Renta Variable
Actualizado al 28 de Febrero de 2018



RENTA VARIABLE - Febrero 2018 TRADED VALUE
EQUITIES - February 2018
 
Acciones en
Circulación (*)
Shares in
Circulation
Valor
Nominal
Par Value
S/
Capitalización
Bursátil (**)
Market Cap.
S/
Valor
Contable
Book Value
S/

Código Isin
ISIN Code

Nemónico
Nemonic
Nº Acciones
Negociadas
Volume
Monto
Efectivo
Traded Value

%
Total


Ope.

Frec.
Freq.
%
Cotizaciones / Quotations
Rotación
Turnover
Rendim.
Mensual
Profita-
bility (%)
S/ US $ Apertura
Open
S/
Cierre
Close
S/
Máxima
High
S/
Mínima
Low
S/
Promedio
Average
S/
C.M.T.
(a)
S/
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS
81,826,232 1.00 81,826,232 0.66 D PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
554,677 100.00 55,467,700 2,061.11 D PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
210,392 1,000.00 210,392,000 2,831.12 D PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
19,290,724 1.00 403,947,761 51.06 D PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  751,633,693   0 0.00 0.00 . 0  
 
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
14,138,008 1.00 14,138,008 1.13 D PEP168001001 AMERFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
219,476,766 1.00 219,476,766 1.24 D PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
496,400,000 1.00 496,400,000 1.47 D PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
116,168,324 1.00 116,168,324 1.20 D PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
196,610,000 1.00 196,610,000 0.90 D PEP115501004 BCENCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,744,713 30.00 712,341,390 40.83 D PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
253,798,437 1.00 253,798,437 1.68 D PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
443,174,687 1.00 443,174,687 2.95 D PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,249,705 1.00 638,249,705 0.94 D PEP111001306 COFIDCC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,221,000 14.43 262,929,030 17.07 D PEP168201007 COMPFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,883,119,065 1.00 20,753,256,026 1.57 D PEP116001004 CONTINC1 1,681,514 7,218,881.51 $2,231,794.16 1.0214 209 90.00 4.37 4.25 4.40 4.18 4.293 4.243 0.03% -2.52
40,120,317 1.00 73,821,383 1.53 D PEP169551004 CRANDEC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,933,342,129 1.00 50,376,722,519 1.91 D PEP120001008 CREDITC1 833,958 5,244,798.38 $1,611,902.99 0.7421 116 85.00 6.35 6.35 6.45 6.25 6.289 6.141 0.01% -.-
53,603,040 9.05 485,107,512 15.54 D PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
108,133,917 1.00 108,133,917 1.51 D PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,181,069 53.75 380,853,575 72.81 D PEP169401002 FCONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
152,518,157 1.00 305,036,314 1.30 D PEP168351000 FCREDIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
622,515,390 1.00 305,032,541 1.08 D PEP130001006 FINANCC1 20,000 9,800.00 $3,015.85 0.0014 2 5.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 -.- 0.00% -2.00
82,947,518 1.00 48,939,036 1.08 D PEP130004000 FINANPC1 32,291 18,831.53 $5,834.29 0.0027 2 10.00 0.58 0.59 0.59 0.58 0.583 -.- 0.04% 7.27
220,255,793 1.00 220,255,793 1.14 D PEP168701006 FINOHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
89,960,437 1.00 89,960,437 1.08 S PEP168501000 FINTFCC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,798,602 1.00 3,798,602 1.08 S PEP168501026 FINTFCC2 (16) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,532,811 10.00 31,052,263 11.57 D PEP168401003 FPROEMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,445,665 10.00 34,456,650 11.57 D PEP168402001 FPROEMP1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
517,045,160 1.00 517,045,160 1.32 D PEP169001000 GNBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
132,840,200 1.00 132,840,200 0.75 D PEP132801007 ICBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,064,509,200 1.00 13,330,615,020 1.55 D PEP148001006 INTERBC1 26,416 114,851.30 $35,340.32 0.0163 30 25.00 4.35 4.35 4.35 4.35 4.348 -.- 0.00% -.-
1,008,646,456 1.00 2,289,627,455 1.58 D PEP133001003 MIBANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
156,747 1,000.00 156,747,000 1,236.09 D PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 D PEP168601008 QAPAQC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
444,470,000 1.00 444,470,000 1.47 D PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
563,453,942 10.00 19,946,269,547 14.61 D PEP140001004 SCOTIAC1 26,342 933,566.54 $287,779.99 0.1321 32 20.00 35.99 35.40 36.00 35.00 35.44 34.43 0.00% -1.67
  113,470,169,278   2,620,521 13,540,729.26 4,175,667.60 1.916 391  
 
