.06
40,120,317 1.00 73,821,383 1.49 S PEP169551004 CRANDEC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,933,342,129 1.00 50,376,722,519 1.91 D PEP120001008 CREDITC1 639,872 3,989,864.94 $1,240,613.71 0.2814 172 90.91 6.06 6.35 6.35 6.06 6.235 6.063 0.01% 5.83
53,603,040 9.05 485,107,512 15.54 D PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
108,133,917 1.00 108,133,917 1.44 S PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,181,069 53.75 380,853,575 72.81 D PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
152,518,157 1.00 305,036,314 1.14 S PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
622,515,390 1.00 311,257,695 1.08 D PEP130001006 FINANCC1 30,000 15,000.00 $4,659.83 0.0011 2 4.55 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 -.- 0.00% -.-
82,947,518 1.00 45,621,135 1.08 D PEP130004000 FINANPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
220,255,793 1.00 220,255,793 1.05 S PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
89,960,437 1.00 89,960,437 1.08 S PEP168501000 FINTFCC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,798,602 1.00 3,798,602 1.08 S PEP168501026 FINTFCC2 (16) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,532,811 10.00 31,052,263 11.57 D PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,445,665 10.00 34,456,650 11.57 D PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
517,045,160 1.00 517,045,160 1.32 D PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,840,200 1.00 132,840,200 0.76 S PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,064,509,200 1.00 13,330,615,020 1.49 S PEP148001006 INTERBC1 73,149 318,246.95 $98,957.53 0.0224 33 40.91 4.39 4.35 4.39 4.27 4.351 -.- 0.00% -1.14
1,008,646,456 1.00 2,289,627,455 1.58 D PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
156,747 1,000.00 156,747,000 1,236.09 D PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 D PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
444,470,000 1.00 444,470,000 1.47 D PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
563,453,942 10.00 20,284,341,912 14.61 D PEP140001004 SCOTIAC1 72,318 2,561,355.43 $792,621.22 0.1806 52 50.00 34.00 36.00 36.00 34.00 35.418 33.929 0.01% 11.46
  114,348,291,994   3,208,186 17,263,789.87 5,364,657.66 1.2175 465  
 
DIVERSAS / ASSORTED
68,835,948 0.42 28,911,098 0.56 S PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,475,362 1.00 626,197,910 5.22 S PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
134,468,696 1.00 224,562,722 1.13 S PEP715001009 AIHC1 63,481 104,000.33 $32,339.42 0.0073 8 22.73 1.60 1.67 1.67 1.60 1.638 1.685 0.05% 4.38
14,362,845 1.00 14,362,845 3.65 S PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,227,400 1.00 8,625,210 1.68 D PEP726401008 BNBVALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
173,659,481 1.00 581,759,261 1.20 D PEP900001103 BVLAC1 222,930 747,515.50 $232,374.84 0.0527 39 90.91 3.45 3.35 3.45 3.35 3.353 3.367 0.13% -5.63
8,432,859 1.00 26,141,863 1.20 D PEP900004206 BVLBC1 15,100 46,810.00 $14,551.38 0.0033 4 9.09 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 -.- 0.18% 1.31
29,950,385 1.00 176,407,768 1.81 D PEP727201001 CAVALIC1 1,047,177 6,167,470.83 $1,917,736.89 0.4350 3 9.09 5.59 5.89 5.89 5.59 5.89 -.- 3.50% 5.37
1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,361,106 1.00 5,361,106 1.08 D PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,497,615 1.00 239,286,152 1.10 S PEP728401006 CINEPLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
24,863,591 10.00 165,342,880 19.45 S PEP730601007 COCESUC1 29 188.50 $58.15 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 6.50 -.- 0.00% -.-
130,646,023 1.00 313,550,455 2.58 S PEP730801003 COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
30,911,087 10.00 812,343,366 11.49 S PEP763001000 COLPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,881,723 1.00 171,881,723 1.76 S PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
88,706,733 1.00 230,637,506 1.92 S PEP726201002 CRECAPC1 3,086 7,947.63 $2,472.01 0.0006 8 4.55 2.60 2.60 2.60 2.60 2.575 -.- 0.00% 5.26
106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
454,516,911 0.40 409,065,220 0.85 D PEP753901003 DIVIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
67,512,260 1.00 67,512,260 3.33 S PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
89,042,401 1.00 247,537,875 1.29 S PEP741951003 EDUCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP735201100 EDYFIAC1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP735204203 EDYFIBC1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP735204302 EDYFICC1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
139,959,605 1.00 470,264,273 1.40 S PEP735501004 ENFOSLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
187,644,204 1.00 272,084,096 1.19 S PEP735001005 ENPACIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,083,092,471 0.10 6,207,615,564 2.71 S PEP741001007 FALABEC1 3,231 9,656.08 $3,003.32 0.0007 2 9.09 3.00 2.98 3.00 2.98 2.989 -.- 0.00% 0.13
975,683,029 1.00 2,527,019,045 1.90 S PEP736001004 FERREYC1 (7) 33,619,312 87,264,481.40 $27,135,412.28 6.1543 603 100.00 2.55 2.59 2.68 2.55 2.596 2.549 3.45% 1.57
107,594,030 1.00 31,202,269 2.30 S PEP736211009 FOSSALC1 4,324,302 1,115,629.36 $347,111.05 0.0787 62 31.82 0.282 0.29 0.29 0.25 0.258 0.262 4.02% 3.57
15,262,093 1.00 15,262,093 1.07 S PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,049,829 1.00 53,095,208 7.50 S PEP736301008 FUTURAC1 3,174 5,427.54 $1,690.30 0.0004 1 4.55 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 -.- 0.01% 0.59
2,245,897 10.00 22,458,970 8.66 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
660,053,790 1.00 1,221,099,512 4.11 S PEP736581005 GRAMONC1 7,096,136 13,730,703.34 $4,270,693.35 0.9683 551 95.45 1.89 1.85 2.05 1.80 1.935 2.048 1.08% -1.07
135,688,713 1.00 90,911,438 2.19 S PEP738001002 GRHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,250,000 1.00 87,250,000 2.53 S PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,830,857 1.00 14,442,994 0.64 S PEP736801007 HPSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,023,540 1.00 9,023,540 1.05 S PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
74,493,970 1.00 289,036,604 1.56 S PEP741871003 INTLOTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
101,519,709 10.00 406,078,836 6.96 S PEP742001006 INTURSC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
577,245,314 1.00 2,164,669,928 2.76 S PEP728001004 INVCENC1 (3) 19,750 74,062.50 $23,028.84 0.0052 6 13.64 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.553 0.00% -.-
21,722,635 1.00 21,722,635 1.67 S PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
375,981,257 1.00 375,981,257 2.27 S PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,400,000 1.00 83,400,000 0.98 S PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,250,000 1.00 561,200,000 5.49 S PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,241,805 1.00 46,241,805 0.44 S PEP746501001 LATHOLC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
N.D. 18.78 135,129,912 -.- -.- PEP751501003 LIMGASC1 (17) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
49,538,348 1.00 49,538,348 0.44 S PEP749501008 LPERUC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
495,975 100.00 49,597,500 108.96 S PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,369,741 1.00 23,369,741 6.48 S PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,931,397 0.92 25,696,885 0.91 S PEP754151004 NASSETC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,087,957 0.92 1,000,920 63.43 S PEP754201007 NBLINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
126,108,233 1.00 273,654,866 1.58 S PEP754001001 NEGOCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,675,304 1.00 60,675,304 1.70 S PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,087,957 0.92 1,000,920 102.28 S PEP754301005 NISAINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,682,514 0.92 42,947,913 0.86 S PEP741881002 NMALLSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,838,618 1.00 35,838,618 3.75 D PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
661,427,867 0.50 37,039,961 0.47 S PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,253,798 1.00 171,253,798 2.68 S PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 S PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
59,998,488 0.01 599,985 0.02 S PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
250,000,000 1.00 2,000,000,000 2.32 S PEP757001008 SAGAC1 11,780 94,240.00 $29,362.83 0.0066 3 4.55 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 -.- 0.00% 11.42
5,243,444 1.00 5,243,444 2.39 S PEP757081000 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,386 10,000.00 73,860,000 12,779.72 D PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
330,482,384 1.05 347,006,503 3.17 S PEP757251009 SUPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
174,600,000 1.00 53,776,800 1.90 S PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,000,000 1.00 10,000,000 7.03 S PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  22,829,525,712   46,429,488 109,368,133.01 34,009,834.66 7.7131 1,291  
 
