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VALORES VENCIDOS
VALOR
CODIGO
ISIN
CLASE VALOR - TIPO VALOR
RAZON SOCIAL
FECHA
VCTO
OBSERVACIONES
TELEFOBC2U
PEP70500A207
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
14/08/1998
FINSURAF1A
PEP14400B1A6
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A.
13/11/1999
FINSURAF1B
PEP14400B1B4
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A.
22/12/1999
LATINSUB11
PEP13200D117
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN
30/12/1999
LATINSUB12
PEP13200D125
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN
30/12/1999
LATINSUB13
PEP13200D133
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN
30/12/1999
LATINSUB14
PEP13200D141
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN
30/12/1999
LATINSUB15
PEP13200D158
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN
30/12/1999
LATINSUB16
PEP13200D166
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN
30/12/1999
LATINSUB17
PEP13200D174
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN
30/12/1999
FINSURAF1C
PEP14400B1C2
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A.
20/01/2000
NMUNSUB2A
PEP12500D2A5
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
06/12/2001
NMUNSUB2B
PEP12500D2B3
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
06/12/2001
BSCH1CD1B
PEP12110Q020
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
04/05/2002
NMUNLEAF1A
PEP75450B1A6
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
05/06/2002
LATLAF6S1
PEP75000B615
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
LATLAF6S10
PEP75000B6A0
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
LATLAF6S2
PEP75000B623
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
LATLAF6S3
PEP75000B631
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
LATLAF6S4
PEP75000B649
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
LATLAF6S5
PEP75000B656
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
LATLAF6S6
PEP75000B664
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
LATLAF6S7
PEP75000B672
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
LATLAF6S8
PEP75000B680
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
LATLAF6S9
PEP75000B698
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/08/2002
NMUNLEAF1B
PEP75450B1B4
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
05/09/2002
BANSURAF3A
PEP12810B3A0
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
12/11/2002
BANSURAF3B
PEP12810B3B8
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
12/11/2002
BANSURAF3C
PEP12810B3C6
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
20/01/2003
BANSURAF3D
PEP12810B3D4
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
20/01/2003
NUEMUNAF4A
PEP12500B4A3
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
02/04/2003
NUEMUNAF4B
PEP12500B4B1
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
02/04/2003
NUEMUNAF4C
PEP12500B4C9
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
02/04/2003
NUEMUNAF4D
PEP12500B4D7
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
02/04/2003
NUEMUNAF4E
PEP12500B4E5
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
08/05/2003
NUEMUNAF4F
PEP12500B4F2
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
08/05/2003
NUEMUNAF4G
PEP12500B4G0
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
08/05/2003
NUEMUNAF4H
PEP12500B4H8
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
08/05/2003
BANSURAF4A
PEP12810B4A8
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
10/05/2003
BANSURAF4B
PEP12810B4B6
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
10/05/2003
BANSURAF4C
PEP12810B4C4
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
17/05/2003
LATLAF7S1
PEP75000B714
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/06/2003
LATLAF7S2
PEP75000B722
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LATINO LEASING S.A. - EN LIQUIDACION
08/06/2003
BANSURAF4D
PEP12810B4D2
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
13/08/2003
BANSURAF4E
PEP12810B4E0
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
05/11/2003
CREDI1C3A
PEP12000M3A7
BONOS - CORPORATIVOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
07/03/2004
CREDI1C3B
PEP12000M3B5
BONOS - CORPORATIVOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
25/03/2004
CRETE1CP1A
PEP26601V014
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
21/01/2005
CREDI1C4A
PEP12000M4A5
BONOS - CORPORATIVOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
07/03/2005
CRETE1CP1B
PEP26601V022
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
12/05/2005
CRETE1CP2A
PEP26601V030
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
24/12/2005
CRETE1CP2B
PEP26601V048
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
14/01/2006
CRETE1CP2C
PEP26601V055
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
15/06/2006
CRETE1CP2D
PEP26601V063
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
13/07/2006
PER-PAR
US715638AF97
BONOS - BRADY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
14/03/2007
TELEF2BC5U
PEP70500M046
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
13/05/2007
CRETE2CP1A
PEP26601V071
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
21/05/2007
BSUDSUB2A
PEP13800D2A0
BONOS - SUBORDINADOS
SCOTIABANK PERU S.A.A.