DIVERSAS / ASSORTED
68,835,948 0.42 28,911,098 0.55 D PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
66,475,362 1.00 626,197,910 5.18 D PEP713801004 AGROKAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
134,468,696 1.00 242,043,653 1.02 D PEP715001009 AIHC1 54,175 97,352.40 $29,814.74 0.0138 16 15.00 1.77 1.80 1.80 1.77 1.797 1.648 0.04% 7.78
14,362,845 1.00 14,362,845 3.44 D PEP717001007 AZZAROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,227,400 1.00 8,625,210 1.68 D PEP726401008 BNBVALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
173,659,481 1.00 578,286,072 1.17 D PEP900001103 BVLAC1 234,448 780,201.84 $240,875.92 0.1104 28 75.00 3.33 3.33 3.34 3.30 3.328 3.346 0.14% 0.47
8,432,859 1.00 26,226,191 1.17 D PEP900004206 BVLBC1 15,000 46,850.00 $14,461.83 0.0066 2 10.00 3.15 3.11 3.15 3.11 3.123 -.- 0.18% 1.52
29,950,385 1.00 173,712,233 1.72 D PEP727201001 CAVALIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1,13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,361,106 1.00 5,361,106 1.08 D PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,497,615 1.00 239,286,152 1.21 D PEP728401006 CINEPLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
24,863,591 10.00 165,342,880 20.30 D PEP730601007 COCESUC1 640 4,256.00 $1,325.03 0.0006 2 5.00 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 -.- 0.00% -.-
130,646,023 1.00 313,550,455 2.79 D PEP730801003 COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,141,042 10.00 818,386,584 11.59 D PEP763001000 COLPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,881,723 1.00 171,881,723 1.20 D PEP728801007 COMACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
88,706,733 1.00 230,637,506 2.04 D PEP726201002 CRECAPC1 5,864 15,233.13 $4,661.60 0.0022 9 5.00 2.60 2.60 2.60 2.60 2.598 -.- 0.01% -.-
106,855,061 1.00 106,855,061 0.93 S PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
454,516,911 0.40 409,065,220 0.85 D PEP753901003 DIVIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
67,512,260 1.00 67,512,260 3.47 D PEP734801009 DUNENC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
217,442,401 1.00 604,489,875 1.16 D PEP741952100 EDUCAAC1 (3,17) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP741951003 EDUCAC1 (17) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
139,959,605 1.00 470,264,273 1.45 D PEP735501004 ENFOSLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
187,644,204 1.00 272,084,096 1.28 D PEP735001005 ENPACIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,083,092,471 0.10 5,936,813,542 2.80 D PEP741001007 FALABEC1 4,155 11,772.50 $3,620.27 0.0017 2 5.00 2.85 2.85 2.85 2.85 2.833 -.- 0.00% -4.35
975,683,029 1.00 2,468,478,063 2.01 D PEP736001004 FERREYC1 (7) 18,013,499 46,229,557.79 $14,270,677.51 6.5409 628 100.00 2.58 2.53 2.60 2.53 2.566 2.533 1.85% -2.31
107,594,030 1.00 26,898,508 2.29 D PEP736211009 FOSSALC1 695,289 173,326.51 $53,531.05 0.0245 51 10.00 0.253 0.25 0.253 0.25 0.249 0.258 0.65% -13.79
15,262,093 1.00 15,262,093 1.08 D PEP735801008 FTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
31,049,829 1.00 53,095,208 7.31 D PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,245,897 10.00 22,458,970 8.66 J PEP736501003 GLOBOKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
660,053,790 1.00 1,075,887,678 3.54 D PEP736581005 GRAMONC1 6,837,918 12,810,067.28 $3,959,877.00 1.8125 522 100.00 1.93 1.63 2.00 1.63 1.873 1.891 1.04% -11.89
135,688,713 1.00 90,911,438 2.31 D PEP738001002 GRHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,250,000 1.00 87,250,000 2.68 D PEP736681003 HERMESC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,830,857 1.00 14,442,994 0.63 D PEP736801007 HPSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,023,540 1.00 9,023,540 1.07 D PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
74,493,970 1.00 289,036,604 1.70 D PEP741871003 INTLOTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
101,519,709 10.00 406,078,836 10.23 D PEP742001006 INTURSC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
577,245,314 1.00 2,141,580,115 3.24 D PEP728001004 INVCENC1 (3) 55,712 206,689.40 $63,972.66 0.0292 10 20.00 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.744 0.01% -1.07
21,722,635 1.00 21,722,635 1.70 D PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
375,981,257 1.00 375,981,257 2.33 D PEP741801000 IPSAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
83,400,000 1.00 83,400,000 0.98 D PEP737601000 JPMORGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,250,000 1.00 561,200,000 5.47 D PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,241,805 1.00 46,241,805 0.40 D PEP746501001 LATHOLC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
135,129,919 1.00 135,129,919 1.47 D PEP751501003 LIMGASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
49,538,348 1.00 49,538,348 -.- -.- PEP749501008 LPERUC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
495,975 100.00 49,597,500 114.03 D PEP751001004 LTOTALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
23,369,741 1.00 23,369,741 6.35 D PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,931,397 0.92 25,696,885 0.88 D PEP754151004 NASSETC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,087,957 0.92 1,000,920 65.36 D PEP754201007 NBLINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
126,108,233 1.00 273,654,866 1.51 D PEP754001001 NEGOCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
60,675,304 1.00 60,675,304 1.73 D PEP754101009 NESSUSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,087,957 0.92 1,000,920 114.60 D PEP754301005 NISAINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
46,682,514 0.92 42,947,913 0.82 D PEP741881002 NMALLSC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,838,618 1.00 35,838,618 3.74 D PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
661,427,867 0.50 37,039,961 0.45 D PEP740001206 PHTBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
171,253,798 1.00 171,253,798 2.86 D PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
280,398,878 0.01 2,803,989 0.01 D PEP756702101 RBCAC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
59,998,488 0.01 599,985 0.01 D PEP756701202 RBCBC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
250,000,000 1.00 2,000,000,000 2.62 D PEP757001008 SAGAC1 43,330 314,132.90 $96,705.28 0.0444 9 15.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.25 -.- 0.02% -.-
5,243,444 1.00 5,243,444 2.39 S PEP757081000 SATURNC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
7,386 10,000.00 73,860,000 12,779.72 D PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
330,482,384 1.05 347,006,503 3.29 D PEP757251009 SUPERC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
174,600,000 1.00 53,776,800 1.95 D PEP757411009 TRADIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,000,000 1.00 10,000,000 7.33 D PEP757471003 TRANFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  22,701,969,060   25,960,030 60,689,439.75 18,739,522.89 8.5868 1,279  
 
