Renta Variable
Actualizado al 28 de Marzo de 2018



RENTA VARIABLE - Marzo 2018 TRADED VALUE
EQUITIES - March 2018
 
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Circulación (*)
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Circulation
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S/
Capitalización
Bursátil (**)
Market Cap.
S/
Valor
Contable
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S/

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ISIN Code

Nemónico
Nemonic
Nº Acciones
Negociadas
Volume
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Efectivo
Traded Value

%
Total


Ope.

Frec.
Freq.
%
Cotizaciones / Quotations
Rotación
Turnover
Rendim.
Mensual
Profita-
bility (%)
S/ US $ Apertura
Open
S/
Cierre
Close
S/
Máxima
High
S/
Mínima
Low
S/
Promedio
Average
S/
C.M.T.
(a)
S/
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS
81,826,232 1.00 81,826,232 0.66 D PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
554,677 100.00 55,467,700 2,061.11 D PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
210,392 1,000.00 210,392,000 2,831.12 D PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
19,290,724 1.00 403,947,761 51.06 D PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  751,633,693   0 0.00 0.00 . 0  
 
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
14,138,008 1.00 14,138,008 1.13 D PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
219,476,766 1.00 219,476,766 1.24 D PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
496,400,000 1.00 496,400,000 1.47 D PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
116,168,324 1.00 116,168,324 1.20 D PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
196,610,000 1.00 196,610,000 0.90 D PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,744,713 30.00 712,341,390 40.83 D PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
253,798,437 1.00 253,798,437 1.68 D PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
443,174,687 1.00 443,174,687 2.95 D PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,249,705 1.00 638,249,705 0.94 D PEP111001306 COFIDCC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,221,000 14.43 262,929,030 17.07 D PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,883,119,065 1.00 21,241,567,933 1.57 D PEP116001004 CONTINC1 1,136,153 4,797,151.81 $1,472,794.61 0.6556 177 95.00 4.20 4.35 4.39 4.10 4.222 4.298 0.02% 2.35
40,120,317 1.00 73,821,383 1.53 D PEP169551004 CRANDEC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,933,342,129 1.00 50,773,389,626 1.91 D PEP120001008 CREDITC1 307,311 1,952,415.55 $600,323.38 0.2668 88 90.00 6.34 6.40 6.47 6.25 6.353 6.281 0.00% 0.79
53,603,040 9.05 485,107,512 15.54 D PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
108,133,917 1.00 108,133,917 1.51 D PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,181,069 53.75 380,853,575 72.81 D PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
152,518,157 1.00 305,036,314 1.30 D PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
622,515,390 1.00 305,032,541 1.08 D PEP130001006 FINANCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,947,518 1.00 46,450,610 1.08 D PEP130004000 FINANPC1 38,433 21,658.71 $6,647.05 0.0030 2 10.00 0.57 0.56 0.57 0.56 0.564 -.- 0.05% -5.08
220,255,793 1.00 220,255,793 1.14 D PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
90,960,437 1.00 90,960,437 1.07 S PEP168501000 FINTFCC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,798,602 1.00 3,798,602 1.07 S PEP168501026 FINTFCC2 (16) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,532,811 10.00 31,052,263 11.57 D PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,445,665 10.00 34,456,650 11.57 D PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
517,045,160 1.00 517,045,160 1.32 D PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,840,200 1.00 132,840,200 0.75 D PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,064,509,200 1.00 13,422,550,296 1.55 D PEP148001006 INTERBC1 40,639 177,149.61 $54,327.19 0.0242 13 30.00 4.35 4.38 4.38 4.35 4.359 4.353 0.00% 0.70
1,008,646,456 1.00 2,289,627,455 1.58 D PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
156,747 1,000.00 156,747,000 1,236.09 D PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 D PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
444,470,000 1.00 444,470,000 1.47 D PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
563,453,942 10.00 20,115,305,729 14.61 D PEP140001004 SCOTIAC1 60,204 2,154,492.24 $660,648.24 0.2944 52 35.00 36.00 35.70 36.00 35.00 35.787 35.561 0.01% 0.85
  114,614,631,324   1,582,740 9,102,867.92 2,794,740.47 1.244 332  
 