29/05/2007
BSUDSUB2B
PEP13800D2B8
BONOS - SUBORDINADOS
SCOTIABANK PERU S.A.A.
29/05/2007
CRETE2CP1B
PEP26601V089
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
22/06/2007
MISKI2CP1A
PEP45000V271
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
16/07/2007
MISKI2CP1B
PEP45000V289
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
18/08/2007
MISKI2CP1C
PEP45000V297
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
05/09/2007
MISKI2CP1D
PEP45000V305
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
20/10/2007
MISKI2CP1E
PEP45000V313
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
04/12/2007
CRETE2CP1C
PEP26601V097
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
24/12/2007
TELEF3BC3A
PEP70500M145
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
30/12/2007
BSURSUB3A
PEP12810D3A8
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
07/01/2008
BSURSUB3B
PEP12810D3B6
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
07/01/2008
MISKI2CP1F
PEP45000V321
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
25/02/2008
MISKI2CP1G
PEP45000V339
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
15/04/2008
MISKI2CP1H
PEP45000V347
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
22/04/2008
SAGA2CP1A
PEP75700V022
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SAGA FALABELLA S.A.
09/07/2008
BSURSUB3C
PEP12810D3C4
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
04/08/2008
TELEF0BC7A
PEP70500A033
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
20/08/2008
CON1TVEC4U
PEP80040F086
BONOS - DE TITULIZACION
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
02/10/2008
Vencimiento por redención anticipada / Vencimiento inicial: 20-Set-2011
MISKI2CP1I
PEP45000V354
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
08/10/2008
CRETE1BC4A
PEP26601M047
BONOS - CORPORATIVOS
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
14/10/2008
TELEF4BC1A
PEP70500M244
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
17/11/2008
TELE4BC13A
PEP70500M285
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
11/01/2009
MISKI2CP1J
PEP45000V362
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
18/01/2009
CRETE1BC4B
PEP26601M054
BONOS - CORPORATIVOS
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
31/01/2009
TELEF0BC8A
PEP70500A041
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
20/02/2009
MISKI2CP2B
PEP45000V388
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
21/02/2009
SAGA2CP1B
PEP75700V030
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SAGA FALABELLA S.A.
23/04/2009
MISKI2CP2D
PEP45000V404
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
19/05/2009
BSUDSUB2C
PEP13800D2C6
BONOS - SUBORDINADOS
SCOTIABANK PERU S.A.A.
28/05/2009
MISKI2CP2G
PEP45000V438
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
17/06/2009
MISKI2CP2E
PEP45000V412
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
18/07/2009
BSUDSUB2D
PEP13800D2D4
BONOS - SUBORDINADOS
SCOTIABANK PERU S.A.A.
19/07/2009
SAGA1CP2U
PEP75700V048
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SAGA FALABELLA S.A.
19/07/2009
GLOR2CP1A
PEP36100V015
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
GLORIA S.A.
15/08/2009
SAGA2CP1C
PEP75700V055
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SAGA FALABELLA S.A.
20/08/2009
MISKI2CP2F
PEP45000V420
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
22/08/2009
TELEF4BC7A
PEP70500M228
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
04/09/2009
BRASIL09
US105756AJ93
BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 - BONOS (ART. 17° B)
GOBIERNO DE LA REPUB. FEDERAL DE BRASIL
15/10/2009
MISKI2CP2H
PEP45000V446
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
23/11/2009
TMANT1BC1A
PEP69700M011
BONOS - CORPORATIVOS
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.
23/11/2009
TELEF4BC7B
PEP70500M269
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
06/12/2009
INTE0BTS11
PEP80070F109
BONOS - DE TITULIZACION
INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
14/12/2009
CRETE1BC1A
PEP26601M039
BONOS - CORPORATIVOS
COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)
22/12/2009
INTE0BTS12
PEP80070F117
BONOS - DE TITULIZACION
INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
23/12/2009
MISKI2CP2I
PEP45000V453
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
18/01/2010
GLOR2CP1B
PEP36100V023
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
GLORIA S.A.
11/02/2010
MISKI2CP2J
PEP45000V461
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
15/02/2010
MIBAN2BC1A
PEP13300M041
BONOS - CORPORATIVOS
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
27/03/2010
TELEF4BC7C
PEP70500M319
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
13/04/2010
PERU12144A
US715638AK82
BONOS - SECTOR PUBLICO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
29/04/2010
EFE2CP1A
PEP75736V281
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TIENDAS EFE S.A.