AGRARIO / AGRARIAN
227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,000,000 1.00 34,200,000 1.11 S PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,896 10.00 206,758,960 25.68 S PEP771431009 CARTAVC1 7,606 76,060.00 $23,680.03 0.0054 8 13.64 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.241 0.04% -.-
84,234,550 10.00 504,564,955 16.26 S PEP771461006 CASAGRC1 474,973 2,809,048.98 $873,191.13 0.1981 140 100.00 6.12 5.99 6.12 5.60 5.914 5.925 0.56% -3.23
237,958,555 1.00 190,366,844 1.05 S PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
177,742 5.00 888,710 476.75 S PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,342,501 24.00 7,027,503 26.68 S PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,369,972 10.00 13,109,916 11.73 S PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,563,369 16.56 237,049,065 45.85 S PEP776001005 LAREDOC1 1,601 32,610.04 $10,136.66 0.0023 3 4.55 20.04 20.50 20.50 20.04 20.369 -.- 0.01% 2.35
33,270,968 10.00 182,657,614 15.93 S PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
315,110,369 1.00 52,938,542 1.49 S PEP779301006 POMALCC1 577,417 93,540.02 $29,017.42 0.0066 29 18.18 0.16 0.168 0.173 0.16 0.162 0.153 0.18% 12.75
20,882,274 10.00 11,694,073 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,459,908 10.00 16,953,549 19.95 S PEP780601006 SINTUC1 5,343 26,180.70 $8,146.08 0.0018 4 9.09 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 -.- 0.15% -.-
28,452,786 10.00 125,192,258 12.18 S PEP780851007 SNJACIC1 21,838 96,087.20 $29,824.06 0.0068 15 13.64 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 -.- 0.08% -2.22
33,822,845 10.00 21,308,392 -.- -.- PEP781401000 TUMANC1 26,935 16,369.05 $5,089.25 0.0012 7 -.- -.- -.- -.- -.- 0.608 -.- 0.08% -.-
  1,876,898,358   1,115,713 3,149,895.99 979,084.63 .2222 206  
 