DIVERSAS / ASSORTED
68,835,948 0.42 28,911,098 0.55 D PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,475,362 1.00 626,197,910 5.18 D PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
134,468,696 1.00 403,406,088 1.02 D PEP715001009 AIHC1 3,704,220 7,181,846.47 $2,207,347.84 0.9814 47 55.00 1.85 3.00 3.00 1.81 1.939 1.932 2.75% 66.67
14,362,845 1.00 14,362,845 3.44 D PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,227,400 1.00 8,625,210 1.68 D PEP726401008 BNBVALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
173,659,481 1.00 573,076,287 1.17 D PEP900001103 BVLAC1 105,514 350,609.97 $107,601.70 0.0479 16 50.00 3.34 3.30 3.34 3.30 3.323 3.337 0.06% -0.90
8,432,859 1.00 26,226,191 1.17 D PEP900004206 BVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,950,385 1.00 173,712,233 1.72 D PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,361,106 1.00 5,361,106 1.08 D PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,497,615 1.00 239,286,152 1.21 D PEP728401006 CINEPLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,776,389 10.00 143,491,251 19.95 D PEP730601007 COCESUC1 (6) 2,087,202 13,879,893.30 $4,258,942.41 1.8967 2 5.00 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 -.- 9.16% -.-
130,646,023 1.00 313,550,455 2.79 D PEP730801003 COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,141,042 10.00 818,386,584 11.59 D PEP763001000 COLPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,881,723 1.00 171,881,723 1.20 D PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
88,706,733 1.00 230,637,506 2.04 D PEP726201002 CRECAPC1 687 1,789.55 $548.72 0.0002 4 -.- -.- -.- -.- -.- 2.605 -.- 0.00% -.-
106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
454,516,911 0.40 409,065,220 0.85 D PEP753901003 DIVIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
67,512,260 1.00 67,512,260 3.47 D PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
217,442,401 1.00 604,489,875 1.16 D PEP741952100 EDUCAAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
139,959,605 1.00 470,264,273 1.45 D PEP735501004 ENFOSLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
187,644,204 1.00 272,084,096 1.28 D PEP735001005 ENPACIC1 3,150 4,567.50 $1,396.15 0.0006 1 5.00 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 -.- 0.00% 0.24
2,083,092,471 0.10 5,645,180,596 2.80 D PEP741001007 FALABEC1 7,748 21,500.10 $6,624.99 0.0029 2 10.00 2.85 2.71 2.85 2.71 2.775 -.- 0.00% -4.92
975,683,029 1.00 2,478,234,894 2.01 D PEP736001004 FERREYC1 (7) 13,631,526 34,890,627.37 $10,719,481.26 4.7680 630 100.00 2.52 2.54 2.62 2.50 2.56 2.58 1.40% 0.39
107,594,030 1.00 18,290,985 2.29 D PEP736211009 FOSSALC1 1,358,774 262,708.95 $80,619.58 0.0359 54 40.00 0.225 0.17 0.232 0.17 0.193 0.243 1.26% -32.01
15,262,093 1.00 15,262,093 1.08 D PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,049,829 1.00 53,095,208 7.31 D PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,245,897 10.00 22,458,970 8.66 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
660,053,790 1.00 1,260,702,739 3.54 D PEP736581005 GRAMONC1 3,578,618 5,831,711.05 $1,791,904.13 0.7969 426 95.00 1.63 1.91 1.92 1.50 1.63 1.849 0.54% 17.17
135,688,713 1.00 90,911,438 2.31 D PEP738001002 GRHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,250,000 1.00 87,250,000 2.68 D PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,830,857 1.00 14,442,994 0.63 D PEP736801007 HPSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,023,540 1.00 9,023,540 1.07 D PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
74,493,970 1.00 289,036,604 1.70 D PEP741871003 INTLOTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
101,519,709 10.00 406,078,836 10.23 D PEP742001006 INTURSC1 (3) 791 3,282.65 $1,007.76 0.0004 3 -.- -.- -.- -.- -.- 4.15 -.- 0.00% -.-
577,245,314 1.00 2,135,807,662 3.24 D PEP728001004 INVCENC1 28,700 106,323.00 $32,621.99 0.0145 5 15.00 3.71 3.70 3.71 3.70 3.705 3.716 0.00% -0.26
21,722,635 1.00 21,722,635 1.70 D PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
375,981,257 1.00 375,981,257 2.33 D PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,400,000 1.00 83,400,000 0.98 D PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,250,000 1.00 561,200,000 5.47 D PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,241,805 1.00 46,241,805 0.40 D PEP746501001 LATHOLC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
135,129,919 1.00 135,129,919 1.47 D PEP751501003 LIMGASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
49,538,348 1.00 49,538,348 -.- -.- PEP749501008 LPERUC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
495,975 100.00 49,597,500 114.03 D PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,369,741 1.00 23,369,741 6.35 D PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,931,397 0.92 25,696,885 0.88 D PEP754151004 NASSETC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,087,957 0.92 1,000,920 65.36 D PEP754201007 NBLINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
126,108,233 1.00 273,654,866 1.51 D PEP754001001 NEGOCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,675,304 1.00 60,675,304 1.62 D PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,087,957 0.92 1,000,920 114.60 D PEP754301005 NISAINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,682,514 0.92 42,947,913 0.82 D PEP741881002 NMALLSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,838,618 1.00 35,838,618 3.74 D PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
661,427,867 0.50 37,039,961 0.45 D PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,253,798 1.00 171,253,798 2.86 D PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
280,398,878 0.01 2,803,989 0.01 D PEP756702101 RBCAC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
59,998,488 0.01 599,985 0.01 D PEP756701202 RBCBC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
250,000,000 1.00 2,000,000,000 2.62 D PEP757001008 SAGAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,243,444 1.00 5,243,444 2.30 D PEP757081000 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,386 10,000.00 73,860,000 12,779.72 D PEP757101006 SOLUCIC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
330,482,384 1.05 347,006,503 3.29 D PEP757251009 SUPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
174,600,000 1.00 53,776,800 1.97 D PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,000,000 1.00 10,000,000 7.33 D PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  22,724,829,052   24,506,930 62,534,859.91 19,208,096.53 8.5454 1,190  
 