31/05/2010
TELEF4BC8A
PEP70500M186
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
05/07/2010
SAGA2CP2A
PEP75700V063
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SAGA FALABELLA S.A.
11/07/2010
MISKI2CP2K
PEP45000V479
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
27/07/2010
MISKI2CP2L
PEP45000V487
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
03/08/2010
MISKI2CP2M
PEP45000V495
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
16/08/2010
LTOTA1BA2A
PEP75100K028
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LEASING TOTAL S.A.
24/08/2010
MISKI2CP2N
PEP45000V503
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
06/09/2010
EFE2CP1B
PEP75736V299
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TIENDAS EFE S.A.
15/09/2010
SAGA1CP3U
PEP75700V071
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SAGA FALABELLA S.A.
11/10/2010
AMER4BF2U
PEP72500K212
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
AMÉRIKA FINANCIERA S.A.
12/10/2010
EFE2CP1C
PEP75736V307
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TIENDAS EFE S.A.
19/10/2010
TELEF4BC8B
PEP70500M236
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
03/11/2010
MISKI2CP3A
PEP45000V511
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
09/11/2010
EFE2CP1D
PEP75736V315
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TIENDAS EFE S.A.
17/11/2010
CON1TVEC1U
PEP80040F052
BONOS - DE TITULIZACION
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
20/11/2010
TELE4BC14A
PEP70500M368
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
20/11/2010
TELEF3BC1A
PEP70500M129
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
24/11/2010
TMANT1BC1B
PEP69700M029
BONOS - CORPORATIVOS
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.
30/11/2010
MISKI2CP3C
PEP45000V537
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
06/12/2010
SAGA2CP2B
PEP75700V089
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SAGA FALABELLA S.A.
09/12/2010
LTOTA1BA3A
PEP75100K036
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LEASING TOTAL S.A.
13/12/2010
EFE2CP1E
PEP75736V323
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TIENDAS EFE S.A.
14/12/2010
MISKI2CP3D
PEP45000V545
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
16/12/2010
EDYFI1BC1U
PEP16980M013
BONOS - CORPORATIVOS
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
18/12/2010
RASH1CP1A
PEP75660V010
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
RASH PERÚ S.A.C.
20/12/2010
BRIP2CD10A
PEP14300Q421
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
27/12/2010
MISKI2CP3E
PEP45000V552
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
10/01/2011
COFID2BC7A
PEP11100M112
BONOS - CORPORATIVOS
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
15/01/2011
CREL4BA4A
PEP73300K166
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
08/02/2011
MIBAN2CD5A
PEP13300Q232
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
21/02/2011
MISKI2CP3B
PEP45000V529
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
21/02/2011
CREL4BA5A
PEP73300K174
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
28/02/2011
EDELNOBC1U
PEP70100A107
BONOS - CORPORATIVOS
EDELNOR S.A.A.
28/02/2011
MIBAN2CD5B
PEP13300Q240
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
04/03/2011
TELE4BC14B
PEP70500M384
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
04/03/2011
BWS1TW11
PEP80200F102
BONOS - DE TITULIZACION
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
14/03/2011
Redención anticipada / Vencimiento original: 29-May-2013
EFE2CP1F
PEP75736V331
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TIENDAS EFE S.A.
14/03/2011
SCOTI1TW21
PEP80200F110
BONOS - DE TITULIZACION
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
14/03/2011
Redención anticipada / Vencimiento original: 14-Dic-2013
MISKI2CP3H
PEP45000V586
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
20/03/2011
TELE4BC14C
PEP70500M418
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
02/04/2011
CREDI2BC2A
PEP12000M170
BONOS - CORPORATIVOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
18/04/2011
MISKI2CP3G
PEP45000V578
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
18/04/2011
EDYFI1BC2U
PEP16980M021
BONOS - CORPORATIVOS
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
29/04/2011
BRIP2CD10B
PEP14300Q439
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
02/05/2011
MISKI2CP3F
PEP45000V560
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
CORPORACION MISKI S.A.