AGRARIO / AGRARIAN
227,462,392 1.00 61,414,846 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 52,139 14,677.53 $4,516.22 0.0021 6 5.00 0.30 0.27 0.30 0.27 0.282 -.- 0.02% -.-
60,000,000 1.00 34,200,000 1.36 D PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,675,896 10.00 196,421,012 25.68 D PEP771431009 CARTAVC1 6,230 59,685.00 $18,382.87 0.0084 8 20.00 10.00 9.50 10.00 9.50 9.58 9.928 0.03% -5.00
84,234,550 10.00 474,240,517 16.24 D PEP771461006 CASAGRC1 378,157 2,112,366.33 $649,937.36 0.2989 116 100.00 6.00 5.63 6.00 5.49 5.586 5.821 0.45% -6.01
237,958,555 1.00 190,366,844 1.04 D PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
177,742 5.00 888,710 474.50 D PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,342,501 24.00 7,027,503 26.92 D PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,369,972 10.00 13,109,916 11.67 D PEP775001006 INGENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,563,369 16.56 237,049,065 46.35 D PEP776001005 LAREDOC1 4,361 89,400.50 $27,427.61 0.0126 7 20.00 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 -.- 0.04% -.-
33,270,968 10.00 182,657,614 16.03 D PEP779001002 PARAMOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
315,110,369 1.00 43,485,231 1.44 D PEP779301006 POMALCC1 2,526,718 347,229.58 $107,754.18 0.0491 57 45.00 0.13 0.138 0.143 0.13 0.137 0.144 0.80% -17.85
20,882,274 10.00 11,694,073 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,459,908 10.00 16,953,549 20.02 D PEP780601006 SINTUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
28,452,786 10.00 125,192,258 12.25 D PEP780851007 SNJACIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
33,822,845 10.00 21,308,392 -.- -.- PEP781401000 TUMANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  1,660,735,114   2,967,605 2,623,358.94 808,018.24 .3711 194  
 
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
102,895,336 1.00 102,895,336 2.10 D PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
847,191,731 1.00 9,319,109,041 3.37 D PEP214001005 ALICORC1 5,296,567 58,779,923.94 $18,095,661.18 8.3166 271 100.00 11.25 11.00 11.35 10.89 11.098 10.905 0.63% -1.43
259,003,254 1.50 372,964,686 1.85 D PEP216501002 AUSTRAC1 33,302 47,965.58 $14,762.32 0.0068 11 5.00 1.45 1.44 1.45 1.44 1.44 -.- 0.01% -7.09
76,046,495 10.00 18,019,977,455 14.54 D PEP218021108 BACKUAC1 45 10,663.20 $3,282.50 0.0015 1 5.00 236.96 236.96 236.96 236.96 236.96 -.- 0.00% -.-
2,025,707 10.00 405,141,400 14.54 D PEP218024201 BACKUBC1 324 64,800.00 $19,936.68 0.0092 5 25.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 -.- 0.02% 5.27
3,574,800 1.00 3,574,800 13.87 D PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
941,875,171 1.00 847,687,654 1.62 D PEP206011004 CORAREC1 763,000 685,640.00 $211,221.85 0.0970 14 35.00 0.90 0.90 0.90 0.88 0.899 0.86 0.08% -6.25
423,868,449 1.00 3,348,560,747 3.25 D PEP239501005 CPACASC1 4,640,981 37,022,085.28 $11,414,103.12 5.2382 378 100.00 8.33 7.90 8.33 7.85 7.977 8.018 1.09% -5.39
163,194,418 1.00 146,874,976 2.14 D PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,226,483 6.50 20,972,140 25.86 D PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
295,536,144 1.00 307,357,590 2.39 D PEP504001004 EXALMC1 200,000 208,000.00 $63,715.73 0.0294 1 5.00 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 -.- 0.07% -3.70
114,429,155 1.00 114,429,155 2.18 D PEP317001001 EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,425,879 1.00 8,671,809 2.80 D PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,820,908 1.00 29,820,908 6.44 D PEP490501009 PAMOLC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
785,542,659 1.00 785,542,659 1.40 D PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
56,844,491 1.00 11,368,898 -.- -.- PEP554001003 PIURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
342,431,093 1.00 523,919,572 2.85 D PEP509011008 QUIMPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,534,890,000 0.46 1,131,164,800 0.56 D PEP521051107 RELAPAC1 18,499,407 6,060,102.66 $1,863,386.97 0.8574 367 100.00 0.355 0.32 0.355 0.305 0.328 0.328 0.52% -8.83
1,227,918,383 1.00 563,614,538 1.07 D PEP531001001 SIDERC1 1,952,407 905,782.56 $278,116.01 0.1282 80 60.00 0.489 0.459 0.489 0.44 0.464 0.467 0.16% -6.13
32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,406,241 1.00 2,489,984,110 1.88 D PEP530001002 SNJUANC1 406 11,565.00 $3,579.92 0.0016 3 10.00 27.50 29.50 29.50 27.50 28.485 -.- 0.00% 11.10
1,646,503,408 1.00 4,923,045,190 2.58 D PEP239001006 UNACEMC1 1,339,864 3,951,239.00 $1,217,486.13 0.5591 110 90.00 3.01 2.99 3.02 2.85 2.949 2.939 0.08% -1.54
86,026,412 1.00 86,026,412 0.84 D PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  43,594,827,422   32,726,303 107,747,767.22 33,185,252.41 15.245 1,241  
 