AGRARIO / AGRARIAN
227,462,392 1.00 61,414,846 1.05 M PEP770501000 ANDAHUC1 48,453 13,046.33 $4,029.53 0.0018 6 5.00 0.27 0.27 0.27 0.27 0.269 -.- 0.02% -.-
60,000,000 1.00 34,200,000 1.36 D PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,896 10.00 196,214,253 25.68 D PEP771431009 CARTAVC1 3,179 30,185.29 $9,294.20 0.0041 16 5.00 9.49 9.49 9.49 9.49 9.495 -.- 0.02% -0.11
84,234,550 10.00 471,713,480 16.24 D PEP771461006 CASAGRC1 84,920 471,120.63 $144,518.92 0.0644 43 95.00 5.60 5.60 5.69 5.36 5.548 5.749 0.10% -0.53
237,958,555 1.00 190,366,844 1.04 D PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
177,742 5.00 888,710 474.50 D PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,342,501 24.00 7,027,503 26.92 D PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,369,972 10.00 17,479,888 11.67 D PEP775001006 INGENIC1 3,191 12,764.00 $3,962.74 0.0017 2 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -.- 0.07% -.-
11,563,369 16.56 237,049,065 46.35 D PEP776001005 LAREDOC1 2,983 61,151.50 $18,862.27 0.0084 2 10.00 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 -.- 0.03% -.-
33,270,968 10.00 332,709,680 16.03 D PEP779001002 PARAMOC1 6,854 68,540.00 $20,979.49 0.0094 6 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 -.- 0.02% -.-
315,110,369 1.00 40,964,348 1.44 D PEP779301006 POMALCC1 313,189 39,429.77 $12,146.88 0.0054 14 15.00 0.118 0.13 0.13 0.118 0.126 0.141 0.10% -5.80
20,882,274 10.00 11,694,073 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) 4,000 1,320.00 $406.03 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.33 -.- 0.02% -.-
3,459,908 10.00 15,569,586 20.02 D PEP780601006 SINTUC1 3,001 13,784.50 $4,230.58 0.0019 5 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.593 -.- 0.09% -8.16
28,452,786 10.00 125,192,258 12.25 D PEP780851007 SNJACIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
33,822,845 10.00 21,308,392 -.- -.- PEP781401000 TUMANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  1,808,518,511   469,770 711,342.02 218,430.64 .0973 95  
 
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
102,895,336 1.00 102,895,336 2.10 D PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
847,191,731 1.00 9,530,906,974 3.37 D PEP214001005 ALICORC1 4,519,585 50,810,731.43 $15,604,719.12 6.9435 223 100.00 11.00 11.25 11.55 11.00 11.242 11.261 0.53% 2.27
259,003,254 1.50 372,964,686 1.85 D PEP216501002 AUSTRAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,046,495 10.00 14,981,159,515 14.54 D PEP218021108 BACKUAC1 2,611 563,617.55 $173,748.20 0.0770 11 30.00 235.00 197.00 235.00 197.00 215.863 -.- 0.00% -15.94
2,025,707 10.00 400,218,932 14.54 D PEP218024201 BACKUBC1 11,474 2,294,990.00 $705,127.70 0.3136 10 30.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.017 -.- 0.57% -.-
3,574,800 1.00 3,574,800 13.87 D PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
941,875,171 1.00 828,850,150 1.62 D PEP206011004 CORAREC1 576,802 510,985.83 $156,827.29 0.0698 13 25.00 0.88 0.88 0.90 0.88 0.886 0.862 0.06% -2.22
423,868,449 1.00 3,412,141,014 3.25 D PEP239501005 CPACASC1 2,625,765 20,347,959.54 $6,246,642.92 2.7806 425 90.00 7.85 8.05 8.25 7.55 7.749 8.037 0.62% 1.90
163,194,418 1.00 135,451,367 2.07 D PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,226,483 6.50 20,972,140 25.86 D PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,536,144 1.00 307,357,590 2.39 D PEP504001004 EXALMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
114,429,155 1.00 109,851,989 2.18 D PEP317001001 EXSAC1 15,128 15,002.88 $4,600.17 0.0021 3 10.00 1.04 0.96 1.04 0.96 0.992 -.- 0.01% -4.00
9,425,879 1.00 8,671,809 2.80 D PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,820,908 1.00 29,820,908 6.44 D PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
785,542,659 1.00 785,542,659 1.40 D PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
56,844,491 1.00 11,368,898 -.- -.- PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
342,431,093 1.00 523,919,572 2.85 D PEP509011008 QUIMPAC1 15,000 22,980.00 $7,053.48 0.0031 4 5.00 1.53 1.53 1.53 1.53 1.532 -.- 0.00% -.-
3,534,890,000 0.46 1,007,443,650 0.56 D PEP521051107 RELAPAC1 10,567,689 3,197,568.04 $983,210.20 0.4370 298 100.00 0.325 0.285 0.325 0.28 0.303 0.338 0.30% -10.94
1,227,918,383 1.00 626,238,375 1.07 D PEP531001001 SIDERC1 2,557,991 1,228,141.08 $379,399.33 0.1678 129 70.00 0.445 0.51 0.51 0.44 0.48 0.478 0.21% 11.11
32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,406,241 1.00 2,392,072,870 1.88 D PEP530001002 SNJUANC1 10,582 304,338.32 $94,603.15 0.0416 4 5.00 28.76 28.76 28.76 28.76 28.76 -.- 0.01% -2.50
1,646,503,408 1.00 4,857,185,054 2.58 D PEP239001006 UNACEMC1 1,327,289 3,848,467.33 $1,183,156.31 0.5259 124 80.00 2.95 2.95 3.10 2.80 2.899 2.974 0.08% -1.34
86,026,412 1.00 86,026,412 0.84 D PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  40,566,758,246   22,229,916 83,144,782.00 25,539,087.87 11.362 1,244  
 