10/05/2011
CREL4BA4B
PEP73300K182
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
14/05/2011
CREL4BA5B
PEP73300K190
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
14/05/2011
BRIP2CD10C
PEP14300Q447
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
16/05/2011
TELE4BC40A
PEP70500M491
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
19/05/2011
CREDI1BH2A
PEP12000G2A7
BONOS - HIPOTECARIOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
22/05/2011
MIBAN2CD5C
PEP13300Q257
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
27/05/2011
TELE4BC40B
PEP70500M525
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
08/06/2011
INTE1TS11
PEP80070F158
BONOS - DE TITULIZACION
INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
10/06/2011
Redención anticipada: 10-Jun-2011 / Vencimiento original: 11-Jul-2012
MISKI3CP1A
PEP45000V594
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
CORPORACION MISKI S.A.
16/06/2011
CON1TVEC3U
PEP80040F078
BONOS - DE TITULIZACION
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
20/06/2011
CREL4BA4C
PEP73300K208
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
23/06/2011
SAN1BA1U
PEP13100K015
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO SANTANDER PERÚ S.A.
24/06/2011
MIBAN2BC1B
PEP13300M074
BONOS - CORPORATIVOS
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
25/06/2011
INTER0BS5A
PEP14800D063
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
28/06/2011
INTER0BS5B
PEP14800D071
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
28/06/2011
BRIP2CD10D
PEP14300Q454
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
01/07/2011
BIF0BH1A
PEP12100G014
BONOS - HIPOTECARIOS
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF
05/07/2011
LUSUPBC10A
PEP70252M051
BONOS - CORPORATIVOS
LUZ DEL SUR S.A.A.
07/07/2011
COFID2BC7B
PEP11100M120
BONOS - CORPORATIVOS
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
15/07/2011
BSUDSUB2E
PEP13800D2E2
BONOS - SUBORDINADOS
SCOTIABANK PERU S.A.A.
19/07/2011
CON1TVEC2U
PEP80040F060
BONOS - DE TITULIZACION
CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
20/07/2011
MIBAN2CD5D
PEP13300Q265
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
20/07/2011
CREL4BA4D
PEP73300K216
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
23/07/2011
MISKI3CP1B
PEP45000V602
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
CORPORACION MISKI S.A.
23/07/2011
CMAQP1CD1A
PEP13150Q017
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.
25/07/2011
CREDI1BH2B
PEP12000G2B5
BONOS - HIPOTECARIOS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
31/07/2011
BIF0BH1B
PEP12100G022
BONOS - HIPOTECARIOS
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF
06/08/2011
TELEF4BC9A
PEP70500M210
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
07/08/2011
DUKE1BC4U
PEP70155M049
BONOS - CORPORATIVOS
DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
10/08/2011
MISKI3CP1C
PEP45000V610
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
CORPORACION MISKI S.A.
13/08/2011
SAGA1BC1U
PEP75700M013
BONOS - CORPORATIVOS
SAGA FALABELLA S.A.
18/08/2011
TELMO2CP1A
PEP70400V073
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TELEFONICA MOVILES S.A.
05/09/2011
LTOTA2BA1A
PEP75100K044
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
LEASING TOTAL S.A.
12/09/2011
ATELE5BC1A
PEP70500M558
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
14/09/2011
AMER4BF9U
PEP72500K287
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
AMÉRIKA FINANCIERA S.A.
19/09/2011
MISKI3CP1E
PEP45000V636
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
CORPORACION MISKI S.A.
24/09/2011
PAESP1BC5A
PEP78300M027
BONOS - CORPORATIVOS
PALMAS DEL ESPINO S.A.
30/09/2011
MISKI3CP1F
PEP45000V644
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
CORPORACION MISKI S.A.
13/10/2011
ATELE5BC1B
PEP70500M574
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
20/10/2011
SAGA1BC2U
PEP75700M021
BONOS - CORPORATIVOS
SAGA FALABELLA S.A.
20/10/2011
PLUSC1BC2A
PEP74450M024
BONOS - CORPORATIVOS
PLUSPETROL CAMISEA S.A.
25/10/2011
EDYFI1CD3A
PEP16980Q022
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
01/11/2011
MISKI3CP1I
PEP45000V677
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
CORPORACION MISKI S.A.
08/11/2011
SUPER2CP1A
PEP75725V052
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A.
12/11/2011
INTER0BS5C
PEP14800D089
BONOS - SUBORDINADOS
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
15/11/2011
MIBAN2CD5E
PEP13300Q273
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
15/11/2011
EFE2CP1G
PEP75736V349
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TIENDAS EFE S.A.