MINERAS / MINING
17,179,456 0.10 1,717,946 0.07 D PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,283,701 0.10 3,806,317 0.07 D PEP607004202 ANDEXBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
520,914,220 0.37 416,731,376 0.24 D PEP608001108 ATACOAC1 30,000 24,000.00 $7,385.37 0.0034 2 10.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.771 0.01% -.-
423,891,503 0.37 284,007,307 0.24 D PEP608004201 ATACOBC1 9,404,421 6,196,381.42 $1,908,437.25 0.8767 491 100.00 0.69 0.67 0.69 0.61 0.659 0.647 2.22% -4.28
155,971,426 7.00 1,902,851,397 8.08 D PEP617001008 BROCALC1 2,030 24,358.50 $7,492.36 0.0034 7 10.00 12.20 12.20 12.20 12.20 11.999 12.335 0.00% 1.67
274,889,924 10.00 13,744,496,200 33.50 D PEP612001003 BUENAVC1 15,312 778,953.00 $239,333.95 0.1102 7 25.00 49.40 50.00 52.00 49.40 50.872 49.295 0.01% -2.91
80,435,489 1.00 80,435,489 0.56 J PEP614001001 CASTROC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
350,056,012 $2.83 33,494,426,899 $14.82 D PEP646501002 CVERDEC1 125,255 11,891,991.34 $3,665,075.13 1.6826 341 100.00 $29.40 $29.45 $30.00 $28.00 $29.261 $28.568 0.04% 1.56
379,352,020 1.00 379,352,020 0.91 D PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,309,748,288 1.00 6,836,886,063 1.50 D PEP620001003 MILPOC1 2,040,081 10,821,202.00 $3,334,423.04 1.5311 310 90.00 5.55 5.22 5.55 5.00 5.304 4.865 0.16% -5.94
31,890,365 1.00 693,296,535 7.81 D PEP616301003 MINCORC1 1,182 25,696.68 $7,909.10 0.0036 1 5.00 21.74 21.74 21.74 21.74 21.74 -.- 0.00% -.-
91,741,978 1.00 287,152,391 1.77 D PEP624001009 MOROCOC1 25,700 84,829.00 $26,201.39 0.0120 11 20.00 3.55 3.13 3.55 3.13 3.301 -.- 0.03% -10.57
150,000,000 1.00 1,200,000,000 4.32 D PEP635001006 PODERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
446,050,471 1.00 2,364,067,496 2.34 D PEP639001002 SHPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,633,414,552 0.87 6,860,341,118 0.95 D PEP648011109 VOLCAAC1 500 2,100.00 $653.80 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 4.20 -.- 0.00% -.-
2,443,157,621 0.87 3,005,083,874 0.95 D PEP648014202 VOLCABC1 57,040,107 68,930,346.89 $21,219,875.56 9.7528 1,822 100.00 1.36 1.23 1.37 1.05 1.208 1.31 2.33% -10.22
  71,554,652,429   68,684,588 98,779,858.83 30,416,786.95 13.9761 2,993  
 
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
214,269,928 1.00 289,264,403 1.08 D PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
29,593,037 1.00 192,354,741 5.67 D PEP701751203 EGEPIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,276,415 1.00 13,276,415 1.05 D PEP701401205 EGESUBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
216,264,562 1.00 216,264,562 1.34 D PEP701561206 ELECPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,396,725 1.00 13,396,725 1.34 D PEP701611407 ELESUDC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
638,563,900 1.00 3,703,670,620 2.97 D PEP701011004 ENDISPC1 346,728 1,990,142.09 $614,561.38 0.2816 61 60.00 5.75 5.80 5.82 5.60 5.74 5.562 0.05% 0.87
2,893,136,765 0.88 5,699,479,427 0.99 D PEP700511004 ENGEPEC1 1,150,583 2,178,211.00 $672,270.39 0.3082 111 75.00 1.85 1.97 2.00 1.82 1.893 1.879 0.04% 4.78
601,370,011 1.00 3,914,918,772 5.60 D PEP702101002 ENGIEC1 1,112,777 7,590,653.64 $2,338,784.26 1.0740 39 100.00 7.27 6.51 7.27 6.51 6.821 6.82 0.19% -10.21
10,235,420 1.00 10,235,420 2.42 D PEP701591203 EPUNOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,498,677 1.00 6,839,047 1.99 D PEP701581204 ESUREBC1 1,385 1,108.00 $344.58 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.80 -.- 0.01% -.-
34,457,028 1.00 41,348,434 1.51 D PEP702001A04 HIDRA2C1 143,862 174,631.42 $53,873.96 0.0247 17 25.00 1.26 1.20 1.26 1.18 1.214 1.15 0.42% -4.76
486,951,371 0.68 5,877,503,048 5.37 D PEP702521001 LUSURC1 236,572 2,876,245.08 $888,682.63 0.4070 120 100.00 12.00 12.07 12.30 11.85 12.158 11.992 0.05% 0.58
2,585,965 10.00 25,859,650 22.98 D PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
864,393 10.00 12,101,502 22.98 D PEP702904207 PERENBC1 518 7,241.20 $2,215.54 0.0010 4 5.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.979 -.- 0.06% -.-
31,929,661 1.00 31,929,661 1.18 D PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
25,995,325 1.00 8,292,509 1.69 D PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
548,669 1,000.00 548,669,000 777.48 D PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,041,778 1.00 81,816,347 1.28 D PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,219,410 1.00 35,219,410 1.26 D PEP705201106 TCHILAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,398,747 1.00 80,398,747 1.26 D PEP705201205 TCHILBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
41,031,921 1.00 41,031,921 1.26 D PEP705201304 TCHILCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,686,768 1.00 22,686,768 1.26 D PEP705201403 TCHILDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
94,209,294 1.00 94,209,294 1.26 D PEP705201502 TCHILEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,344,172,812 0.86 5,083,142,674 1.84 D PEP705001209 TELEFBC1 496,166 791,743.61 $243,797.04 0.1120 87 100.00 1.88 1.52 1.90 1.50 1.596 1.848 0.01% -20.42
190,346 0.86 333,106 1.84 D PEP705001308 TELEFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  26,116,610,494   3,488,591 15,609,976.04 4,814,529.78 2.2087 440  
 
SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
20,762,961 1.00 20,762,961 1.07 D PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
149,612,438 1.00 149,612,438 0.71 D PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
6,800,000 6.12 41,616,000 9.62 D PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
16,619,335 1.00 16,619,335 0.53 D PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
27,167,192 1.00 27,167,192 0.81 D PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
64,070,304 1.00 15,376,873 0.21 D PEP661501002 HDISEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
36,812,276 1.00 36,812,276 1.76 D PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
308,854,989 1.00 308,854,989 1.76 D PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
14,250,000 1.00 14,250,000 0.84 D PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
257,374,769 1.00 254,801,021 1.41 D PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
87,321,442 1.00 272,442,899 2.16 D PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
20,000,000 1.00 20,000,000 1.14 D PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
80,000,000 1.00 80,000,000 1.14 D PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
112,131,675 10.00 1,121,316,750 18.43 D PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
341,980,287 1.00 499,291,219 1.36 D PEP666501007 POSITIC1 18,279 26,687.34 $8,205.18 0.0038 1 5.00 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 -.- 0.01% 0.69
354,615,948 1.00 354,615,948 1.41 D PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
84,967,763 1.00 84,967,763 1.14 D PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
17,951,226 1.00 12,386,346 0.64 D PEP671501000 RIGELC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,260,000,000 1.00 1,877,400,000 1.36 D PEP672001000 RIMSEGC1 180,185 280,944.48 $86,742.01 0.0398 28 55.00 1.56 1.49 1.60 1.49 1.559 1.553 0.01% -6.87
14,093,417 1.00 14,093,417 2.45 D PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
405,008,160 1.00 882,917,789 1.30 D PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
62,914,373 1.00 71,093,241 1.21 D PEP663501000 VIDCAMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  6,176,398,458   198,464 307,631.82 94,947.19 .0436 29  
 
DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
897,140 1.00 12,559,960 25.15 D PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
22,059,558 1.00 13,235,735 2.03 D PEP730605008 COCESUI1 17,540 10,489.88 $3,229.03 0.0015 4 5.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.598 -.- 0.08% 20.97
25,914,091 1.00 95,882,137 2.15 D PEP729305008 CONCESI1 844 3,131.24 $958.01 0.0004 1 -.- -.- -.- -.- -.- 3.71 -.- 0.00% -.-
31,251,437 1.00 46,877,156 1.28 D PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,751,082 1.00 7,990,736 2.64 D PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
10,224,230 1.00 10,224,230 2.29 D PEP736215000 FOSSALI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
15,524,521 1.00 22,355,310 7.31 D PEP736305009 FUTURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,081,853 1.00 1,941,567 1.07 D PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  211,066,830   18,384 13,621.12 4,187.04 .0019 5  
 
INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT
7,388,470 1.00 69,451,618 3.37 D PEP214005006 ALICORI1 10,263 95,107.55 $29,302.35 0.0135 8 15.00 9.00 9.40 9.40 9.00 9.267 -.- 0.14% -1.26
569,514,715 1.00 11,675,051,658 1.45 D PEP218025000 BACKUSI1 45,281 862,224.43 $266,018.49 0.1220 75 60.00 18.51 20.50 20.50 18.51 19.042 18.426 0.01% 10.81
5,720,456 1.00 8,294,661 13.87 D PEP431005003 CAUCHOI1 1,560 2,235.00 $691.64 0.0003 2 -.- -.- -.- -.- -.- 1.433 -.- 0.03% -.-
12,851,238 1.00 14,136,362 2.75 D PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,030,381 1.00 2,030,381 8.76 D PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
200,935,704 1.00 142,664,350 1.62 D PEP206015005 CORAREI1 3,162,095 2,291,139.00 $705,995.71 0.3242 210 100.00 0.74 0.71 0.75 0.70 0.725 0.715 1.57% -5.34
71,965,514 1.00 313,049,986 1.38 D PEP434015009 CORLINI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
40,278,894 1.00 267,854,645 3.25 D PEP239505006 CPACASI1 92,455 613,521.50 $189,182.04 0.0868 11 35.00 6.55 6.65 6.65 6.55 6.636 -.- 0.23% 2.31
10,475,638 1.00 3,771,230 2.14 D PEP266015002 CRETEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,794,872 1.00 71,231,795 2.51 D PEP294015008 ELCOMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
11,020,228 0.65 8,705,980 2.59 D PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
5,177,620 1.00 17,137,922 5.41 D PEP311005008 ETERNII1 7,000 23,170.00 $7,113.99 0.0033 3 10.00 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.307 0.14% -15.13
22,680,289 1.00 42,185,338 1.82 D PEP314005005 ETNAI1 12,500 23,250.00 $7,148.35 0.0033 5 5.00 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 -.- 0.06% 0.54
57,213,423 1.00 60,074,094 2.18 D PEP317005002 EXSAI1 55,000 57,750.00 $17,760.44 0.0082 9 30.00 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 -.- 0.10% -.-
39,117,107 1.00 240,570,208 3.92 D PEP361005007 GLORIAI1 10,977 67,526.05 $20,778.75 0.0096 8 15.00 6.15 6.15 6.15 6.15 6.152 -.- 0.03% 1.65
5,452,310 1.00 17,065,730 6.37 D PEP362005006 GOODYEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
21,602,650 1.00 5,400,663 2.78 D PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,365,837 1.00 8,019,502 2.12 D PEP374005002 IEQSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,868,936 1.00 12,902,680 1.61 D PEP395105005 INDECOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,834,468 1.00 93,738,051 1.51 D PEP404505005 INTINDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
18,438,398 1.00 38,720,636 1.63 D PEP449005003 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
3,272,805 1.00 8,509,293 5.54 D PEP452055002 MICHEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
4,335,425 0.80 41,186,538 11.24 D PEP461015005 MODIANI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
12,749,762 1.00 4,972,407 -.- -.- PEP554005004 PIURAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
57,030,612 1.00 80,413,163 2.85 D PEP509015009 QUIMPAI1 10,000 14,100.00 $4,313.91 0.0020 1 5.00 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 -.- 0.02% -.-
1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
9,601,839 1.00 9,121,747 3.29 D PEP518005009 RECORDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
1,444,989 1.07 866,993 0.90 D PEP539005004 SIAMI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
13,676,995 1.00 369,278,865 1.88 D PEP530005003 SNJUANI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
42,693,177 1.00 5,550,113 0.84 D PEP566015009 UNITEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  13,634,887,740   3,407,131 4,050,023.53 1,248,305.67 .5732 332  
 