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
102,895,336 1.00 102,895,336 2.11 S PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
847,191,731 1.00 9,454,659,718 3.27 S PEP214001005 ALICORC1 8,030,245 91,373,952.12 $28,416,640.73 6.4441 391 100.00 10.61 11.16 11.80 10.60 11.379 10.612 0.95% 5.28
259,003,254 1.50 401,455,044 2.05 S PEP216501002 AUSTRAC1 46,842 69,316.32 $21,564.94 0.0049 12 18.18 1.50 1.55 1.55 1.42 1.48 -.- 0.02% 3.33
76,046,495 10.00 18,019,977,455 11.89 S PEP218021108 BACKUAC1 1,119 267,344.00 $83,141.95 0.0189 8 18.18 240.00 236.96 240.00 236.96 238.913 239.236 0.00% 1.03
-.- -.- -.- -.- -.- PEP218021124 BACKUAC2 (10)  -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,025,707 10.00 384,884,330 11.89 S PEP218024201 BACKUBC1 174 33,060.00 $10,277.04 0.0023 4 9.09 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 -.- 0.01% 2.70
-.- -.- -.- -.- -.- PEP218024227 BACKUBC2 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,574,800 1.00 3,574,800 14.05 S PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
941,875,171 1.00 904,200,164 1.62 D PEP206011004 CORAREC1 15,430,071 13,260,523.94 $4,126,840.82 0.9352 38 45.45 0.83 0.96 0.96 0.83 0.859 0.858 1.64% 15.66
423,868,449 1.00 3,539,301,549 3.19 S PEP239501005 CPACASC1 4,894,084 40,363,029.59 $12,543,957.30 2.8466 289 100.00 8.15 8.35 8.45 8.05 8.247 8.092 1.15% 2.45
163,194,418 1.00 146,874,976 2.12 S PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,226,483 6.50 20,972,140 26.09 S PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,536,144 1.00 319,179,036 2.49 S PEP504001004 EXALMC1 336,411 361,581.55 $112,553.06 0.0255 13 18.18 1.05 1.08 1.08 1.05 1.075 1.008 0.11% 2.86
114,429,155 1.00 114,429,155 2.18 S PEP317001001 EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,425,879 1.00 8,671,809 2.71 S PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,820,908 1.00 29,820,908 5.75 S PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
785,542,659 1.00 785,542,659 1.38 S PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
56,844,491 1.00 11,368,898 1.02 D PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
342,431,093 1.00 523,919,572 2.77 S PEP509011008 QUIMPAC1 2,000 3,080.00 $958.75 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.54 -.- 0.00% -.-
3,534,890,000 0.46 1,240,746,390 0.55 S PEP521051107 RELAPAC1 38,125,909 13,484,049.59 $4,190,160.15 0.9510 876 100.00 0.315 0.351 0.372 0.315 0.354 0.327 1.08% 13.23
1,227,918,383 1.00 600,452,089 1.05 S PEP531001001 SIDERC1 2,803,645 1,362,877.47 $423,722.29 0.0961 158 90.91 0.49 0.489 0.50 0.464 0.486 0.485 0.23% 1.88
32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,406,241 1.00 2,240,985,699 1.32 S PEP530001002 SNJUANC1 569 15,106.95 $4,695.24 0.0011 4 4.55 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 -.- 0.00% -0.04
-.- -.- -.- -.- -.- PEP530001028 SNJUANC2 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,646,503,408 1.00 5,021,835,394 2.59 D PEP239001006 UNACEMC1 20,606,199 61,411,894.88 $19,102,224.51 4.3310 279 95.45 3.00 3.05 3.05 2.88 2.98 2.949 1.25% 1.67
86,026,412 1.00 86,026,412 0.89 S PEP566011008 UNITEXC1 718 50.98 $15.86 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.071 -.- 0.00% -.-
  43,993,897,080   90,277,986 222,005,867.39 69,036,752.64 15.6569 2,074  
 
MINERAS / MINING
17,179,456 0.10 1,717,946 0.07 S PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,283,701 0.10 3,806,317 0.07 S PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
520,914,220 0.37 416,731,376 0.23 S PEP608001108 ATACOAC1 130,795 99,810.00 $30,964.21 0.0070 7 13.64 0.73 0.80 0.80 0.73 0.763 0.777 0.03% 9.59
423,891,503 0.37 296,724,052 0.23 S PEP608004201 ATACOBC1 10,110,698 7,147,477.98 $2,220,225.37 0.5041 547 100.00 0.69 0.70 0.74 0.67 0.707 0.644 2.39% 2.94
155,971,426 7.00 1,871,657,112 8.50 S PEP617001008 BROCALC1 37,829 471,487.93 $146,370.10 0.0333 39 40.91 11.79 12.00 12.50 11.79 12.464 11.81 0.02% 1.78
274,889,924 10.00 14,156,831,086 33.77 S PEP612001003 BUENAVC1 156,390 7,784,691.51 $2,421,143.84 0.5490 20 59.09 45.25 51.50 51.50 45.25 49.777 49.053 0.06% 14.44
80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- PEP614001001 CASTROC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
350,056,012 $2.83 32,647,623,903 $14.20 S PEP646501002 CVERDEC1 199,229 19,452,695.69 $6,043,428.81 1.3719 452 100.00 $29.95 $29.00 $31.00 $29.00 $30.334 $28.543 0.06% -2.36
379,352,020 1.00 379,352,020 0.92 S PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,309,748,288 1.00 7,269,102,998 1.33 S PEP620001003 MILPOC1 1,622,173 8,238,431.00 $2,561,583.82 0.5810 392 100.00 4.70 5.55 5.55 4.70 5.079 4.636 0.12% 20.65
31,890,365 1.00 263,414,415 7.17 S PEP616301003 MINCORC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
91,741,978 1.00 321,096,923 1.57 S PEP624001009 MOROCOC1 23,500 80,300.00 $24,947.89 0.0057 4 9.09 3.20 3.50 3.50 3.20 3.417 -.- 0.03% 18.64
150,000,000 1.00 1,200,000,000 4.32 D PEP635001006 PODERC1 1,067 8,486.50 $2,641.90 0.0006 2 4.55 8.00 8.00 8.00 8.00 7.954 -.- 0.00% -.-
446,050,471 1.00 2,364,067,496 2.22 S PEP639001002 SHPC1 1,000 5,300.00 $1,647.24 0.0004 1 4.55 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 -.- 0.00% 1.92
1,633,414,552 0.87 6,860,341,118 1.00 S PEP648011109 VOLCAAC1 4,088 17,287.20 $5,378.05 0.0012 5 9.09 4.20 4.20 4.20 4.20 4.229 -.- 0.00% 5.00
2,443,157,621 0.87 3,347,125,941 1.00 S PEP648014202 VOLCABC1 108,041,468 149,678,670.99 $46,540,729.95 10.5560 1,667 100.00 1.36 1.37 1.44 1.35 1.385 1.37 4.42% 3.79
  71,480,028,193   120,328,237 192,984,638.80 59,999,061.18 13.6102 3,136  
 