MINERAS / MINING
17,179,456 0.10 1,717,946 0.07 D PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,283,701 0.10 3,806,317 0.07 D PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
520,914,220 0.37 416,731,376 0.24 D PEP608001108 ATACOAC1 1 0.90 $0.28 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.90 -.- 0.00% -.-
423,891,503 0.37 254,334,902 0.24 D PEP608004201 ATACOBC1 6,004,656 3,663,716.32 $1,124,042.67 0.5007 313 100.00 0.67 0.60 0.68 0.56 0.61 0.666 1.42% -10.44
155,971,426 7.00 1,809,268,542 8.08 D PEP617001008 BROCALC1 8,657 98,926.90 $30,351.47 0.0135 8 15.00 10.50 11.60 11.99 10.50 11.427 12.259 0.01% -4.92
274,889,924 10.00 12,922,575,327 33.50 D PEP612001003 BUENAVC1 6,156 299,596.32 $92,072.30 0.0409 6 25.00 50.00 47.01 50.00 47.01 48.667 49.833 0.00% -5.98
80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- PEP614001001 CASTROC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
350,056,012 $2.83 32,698,382,025 $14.82 D PEP646501002 CVERDEC1 95,452 9,002,639.41 $2,763,993.74 1.2302 267 100.00 $29.35 $29.00 $30.00 $28.20 $28.957 $29.701 0.03% -1.53
379,352,020 1.00 379,352,020 0.91 D PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,309,748,288 1.00 6,810,691,098 1.50 D PEP620001003 MILPOC1 2,299,261 11,783,724.88 $3,617,600.02 1.6103 264 85.00 5.24 5.20 5.35 5.00 5.125 5.174 0.18% -0.39
31,890,365 1.00 852,429,456 7.81 D PEP616301003 MINCORC1 12,208 313,024.62 $96,090.70 0.0428 13 20.00 24.01 27.00 27.00 24.01 25.641 -.- 0.04% 24.18
91,741,978 1.00 287,152,391 1.77 D PEP624001009 MOROCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
150,000,000 1.00 1,200,000,000 4.32 D PEP635001006 PODERC1 1,350 10,802.50 $3,313.09 0.0015 5 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.002 -.- 0.00% -.-
446,050,471 1.00 2,364,067,496 2.34 D PEP639001002 SHPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,633,414,552 0.87 5,863,958,242 0.95 D PEP648011109 VOLCAAC1 27,561 102,207.90 $31,623.64 0.0140 11 15.00 4.00 3.59 4.00 3.59 3.708 -.- 0.00% -14.52
2,443,157,621 0.87 2,931,789,145 0.95 D PEP648014202 VOLCABC1 49,753,708 58,375,495.10 $17,903,372.87 7.9773 1,596 100.00 1.23 1.20 1.30 1.10 1.173 1.289 2.04% -2.44
  68,876,691,772   58,209,010 83,650,134.85 25,662,460.78 11.4312 2,484  
 
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
214,269,928 1.00 289,264,403 1.08 D PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,593,037 1.00 192,354,741 5.67 D PEP701751203 EGEPIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,276,415 1.00 13,276,415 1.05 D PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
216,264,562 1.00 216,264,562 1.34 D PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,396,725 1.00 13,396,725 1.34 D PEP701611407 ELESUDC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,563,900 1.00 3,671,742,425 2.97 D PEP701011004 ENDISPC1 128,523 735,932.75 $226,109.99 0.1006 26 50.00 5.70 5.75 5.80 5.65 5.726 5.606 0.02% -0.87
2,893,136,765 0.88 5,641,616,692 0.99 D PEP700511004 ENGEPEC1 1,407,759 2,750,052.76 $852,541.53 0.3758 58 75.00 1.95 1.95 2.00 1.90 1.953 1.911 0.05% -1.02
601,370,011 1.00 4,143,439,376 5.60 D PEP702101002 ENGIEC1 72,966 498,915.81 $153,417.54 0.0682 32 90.00 6.51 6.89 6.90 6.51 6.838 6.871 0.01% 5.83
10,235,420 1.00 10,235,420 2.42 D PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,506,438 1.00 7,564,635 1.77 D PEP701581204 ESUREBC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
34,457,028 1.00 45,483,277 1.51 D PEP702001A04 HIDRA2C1 106,151 131,037.32 $40,241.07 0.0179 18 30.00 1.20 1.32 1.32 1.20 1.234 1.216 0.31% 10.00
486,951,371 0.68 5,770,373,746 5.37 D PEP702521001 LUSURC1 140,840 1,675,029.86 $515,698.44 0.2289 103 90.00 12.07 11.85 12.07 11.80 11.893 11.996 0.03% -1.83
2,585,967 10.00 25,859,670 22.98 D PEP702901104 PERENAC1 (3,5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
863,800 10.00 12,093,200 22.98 D PEP702904207 PERENBC1 (3,5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,929,661 1.00 31,929,661 1.18 D PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,995,325 1.00 8,292,509 1.69 D PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
548,669 1,000.00 548,669,000 777.48 D PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,041,778 1.00 81,816,347 1.28 D PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,219,410 1.00 35,219,410 1.26 D PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,398,747 1.00 80,398,747 1.26 D PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
41,031,921 1.00 41,031,921 1.26 D PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,686,768 1.00 22,686,768 1.26 D PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,209,294 1.00 94,209,294 1.26 D PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,344,172,812 0.86 4,949,375,762 1.84 D PEP705001209 TELEFBC1 138,382 203,816.83 $62,641.99 0.0279 54 100.00 1.52 1.48 1.52 1.40 1.473 1.707 0.00% -2.63
190,346 0.86 333,106 1.84 D PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  26,019,296,103   1,994,621 5,994,785.33 1,850,650.56 .8193 291  
 