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT
6,526,230 7.00 45,683,610 8.08 D PEP617005009 BROCALI1 13,500 95,400.00 $29,303.39 0.0135 8 20.00 7.30 7.00 7.30 7.00 7.067 7.092 0.21% -7.04
744,640 10.00 16,493,776 33.50 D PEP612005004 BUENAVI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
35,549,028 1.00 35,549,028 0.56 J PEP614005002 CASTROI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
664,671 1.00 146,227,620 102.53 D PEP644005006 LUISAI1 958 205,568.00 $63,308.24 0.0291 9 30.00 208.00 220.00 220.00 208.00 214.58 201.877 0.14% 7.84
21,415,462 1.00 70,671,025 1.50 D PEP620005004 MILPOI1 58,808 201,852.80 $62,192.53 0.0286 25 35.00 3.60 3.30 3.60 3.30 3.432 3.442 0.27% -8.33
4,088,863 1.00 106,719,324 7.81 D PEP616305004 MINCORI1 37,597 992,759.50 $305,243.91 0.1405 61 75.00 27.50 26.10 27.50 26.00 26.405 26.691 0.92% -5.92
961,000,840 1.00 1,681,751,470 1.38 D PEP622005002 MINSURI1 1,194,686 2,144,520.25 $662,125.18 0.3034 117 80.00 1.88 1.75 1.90 1.70 1.795 1.811 0.12% -7.90
36,195,871 1.00 121,980,085 1.77 D PEP624005000 MOROCOI1 696,344 2,415,478.50 $743,678.80 0.3418 157 80.00 3.45 3.37 3.60 3.15 3.469 3.422 1.92% -5.07
17,454,224 1.00 73,307,741 4.42 D PEP636005006 PERUBAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
54,209,936 1.00 1,802,480,372 -.- -.- PEP642005008 SPCCPI1 5,969 197,283.25 $60,625.30 0.0279 8 15.00 33.00 33.25 33.25 33.00 33.051 34.003 0.01% 0.46
3,439,543 1.00 112,576,242 -.- -.- PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  4,213,440,293   2,007,862 6,252,862.30 1,926,477.35 .8848 385  
 
VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD
94,382,317 $5.00 66,542,648,101 $72.73 D BMG2519Y1084 BAP 72,209 51,230,343.44 $15,786,808.15 7.2485 286 95.00 $230.48 $217.00 $231.80 $207.30 $218.627 $216.235 0.08% -6.86
113,110,864 -.- 15,262,158,597 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 1,269,767 169,497,337.45 $52,183,674.92 23.9818 154 100.00 $40.50 $41.53 $42.80 $38.40 $41.097 $39.196 1.12% 3.05
102,807,319 -.- 7,131,347,911 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 378,499 26,258,381.19 $8,112,026.53 3.7152 124 100.00 $22.15 $21.35 $22.20 $20.80 $21.432 $20.683 0.37% -2.95
134,117,024 $8.00 3,485,969,688 $15.67 D BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
231,135,028 -.- 48,812,251 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 1,076,998 254,368.94 $78,516.45 0.0360 37 55.00 $0.075 $0.065 $0.075 $0.065 $0.073 $0.078 0.47% -13.34
390,595,264 -.- 272,844,463 -.- -.- CA7565662045 R 2,756,200 1,998,907.50 $615,790.97 0.2828 247 85.00 $0.24 $0.215 $0.24 $0.206 $0.223 $0.246 0.71% -11.88
884,596,086 $0.01 152,181,089,587 $6.69 D US84265V1052 SCCO 98,976 15,984,176.50 $4,921,031.98 2.2616 157 95.00 $49.07 $52.95 $53.68 $45.48 $49.719 $48.171 0.01% 9.83
162,679,430 -.- 1,268,509,123 -.- -.- CA82639W1068 SMT 65,400 508,514.61 $156,924.00 0.0719 8 20.00 $2.40 $2.40 $2.40 $2.40 $2.399 -.- 0.04% -7.70
817,177,681 -.- 3,159,462,240 -.- -.- CA89531J1093 TV 2,216,916 8,542,215.14 $2,628,700.42 1.2086 271 95.00 $1.31 $1.19 $1.31 $1.11 $1.186 $1.188 0.27% -8.46
  249,352,841,961   7,934,965 274,274,244.77 84,483,473.42 38.8064 1,284  
 
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 775,523 38,979,627.45 $11,988,323.82 5.5151 406 95.00 $15.60 $15.63 $16.12 $14.17 $15.458 $14.86 -.- 1.16
-.- -.- -.- -.- -.- US15126Q2084 CPAC 8,540 358,281.41 $110,617.72 0.0507 6 20.00 $13.24 $12.20 $13.24 $12.20 $12.953 -.- -.- -5.27
-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 14,815 455,128.82 $140,154.11 0.0644 95 75.00 $9.80 $9.65 $9.90 $9.05 $9.46 $9.727 -.- -4.84
  0   798,878 39,793,037.68 12,239,095.65 5.6302 507  
 
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE
-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 4,768 4,001,690.03 $1,226,218.71 0.5662 6 25.00 $257.92 $258.60 $258.60 $256.91 $257.177 $255.824 -.- 0.28
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 3,028 2,569,121.87 $792,618.59 0.3635 9 45.00 $261.44 $262.87 $262.87 $261.44 $261.763 -.- -.- 1.04
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 89,614 748,436.85 $230,254.57 0.1059 14 45.00 $2.56 $2.57 $2.57 $2.56 $2.569 $2.543 -.- 0.39
-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 1,270 950,392.13 $293,115.18 0.1345 8 30.00 $230.66 $231.49 $231.49 $230.66 $230.799 $229.022 -.- 0.45
-.- -.- -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   98,680 8,269,640.88 2,542,207.05 1.1701 37  
 