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
214,269,928 1.00 289,264,403 1.04 S PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,593,037 1.00 192,354,741 5.43 S PEP701751203 EGEPIBC1 3,215 20,897.50 $6,504.05 0.0015 2 4.55 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 -.- 0.01% -.-
13,276,415 1.00 13,276,415 1.04 S PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
216,264,562 1.00 216,264,562 1.31 S PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,396,725 1.00 13,396,725 1.42 S PEP701611407 ELESUDC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,563,900 1.00 3,671,742,425 2.82 S PEP701011004 ENDISPC1 828,215 4,580,626.57 $1,425,269.67 0.3230 51 81.82 5.64 5.75 5.75 5.46 5.531 5.598 0.13% 1.95
2,893,136,765 0.88 5,439,097,118 0.94 S PEP700511004 ENGEPEC1 1,056,904 1,978,763.77 $614,908.50 0.1396 108 81.82 2.00 1.88 2.05 1.78 1.872 1.97 0.04% -5.05
601,370,011 1.00 4,359,932,580 5.64 S PEP702101002 ENGIEC1 404,932 2,840,073.79 $882,402.24 0.2003 53 100.00 7.29 7.25 7.35 6.85 7.014 6.894 0.07% -0.55
10,235,420 1.00 10,235,420 2.45 S PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,498,677 1.00 6,839,047 1.96 S PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
34,457,028 1.00 43,415,855 1.48 S PEP702001A04 HIDRA2C1 175,354 211,549.80 $65,795.49 0.0149 22 22.73 1.16 1.26 1.26 1.16 1.206 1.159 0.51% 8.62
486,951,371 0.68 5,843,416,452 5.06 S PEP702521001 LUSURC1 782,221 9,359,279.26 $2,911,976.78 0.6601 138 90.91 12.00 12.00 12.25 11.85 11.965 12.012 0.16% -0.41
2,585,965 10.00 25,859,650 22.65 S PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
864,393 10.00 8,643,930 22.65 S PEP702904207 PERENBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,929,661 1.00 31,929,661 1.16 S PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,995,325 1.00 8,292,509 1.69 D PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
548,669 1,000.00 548,669,000 775.35 S PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,041,778 1.00 81,816,347 1.25 S PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,219,410 1.00 35,219,410 1.26 S PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,398,747 1.00 80,398,747 1.26 S PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
41,031,921 1.00 41,031,921 1.26 S PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,686,768 1.00 22,686,768 1.26 S PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,209,294 1.00 94,209,294 1.26 S PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,344,172,812 0.86 6,387,370,071 1.90 S PEP705001209 TELEFBC1 395,875 763,345.39 $237,225.87 0.0538 73 100.00 1.94 1.91 1.95 1.90 1.928 1.944 0.01% -1.55
190,346 0.86 333,106 1.90 S PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  27,538,064,449   3,646,716 19,754,536.08 6,144,082.60 1.3932 447  
 
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
20,762,961 1.00 20,762,961 1.60 D PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
149,612,438 1.00 149,612,438 0.60 S PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,800,000 6.12 41,616,000 8.55 S PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
16,619,335 1.00 16,619,335 0.56 S PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,167,192 1.00 27,167,192 0.81 D PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,070,304 1.00 15,376,873 0.21 D PEP661501002 HDISEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
36,812,276 1.00 36,812,276 1.66 S PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
308,854,989 1.00 308,854,989 1.76 D PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,250,000 1.00 14,250,000 0.84 D PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
257,374,769 1.00 283,112,246 1.52 D PEP664001000 MAPFREC1 26,094 28,703.40 $8,919.95 0.0020 5 9.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 -.- 0.01% -.-
87,321,442 1.00 314,357,191 2.64 D PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,000,000 1.00 20,000,000 1.07 S PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,000,000 1.00 80,000,000 1.07 S PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
112,131,675 10.00 1,121,316,750 18.43 D PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
341,980,287 1.00 495,871,416 1.32 S PEP666501007 POSITIC1 22,298 30,925.28 $9,631.48 0.0022 5 18.18 1.36 1.45 1.45 1.36 1.387 -.- 0.01% 12.40
354,615,948 1.00 354,615,948 1.33 S PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,967,763 1.00 84,967,763 1.14 D PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,951,226 1.00 12,386,346 0.64 D PEP671501000 RIGELC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,260,000,000 1.00 2,016,000,000 1.36 D PEP672001000 RIMSEGC1 425,631 674,960.54 $210,143.13 0.0476 24 31.82 1.55 1.60 1.61 1.55 1.586 1.545 0.03% 5.96
14,093,417 1.00 14,093,417 2.31 S PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
405,008,160 1.00 882,917,789 1.30 D PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
62,914,373 1.00 71,093,241 1.15 S PEP663501000 VIDCAMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  6,381,804,171   474,023 734,589.22 228,694.56 .0518 34  
 