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
20,762,961 1.00 20,762,961 1.07 D PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
149,612,438 1.00 149,612,438 0.71 D PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,800,000 6.12 41,616,000 9.62 D PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
16,619,335 1.00 16,619,335 0.53 D PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,167,192 1.00 27,167,192 0.81 D PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,070,304 1.00 15,376,873 0.21 D PEP661501002 HDISEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
36,812,276 1.00 36,812,276 1.76 D PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
308,854,989 1.00 308,854,989 1.76 D PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,250,000 1.00 14,250,000 0.84 D PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
257,374,769 1.00 254,801,021 1.41 D PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,321,442 1.00 272,442,899 2.16 D PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,000,000 1.00 20,000,000 1.14 D PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,000,000 1.00 80,000,000 1.14 D PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
112,131,675 10.00 1,121,316,750 18.43 D PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
341,980,287 1.00 632,663,531 1.36 D PEP666501007 POSITIC1 35,426 62,836.89 $19,251.70 0.0086 6 10.00 1.50 1.85 1.85 1.50 1.774 -.- 0.01% 26.71
354,615,948 1.00 354,615,948 1.41 D PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,967,763 1.00 84,967,763 1.11 D PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,000,000 1.00 25,000,000 -.- -.- PEP669901022 PROTECC2 (4) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,951,226 1.00 12,386,346 0.64 D PEP671501000 RIGELC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,260,000,000 1.00 1,738,800,000 1.36 D PEP672001000 RIMSEGC1 55,450 79,362.47 $24,338.42 0.0108 9 25.00 1.48 1.38 1.48 1.38 1.431 1.566 0.00% -7.39
14,093,417 1.00 14,093,417 2.06 D PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
405,008,160 1.00 882,917,789 1.30 D PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
62,914,373 1.00 71,093,241 1.21 D PEP663501000 VIDCAMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  6,196,170,769   90,876 142,199.36 43,590.12 .0194 15  
 
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
897,140 1.00 12,559,960 25.15 D PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
16,077,539 1.00 13,022,807 2.00 D PEP730605008 COCESUI1 (6) 6,090,489 4,334,483.71 $1,329,994.26 0.5923 16 10.00 0.71 0.81 0.81 0.71 0.712 -.- 37.88% 41.09
25,914,091 1.00 101,842,378 2.15 D PEP729305008 CONCESI1 30,707 120,294.37 $36,952.14 0.0164 6 10.00 3.91 3.93 3.93 3.91 3.917 -.- 0.12% 6.22
31,251,437 1.00 46,877,156 1.28 D PEP735005006 ENPACII1 2,724 4,086.00 $1,253.76 0.0006 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.50 -.- 0.01% -.-
11,751,082 1.00 7,990,736 2.64 D PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,224,230 1.00 10,224,230 2.29 D PEP736215000 FOSSALI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
15,524,521 1.00 22,355,310 7.31 D PEP736305009 FUTURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,081,853 1.00 1,941,567 1.07 D PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  216,814,143   6,123,920 4,458,864.08 1,368,200.16 .6093 23  
 
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
7,388,470 1.00 69,451,618 3.37 D PEP214005006 ALICORI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
569,514,715 1.00 11,208,049,591 1.45 D PEP218025000 BACKUSI1 51,013 1,024,238.63 $314,124.61 0.1400 60 55.00 20.00 19.90 20.40 19.75 20.078 18.752 0.01% -2.93
5,720,456 1.00 8,294,661 13.87 D PEP431005003 CAUCHOI1 1,036 1,274.28 $391.00 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.23 -.- 0.02% -.-
12,851,238 1.00 14,136,362 2.75 D PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,030,381 1.00 2,030,381 8.76 D PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
200,935,704 1.00 150,701,778 1.62 D PEP206015005 CORAREI1 4,413,757 3,244,946.33 $999,131.93 0.4434 247 100.00 0.70 0.75 0.78 0.67 0.735 0.739 2.20% 5.64
71,965,514 1.00 313,049,986 1.38 D PEP434015009 CORLINI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,278,894 1.00 267,854,645 3.25 D PEP239505006 CPACASI1 2,227 14,809.55 $4,545.60 0.0020 2 5.00 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 -.- 0.01% -.-
10,475,638 1.00 3,771,230 2.07 D PEP266015002 CRETEXI1 14,855 5,858.30 $1,797.59 0.0008 5 -.- -.- -.- -.- -.- 0.394 -.- 0.14% -.-
35,794,872 1.00 62,641,026 2.51 D PEP294015008 ELCOMEI1 31,079 54,983.35 $16,906.72 0.0075 7 15.00 1.75 1.75 1.80 1.75 1.769 -.- 0.09% -12.24
11,020,228 0.65 8,705,980 2.59 D PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,177,620 1.00 16,516,608 5.41 D PEP311005008 ETERNII1 28,113 89,859.33 $27,893.73 0.0123 4 5.00 3.20 3.19 3.20 3.19 3.196 -.- 0.54% -3.62
22,680,289 1.00 42,185,338 1.82 D PEP314005005 ETNAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
57,213,423 1.00 58,929,826 2.18 D PEP317005002 EXSAI1 39,000 40,170.00 $12,334.89 0.0055 4 10.00 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.041 0.07% -1.90
39,117,107 1.00 234,702,642 3.92 D PEP361005007 GLORIAI1 29,236 177,795.34 $54,622.37 0.0243 9 20.00 6.15 6.00 6.15 6.00 6.081 -.- 0.07% -2.44
434,423 1.00 1,359,744 6.74 D PEP362005006 GOODYEI1 2,338,420 9,166,606.40 $2,805,817.69 1.2527 16 -.- -.- -.- -.- -.- 3.92 -.- 538.28% -.-
21,602,650 1.00 5,400,663 2.78 D PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,365,837 1.00 8,019,502 2.12 D PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,868,936 1.00 12,902,680 1.61 D PEP395105005 INDECOI1 7,136 18,910.40 $5,809.65 0.0026 4 5.00 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 -.- 0.15% -.-
76,834,468 1.00 93,738,051 1.51 D PEP404505005 INTINDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,438,398 1.00 38,720,636 1.63 D PEP449005003 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,272,805 1.00 8,509,293 5.54 D PEP452055002 MICHEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,335,425 0.80 41,186,538 11.24 D PEP461015005 MODIANI1 357 3,198.72 $981.46 0.0004 2 -.- -.- -.- -.- -.- 8.96 -.- 0.01% -.-
12,749,762 1.00 4,972,407 -.- -.- PEP554005004 PIURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
57,030,612 1.00 80,413,163 2.85 D PEP509015009 QUIMPAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,601,839 1.00 8,641,655 3.29 D PEP518005009 RECORDI1 6,200 5,580.00 $1,712.71 0.0008 1 5.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 -.- 0.06% -5.26
1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,444,989 1.07 866,993 0.90 D PEP539005004 SIAMI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,676,995 1.00 363,534,527 1.88 D PEP530005003 SNJUANI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
42,693,177 1.00 5,550,113 0.84 D PEP566015009 UNITEXI1 49,580 6,445.40 $1,976.51 0.0009 1 5.00 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 -.- 0.12% -.-
  13,137,768,767   7,012,009 13,854,676.03 4,248,046.46 1.8934 363  
 