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION
-.- -.- -.- -.- -.- PEP701586112 CSPESUEB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061G4 CSPTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- PEP1685061H2 CSPTFCC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   0 0.00 0.00 . 0  
 
JUNIORS / JUNIORS
132,310,856 -.- 12,466,461 -.- -.- CA0221431012 ALT 93,600 7,540.70 $2,329.00 0.0011 5 -.- -.- -.- -.- -.- $0.025 -.- 0.07% -.-
177,701,530 -.- 51,384,352 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 870,659 262,354.18 $81,206.39 0.0371 45 40.00 $0.098 $0.089 $0.098 $0.089 $0.093 $0.10 0.49% -9.19
60,541,697 -.- 5,900,999 -.- -.- CA26636P2008 DRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
76,677,283 -.- 219,229,553 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
262,584,356 -.- 240,584,513 -.- -.- CA69863Q1037 PML 2,301,297 2,173,723.52 $670,755.58 0.3076 195 90.00 $0.295 $0.282 $0.31 $0.27 $0.291 $0.303 0.88% -3.09
447,898,617 -.- 87,313,356 -.- -.- CA69354U1003 PPX 2,048,068 406,759.23 $125,102.64 0.0576 73 70.00 $0.068 $0.06 $0.068 $0.052 $0.061 $0.068 0.46% -10.45
74,219,222 -.- 318,302,493 -.- -.- CA75915M1077 REG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
224,784,669 -.- 317,691,544 -.- -.- CA8875221001 TK 14,000 19,857.89 $6,112.00 0.0028 3 5.00 $0.437 $0.435 $0.437 $0.435 $0.437 -.- 0.01% -23.68
  1,252,873,273   5,327,624 2,870,235.52 885,505.61 .4062 321  
 
VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT
-.- -.- -.- -.- -.- US02376R1023 AAL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US0378331005 AAPL 16,504 9,025,639.76 $2,772,641.75 1.2770 33 65.00 $163.25 $180.46 $180.46 $155.05 $167.998 $168.388 -.- 5.53
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882579 ACWI 1,025 240,239.37 $73,963.75 0.0340 3 10.00 $73.12 $71.15 $73.12 $71.15 $72.16 -.- -.- -5.41
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872265 AGG 69 23,987.37 $7,383.00 0.0034 1 5.00 $107.00 $107.00 $107.00 $107.00 $107.00 -.- -.- -2.48
-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN 428 2,013,944.08 $621,289.64 0.2849 18 65.00 $1,398.00 $1,528.50 $1,528.50 $1,307.00 $1,451.611 $1,440.21 -.- 4.41
-.- -.- -.- -.- -.- US0605051046 BAC 3,502 363,414.65 $111,263.73 0.0514 4 20.00 $30.50 $32.08 $32.08 $30.50 $31.771 -.- -.- 13.36
-.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 42,324 1,230,812.53 $382,759.54 0.1741 8 20.00 $9.11 $8.55 $9.11 $8.55 $9.044 -.- -.- 0.47
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378356 BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9219378273 BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 140 33,503.59 $10,321.50 0.0047 2 5.00 $73.90 $73.55 $73.90 $73.55 $73.725 -.- -.- -4.39
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B3VWN518 CBU0 117 52,117.74 $16,075.80 0.0074 1 5.00 $137.40 $137.40 $137.40 $137.40 $137.40 -.- -.- -3.03
-.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886463 CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B5BMR087 CSPX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS 950 322,400.84 $99,322.50 0.0456 1 5.00 $104.55 $104.55 $104.55 $104.55 $104.55 -.- -.- -7.89
-.- -.- -.- -.- -.- US97717W8516 DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642866408 ECH 400 72,176.00 $22,208.00 0.0102 1 5.00 $55.52 $55.52 $55.52 $55.52 $55.52 -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872349 EEM 60,987 9,436,185.13 $2,895,097.26 1.3351 28 65.00 $49.11 $48.80 $49.90 $45.35 $47.471 $48.003 -.- -3.66
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874659 EFA 10,205 2,323,809.72 $714,095.28 0.3288 9 35.00 $73.10 $71.08 $73.10 $68.27 $69.975 -.- -.- -5.72
-.- -.- -.- -.- -.- US4642882819 EMB 69 25,353.26 $7,879.80 0.0036 1 5.00 $114.20 $114.20 $114.20 $114.20 $114.20 -.- -.- -1.42
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B7LFXY77 EMCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B6TLBW47 EMCR 118 39,461.41 $12,071.40 0.0056 1 5.00 $102.30 $102.30 $102.30 $102.30 $102.30 -.- -.- 0.24
-.- -.- -.- -.- -.- US4642898427 EPU 8,622 1,167,110.78 $361,445.48 0.1651 7 30.00 $42.80 $42.00 $42.80 $40.63 $41.921 $41.457 -.- -4.76
-.- -.- -.- -.- -.- US4642891802 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642868065 EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8226 EWJ 4,524 873,460.78 $268,370.66 0.1236 5 20.00 $61.15 $61.59 $61.59 $58.15 $59.322 -.- -.- -4.95
-.- -.- -.- -.- -.- US46435G3341 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642864007 EWZ 24,840 3,567,569.94 $1,092,504.00 0.5048 4 15.00 $44.58 $46.30 $46.30 $43.75 $43.982 -.- -.- 4.73
-.- -.- -.- -.- -.- US30303M1027 FB 21,816 12,951,891.10 $4,003,027.55 1.8325 34 55.00 $193.40 $182.36 $194.00 $173.95 $183.49 $183.878 -.- -3.26
-.- -.- -.- -.- -.- US35671D8570 FCX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78463X2027 FEZ 38,243 5,050,226.06 $1,556,911.04 0.7145 13 45.00 $43.54 $41.65 $43.54 $39.80 $40.711 $41.54 -.- -5.32
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871846 FXI 2,050 323,569.10 $99,282.50 0.0458 2 10.00 $49.25 $47.65 $49.25 $47.65 $48.43 -.- -.- -1.75
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F1066 GDX 26,081 1,869,054.87 $574,927.43 0.2644 11 45.00 $21.93 $21.50 $23.04 $21.35 $22.044 $22.837 -.- -9.25
-.- -.- -.- -.- -.- US92189F7915 GDXJ 20,060 2,050,553.79 $634,619.60 0.2901 11 30.00 $32.78 $31.48 $32.78 $30.00 $31.636 $32.324 -.- -5.89
-.- -.- -.- -.- -.- US78463V1070 GLD 1,994 820,178.86 $252,440.40 0.1160 2 5.00 $126.60 $126.60 $126.60 $126.60 $126.60 -.- -.- -0.78
-.- -.- -.- -.- -.- CA4436281022 HBM 19,975 541,099.72 $167,296.50 0.0766 18 60.00 $8.80 $7.80 $8.85 $7.50 $8.375 $8.742 -.- -9.30
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B6636 HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V7047 HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46434V6395 HEZU 5,646 541,657.85 $166,011.90 0.0766 3 15.00 $29.20 $29.90 $29.90 $29.20 $29.403 -.- -.- -4.62
-.- -.- -.- -.- -.- US4642885135 HYG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642887784 IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642851053 IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875565 IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874402 IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYL56 IHYA 3,118 53,002.26 $16,213.60 0.0075 1 5.00 $5.20 $5.20 $5.20 $5.20 $5.20 -.- -.- -2.26
-.- -.- -.- -.- -.- US4642875078 IJH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46429B5984 INDA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B44CGS96 IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874089 IVE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642872000 IVV 18 16,059.83 $4,991.40 0.0023 1 5.00 $277.30 $277.30 $277.30 $277.30 $277.30 -.- -.- 2.38
-.- -.- -.- -.- -.- US4642876555 IWM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642873412 IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877967 IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642877397 IYR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4781601046 JNJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US78464A4177 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYK40 JPEA 3,448 59,513.58 $18,205.44 0.0084 1 5.00 $5.28 $5.28 $5.28 $5.28 $5.28 -.- -.- -2.22
-.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYJ35 LQDA 3,216 54,668.14 $16,723.20 0.0077 1 5.00 $5.20 $5.20 $5.20 $5.20 $5.20 -.- -.- -3.53
-.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7170811035 PFE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886877 PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ 1,369 729,931.82 $224,454.05 0.1033 4 20.00 $158.25 $169.57 $169.57 $158.25 $163.955 -.- -.- -0.34
-.- -.- -.- -.- -.- US46434G8556 RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00BYXYYP94 SDIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642874576 SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US37954Y8488 SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- IE00B99FL386 SJNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US46428Q1094 SLV 520 25,993.97 $8,008.00 0.0037 1 5.00 $15.40 $15.40 $15.40 $15.40 $15.40 -.- -.- -4.93
-.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY 13,344 11,641,916.16 $3,586,708.63 1.6472 33 75.00 $276.90 $275.31 $277.32 $258.32 $268.788 $270.194 -.- -2.26
-.- -.- -.- -.- -.- US4642871762 TIP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US88160R1014 TSLA 3,100 3,266,359.86 $1,000,932.00 0.4622 4 15.00 $312.90 $355.30 $357.00 $312.90 $322.881 -.- -.- 4.97
-.- -.- -.- -.- -.- US90184L1026 TWTR (S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V 250 96,727.11 $29,696.20 0.0137 2 10.00 $116.98 $120.74 $120.74 $116.98 $118.785 -.- -.- 6.59
-.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 5,795 535,670.21 $165,304.05 0.0758 6 20.00 $29.00 $29.10 $29.10 $27.10 $28.525 $28.904 -.- -2.08
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 747 162,194.16 $50,246.17 0.0229 4 15.00 $69.02 $65.43 $69.02 $64.00 $67.264 -.- -.- -5.21
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 100 26,433.58 $8,199.00 0.0037 1 5.00 $81.99 $81.99 $81.99 $81.99 $81.99 -.- -.- -10.20
-.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY 949 324,132.52 $100,106.96 0.0459 4 15.00 $107.58 $105.17 $107.58 $101.30 $105.487 -.- -.- -3.28
-.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
  0   346,663 71,952,021.50 22,152,998.71 10.1801 284  
 
 
  554,692,106,046   156,586,289 706,774,449.16 217,716,975.56 100.0002 9,722  
 
 
NOTAS:       acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida
(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas       resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha.
     una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.
     producida su suscripción. (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. (11) Empresa en proceso de liquidación.
       En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. (12) Valores en trámite de deslistado.
  (13) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita
n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación.         en Registros Públicos el 23-Jun-2016.
(S) Valor suspendido. (14) Mediante Res. CONASEV N° 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de
          inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC.
(1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO         A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa.
      CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN. (15) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones
(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.         de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de
(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.          una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.
(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (16) Acciones temporalmente diferenciadas correspondientes a las acciones a ser redimidas como consecuencia del
(5) Pendiente reducción del número de acciones.        ejercicio del derecho de separación en oposición al acuerdo de fusión de JGA del 02-Jun-2015 (ver HI del 17-Ene-2017).
(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (17) Con fecha 20-Feb-2018 se efectuó el cambio de denominación a acciones preferentes Clase "A"
(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.     (antes acciones comunes), modificándose el código nemónico a EDUCAAC1 (antes EDUCAC1) e ISIN a PEP741952100 (antes PEP741951003).
(8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las