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
897,140 1.00 12,559,960 23.89 S PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,059,558 1.00 10,941,541 1.95 S PEP730605008 COCESUI1 3,722 1,842.39 $573.41 0.0001 2 -.- -.- -.- -.- -.- 0.495 -.- 0.02% -.-
25,914,091 1.00 95,882,137 1.91 S PEP729305008 CONCESI1 6,926 25,126.20 $7,751.41 0.0018 2 4.55 3.60 3.70 3.70 3.60 3.628 -.- 0.03% -.-
31,251,437 1.00 46,877,156 1.19 S PEP735005006 ENPACII1 9,000 15,300.00 $4,762.65 0.0011 2 4.55 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 -.- 0.03% 5.59
11,751,082 1.00 7,990,736 2.62 S PEP736255006 FILAMEI1 1,886 1,282.48 $399.03 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.68 -.- 0.02% -.-
10,224,230 1.00 10,224,230 2.30 S PEP736215000 FOSSALI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
15,524,521 1.00 22,355,310 7.50 S PEP736305009 FUTURAI1 8,502 12,188.64 $3,790.95 0.0009 5 4.55 1.44 1.44 1.44 1.44 1.434 -.- 0.05% -.-
3,081,853 1.00 1,941,567 1.05 S PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  208,772,636   30,036 55,739.71 17,277.45 .004 12  
 
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
7,388,470 1.00 70,338,234 3.27 S PEP214005006 ALICORI1 3,121 29,681.92 $9,190.12 0.0021 2 9.09 9.50 9.52 9.52 9.50 9.51 -.- 0.04% 2.37
569,514,715 1.00 10,536,022,228 1.19 S PEP218025000 BACKUSI1 199,069 3,652,249.65 $1,135,838.64 0.2576 77 68.18 18.16 18.50 18.60 18.16 18.347 18.25 0.03% 3.55
-.- -.- -.- -.- -.- PEP218025026 BACKUSI2 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,720,456 1.00 8,294,661 14.05 S PEP431005003 CAUCHOI1 2,613 3,357.65 $1,044.35 0.0002 2 -.- -.- -.- -.- -.- 1.285 -.- 0.05% -.-
12,851,238 1.00 14,136,362 3.00 S PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,030,381 1.00 2,030,381 8.45 S PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
200,935,704 1.00 150,701,778 1.62 D PEP206015005 CORAREI1 8,450,184 6,310,039.48 $1,962,766.43 0.4450 406 100.00 0.72 0.75 0.80 0.71 0.747 0.732 4.21% 4.17
71,965,514 1.00 313,049,986 1.27 S PEP434015009 CORLINI1 52,750 226,212.50 $70,428.86 0.0160 8 13.64 4.20 4.35 4.35 4.20 4.288 4.057 0.07% 6.10
40,278,894 1.00 261,812,811 3.19 S PEP239505006 CPACASI1 4,159 27,149.40 $8,446.09 0.0019 6 9.09 6.50 6.50 6.50 6.50 6.528 -.- 0.01% 8.33
10,475,638 1.00 3,771,230 2.12 S PEP266015002 CRETEXI1 1,986 635.52 $196.06 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.32 -.- 0.02% -.-
35,794,872 1.00 71,947,693 2.54 S PEP294015008 ELCOMEI1 91,288 191,619.88 $59,588.36 0.0135 15 22.73 2.29 2.01 2.29 2.01 2.099 -.- 0.26% -18.95
11,020,228 0.65 8,705,980 2.61 S PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,177,620 1.00 20,192,718 5.33 S PEP311005008 ETERNII1 7,875 27,003.75 $8,402.06 0.0019 5 18.18 3.00 3.90 3.90 3.00 3.429 3.464 0.15% 25.81
22,680,289 1.00 41,958,535 1.93 S PEP314005005 ETNAI1 72,634 117,567.80 $36,571.33 0.0083 14 27.27 1.50 1.85 1.85 1.50 1.619 -.- 0.32% 23.33
57,213,423 1.00 60,074,094 2.18 S PEP317005002 EXSAI1 49,181 51,156.43 $15,899.16 0.0036 14 31.82 1.03 1.05 1.05 1.03 1.04 -.- 0.09% -11.02
39,117,107 1.00 236,658,497 3.83 S PEP361005007 GLORIAI1 10,750 65,398.30 $20,356.26 0.0046 6 9.09 6.25 6.05 6.25 6.05 6.084 -.- 0.03% -6.92
5,452,310 1.00 17,065,730 5.50 S PEP362005006 GOODYEI1 13,744,897 53,874,856.24 $16,752,127.99 3.7995 36 4.55 3.13 3.13 3.13 3.13 3.92 -.- 252.09% 2.62
21,602,650 1.00 5,400,663 2.06 S PEP365005003 HIDROSI1 5,000 1,250.00 $388.32 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.25 -.- 0.02% -.-
13,365,837 1.00 8,019,502 2.26 S PEP374005002 IEQSAI1 55,000 33,000.00 $10,259.60 0.0023 1 4.55 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 -.- 0.41% -.-
4,868,936 1.00 12,902,680 1.55 S PEP395105005 INDECOI1 810 2,146.50 $667.13 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 2.65 -.- 0.02% -.-
76,834,468 1.00 93,738,051 1.53 S PEP404505005 INTINDI1 44,605 54,418.10 $16,947.40 0.0038 1 4.55 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 -.- 0.06% -.-
18,438,398 1.00 38,720,636 1.87 S PEP449005003 MEPSAI1 53,338 112,009.80 $34,850.59 0.0079 1 4.55 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 -.- 0.29% -.-
3,272,805 1.00 8,509,293 5.39 S PEP452055002 MICHEI1 49,981 129,499.50 $40,221.61 0.0091 14 18.18 2.32 2.60 2.63 2.32 2.591 -.- 1.53% 14.54
4,335,425 0.80 41,186,538 10.87 S PEP461015005 MODIANI1 2,714 24,869.12 $7,742.69 0.0018 2 9.09 8.88 9.50 9.50 8.88 9.163 -.- 0.06% 7.22
12,749,762 1.00 4,972,407 1.02 D PEP554005004 PIURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
57,030,612 1.00 80,413,163 2.77 S PEP509015009 QUIMPAI1 19,783 27,894.03 $8,669.47 0.0020 1 4.55 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 -.- 0.03% 2.92
1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,601,839 1.00 9,121,747 3.30 S PEP518005009 RECORDI1 336,540 319,713.00 $99,521.56 0.0225 1 4.55 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 -.- 3.50% -.-
1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,444,989 1.07 866,993 1.05 S PEP539005004 SIAMI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,676,995 1.00 369,278,865 1.32 S PEP530005003 SNJUANI1 2,600 70,200.00 $21,845.34 0.0050 4 4.55 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 -.- 0.02% 9.66
-.- -.- -.- -.- -.- PEP530005029 SNJUANI2 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
42,693,177 1.00 5,550,113 0.89 S PEP566015009 UNITEXI1 49,120 6,407.98 $1,998.06 0.0005 2 4.55 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 -.- 0.12% -.-
  12,498,372,700   23,309,998 65,358,336.55 20,323,967.48 4.6094 621  
 