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
6,526,230 7.00 39,157,380 8.08 D PEP617005009 BROCALI1 1,060 6,360.00 $1,950.62 0.0009 1 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 -.- 0.02% -14.29
744,640 10.00 16,493,776 33.50 D PEP612005004 BUENAVI1 464 9,696.80 $2,970.67 0.0013 4 5.00 22.15 22.15 22.15 22.15 20.898 -.- 0.06% -.-
35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- PEP614005002 CASTROI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
664,671 1.00 160,185,711 102.53 D PEP644005006 LUISAI1 3,183 738,736.00 $227,496.85 0.1010 37 65.00 220.00 241.00 241.00 220.00 232.088 215.024 0.48% 9.55
21,415,462 1.00 66,387,932 1.50 D PEP620005004 MILPOI1 28,399 91,939.64 $28,222.77 0.0126 13 40.00 3.20 3.10 3.30 3.10 3.237 3.451 0.13% -6.06
4,088,863 1.00 106,228,661 7.81 D PEP616305004 MINCORI1 24,910 645,944.00 $198,096.91 0.0883 42 65.00 26.00 26.25 26.50 25.00 25.931 26.789 0.61% 0.57
961,000,840 1.00 1,662,531,453 1.38 D PEP622005002 MINSURI1 1,583,061 2,763,495.78 $850,173.80 0.3776 87 55.00 1.71 1.73 1.77 1.64 1.746 1.863 0.16% -1.14
36,195,871 1.00 114,378,952 1.77 D PEP624005000 MOROCOI1 587,650 1,890,141.74 $581,396.15 0.2583 131 75.00 3.45 3.16 3.45 3.10 3.216 3.434 1.62% -6.23
17,454,224 1.00 73,133,199 4.42 D PEP636005006 PERUBAI1 39,493 162,371.30 $49,925.21 0.0222 8 15.00 4.10 4.19 4.19 4.10 4.111 -.- 0.23% -0.24
54,209,936 1.00 1,786,217,391 -.- -.- PEP642005008 SPCCPI1 850 28,043.50 $8,615.39 0.0038 2 10.00 33.00 32.95 33.00 32.95 32.992 33.131 0.00% -0.90
3,439,543 1.00 112,576,242 -.- -.- PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  4,172,839,726   2,269,070 6,336,728.76 1,948,848.37 .866 325  
 
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
94,382,317 $5.00 68,294,822,783 $72.73 D BMG2519Y1084 BAP 306,571 220,285,741.57 $67,809,050.16 30.1030 250 100.00 $217.00 $224.65 $225.00 $212.00 $221.185 $221.361 0.32% 3.52
113,110,864 -.- 14,755,368,764 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 650,455 88,022,860.08 $27,026,308.83 12.0287 129 95.00 $41.53 $40.50 $42.05 $40.30 $41.55 $40.575 0.58% -2.48
102,807,319 -.- 7,367,917,833 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 478,604 34,631,979.06 $10,640,302.61 4.7326 212 100.00 $21.26 $22.25 $22.75 $21.26 $22.232 $21.176 0.47% 4.21
134,117,024 $8.00 3,455,927,474 $15.67 D BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,135,028 -.- 44,669,156 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 625,000 132,618.64 $40,768.08 0.0181 21 35.00 $0.065 $0.06 $0.069 $0.06 $0.065 $0.074 0.27% -7.69
390,595,264 -.- 257,912,006 -.- -.- CA7565662045 R 26,117,500 19,475,353.00 $5,990,939.17 2.6614 141 65.00 $0.215 $0.205 $0.24 $0.20 $0.229 $0.234 6.69% -4.65
884,596,086 $0.01 149,160,017,034 $6.69 D US84265V1052 SCCO 65,454 11,533,768.56 $3,544,990.58 1.5761 111 85.00 $52.95 $52.35 $55.10 $52.03 $54.16 $50.895 0.01% -1.13
163,029,548 -.- 1,323,297,799 -.- -.- CA82639W1068 SMT 201,100 1,661,511.79 $509,549.00 0.2271 5 10.00 $2.55 $2.52 $2.59 $2.51 $2.534 -.- 0.12% 5.01
817,177,681 -.- 2,500,522,845 -.- -.- CA89531J1093 TV 5,826,491 20,013,045.80 $6,157,343.01 2.7349 802 95.00 $1.17 $0.95 $1.17 $0.95 $1.057 $1.145 0.71% -20.17
  247,160,455,693   34,271,175 395,756,878.50 121,719,251.44 54.0819 1,671  
 
