Valores Representativos de Deuda
Actualizado al 21 de Febrero de 2018
Mercado de Negociación Continua

Operaciones en Moneda Nacional

Valor
Anterior
Precio

TRE
Montos
Negociados
Num.
de
Op.

Frec.
Precio
TRE
%
Fecha
Nominal Efectivo
BONOS
 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
CONTI2BA1C 103.5079 ...................... 13/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
CORPORATIVOS
 
ALICO3BC2A 106.8727 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ALICO3BC4A 105.9731 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC5A 95.5250 ...................... 01/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BFIN1BC1A 103.5972 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC1C 100.2059 ...................... 08/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC2A 101.1609 ...................... 06/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CINEP1BC1A 103.4543 ...................... 13/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COAZ1BC1A 105.8380 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COF4DBC11A 112.0033 ...................... 10/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COFID2BC8B 103.6131 ...................... 18/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI4BC1U 98.1601 ...................... 08/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI5BC2A 112.0864 ...................... 13/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI5BC5U 100.4917 ...................... 25/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
COSAP1BC1A 103.2000 ...................... 09/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRED4BC10B 102.5729 ...................... 12/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CREDI2BC3A 103.0000 ...................... 10/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP4BC13A 100.5117 ...................... 20/09/2017 104.2391 ...................... 1,470,000 1,532,314.77 1 1.7
EDP4BC4A 103.0024 ...................... 16/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDP5BC19A 116.2298 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EGP3BC3A 101.8677 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE3BC1A 111.8610 ...................... 16/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ENGIE3BC2A 106.4515 ...................... 05/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FALAB1BC3A 107.3219 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FINOH1BC1A 107.2935 ...................... 06/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
FINOH1BC1B 105.6654 ...................... 25/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FINOH1BC2A 102.8176 ...................... 10/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FMV0BC1U 111.0661 ...................... 17/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
GLOR1BC2A 101.0661 ...................... 21/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC3A 101.8340 ...................... 17/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC4A 101.8900 ...................... 22/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC5A 103.4997 ...................... 25/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC3A 102.3297 ...................... 17/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR2BC1U 102.4049 ...................... 12/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR2BC2U ...................... ...................... 109.6783 ...................... 4,905,000 5,379,720.62 1 1.7
LUSUR2BC5U 100.9144 ...................... 27/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC1A 99.9864 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR3BC3A 105.5856 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LUSUR3BC4A 105.5357 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LUSUR3BC5A 101.7457 ...................... 27/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
MIBAN4BC1A 101.3128 ...................... 31/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
MIBAN4BC1B 103.3384 ...................... 08/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
PAEPS1BC1A 105.4038 ...................... 25/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
PRIMX1BC2A 98.4704 ...................... 22/03/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
REP3BC1B 93.4814 ...................... 10/08/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAGA2BC1B 103.3990 ...................... 19/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAGA2BC2A 103.1845 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOTI2BC3A 105.1987 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOTI2BC3B 102.2977 ...................... 02/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
TDP6BC11A 106.4923 ...................... 14/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
TDP6BC11B 102.1289 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TDP6BC12A 100.4200 ...................... 20/09/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
TDP6BC13A 103.0000 ...................... 11/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
UNAC2DBC1A 93.2045 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
YURA4BC1A 109.0458 ...................... 12/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
DE TITULIZACION
 
SCO1TSCO1U 103.2976 ...................... 20/04/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOT1TIP1U 109.3988 ...................... 23/05/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
SECTOR PUBLICO
 
SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
SUBORDINADOS
 
BANCOMBS21 100.0000 ...................... 26/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
BN1BS1A 112.3493 ...................... 03/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BNCOM0BS22 102.0000 ...................... 14/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTER2BS2A 99.9705 ...................... 24/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
MIBAN2BS1A 108.2500 ...................... 11/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
MIBAN3BS5A 105.3877 ...................... 16/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
 
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
 
BIF3CD2A 100.5422 ...................... 02/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4CD1I 99.5842 ...................... 24/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
FINOH4CD2B 100.6601 ...................... 11/10/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
 
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
 
LTP05DIC18 97.7116 ...................... 17/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP16MAY18 99.3880 ...................... 15/02/2018 99.4357 ...................... 82,500,000 82,032,832.50 7 6.7
LTP17OCT18 98.2255 ...................... 15/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
LTP18ABR18 99.4176 ...................... 24/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP18JUL18 98.8470 ...................... 31/01/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP19SEP18 97.6755 ...................... 20/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LTP20JUN18 99.1105 ...................... 15/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP21MAR18 99.2313 ...................... 20/12/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
LTP21NOV18 98.0126 ...................... 07/02/2018 98.1415 ...................... 83,000,000 81,452,053.00 8 5
LTP23AGO18 98.6849 ...................... 14/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
LTP23ENE19 97.5750 ...................... 14/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
T O T A L 171,875,000 170,396,920.89 17

Operaciones en Moneda Extranjera

Valor
Anterior
Precio

TRE
Montos
Negociados
Num.
de
Op.

Frec.
Precio
TRE
%
Fecha
Nominal Efectivo
BONOS
 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LTOTA5BA3A 100.0000 ...................... 06/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
CORPORATIVOS
 
ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC6A 114.0000 ...................... 28/09/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC1A 115.9622 ...................... 23/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
REP2BC20A 112.0198 ...................... 15/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
DE TITULIZACION
 
CRE3THO12A 103.5331 ...................... 11/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRE3THOC8A 102.3686 ...................... 06/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCO1TRYT1A 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
 
SUBORDINADOS
 
BFINA0BS1U 100.0000 ...................... 30/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI1BS2A 115.5000 ...................... 27/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI2BS3A 113.2804 ...................... 16/10/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTER2BS3A 113.5543 ...................... 28/02/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTSE2BS1U 103.0000 ...................... 03/08/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
INTSE2BS2U 103.0000 ...................... 09/06/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
PACIF1BS1A 118.0000 ...................... 30/11/2017 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
 
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
 
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
 
VOLCA1CP1B 99.9427 ...................... 13/02/2018 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
T O T A L ......................... ......................... ............



Mercado de Dinero
OPERACIONES NO PACTOS

Valor

TRE



Valor

TRE
Precio
Monto S/ Núm.
Oper.
Precio
Monto US$ Núm.
Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
COAZ1BC1A ....................... 107.05 350,000 374,675.00 1   CRE2TCB3U ....................... 100 50,000 50,000.00 1
FALAB1BC3A ....................... 109.0021 250,000 272,505.25 1   GNB1BS1A 5.0500 102.6054 20,000 20,521.08 1
FINOH1BC2A ....................... 103.5889 908,000 940,587.21 1   ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
LUSUR3BC1A 4.7500 110.3315 250,000 275,828.75 1   ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
MIBAN3BS5A 5.6000 111.3835 5,000 5,569.18 1   ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
YURA4BC1A 5.7000 116.6967 140,000 163,375.38 1   ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
  1,903,000 2,032,540.77 6     70,000 70,521.08 2



Mercado de Dinero
OPERACIONES DE PACTOS

Valor

TRE



Valor

TRE
Precio
Monto S/ Núm.
Oper.
Precio
Monto US$ Núm.
Oper.
Nominal Efectivo Nominal Efectivo
  ...................................................... ...................................................... .......................     ...................................................... ...................................................... .......................