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
6,526,230 7.00 49,142,512 8.50 S PEP617005009 BROCALI1 18,887 141,918.31 $44,128.53 0.0100 17 31.82 7.55 7.53 7.55 7.50 7.514 7.254 0.29% 7.57
744,640 10.00 16,493,776 33.77 S PEP612005004 BUENAVI1 3,722 81,920.38 $25,386.89 0.0058 3 9.09 21.99 22.15 22.15 21.99 22.01 -.- 0.50% 0.68
35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- PEP614005002 CASTROI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
664,671 1.00 135,592,884 85.16 S PEP644005006 LUISAI1 3,731 748,361.00 $232,666.03 0.0528 35 54.55 200.00 204.00 204.00 199.50 200.579 196.023 0.56% 2.00
21,415,462 1.00 77,095,663 1.33 S PEP620005004 MILPOI1 153,516 536,909.23 $166,965.41 0.0379 55 68.18 3.40 3.60 3.60 3.35 3.497 3.437 0.72% 12.50
4,088,863 1.00 113,425,060 7.17 S PEP616305004 MINCORI1 61,597 1,685,934.14 $523,873.40 0.1189 109 81.82 26.00 28.00 28.10 26.00 27.37 26.749 1.51% 9.80
961,000,840 1.00 1,825,901,596 1.42 S PEP622005002 MINSURI1 8,069,016 15,296,008.28 $4,745,430.42 1.0787 261 90.91 1.78 1.90 2.04 1.78 1.896 1.868 0.84% 5.56
36,195,871 1.00 128,495,342 1.57 S PEP624005000 MOROCOI1 1,524,464 5,338,034.94 $1,659,399.34 0.3765 264 95.45 3.25 3.55 3.60 3.25 3.502 3.264 4.21% 10.94
17,454,224 1.00 73,307,741 4.37 S PEP636005006 PERUBAI1 61,212 254,090.10 $78,988.16 0.0179 13 31.82 4.06 4.20 4.20 4.06 4.151 4.101 0.35% 2.69
54,209,936 1.00 1,808,985,564 -.- -.- PEP642005008 SPCCPI1 5,227 173,765.06 $54,107.94 0.0123 19 18.18 33.37 33.37 33.37 32.99 33.244 35.14 0.01% -7.31
3,439,543 1.00 113,504,919 -.- -.- PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  4,377,494,085   9,901,372 24,256,941.44 7,530,946.12 1.7108 776  
 
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
94,382,317 $5.00 70,723,312,833 $67.92 S BMG2519Y1084 BAP 112,214 80,706,662.95 $25,091,110.61 5.6918 276 100.00 $207.50 $233.00 $237.88 $207.50 $223.601 $213.348 0.12% 12.02
113,110,864 -.- 14,659,710,907 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 3,407,935 440,544,312.36 $136,980,606.76 31.0691 197 95.45 $38.35 $40.30 $40.53 $38.35 $40.195 $38.625 3.01% 4.68
102,807,319 -.- 7,273,823,434 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 1,376,029 91,767,327.65 $28,536,931.40 6.4718 133 95.45 $21.00 $22.00 $22.01 $20.25 $20.739 $20.612 1.34% 4.76
134,117,024 $8.00 3,450,562,793 $14.53 S BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,135,028 -.- 55,749,769 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 1,108,834 287,437.61 $89,396.55 0.0203 47 50.00 $0.09 $0.075 $0.09 $0.075 $0.081 $0.087 0.48% -11.76
390,595,264 -.- 306,501,666 -.- -.- CA7565662045 R 4,193,329 3,598,588.86 $1,117,853.79 0.2538 337 95.45 $0.26 $0.244 $0.285 $0.236 $0.267 $0.268 1.07% -3.56
884,596,086 $0.01 138,032,656,330 $7.28 S US84265V1052 SCCO 55,776 8,822,798.82 $2,741,444.16 0.6222 110 90.91 $48.66 $48.52 $50.67 $48.34 $49.151 $45.291 0.01% 2.02
162,679,430 -.- 1,360,260,322 -.- -.- CA82639W1068 SMT 38,000 313,177.50 $97,000.00 0.0221 2 9.09 $2.50 $2.60 $2.60 $2.50 $2.553 -.- 0.02% -5.45
817,177,681 -.- 3,416,456,449 -.- -.- CA89531J1093 TV 3,354,473 13,711,860.32 $4,261,681.77 0.9670 503 100.00 $1.20 $1.30 $1.35 $1.20 $1.27 $1.17 0.41% 8.33
  239,279,034,502   13,646,590 639,752,166.07 198,916,025.04 45.1181 1,605  
 