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 288,499 14,464,928.78 $4,440,761.16 1.9767 245 95.00 $15.29 $14.66 $16.50 $14.33 $15.393 $15.226 -.- -6.21
-.- -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 1,540 59,842.63 $18,364.50 0.0082 2 10.00 $12.15 $11.70 $12.15 $11.70 $11.925 -.- -.- -4.10
-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 29,242 925,081.29 $284,655.07 0.1264 64 85.00 $9.35 $9.50 $10.00 $9.35 $9.734 $9.716 -.- -1.55
  0   319,281 15,449,852.70 4,743,780.73 2.1113 311  
 
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE
-.- -.- -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 5,692 4,797,909.44 $1,483,393.52 0.6557 9 45.00 $259.39 $260.81 $260.81 $258.85 $260.61 $258.663 -.- 0.85
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 651 556,020.44 $170,770.45 0.0760 3 15.00 $262.09 $264.04 $264.04 $262.09 $262.32 -.- -.- 0.44
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 326,089 2,722,685.06 $841,096.55 0.3721 16 65.00 $2.57 $2.58 $2.58 $2.57 $2.579 $2.573 -.- 0.40
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 999 752,919.07 $231,004.19 0.1029 13 45.00 $231.52 $232.34 $232.34 $229.88 $231.235 $229.615 -.- 0.38
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   333,431 8,829,534.01 2,726,264.71 1.2067 41  
 
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION
-.- -.- -.- -.- -.- PEP795806657 CSPFILXG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
JUNIORS / JUNIORS
132,310,856 -.- 9,801,985 -.- -.- CA0221431012 ALT 377,538 25,749.91 $7,934.82 0.0035 11 5.00 $0.02 $0.023 $0.023 $0.02 $0.021 -.- 0.29% -20.69
177,701,530 -.- 45,790,130 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 873,219 228,563.41 $70,187.43 0.0312 43 30.00 $0.08 $0.08 $0.081 $0.08 $0.08 $0.099 0.49% -10.10
62,041,697 -.- 5,995,089 -.- -.- CA26636P2008 DRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,677,283 -.- 217,340,225 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
262,584,356 -.- 207,217,132 -.- -.- CA69863Q1037 PML 2,918,157 2,452,892.48 $753,330.05 0.3352 217 95.00 $0.27 $0.245 $0.275 $0.242 $0.258 $0.295 1.11% -13.13
447,898,617 -.- 86,560,887 -.- -.- CA69354U1003 PPX 2,028,695 395,214.85 $121,532.28 0.0540 78 40.00 $0.06 $0.06 $0.06 $0.058 $0.06 $0.066 0.45% -.-
74,226,722 -.- 315,591,238 -.- -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
224,784,669 -.- 282,372,253 -.- -.- CA8875221001 TK 317,670 418,486.58 $128,489.15 0.0572 28 40.00 $0.43 $0.39 $0.436 $0.38 $0.404 -.- 0.14% -10.35
  1,170,668,940   6,515,279 3,520,907.23 1,081,473.73 .4811 377  
 
VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT
-.- -.- -.- -.- -.- US02376R1023 AAL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 6,491 3,713,477.46 $1,140,498.19 0.5075 8 30.00 $176.30 $167.70 $183.00 $167.70 $175.705 $170.295 -.- -7.08
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG 766 266,115.60 $81,655.60 0.0364 1 5.00 $106.60 $106.60 $106.60 $106.60 $106.60 -.- -.- -0.37
-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN 288 1,459,323.32 $448,613.00 0.1994 17 45.00 $1,488.89 $1,429.00 $1,619.40 $1,429.00 $1,557.684 $1,487.429 -.- -6.51
-.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 1,000 104,434.93 $32,050.00 0.0143 1 5.00 $32.05 $32.05 $32.05 $32.05 $32.05 -.- -.- -0.10
-.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 42,315 1,130,995.82 $347,175.75 0.1546 18 35.00 $8.10 $8.15 $8.26 $7.98 $8.205 -.- -.- -4.68
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV 1,090 278,678.72 $85,510.50 0.0381 2 5.00 $78.45 $78.45 $78.45 $78.45 $78.45 -.- -.- -1.03
-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 2,000 495,042.10 $151,900.00 0.0676 1 5.00 $75.95 $75.95 $75.95 $75.95 $75.95 -.- -.- 3.26
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B3VWN518 CBU0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ 2,375 803,794.76 $246,525.00 0.1098 1 5.00 $103.80 $103.80 $103.80 $103.80 $103.80 -.- -.- -0.76
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B5BMR087 CSPX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA 710 567,436.13 $174,503.89 0.0775 4 20.00 $242.50 $241.99 $252.14 $241.99 $245.78 -.- -.- -6.09
-.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS 477 161,466.94 $49,522.14 0.0221 1 5.00 $103.82 $103.82 $103.82 $103.82 $103.82 -.- -.- -0.69
-.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642866408 ECH 2,540 433,761.64 $132,588.00 0.0593 1 5.00 $52.20 $52.20 $52.20 $52.20 $52.20 -.- -.- -5.98
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 19,898 3,160,040.29 $970,673.40 0.4318 20 60.00 $48.33 $47.28 $50.13 $47.25 $48.782 $48.309 -.- -3.11
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 6,292 1,435,354.15 $440,814.20 0.1961 6 25.00 $70.42 $69.12 $70.58 $69.12 $70.059 $70.454 -.- -2.76
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B7LFXY77 EMCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 8,530 1,151,540.26 $352,709.70 0.1574 7 25.00 $41.85 $41.56 $41.85 $41.00 $41.349 $41.727 -.- -1.05
-.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8226 EWJ 330 64,477.08 $19,833.00 0.0088 1 5.00 $60.10 $60.10 $60.10 $60.10 $60.10 -.- -.- -2.43
-.- -.- -.- -.- -.- US46435G3341 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ 22,000 3,259,674.00 $999,900.00 0.4454 1 5.00 $45.45 $45.45 $45.45 $45.45 $45.45 -.- -.- -1.84
-.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB 3,740 2,004,705.74 $615,482.76 0.2740 28 50.00 $176.98 $154.10 $185.55 $150.28 $164.568 $181.346 -.- -15.49
-.- -.- -.- -.- -.- US35671D8570 FCX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 25,980 3,361,754.42 $1,038,679.80 0.4594 9 35.00 $40.20 $40.28 $41.10 $39.60 $39.98 $41.075 -.- -3.29
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX 2,688 190,332.39 $58,504.16 0.0260 2 10.00 $21.25 $22.07 $22.07 $21.25 $21.765 $22.789 -.- 2.65
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ 6,200 644,538.55 $200,346.00 0.0881 2 10.00 $32.33 $31.83 $32.33 $31.83 $32.314 $32.237 -.- 1.11
-.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 2,254 928,152.27 $285,383.48 0.1268 6 20.00 $125.15 $128.35 $128.35 $124.73 $126.612 -.- -.- 1.38
-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 14,583 353,623.00 $108,985.17 0.0483 12 45.00 $7.65 $6.80 $8.00 $6.80 $7.473 $8.848 -.- -12.83
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG 460 128,735.15 $39,477.20 0.0176 1 5.00 $85.82 $85.82 $85.82 $85.82 $85.82 -.- -.- -1.53
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYL56 IHYA 14,580 246,495.68 $75,670.20 0.0337 1 5.00 $5.19 $5.19 $5.19 $5.19 $5.19 -.- -.- -0.18
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875078 IJH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B5984 INDA 300 33,201.00 $10,200.00 0.0045 1 5.00 $34.00 $34.00 $34.00 $34.00 $34.00 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874089 IVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM 595 292,478.44 $89,635.25 0.0400 2 10.00 $148.95 $154.00 $154.00 $148.95 $150.647 -.- -.- -2.17
-.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR 1,146 283,785.91 $87,553.20 0.0388 3 15.00 $75.88 $76.75 $76.75 $75.88 $76.399 -.- -.- -4.41
-.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78464A4177 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYK40 JPEA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYJ35 LQDA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886877 PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ 295 162,201.65 $49,648.50 0.0222 1 5.00 $168.30 $168.30 $168.30 $168.30 $168.30 -.- -.- -0.75
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8556 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYP94 SDIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY 82 22,155.63 $6,815.02 0.0030 1 5.00 $83.11 $83.11 $83.11 $83.11 $83.11 -.- -.- -0.98
-.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B99FL386 SJNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 7,043 6,098,385.77 $1,879,874.28 0.8334 23 65.00 $271.40 $262.34 $278.70 $258.50 $266.914 $269.946 -.- -4.72
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP 4,561 1,658,127.93 $512,591.09 0.2266 3 10.00 $112.20 $112.53 $112.53 $112.18 $112.386 -.- -.- -1.42
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH 68 28,659.29 $8,819.60 0.0039 1 5.00 $129.70 $129.70 $129.70 $129.70 $129.70 -.- -.- -5.50
-.- -.- -.- -.- -.- US88160R1014 TSLA 2,350 2,566,435.00 $787,250.00 0.3507 1 5.00 $335.00 $335.00 $335.00 $335.00 $335.00 -.- -.- -5.71
-.- -.- -.- -.- -.- US90184L1026 TWTR (S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE 510 112,139.79 $34,858.50 0.0153 1 5.00 $68.35 $68.35 $68.35 $68.35 $68.35 -.- -.- -12.06
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 4,815 437,051.40 $134,761.70 0.0597 4 15.00 $28.96 $27.18 $28.96 $27.18 $27.988 $28.826 -.- -6.60
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 550 118,192.58 $36,740.00 0.0162 1 5.00 $66.80 $66.80 $66.80 $66.80 $66.80 -.- -.- 2.10
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 398 128,606.03 $39,927.36 0.0176 1 5.00 $100.32 $100.32 $100.32 $100.32 $100.32 -.- -.- -4.61
-.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   210,300 38,285,370.82 11,775,675.64 5.2319 194  
 
 
  547,417,076,739   166,138,328 731,773,783.52 224,928,598.21 100.0002 8,956  
 
 
NOTAS: (8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las
(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas       acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida
     una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez       resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.
     producida su suscripción. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.
(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
       En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. (11) Empresa en proceso de liquidación.
  (12) Valores en trámite de deslistado.
n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (13) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita
(S) Valor suspendido.         en Registros Públicos el 23-Jun-2016.
  (14) Mediante Res. CONASEV N° 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de
(1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO         inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC.
      CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN.         A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa.
(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas. (15) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones
(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.         de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de
(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.          una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.
(5) Pendiente reducción del número de acciones. (16) Acciones temporalmente diferenciadas correspondientes a las acciones a ser redimidas como consecuencia del
(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).        ejercicio del derecho de separación en oposición al acuerdo de fusión de JGA del 02-Jun-2015 (ver HI del 17-Ene-2017).
(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.