17/11/2011
COFIDEPB7A
PEP11100M7A9
BONOS - CORPORATIVOS
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
26/11/2011
MISKI3CP1G
PEP45000V651
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
CORPORACION MISKI S.A.
26/11/2011
RASH1CP1B
PEP75660V028
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
RASH PERÚ S.A.C.
26/11/2011
CHG1BC15A
PEP69400M042
BONOS - CORPORATIVOS
CHINANGO S.A.C.
27/11/2011
BIF0BH1C
PEP12100G030
BONOS - HIPOTECARIOS
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF
29/11/2011
LUSUPBC10B
PEP70252M069
BONOS - CORPORATIVOS
LUZ DEL SUR S.A.A.
29/11/2011
BWST0BTA2U
PEP80200F060
BONOS - DE TITULIZACION
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
30/11/2011
BWST0BTA3U
PEP80200F078
BONOS - DE TITULIZACION
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
30/11/2011
WIET0BTA1U
PEP80200F011
BONOS - DE TITULIZACION
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
30/11/2011
CORJR1BC1U
PEP43401M017
BONOS - CORPORATIVOS
CORPORACION LINDLEY S.A.
02/12/2011
Redención anticipada / Vencimiento original: 22-04-2018
CORJR1BC2A
PEP43401M025
BONOS - CORPORATIVOS
CORPORACION LINDLEY S.A.
02/12/2011
Redención anticipada / Vencimiento original: 25-07-2018
CORJR1BC3A
PEP43401M033
BONOS - CORPORATIVOS
CORPORACION LINDLEY S.A.
02/12/2011
Redención anticipada / Vencimiento original: 30-04-2014
CORJR1BC4A
PEP43401M041
BONOS - CORPORATIVOS
CORPORACION LINDLEY S.A.
02/12/2011
Redención anticipada / Vencimiento original: 30-04-2014
CORJR1BC6A
PEP43401M058
BONOS - CORPORATIVOS
CORPORACION LINDLEY S.A.
02/12/2011
Redención anticipada / Vencimiento original: 03-05-2020
CSCOT2CD2A
PEP16920Q010
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.
05/12/2011
TELEF4BC9B
PEP70500M277
BONOS - CORPORATIVOS
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
06/12/2011
EDEL3BC10A
PEP70101M399
BONOS - CORPORATIVOS
EDELNOR S.A.A.
11/12/2011
TMANT1BC2A
PEP69700M037
BONOS - CORPORATIVOS
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.
11/12/2011
AMER3BF31U
PEP72500K162
BONOS - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
AMÉRIKA FINANCIERA S.A.
13/12/2011
TELMO2CP1B
PEP70400V081
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TELEFONICA MOVILES S.A.
19/12/2011
FERR1DBC6A
PEP73600M140
BONOS - CORPORATIVOS
FERREYROS S.A.A.
22/12/2011
MISKI3CP1H
PEP45000V669
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
CORPORACION MISKI S.A.
25/12/2011
EDEL3BC11A
PEP70101M407
BONOS - CORPORATIVOS
EDELNOR S.A.A.
14/01/2012
EFE2CP3A
PEP75736V364
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TIENDAS EFE S.A.
17/01/2012
CRE1TIP2A
PEP80050F150
BONOS - DE TITULIZACION
CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A
19/01/2012
Redención anticipada / Vencimiento original: 09-Feb-2022
CRE1TIP4A
PEP80050F168
BONOS - DE TITULIZACION
CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A
19/01/2012
Redención anticipada / Vencimiento original: 09-Feb-2022
CRE1TIP5A
PEP80050F184
BONOS - DE TITULIZACION
CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A
19/01/2012
Redención anticipada / Vencimiento original: 11-Oct-2016
EFE2CP1H
PEP75736V356
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - PAPELES COMERCIALES
TIENDAS EFE S.A.
22/01/2012
CSCOT2CD2B
PEP16920Q028
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.
23/01/2012
MISKI3CP1J
PEP45000V685
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
CORPORACION MISKI S.A.
23/01/2012
BRIPL3CD1A
PEP14300Q462
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
27/01/2012
SB31ENE12
PEP01000CV77
BONOS - SECTOR PUBLICO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
31/01/2012