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 1,635,518 79,419,237.44 $24,674,804.39 5.6010 878 100.00 $14.14 $15.45 $16.23 $14.06 $15.087 $14.538 -.- 9.42
-.- -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 2,750 113,198.95 $35,188.00 0.0080 2 9.09 $12.72 $12.88 $12.88 $12.72 $12.796 -.- -.- 7.33
-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 11,197 360,545.63 $112,063.90 0.0254 61 59.09 $9.60 $10.14 $10.45 $9.55 $10.008 $9.993 -.- 5.63
  0   1,649,465 79,892,982.02 24,822,056.29 5.6344 941  
 
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE
-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 2,417 1,996,626.89 $621,187.77 0.1408 9 40.91 $253.06 $257.87 $257.87 $253.06 $257.008 $255.456 -.- 0.68
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 399 334,458.75 $103,750.44 0.0236 2 9.09 $259.96 $260.18 $260.18 $259.96 $260.026 -.- -.- 0.20
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 97,911 806,405.50 $250,155.13 0.0569 14 40.91 $2.55 $2.56 $2.56 $2.55 $2.555 $2.541 -.- 0.39
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 5,385 3,964,342.13 $1,233,352.44 0.2796 11 31.82 $229.47 $230.44 $230.44 $228.92 $229.035 $228.815 -.- 0.54
-.- 200,000.00 -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   106,112 7,101,833.27 2,208,445.78 .5009 36  
 
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION
-.- -.- -.- -.- -.- PEP701586112 CSPESUEB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP168356157 CSPFCRED -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061G4 CSPTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061H2 CSPTFCC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
JUNIORS / JUNIORS
132,310,856 -.- 12,339,840 -.- -.- CA0221431012 ALT 703,902 64,990.71 $20,224.39 0.0046 19 22.73 $0.03 $0.029 $0.03 $0.029 $0.029 $0.029 0.53% -9.37
177,701,530 -.- 56,005,836 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 2,072,226 723,171.61 $224,495.17 0.0510 136 72.73 $0.115 $0.098 $0.13 $0.098 $0.108 $0.107 1.17% -15.52
58,846,697 -.- 5,677,529 -.- -.- CA26636P2008 DRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,677,283 -.- 217,002,845 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
258,148,765 -.- 241,590,071 -.- -.- CA69863Q1037 PML 5,639,254 5,740,461.76 $1,783,464.20 0.4048 370 100.00 $0.325 $0.291 $0.34 $0.29 $0.316 $0.306 2.18% -9.06
447,898,617 -.- 96,509,611 -.- -.- CA69354U1003 PPX 5,528,120 1,240,859.19 $385,102.45 0.0875 116 86.36 $0.07 $0.067 $0.072 $0.065 $0.07 $0.068 1.23% -.-
74,219,222 -.- 315,069,504 -.- -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
224,654,669 -.- 411,818,967 -.- -.- CA8875221001 TK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  1,356,014,202   13,943,502 7,769,483.27 2,413,286.21 .5479 641  
 
VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT
-.- -.- -.- -.- -.- US02376R1023 AAL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 700 392,483.23 $122,001.25 0.0277 4 18.18 $173.20 $171.00 $177.25 $171.00 $174.288 $171.368 -.- 0.18
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI 130 31,462.65 $9,778.60 0.0022 1 4.55 $75.22 $75.22 $75.22 $75.22 $75.22 -.- -.- 6.09
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN 89 410,021.17 $127,477.95 0.0289 4 18.18 $1,224.45 $1,464.00 $1,464.00 $1,224.45 $1,432.337 $1,254.258 -.- 25.02
-.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 600 148,351.81 $46,158.00 0.0105 1 4.55 $76.93 $76.93 $76.93 $76.93 $76.93 -.- -.- 2.48
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B3VWN518 CBU0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B5BMR087 CSPX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 190 157,013.03 $48,837.00 0.0111 2 9.09 $254.55 $257.70 $257.70 $254.55 $257.037 -.- -.- 6.53
-.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 23,930 3,852,422.68 $1,197,690.13 0.2717 19 54.55 $48.59 $50.65 $52.60 $48.59 $50.05 $48.286 -.- 7.77
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 5,831 1,351,818.27 $418,178.71 0.0953 4 18.18 $71.27 $75.39 $75.39 $71.27 $71.716 -.- -.- 7.36
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B7LFXY77 EMCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 3,264 444,852.59 $137,743.42 0.0314 5 18.18 $41.80 $44.10 $44.10 $41.80 $42.201 $40.935 -.- 14.99
-.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN 4,700 387,313.02 $120,502.00 0.0273 2 9.09 $24.95 $25.78 $25.78 $24.95 $25.639 -.- -.- 12.97
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG 285 31,681.92 $9,846.75 0.0022 1 4.55 $34.55 $34.55 $34.55 $34.55 $34.55 -.- -.- 4.13
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8226 EWJ 621 128,347.92 $39,981.20 0.0091 3 9.09 $64.00 $64.80 $64.80 $64.00 $64.382 -.- -.- 7.96
-.- -.- -.- -.- -.- US46435G3341 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ 5,978 843,296.00 $262,547.18 0.0595 3 9.09 $43.31 $44.21 $44.23 $43.31 $43.919 -.- -.- 13.86
-.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB 2,592 1,561,804.68 $486,015.15 0.1101 11 31.82 $184.00 $188.50 $189.07 $177.05 $187.506 $182.416 -.- 5.57
-.- -.- -.- -.- -.- US35671D8570 FCX 3,290 207,463.06 $64,549.80 0.0146 1 4.55 $19.62 $19.62 $19.62 $19.62 $19.62 -.- -.- 22.24
-.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 15,084 2,126,655.11 $661,913.24 0.1500 10 31.82 $42.00 $43.99 $44.30 $42.00 $43.882 $42.213 -.- 7.14
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI 338 52,728.08 $16,393.00 0.0037 1 4.55 $48.50 $48.50 $48.50 $48.50 $48.50 -.- -.- 5.66
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX 20,398 1,568,612.01 $487,014.90 0.1106 10 36.36 $23.60 $23.69 $24.60 $23.08 $23.876 -.- -.- 2.20
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ 5,218 580,895.09 $179,803.96 0.0410 3 13.64 $34.90 $33.45 $34.90 $33.45 $34.458 -.- -.- -2.22
-.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 3,601 1,464,746.50 $454,011.25 0.1033 7 22.73 $124.44 $127.60 $127.60 $124.44 $126.079 $123.212 -.- 3.41
-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 73,154 2,180,357.17 $676,762.45 0.1538 39 72.73 $9.10 $8.60 $9.94 $8.60 $9.251 $8.636 -.- -3.37
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG 7,080 685,560.64 $213,201.70 0.0483 4 9.09 $29.38 $30.05 $30.17 $29.38 $30.113 -.- -.- 3.30
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU 11,627 1,159,631.93 $360,806.45 0.0818 2 9.09 $30.98 $31.35 $31.35 $30.98 $31.032 -.- -.- 3.60
-.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG 1,700 476,910.95 $148,155.00 0.0336 1 4.55 $87.15 $87.15 $87.15 $87.15 $87.15 -.- -.- -1.80
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB 85 30,378.73 $9,452.00 0.0021 1 4.55 $111.20 $111.20 $111.20 $111.20 $111.20 -.- -.- 4.02
-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM 690 362,733.20 $112,813.80 0.0256 2 9.09 $163.47 $163.52 $163.52 $163.47 $163.498 -.- -.- -6.02
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYL56 IHYA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875078 IJH 149 95,117.06 $29,636.10 0.0067 1 4.55 $198.90 $198.90 $198.90 $198.90 $198.90 -.- -.- 12.15
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874089 IVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM 2,475 1,245,696.21 $387,497.07 0.0879 3 13.64 $154.83 $157.42 $157.42 $154.83 $156.564 -.- -.- 2.63
-.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78464A4177 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYK40 JPEA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYJ35 LQDA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886877 PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ 232 126,694.37 $39,474.80 0.0089 1 4.55 $170.15 $170.15 $170.15 $170.15 $170.15 -.- -.- 8.79
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8556 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYP94 SDIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B99FL386 SJNK 1,883 288,739.11 $89,837.93 0.0204 1 4.55 $47.71 $47.71 $47.71 $47.71 $47.71 -.- -.- -3.13
-.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV 1,455 75,792.55 $23,571.00 0.0053 1 4.55 $16.20 $16.20 $16.20 $16.20 $16.20 -.- -.- -3.11
-.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 4,628 4,144,155.16 $1,286,118.12 0.2923 15 40.91 $270.15 $281.67 $286.11 $270.15 $277.899 $269.963 -.- 5.45
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US88160R1014 TSLA 150 163,354.08 $50,770.50 0.0115 1 4.55 $338.47 $338.47 $338.47 $338.47 $338.47 -.- -.- -0.71
-.- -.- -.- -.- -.- US90184L1026 TWTR (S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE 1,975 493,669.84 $153,546.30 0.0348 3 9.09 $77.67 $77.72 $77.90 $77.67 $77.745 -.- -.- 7.57
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 7,478 712,231.89 $221,332.40 0.0502 5 18.18 $28.20 $29.72 $30.19 $28.20 $29.598 $28.03 -.- 4.83
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 80 17,748.99 $5,522.40 0.0013 1 4.55 $69.03 $69.03 $69.03 $69.03 $69.03 -.- -.- 9.17
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 325 95,233.89 $29,672.50 0.0067 1 4.55 $91.30 $91.30 $91.30 $91.30 $91.30 -.- -.- 9.24
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 1,184 403,713.50 $125,617.32 0.0285 3 13.64 $102.22 $108.74 $108.74 $102.22 $106.096 -.- -.- 17.62
-.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   213,189 28,499,688.09 8,854,231.33 2.0099 177  
 
OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98)
-.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
 
  546,919,831,775   328,280,613 1,417,948,620.78 440,848,403.63 100.0003 12,462  
 
 
NOTAS:       acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida
(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas       resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.
     una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.
     producida su suscripción. (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. (11) Empresa en proceso de liquidación.
       En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. (12) Valores en trámite de deslistado.
  (13) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita
n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación.         en Registros Públicos el 23-Jun-2016.
(S) Valor suspendido. (14) Mediante Res. CONASEV N° 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de
          inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC.
(1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO         A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa.
      CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN. (15) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones
(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.         de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de
(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.          una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.
(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (16) Acciones temporalmente diferenciadas correspondientes a las acciones a ser redimidas como consecuencia del
(5) Pendiente reducción del número de acciones.        ejercicio del derecho de separación en oposición al acuerdo de fusión de JGA del 02-Jun-2015 (ver HI del 17-Ene-2017).
(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (17) Pendiente el cambio de V.N. (a S/ 19), fecha de entrega de las acciones suscritas y cambio de V.N. a S/ 1,
(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.         conforme a acuerdos de JGA del 29-Nov-2016 (ver HI del 30-Ene-2018)
(8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las